CIK: 0001730787
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 36
Divergent Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 4.5%。
Divergent Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
+0.9% US$293.1万
加仓 TBIL
+9.4% US$97.7万
减仓 DFCF
+1.0% US$2.8万
加仓 AVDV
-0.4% US$233.7万
加仓 JAAA
+6.1% US$121.1万
加仓 JMBS
+5.0% US$194.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.08% | -0.29% | +0.89% | |
| 2 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 12.83% | +0.10% | -0.40% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 11.90% | +0.04% | +2.64% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 10.69% | +0.08% | +4.99% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.06% | +1.85% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.49% | -0.01% | +2.05% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.10% | +6.06% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.03% | +2.45% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.42% | -0.13% | +0.96% | |
| 10 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 2.90% | +0.14% | +9.36% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.46% | -0.08% | +1.41% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | +2.00% | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | +2.04% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -3.01% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -8.26% | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | -6.13% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.05% | -10.05% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -7.46% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | +7.58% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.45% | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | — | +2.86% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -8.35% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +0.55% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -3.23% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 33 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -15.91% | |
| 35 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | -8.01% | |
| 36 | HCAT | Health Catalyst INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36 | US$3.9亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$3.8亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | US$1.2亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$1.2亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$1.0亿 | 0 |
Divergent Planning, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.89%; 加仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — 股数 +9.36%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 State Street Spdr S&p Midcap