Union Heritage Capital, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001862428

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Union Heritage Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 31.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.55
持仓稳定性: 31.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.83
多样化: 100
仓位均衡度: 91.96

Union Heritage Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 62 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-45.8%　-US$1137.1万
加仓 TSM
+117.2%　US$576.2万
减仓 AAPL
-32.8%　-US$705.9万
减仓 LLY
-32.3%　-US$566.8万
减仓 ORCL
-20.6%　-US$572.4万
减仓 APH
-23.8%　-US$618.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.85%	+1.38%	+27.71%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	-1.59%	-23.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.42%	-2.00%	-32.77%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.65%	+2.27%	+117.16%
5	AME	Ametek INC	股票-工业	3.29%	+0.42%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.20%	-0.47%	-12.03%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.18%	-1.66%	-20.60%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.18%	-0.17%	-1.31%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	3.01%	+1.07%	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	-3.58%	-45.78%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.98%	-0.32%	-9.60%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.90%	-1.67%	-32.28%
13	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.07%	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	+1.57%	+184.34%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.34%	+0.64%	—
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	+0.98%	+77.19%
17	GGG	Graco INC	股票-工业	2.29%	+0.27%	—
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.20%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.12%	+0.09%	—
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.01%	+0.04%	—
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	2.00%	+0.09%	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.88%	+0.08%	—
23	TTC	Toro Co	股票-工业	1.84%	+0.36%	-4.51%
24	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.77%	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.68%	+0.31%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.59%	+0.04%	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.57%	+0.24%	—
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.36%	-0.09%	—
30	AON	Aon plc	股票-金融	1.19%	+0.01%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.01%	+3.84%
32	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	1.14%	+0.02%	—
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.13%	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.40%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.13%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.17%	—
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.01%	-0.08%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.00%	+0.23%	—
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.99%	-0.27%	-3.32%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.92%	-0.21%	—
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.91%	—	—
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.08%	—
44	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.84%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.74%	-0.09%	—
47	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.72%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.14%	—
49	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.46%	—	—
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.44%	-0.20%	-15.59%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.29
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.12
峰度: -0.34
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.7亿	32	1NVDA 2APH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APH 3.AAPL 4.TSM 5.AME 6.AMZN 7.ORCL 8.MA 9.COP 10.MSFT
2025-12-31	60	US$3.0亿	13	1APH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.MSFT 3.AAPL 4.ORCL 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MA 9.JPM 10.AME
2025-09-30	63	US$3.1亿	23	1MSFT 2ORCL 3APH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.APH 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MA 8.LLY 9.CPRT 10.JPM
2025-06-30	64	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.APH 5.CPRT 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.LLY 10.JPM
2025-03-31	64	US$2.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.MA 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2024-12-31	59	US$2.7亿	100	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.AME 10.JPM
2024-09-30	59	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ORCL 5.LLY 6.APH 7.AMZN 8.MA 9.AME 10.ACN
2024-06-30	59	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.AMZN 8.MA 9.COP 10.AME
2024-03-31	59	US$2.5亿	0	1CPRT 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CPRT 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.ORCL 6.APH 7.MA 8.AMZN 9.COP 10.AME
2023-12-31	53	US$1.9亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.LLY 7.COP 8.AMZN 9.MA 10.AME
2023-09-30	51	US$1.8亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.COP 6.APH 7.LLY 8.MA 9.AME 10.AMZN
2023-06-30	52	US$1.8亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.COP 7.AME 8.MA 9.AMZN 10.GGG
2023-03-31	49	US$1.6亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.COP 7.TTC 8.MA 9.AME 10.ACN
2022-12-31	53	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.COP 5.APH 6.MA 7.TTC 8.ORCL 9.AME 10.ACN
2022-09-30	53	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.COP 6.ACN 7.APH 8.MA 9.GGG 10.TTC
2022-06-30	53	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.MA 6.ACN 7.COP 8.APH 9.MKC 10.ORCL
2022-03-31	52	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.ACN 6.MA 7.APH 8.MKC 9.COP 10.ORCL
2021-12-31	57	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ACN 5.MA 6.AMZN 7.APH 8.NKE 9.GGG 10.ORCL
2021-09-30	60	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.MA 5.AMZN 6.ACN 7.ORCL 8.AME 9.NKE 10.APH
2021-06-30	60	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.ORCL
2021-03-31	61	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.GGG

本季持股变动

Union Heritage Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Union Heritage Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+117.16%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+184.34%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+27.71%	加仓
4	COP	Conocophillips	+1.1%	—	不变
5	AVGO	Broadcom INC	+1%	+77.19%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	—	不变
7	AME	Ametek INC	+0.4%	—	不变
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
9	TTC	Toro Co	+0.4%	-4.51%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	—	不变
11	GGG	Graco INC	+0.3%	—	不变
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
17	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	—	不变
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
20	SYK	Stryker CORP	0%	—	不变
21	NEU	Newmarket CORP	0%	—	不变
22	AON	Aon plc	0%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.84%	加仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不变
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
27	ROL	Rollins INC	-0.1%	—	不变
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不变
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
32	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.31%	减仓
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-15.59%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不变
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-3.32%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.60%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.03%	减仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.6%	-23.82%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-20.60%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-32.28%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-2%	-32.77%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-3.6%	-45.78%	减仓
44	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Union Heritage Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Union Heritage Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Union Heritage Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Union Heritage Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1575.5万 (5.8%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1531.2万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1190.0万 (4.4%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$983.4万 (3.6%) 5. Ametek INC (AME) — US$886.0万 (3.3%)

Union Heritage Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Union Heritage Capital, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Union Heritage Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Union Heritage Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 20.7% • Health Care: 14.3% • Energy: 6.7% • Consumer Staples: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.8%

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Union Heritage Capital, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001862428

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Union Heritage Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 31.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.55
持仓稳定性: 31.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.83
多样化: 100
仓位均衡度: 91.96

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-45.8%　-US$1137.1万
加仓 TSM
+117.2%　US$576.2万
减仓 AAPL
-32.8%　-US$705.9万
减仓 LLY
-32.3%　-US$566.8万
减仓 ORCL
-20.6%　-US$572.4万
减仓 APH
-23.8%　-US$618.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.85%	+1.38%	+27.71%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	-1.59%	-23.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.42%	-2.00%	-32.77%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.65%	+2.27%	+117.16%
5	AME	Ametek INC	股票-工业	3.29%	+0.42%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.20%	-0.47%	-12.03%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.18%	-1.66%	-20.60%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.18%	-0.17%	-1.31%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	3.01%	+1.07%	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	-3.58%	-45.78%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.98%	-0.32%	-9.60%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.90%	-1.67%	-32.28%
13	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.07%	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	+1.57%	+184.34%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.34%	+0.64%	—
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	+0.98%	+77.19%
17	GGG	Graco INC	股票-工业	2.29%	+0.27%	—
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.20%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.12%	+0.09%	—
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.01%	+0.04%	—
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	2.00%	+0.09%	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.88%	+0.08%	—
23	TTC	Toro Co	股票-工业	1.84%	+0.36%	-4.51%
24	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.77%	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.68%	+0.31%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.59%	+0.04%	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.57%	+0.24%	—
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.36%	-0.09%	—
30	AON	Aon plc	股票-金融	1.19%	+0.01%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.01%	+3.84%
32	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	1.14%	+0.02%	—
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.13%	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.40%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.13%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.17%	—
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.01%	-0.08%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.00%	+0.23%	—
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.99%	-0.27%	-3.32%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.92%	-0.21%	—
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.91%	—	—
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.08%	—
44	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.84%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.78%	NEW
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.74%	-0.09%	—
47	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.72%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.14%	—
49	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.46%	—	—
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.44%	-0.20%	-15.59%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.29
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.12
峰度: -0.34
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.7亿	32	1NVDA 2APH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APH 3.AAPL 4.TSM 5.AME 6.AMZN 7.ORCL 8.MA 9.COP 10.MSFT
2025-12-31	60	US$3.0亿	13	1APH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.MSFT 3.AAPL 4.ORCL 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MA 9.JPM 10.AME
2025-09-30	63	US$3.1亿	23	1MSFT 2ORCL 3APH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.APH 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MA 8.LLY 9.CPRT 10.JPM
2025-06-30	64	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.APH 5.CPRT 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.LLY 10.JPM
2025-03-31	64	US$2.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.MA 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2024-12-31	59	US$2.7亿	100	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.AME 10.JPM
2024-09-30	59	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ORCL 5.LLY 6.APH 7.AMZN 8.MA 9.AME 10.ACN
2024-06-30	59	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.AMZN 8.MA 9.COP 10.AME
2024-03-31	59	US$2.5亿	0	1CPRT 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CPRT 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.ORCL 6.APH 7.MA 8.AMZN 9.COP 10.AME
2023-12-31	53	US$1.9亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.LLY 7.COP 8.AMZN 9.MA 10.AME
2023-09-30	51	US$1.8亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.COP 6.APH 7.LLY 8.MA 9.AME 10.AMZN
2023-06-30	52	US$1.8亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.COP 7.AME 8.MA 9.AMZN 10.GGG
2023-03-31	49	US$1.6亿	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.COP 7.TTC 8.MA 9.AME 10.ACN
2022-12-31	53	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.COP 5.APH 6.MA 7.TTC 8.ORCL 9.AME 10.ACN
2022-09-30	53	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.COP 6.ACN 7.APH 8.MA 9.GGG 10.TTC
2022-06-30	53	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.MA 6.ACN 7.COP 8.APH 9.MKC 10.ORCL
2022-03-31	52	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.ACN 6.MA 7.APH 8.MKC 9.COP 10.ORCL
2021-12-31	57	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ACN 5.MA 6.AMZN 7.APH 8.NKE 9.GGG 10.ORCL
2021-09-30	60	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.MA 5.AMZN 6.ACN 7.ORCL 8.AME 9.NKE 10.APH
2021-06-30	60	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.ORCL
2021-03-31	61	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.GGG

本季持股变动

Union Heritage Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+117.16%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+184.34%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+27.71%	加仓
4	COP	Conocophillips	+1.1%	—	不变
5	AVGO	Broadcom INC	+1%	+77.19%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	—	不变
7	AME	Ametek INC	+0.4%	—	不变
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不变
9	TTC	Toro Co	+0.4%	-4.51%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	—	不变
11	GGG	Graco INC	+0.3%	—	不变
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
17	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	—	不变
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不变
20	SYK	Stryker CORP	0%	—	不变
21	NEU	Newmarket CORP	0%	—	不变
22	AON	Aon plc	0%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.84%	加仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不变
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
27	ROL	Rollins INC	-0.1%	—	不变
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不变
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
32	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.31%	减仓
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-15.59%	减仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不变
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-3.32%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.60%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.03%	减仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.6%	-23.82%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-20.60%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-32.28%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-2%	-32.77%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-3.6%	-45.78%	减仓
44	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看