CIK: 0001854428
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72
CFC Planning Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 27.1%。
CFC Planning Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CAT
-84.2% -US$302.8万
减仓 AXP
-2.0% -US$128.7万
加仓 COP
+7.2% US$141.4万
加仓 SCCO
+8.8% US$145.4万
加仓 EOG
+14.5% US$123.0万
减仓 DIS
+6.5% -US$56.9万
仅显示前 71 大持股（共 72 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.30% | +0.44% | +19.60% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 6.10% | +0.29% | +10.78% | |
| 3 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 4.45% | +0.82% | +8.76% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.74% | -0.67% | +6.49% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.70% | -1.21% | -2.03% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.53% | +0.17% | +8.32% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +0.17% | +17.74% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.38% | +0.33% | +0.04% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 10 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.98% | +0.88% | +7.17% | |
| 11 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 2.97% | +0.45% | +9.52% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.92% | +0.44% | +15.34% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 2.90% | -0.48% | +11.20% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.64% | -8.62% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 2.51% | +0.27% | +6.61% | |
| 16 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 2.40% | +0.78% | +14.53% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.22% | — | +27.26% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.16% | +0.05% | -5.02% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.14% | — | +20.74% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.91% | -0.31% | -0.02% | |
| 21 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.83% | -0.43% | +22.44% | |
| 22 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +5.67% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | — | -6.15% | |
| 24 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | — | -15.41% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.54% | -0.27% | -2.27% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.51% | -0.33% | -2.86% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.45% | +0.06% | +11.92% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.44% | -0.43% | -12.74% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | — | +10.80% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.06% | +32.01% | |
| 31 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.13% | +19.68% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +16.84% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.14% | +25.86% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 35 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.77% | — | +13.43% | |
| 36 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | — | +11.26% | |
| 39 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.72% | — | +17.52% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | +0.29% | |
| 42 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +19.56% | |
| 43 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.07% | |
| 44 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.59% | — | -5.06% | |
| 45 | GABC | German American Bancorp | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.52% | -2.34% | -84.24% | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -17.39% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | +41.82% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +15.31% | |
| 50 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.21% | — | +6.10% |
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+30.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
CFC Planning Co LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Autodesk INC (ADSK); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Expedia Group INC (EXPE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-09-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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