CIK: 0001852338
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
Pacific Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 24.3%。
Pacific Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.375——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 QLTA
-97.0% -US$1470.0万
加仓 EMEQ
+35.1% US$758.1万
减仓 SPY
-12.7% -US$2195.9万
加仓 IEF
+5.1% US$59.6万
加仓 GOVT
+4.4% US$53.4万
加仓 VCIT
+0.9% -US$2.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 58.72% | -2.15% | -12.70% | |
| 2 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新兴市场 | 11.98% | +5.16% | +35.13% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 7.81% | +1.34% | +5.06% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 7.77% | +1.31% | +4.36% | |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 4.50% | +0.39% | -0.71% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.11% | +0.55% | +0.94% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.32% | -8.57% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.10% | -1.67% | |
| 9 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.29% | +0.13% | +45.29% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | -13.66% | |
| 11 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.24% | -6.79% | -96.99% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | +0.21% | |
| 13 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 14 | VSAT | Viasat INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -12.39% | |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.18% | +0.06% | +21.94% | |
| 16 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.06% | -3.05% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | -4.51% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 20 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | -8.78% |
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+19.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$1.9亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$2.2亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$2.0亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 25 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$9074.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 12 | US$1.2亿 | 67 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$1.6亿 | — |
Pacific Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Halozyme Therapeutics INC (HALO); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 减仓: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA) — 股数 -96.99%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | +5.2% | +35.13% | 加仓 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1.3% | +5.06% | 加仓 |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +1.3% | +4.36% | 加仓 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.6% | +0.94% | 加仓 |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | +0.4% | -0.71% | 减仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -8.57% | 减仓 |
| 7 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.1% | +45.29% | 加仓 |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.1% | +21.94% | 加仓 |
| 9 | ONTO | Onto Innovation INC | +0.1% | -3.05% | 减仓 |
| 10 | VSAT | Viasat INC | +0.1% | -12.39% | 减仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -4.51% | 减仓 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 14 | AAPL | Apple INC | 0% | -13.66% | 减仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.21% | 加仓 |
| 16 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -8.78% | 减仓 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.67% | 减仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.2% | -12.70% | 减仓 |
| 19 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -6.8% | -96.99% | 减仓 |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-03-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us