Vancity Investment Management Ltd — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001846311

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Vancity Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 29.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.24
持仓稳定性: 29.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.94
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

Vancity Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.8%　-US$2185.5万
减仓 SPGI
-27.6%　-US$1531.1万
加仓 AMZN
+15.2%　US$155.7万
减仓 BRO
-33.5%　-US$1001.9万
减仓 NOW
-4.2%　-US$980.0万
减仓 V
-13.9%　-US$1172.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.99%	-1.68%	-5.75%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.83%	+0.23%	-3.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.49%	+1.14%	+15.21%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.36%	-0.82%	-13.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	+0.16%	-5.34%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	+0.05%	-7.30%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.55%	-0.34%	-8.59%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.50%	-1.58%	-27.56%
9	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.12%	-0.17%	-4.22%
10	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.94%	-0.91%	-4.23%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.91%	-0.29%	-6.04%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.89%	+0.66%	-4.06%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	-0.23%	-13.84%
14	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.78%	-0.44%	-25.93%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.46%	-0.02%	-1.04%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.43%	-0.54%	-27.77%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.36%	+0.15%	-18.11%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	2.17%	+0.58%	+11.81%
19	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.13%	—	+14.38%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.09%	+0.03%	-7.24%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.07%	+0.42%	-7.42%
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.01%	-0.07%	-22.89%
23	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.90%	-1.09%	-33.52%
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.84%	+0.55%	+29.85%
25	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.11%	-4.06%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
27	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.36%	-0.04%	-6.35%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.36%	+1.36%	NEW
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.09%	+0.12%	-4.42%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	-0.13%	-12.41%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.07%	+1.07%	NEW
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.99%	—	+0.61%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.74%	-0.30%	-43.36%
35	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.18%	—	-8.53%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.17%	—	+2.67%
37	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.16%	—	+46.44%
38	STVN	Stevanato Group S.p.A.	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
39	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.15%	-0.01%	-12.29%
40	WK	Workiva INC	股票-科技	0.14%	—	+22.72%
41	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.13%	—	+0.59%
42	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.21%
43	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.13%	—	-2.39%
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.13%	—	-1.61%
46	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.13%	—	+2.34%
47	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.12%	-0.04%	-45.74%
48	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.12%	—	-6.26%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.12%	—	+27.83%
50	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.12%	—	+4.38%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -10%
年化表现: +10%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +1
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.77
峰度: +0.94
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$6.3亿	29	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.V 5.AAPL 6.NVDA 7.MCO 8.SPGI 9.CPRT 10.NOW
2025-12-31	87	US$7.4亿	17	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NVDA 8.MCO 9.NOW 10.CPRT
2025-09-30	75	US$7.5亿	28	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NOW 8.AZO 9.CPRT 10.MCO
2025-06-30	71	US$7.9亿	0	1MSFT 2V 3NOW 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.NOW 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.CPRT 8.BRO 9.COST 10.GOOG
2025-03-31	73	US$7.3亿	100	1MSFT 2V 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.CPRT 4.AAPL 5.BRO 6.SPGI 7.AMZN 8.NOW 9.AZO 10.GOOG
2024-09-30	73	US$8.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NOW 4.CPRT 5.V 6.SPGI 7.DHR 8.GOOG 9.BRO 10.COST
2024-06-30	64	US$15.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CPRT 5.V 6.DHR 7.NOW 8.SPGI 9.COST 10.ELV
2024-03-31	67	US$8.4亿	0	1MSFT 2CPRT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CPRT 3.AAPL 4.NOW 5.GOOG 6.CRM 7.DHR 8.V 9.AMZN 10.ELV
2023-12-31	64	US$6.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.XYL 5.CPRT 6.NOW 7.DHR 8.CRM 9.AMZN 10.V
2023-09-30	72	US$7.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.ELV 5.CRM 6.V 7.ADBE 8.COST 9.DHR 10.BRO
2023-06-30	69	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.CPRT 6.V 7.ADBE 8.AMZN 9.COST 10.BRO
2023-03-31	68	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.CPRT 7.DHR 8.COST 9.ADBE 10.AZO
2022-12-31	54	US$6.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CPRT 7.AZO 8.CRM 9.COST 10.ADBE
2022-09-30	54	US$6.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CRM 7.COST 8.AZO 9.AMZN 10.CPRT
2022-06-30	60	US$7.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.CRM 6.DHR 7.AZO 8.AMZN 9.KMX 10.COST
2022-03-31	63	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.CRM 7.DHR 8.ADBE 9.COST 10.KMX
2021-12-31	58	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.HD 8.KMX 9.ADBE 10.AMZN
2021-09-30	60	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.AMZN 8.JPM 9.KMX 10.ADBE
2021-06-30	63	US$7.2亿	86	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.DHR 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.HASI 10.HD
2021-03-31	57	US$5.4亿	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HASI 5.V 6.HD 7.DHR 8.COST 9.SBUX 10.ADBE
2020-12-31	57	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HASI 5.V 6.JPM 7.ADBE 8.DHR 9.COST 10.MSCI

本季持股变动

Vancity Investment Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR).

Vancity Investment Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+15.21%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-4.06%	减仓
3	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.6%	+11.81%	加仓
4	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.6%	+29.85%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.4%	-7.42%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.13%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.34%	减仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-18.11%	减仓
9	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	-4.42%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.30%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+100.63%	加仓
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-7.24%	减仓
13	TTEK	Tetra Tech INC	0%	-12.29%	减仓
14	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	减仓
15	CDW	Cdw Corp/de	0%	-6.35%	减仓
16	FIVE	Five Below	0%	-45.74%	减仓
17	BLD	Topbuild CORP	0%	-24.06%	减仓
18	GO	Grocery Outlet Holding CORP	0%	-41.89%	减仓
19	NSA	National Storage Affiliates	0%	-61.15%	减仓
20	GLOB	Globant S.A.	0%	-19.11%	减仓
21	TT	Trane Technologies plc	-0.1%	-22.89%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-4.06%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.41%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-4.22%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.84%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-6.04%	减仓
27	CME	Cme Group INC	-0.3%	-43.36%	减仓
28	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-8.59%	减仓
29	AZO	Autozone INC	-0.4%	-25.93%	减仓
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-27.77%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-13.91%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.9%	-4.23%	减仓
33	BRO	Brown & Brown INC	-1.1%	-33.52%	减仓
34	SPGI	S&p Global INC	-1.6%	-27.56%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-5.75%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
38	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
39	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
41	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
42	STVN	Stevanato Group S.p.A.	—	NEW	新建仓
43	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建仓
44	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
45	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
49	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
50	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vancity Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vancity Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Vancity Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vancity Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5658.9万 (9.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4297.9万 (6.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4087.3万 (6.5%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3371.2万 (5.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3243.1万 (5.2%)

Vancity Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vancity Investment Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR)

Vancity Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vancity Investment Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Financials: 25.9% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 11.3% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Halsey Associates Inc/ct

CIK 0001034188

申报总市值

US$6.3亿

108 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Schnieders Capital Management, LLC.

CIK 0002057056

申报总市值

US$6.3亿

206 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sphera Funds Management LTD.

CIK 0001496201

申报总市值

US$6.3亿

97 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Horan Capital Management

CIK 0001269134

申报总市值

US$7.9亿

35 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.4

持仓稳定性19.2

行业集中度76.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

查看详情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申报总市值

US$31.5亿

269 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Vancity Investment Management Ltd — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001846311

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Vancity Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 29.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.24
持仓稳定性: 29.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.94
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.8%　-US$2185.5万
减仓 SPGI
-27.6%　-US$1531.1万
加仓 AMZN
+15.2%　US$155.7万
减仓 BRO
-33.5%　-US$1001.9万
减仓 NOW
-4.2%　-US$980.0万
减仓 V
-13.9%　-US$1172.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.99%	-1.68%	-5.75%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.83%	+0.23%	-3.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.49%	+1.14%	+15.21%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.36%	-0.82%	-13.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	+0.16%	-5.34%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	+0.05%	-7.30%
7	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.55%	-0.34%	-8.59%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.50%	-1.58%	-27.56%
9	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.12%	-0.17%	-4.22%
10	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.94%	-0.91%	-4.23%
11	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.91%	-0.29%	-6.04%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.89%	+0.66%	-4.06%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	-0.23%	-13.84%
14	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.78%	-0.44%	-25.93%
15	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.46%	-0.02%	-1.04%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.43%	-0.54%	-27.77%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.36%	+0.15%	-18.11%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	2.17%	+0.58%	+11.81%
19	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.13%	—	+14.38%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.09%	+0.03%	-7.24%
21	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.07%	+0.42%	-7.42%
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	2.01%	-0.07%	-22.89%
23	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.90%	-1.09%	-33.52%
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.84%	+0.55%	+29.85%
25	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.11%	-4.06%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
27	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	1.36%	-0.04%	-6.35%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.36%	+1.36%	NEW
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.09%	+0.12%	-4.42%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	-0.13%	-12.41%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.07%	+1.07%	NEW
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.99%	—	+0.61%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.74%	-0.30%	-43.36%
35	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.18%	—	-8.53%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.17%	—	+2.67%
37	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	0.16%	—	+46.44%
38	STVN	Stevanato Group S.p.A.	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
39	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.15%	-0.01%	-12.29%
40	WK	Workiva INC	股票-科技	0.14%	—	+22.72%
41	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.13%	—	+0.59%
42	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.13%	—	+0.21%
43	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.13%	—	-2.39%
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.13%	—	-1.61%
46	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.13%	—	+2.34%
47	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.12%	-0.04%	-45.74%
48	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.12%	—	-6.26%
49	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.12%	—	+27.83%
50	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.12%	—	+4.38%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -10%
年化表现: +10%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +1
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.77
峰度: +0.94
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$6.3亿	29	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.V 5.AAPL 6.NVDA 7.MCO 8.SPGI 9.CPRT 10.NOW
2025-12-31	87	US$7.4亿	17	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NVDA 8.MCO 9.NOW 10.CPRT
2025-09-30	75	US$7.5亿	28	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.NOW 8.AZO 9.CPRT 10.MCO
2025-06-30	71	US$7.9亿	0	1MSFT 2V 3NOW 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.NOW 4.AMZN 5.SPGI 6.AAPL 7.CPRT 8.BRO 9.COST 10.GOOG
2025-03-31	73	US$7.3亿	100	1MSFT 2V 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.CPRT 4.AAPL 5.BRO 6.SPGI 7.AMZN 8.NOW 9.AZO 10.GOOG
2024-09-30	73	US$8.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NOW 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NOW 4.CPRT 5.V 6.SPGI 7.DHR 8.GOOG 9.BRO 10.COST
2024-06-30	64	US$15.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CPRT 5.V 6.DHR 7.NOW 8.SPGI 9.COST 10.ELV
2024-03-31	67	US$8.4亿	0	1MSFT 2CPRT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CPRT 3.AAPL 4.NOW 5.GOOG 6.CRM 7.DHR 8.V 9.AMZN 10.ELV
2023-12-31	64	US$6.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.XYL 5.CPRT 6.NOW 7.DHR 8.CRM 9.AMZN 10.V
2023-09-30	72	US$7.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.ELV 5.CRM 6.V 7.ADBE 8.COST 9.DHR 10.BRO
2023-06-30	69	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.CPRT 6.V 7.ADBE 8.AMZN 9.COST 10.BRO
2023-03-31	68	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.CPRT 7.DHR 8.COST 9.ADBE 10.AZO
2022-12-31	54	US$6.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CPRT 7.AZO 8.CRM 9.COST 10.ADBE
2022-09-30	54	US$6.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.DHR 6.CRM 7.COST 8.AZO 9.AMZN 10.CPRT
2022-06-30	60	US$7.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.V 5.CRM 6.DHR 7.AZO 8.AMZN 9.KMX 10.COST
2022-03-31	63	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.CRM 7.DHR 8.ADBE 9.COST 10.KMX
2021-12-31	58	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.HD 8.KMX 9.ADBE 10.AMZN
2021-09-30	60	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.CRM 5.V 6.DHR 7.AMZN 8.JPM 9.KMX 10.ADBE
2021-06-30	63	US$7.2亿	86	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.DHR 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.HASI 10.HD
2021-03-31	57	US$5.4亿	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HASI 5.V 6.HD 7.DHR 8.COST 9.SBUX 10.ADBE
2020-12-31	57	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HASI 5.V 6.JPM 7.ADBE 8.DHR 9.COST 10.MSCI

本季持股变动

Vancity Investment Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+15.21%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-4.06%	减仓
3	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.6%	+11.81%	加仓
4	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.6%	+29.85%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.4%	-7.42%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.13%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.34%	减仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-18.11%	减仓
9	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	-4.42%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.30%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+100.63%	加仓
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-7.24%	减仓
13	TTEK	Tetra Tech INC	0%	-12.29%	减仓
14	MELI	Mercadolibre INC	0%	-1.04%	减仓
15	CDW	Cdw Corp/de	0%	-6.35%	减仓
16	FIVE	Five Below	0%	-45.74%	减仓
17	BLD	Topbuild CORP	0%	-24.06%	减仓
18	GO	Grocery Outlet Holding CORP	0%	-41.89%	减仓
19	NSA	National Storage Affiliates	0%	-61.15%	减仓
20	GLOB	Globant S.A.	0%	-19.11%	减仓
21	TT	Trane Technologies plc	-0.1%	-22.89%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-4.06%	减仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.41%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-4.22%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.84%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-6.04%	减仓
27	CME	Cme Group INC	-0.3%	-43.36%	减仓
28	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-8.59%	减仓
29	AZO	Autozone INC	-0.4%	-25.93%	减仓
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-27.77%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-13.91%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.9%	-4.23%	减仓
33	BRO	Brown & Brown INC	-1.1%	-33.52%	减仓
34	SPGI	S&p Global INC	-1.6%	-27.56%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-5.75%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
38	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
39	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
40	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
41	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
42	STVN	Stevanato Group S.p.A.	—	NEW	新建仓
43	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建仓
44	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
45	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
49	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
50	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看