Sovereign Financial Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$5.8亿）

CIK: 0001846175

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 365

Sovereign Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.14
持仓稳定性: 18.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.54
多样化: 100
仓位均衡度: 76.49

Sovereign Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 365 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-74.6%　-US$1833.6万
减仓 VUG
-0.6%　-US$339.7万
加仓 APP
+2117.8%　US$242.2万
加仓 VEA
+3.5%　US$197.7万
加仓 VTV
+5.9%　US$189.0万
减仓 OEF
-65.4%　-US$196.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.93%	+0.39%	+3.48%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.77%	-0.55%	-0.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.68%	-0.25%	-1.18%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	+0.36%	+5.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.58%	-0.21%	-0.24%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.01%	-0.16%	+3.24%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+2.91%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.13%	+0.33%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.20%	+0.21%	+8.83%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+12.74%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.19%	+9.37%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	-0.17%	-0.75%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.64%	+0.17%	+9.78%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.63%	—	+5.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.13%	+7.71%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+13.05%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.21%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+2.61%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.22%	+26.22%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	-1.60%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.04%	+0.14%	+15.82%
22	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+22.07%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.30%	-1.73%
24	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.91%	-0.10%	-10.47%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.09%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.15%	-8.67%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.58%	—	-3.57%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	—	+5.76%
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	—	+4.51%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.53%	—	+18.96%
31	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	+6.19%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	+0.02%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.46%	+0.43%	+2117.85%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+14.58%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.09%	-19.00%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	-1.29%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+3.03%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+3.40%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	+1.00%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	-0.09%	-23.16%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.38%	—	+0.03%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	+3.51%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-18.41%
46	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.35%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.35%	—	+8.36%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.85%
49	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.34%	—	+0.12%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.17
峰度: +0.18
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	365	US$5.8亿	18	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.QQQ 6.GOOG 7.IVV 8.AAPL 9.VWO 10.BNDX
2025-12-31	349	US$5.8亿	13	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.GOOG 7.GOOG 8.IVV 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	327	US$5.3亿	25	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.BSV
2025-06-30	313	US$4.9亿	0	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.BSV 9.BNDX 10.GOOG
2025-03-31	286	US$4.3亿	100	1VEA 2SPY 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.QQQ 6.IVV 7.AAPL 8.BNDX 9.BSV 10.GOOG
2024-12-31	284	US$4.4亿	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-09-30	282	US$4.3亿	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-06-30	279	US$4.0亿	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2024-03-31	286	US$3.8亿	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-12-31	245	US$3.3亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-09-30	226	US$2.8亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-06-30	231	US$3.1亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QQQ 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-03-31	215	US$2.7亿	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.VUG 6.BSV 7.QQQ 8.VTV 9.GOOG 10.UPS
2022-12-31	220	US$2.5亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.BSV 6.GOOG 7.VTV 8.QQQ 9.UPS 10.VUG
2022-09-30	204	US$2.5亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.VUG 6.AAPL 7.QQQ 8.BNDX 9.GOOG 10.VTV
2022-06-30	211	US$2.5亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.AAPL 6.BNDX 7.QQQ 8.VUG 9.GOOG 10.VTIP
2022-03-31	217	US$2.7亿	0	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.BSV 7.QQQ 8.UPS 9.BNDX 10.VTIP
2021-12-31	208	US$2.5亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.GOOG 5.VOO 6.UPS 7.SCHG 8.QQQ 9.VTIP 10.BSV
2021-09-30	168	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.VTIP 5.UPS 6.SCHG 7.AAPL 8.GOOG 9.QQQ 10.VIG
2021-06-30	167	US$1.7亿	98	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.GOOG 8.QQQ 9.VTIP 10.SCHV
2021-03-31	167	US$1.6亿	24	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.QQQ 8.VTIP 9.SCHV 10.VIG
2020-12-31	137	US$1.4亿	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.SCHG 5.AAPL 6.UPS 7.GOOG 8.QQQ 9.DFE 10.SCHV

本季持股变动

Sovereign Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Sovereign Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	+2117.85%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+3.48%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.95%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+12.74%	加仓
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+26.22%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+8.83%	加仓
7	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+22.07%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+9.37%	加仓
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.78%	加仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+155.40%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.67%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+263.79%	加仓
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+15.82%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+13.05%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+45.74%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.71%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-43.35%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-19.00%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-23.16%	减仓
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-39.65%	减仓
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-10.47%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.60%	减仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-18.41%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-43.26%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-46.16%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.1%	-73.71%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.24%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.24%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.18%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.73%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-65.37%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.60%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc.	-3.2%	-74.60%	减仓
36	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
37	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
38	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
48	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
49	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sovereign Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sovereign Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 365 个已申报仓位之中。

Sovereign Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sovereign Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3416.0万 (5.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2746.2万 (4.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2696.0万 (4.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2327.5万 (4.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2061.5万 (3.6%)

Sovereign Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sovereign Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Sovereign Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sovereign Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Communication Services: 26.9% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.8% • Consumer Staples: 5.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Gould Asset Management LLC /ca/

CIK 0001091961

申报总市值

US$5.8亿

171 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Patten Group, Inc.

CIK 0001633207

申报总市值

US$5.8亿

296 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Alerus Investment Advisors Corp

CIK 0001541895

申报总市值

US$5.8亿

287 stks

2016-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Brookstone Capital Management

CIK 0001599584

申报总市值

US$87.5亿

1,204 stks

2026-03-31

集中度2.4

持仓稳定性23.9

行业集中度62.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Jenkins Wealth

CIK 0001666667

申报总市值

US$2.5亿

81 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度38.6

持仓稳定性0.0

行业集中度45.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Aspire Private Capital, LLC

CIK 0001767340

申报总市值

US$4.8亿

291 stks

2026-06-30

集中度8.3

持仓稳定性18.4

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Sovereign Financial Group, Inc. SEC 13F 投资组合（US$5.8亿）

CIK: 0001846175

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 365

Sovereign Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.14
持仓稳定性: 18.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.54
多样化: 100
仓位均衡度: 76.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-74.6%　-US$1833.6万
减仓 VUG
-0.6%　-US$339.7万
加仓 APP
+2117.8%　US$242.2万
加仓 VEA
+3.5%　US$197.7万
加仓 VTV
+5.9%　US$189.0万
减仓 OEF
-65.4%　-US$196.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.93%	+0.39%	+3.48%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.77%	-0.55%	-0.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.68%	-0.25%	-1.18%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	+0.36%	+5.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.58%	-0.21%	-0.24%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.01%	-0.16%	+3.24%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	—	+2.91%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.13%	+0.33%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.20%	+0.21%	+8.83%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.24%	+12.74%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.11%	+0.19%	+9.37%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.88%	-0.17%	-0.75%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.64%	+0.17%	+9.78%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.63%	—	+5.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.13%	+7.71%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	+0.13%	+13.05%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.21%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+2.61%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.22%	+26.22%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	-1.60%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.04%	+0.14%	+15.82%
22	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+22.07%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.30%	-1.73%
24	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.91%	-0.10%	-10.47%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.09%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.15%	-8.67%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.58%	—	-3.57%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.55%	—	+5.76%
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	—	+4.51%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.53%	—	+18.96%
31	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	+6.19%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	+0.02%
34	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.46%	+0.43%	+2117.85%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	—	+14.58%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.09%	-19.00%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	+4.42%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	-1.29%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+3.03%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+3.40%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	+1.00%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	-0.09%	-23.16%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.38%	—	+0.03%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	+3.51%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-18.41%
46	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.35%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.35%	—	+8.36%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.85%
49	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.34%	—	+0.12%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.17
峰度: +0.18
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	365	US$5.8亿	18	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.QQQ 6.GOOG 7.IVV 8.AAPL 9.VWO 10.BNDX
2025-12-31	349	US$5.8亿	13	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.GOOG 7.GOOG 8.IVV 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	327	US$5.3亿	25	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.BSV
2025-06-30	313	US$4.9亿	0	1VEA 2VUG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.BSV 9.BNDX 10.GOOG
2025-03-31	286	US$4.3亿	100	1VEA 2SPY 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.QQQ 6.IVV 7.AAPL 8.BNDX 9.BSV 10.GOOG
2024-12-31	284	US$4.4亿	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-09-30	282	US$4.3亿	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-06-30	279	US$4.0亿	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2024-03-31	286	US$3.8亿	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-12-31	245	US$3.3亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-09-30	226	US$2.8亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-06-30	231	US$3.1亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QQQ 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-03-31	215	US$2.7亿	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.VUG 6.BSV 7.QQQ 8.VTV 9.GOOG 10.UPS
2022-12-31	220	US$2.5亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.BSV 6.GOOG 7.VTV 8.QQQ 9.UPS 10.VUG
2022-09-30	204	US$2.5亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.VUG 6.AAPL 7.QQQ 8.BNDX 9.GOOG 10.VTV
2022-06-30	211	US$2.5亿	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.AAPL 6.BNDX 7.QQQ 8.VUG 9.GOOG 10.VTIP
2022-03-31	217	US$2.7亿	0	1SPY 2VEA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.BSV 7.QQQ 8.UPS 9.BNDX 10.VTIP
2021-12-31	208	US$2.5亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.GOOG 5.VOO 6.UPS 7.SCHG 8.QQQ 9.VTIP 10.BSV
2021-09-30	168	US$1.7亿	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.VTIP 5.UPS 6.SCHG 7.AAPL 8.GOOG 9.QQQ 10.VIG
2021-06-30	167	US$1.7亿	98	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.GOOG 8.QQQ 9.VTIP 10.SCHV
2021-03-31	167	US$1.6亿	24	1SPY 2IVV 3UPS 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.QQQ 8.VTIP 9.SCHV 10.VIG
2020-12-31	137	US$1.4亿	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.SCHG 5.AAPL 6.UPS 7.GOOG 8.QQQ 9.DFE 10.SCHV

本季持股变动

Sovereign Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	+2117.85%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+3.48%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.95%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+12.74%	加仓
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+26.22%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+8.83%	加仓
7	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+22.07%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+9.37%	加仓
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.78%	加仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+155.40%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.67%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+263.79%	加仓
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+15.82%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+13.05%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+45.74%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.71%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-43.35%	减仓
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-19.00%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-23.16%	减仓
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-39.65%	减仓
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-10.47%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.60%	减仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-18.41%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-43.26%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-46.16%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	加仓
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.1%	-73.71%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.24%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.24%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.18%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.73%	减仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-65.37%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.60%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc.	-3.2%	-74.60%	减仓
36	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新建仓
37	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
38	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
48	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
49	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看