Ade, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001845950

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

ADE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.87
持仓稳定性: 19.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.42
多样化: 100
仓位均衡度: 79.03

Ade, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+19.6%　US$141.2万
加仓 VEA
+4.9%　US$127.3万
减仓 IVV
+1.3%　-US$74.0万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$79.6万
加仓 SGOV
+12.5%　US$70.8万
减仓 USMV
-10.1%　-US$47.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.03%	+0.02%	+6.13%
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	10.30%	+0.01%	+8.63%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.00%	-0.46%	+1.26%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.69%	+0.53%	+4.85%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	6.84%	+6.84%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.38%	+0.63%	+19.57%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.36%	+0.04%	-0.17%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.98%	+0.31%	+12.51%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.84%	+0.03%	+0.90%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.20%	—	-0.48%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.06%	-0.22%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.74%	-0.24%	-10.12%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.19%	-3.45%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.40%	+0.21%	+17.16%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.73%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-0.37%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.39%	-1.54%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	+0.22%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.91%	+0.04%	+0.94%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.89%	+0.06%	—
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-9.53%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.20%	-1.10%
24	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.71%	—	-6.57%
25	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-6.65%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.67%	—	-2.23%
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.53%	—	+0.08%
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.47%	—	-0.53%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.10%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.02%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.43%	+0.03%	—
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.82%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	-0.04%	-7.57%
34	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.41%	+0.03%	+5.10%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.19%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.07%	—
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.35%	+0.03%	+9.43%
38	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.34%	-0.05%	-10.39%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.61%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-6.82%
41	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-10.26%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.57%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	+0.04%	—
44	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非周期性消费	0.30%	-0.06%	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.29%	-0.10%	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	+0.03%	—
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.26%	—	-3.13%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	-0.05%	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.19
峰度: +0.16
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$2.1亿	20	1VOO 2TCAF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.TCAF 3.IVV 4.VEA 5.JPIB 6.DYNF 7.VXUS 8.SGOV 9.IEFA 10.SPEM
2025-12-31	85	US$2.1亿	16	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.VEA 5.BNDX 6.DYNF 7.VXUS 8.IEFA 9.SGOV 10.SPEM
2025-09-30	84	US$2.0亿	23	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.VEA 5.BNDX 6.QUAL 7.VXUS 8.SGOV 9.IEFA 10.SPEM
2025-06-30	79	US$1.9亿	0	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.VEA 5.BNDX 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	76	US$1.7亿	100	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.BNDX 5.VEA 6.MUB 7.VXUS 8.QUAL 9.SGOV 10.USMV
2024-12-31	81	US$1.6亿	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.MUB 6.VXUS 7.SGOV 8.QUAL 9.USMV 10.IEFA
2024-09-30	82	US$1.6亿	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.MUB 6.VXUS 7.SGOV 8.QUAL 9.USMV 10.IEFA
2024-06-30	79	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.MUB 6.VXUS 7.QUAL 8.USMV 9.IEFA 10.SPEM
2024-03-31	80	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.MUB 7.VXUS 8.IEFA 9.SPSB 10.SPEM
2023-12-31	82	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.MUB 5.BNDX 6.USMV 7.VXUS 8.SPSB 9.ISHG 10.IEFA
2023-09-30	77	US$1.3亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.MUB 5.BNDX 6.USMV 7.VXUS 8.SPSB 9.ISHG 10.IEFA
2023-06-30	84	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.MUB 5.BNDX 6.VXUS 7.USMV 8.SPSB 9.TIP 10.ISHG
2023-03-31	81	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3MUB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.MUB 4.VEA 5.BNDX 6.VXUS 7.USMV 8.TIP 9.SPSB 10.ISHG
2022-12-31	77	US$1.3亿	0	1VOO 2IVV 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.MUB 4.VEA 5.BNDX 6.VXUS 7.USMV 8.TIP 9.SPSB 10.ISHG
2022-09-30	61	US$8916.4万	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.USMV 6.IEFA 7.AAPL 8.PTLC 9.GOVT 10.IXUS
2022-06-30	65	US$9405.8万	0	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.USMV 6.IEFA 7.AAPL 8.PTLC 9.MSFT 10.GOVT
2022-03-31	74	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.BNDX 5.USMV 6.IEFA 7.AAPL 8.MSFT 9.PTLC 10.IEMG
2021-12-31	81	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.IEFA 6.USMV 7.PICB 8.AGG 9.IEMG 10.AAPL
2021-09-30	244	US$1.1亿	0	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.AAPL 8.MSFT 9.IEMG 10.PTLC
2021-06-30	264	US$1.1亿	96	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.PTLC
2021-03-31	228	US$1.0亿	31	1VOO 2BNDX 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BNDX 3.VEA 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.PTLC
2020-12-31	328	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.PTLC 8.USIG 9.MINT 10.AAPL

本季持股变动

Ade, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Ade, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+19.57%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+4.85%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+12.51%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+17.16%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.10%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-0.22%	减仓
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	—	不变
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.17%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.94%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.90%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+9.43%	加仓
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	+5.10%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
17	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.13%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+8.63%	加仓
21	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	0%	-10.26%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-20.55%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-6.82%	减仓
26	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	—	不变
27	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	0%	—	不变
28	HD	Home Depot INC	0%	-10.41%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.57%	减仓
30	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.1%	-10.39%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.22%	加仓
33	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
34	MZTI	Marzetti Company/the	-0.1%	—	不变
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-9.53%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
37	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-6.65%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.37%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.45%	减仓
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-10.12%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.54%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.26%	加仓
44	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
50	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ade, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ade, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Ade, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ade, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2926.4万 (14.0%) 2. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$2149.7万 (10.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2086.5万 (10.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1812.3万 (8.7%) 5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$1427.3万 (6.8%)

Ade, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ade, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Leidos Holdings INC (LDOS); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Ade, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ade, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.2% • Consumer Staples: 14.5% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 9.1% • Financials: 9.0%

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First Financial CORP /in/

CIK 0000714562

申报总市值

US$2.9亿

404 stks

2026-06-30

集中度22.2

持仓稳定性15.6

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Okabena Investment Services INC

CIK 0001157519

申报总市值

US$5.2亿

144 stks

2026-03-31

集中度12.0

持仓稳定性18.5

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Emery Howard Portfolio Management, Inc.

CIK 0001495703

申报总市值

US$7.7亿

48 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

集中度47.5

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Ade, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001845950

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

ADE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.87
持仓稳定性: 19.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.42
多样化: 100
仓位均衡度: 79.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+19.6%　US$141.2万
加仓 VEA
+4.9%　US$127.3万
减仓 IVV
+1.3%　-US$74.0万
减仓 MSFT
-1.5%　-US$79.6万
加仓 SGOV
+12.5%　US$70.8万
减仓 USMV
-10.1%　-US$47.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.03%	+0.02%	+6.13%
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	10.30%	+0.01%	+8.63%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.00%	-0.46%	+1.26%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.69%	+0.53%	+4.85%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	6.84%	+6.84%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.38%	+0.63%	+19.57%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.36%	+0.04%	-0.17%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.98%	+0.31%	+12.51%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.84%	+0.03%	+0.90%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.20%	—	-0.48%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.06%	-0.22%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.74%	-0.24%	-10.12%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.19%	-3.45%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.40%	+0.21%	+17.16%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.27%	—	-2.73%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.16%	-0.37%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.39%	-1.54%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	+0.22%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.91%	+0.04%	+0.94%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.89%	+0.06%	—
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-9.53%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.20%	-1.10%
24	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.71%	—	-6.57%
25	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-6.65%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.67%	—	-2.23%
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.53%	—	+0.08%
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.47%	—	-0.53%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.10%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.02%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.43%	+0.03%	—
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.82%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	-0.04%	-7.57%
34	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.41%	+0.03%	+5.10%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.19%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.07%	—
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.35%	+0.03%	+9.43%
38	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.34%	-0.05%	-10.39%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.61%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-6.82%
41	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-10.26%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.57%
43	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	+0.04%	—
44	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非周期性消费	0.30%	-0.06%	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.29%	-0.10%	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	+0.03%	—
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.26%	—	-3.13%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	-0.05%	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.19
峰度: +0.16
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$2.1亿	20	1VOO 2TCAF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.TCAF 3.IVV 4.VEA 5.JPIB 6.DYNF 7.VXUS 8.SGOV 9.IEFA 10.SPEM
2025-12-31	85	US$2.1亿	16	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.VEA 5.BNDX 6.DYNF 7.VXUS 8.IEFA 9.SGOV 10.SPEM
2025-09-30	84	US$2.0亿	23	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.VEA 5.BNDX 6.QUAL 7.VXUS 8.SGOV 9.IEFA 10.SPEM
2025-06-30	79	US$1.9亿	0	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.VEA 5.BNDX 6.VXUS 7.QUAL 8.MUB 9.SGOV 10.IEFA
2025-03-31	76	US$1.7亿	100	1VOO 2IVV 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.TCAF 4.BNDX 5.VEA 6.MUB 7.VXUS 8.QUAL 9.SGOV 10.USMV
2024-12-31	81	US$1.6亿	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.MUB 6.VXUS 7.SGOV 8.QUAL 9.USMV 10.IEFA
2024-09-30	82	US$1.6亿	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.MUB 6.VXUS 7.SGOV 8.QUAL 9.USMV 10.IEFA
2024-06-30	79	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.MUB 6.VXUS 7.QUAL 8.USMV 9.IEFA 10.SPEM
2024-03-31	80	US$1.5亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.MUB 7.VXUS 8.IEFA 9.SPSB 10.SPEM
2023-12-31	82	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.MUB 5.BNDX 6.USMV 7.VXUS 8.SPSB 9.ISHG 10.IEFA
2023-09-30	77	US$1.3亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.MUB 5.BNDX 6.USMV 7.VXUS 8.SPSB 9.ISHG 10.IEFA
2023-06-30	84	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.MUB 5.BNDX 6.VXUS 7.USMV 8.SPSB 9.TIP 10.ISHG
2023-03-31	81	US$1.4亿	0	1VOO 2IVV 3MUB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.MUB 4.VEA 5.BNDX 6.VXUS 7.USMV 8.TIP 9.SPSB 10.ISHG
2022-12-31	77	US$1.3亿	0	1VOO 2IVV 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.MUB 4.VEA 5.BNDX 6.VXUS 7.USMV 8.TIP 9.SPSB 10.ISHG
2022-09-30	61	US$8916.4万	0	1VOO 2IVV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.BNDX 4.VEA 5.USMV 6.IEFA 7.AAPL 8.PTLC 9.GOVT 10.IXUS
2022-06-30	65	US$9405.8万	0	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.USMV 6.IEFA 7.AAPL 8.PTLC 9.MSFT 10.GOVT
2022-03-31	74	US$1.1亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.BNDX 5.USMV 6.IEFA 7.AAPL 8.MSFT 9.PTLC 10.IEMG
2021-12-31	81	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.IEFA 6.USMV 7.PICB 8.AGG 9.IEMG 10.AAPL
2021-09-30	244	US$1.1亿	0	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.AAPL 8.MSFT 9.IEMG 10.PTLC
2021-06-30	264	US$1.1亿	96	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.PTLC
2021-03-31	228	US$1.0亿	31	1VOO 2BNDX 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BNDX 3.VEA 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.IEMG 8.AAPL 9.MSFT 10.PTLC
2020-12-31	328	US$1.2亿	0	1VOO 2VEA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VEA 3.BNDX 4.IVV 5.IEFA 6.USMV 7.PTLC 8.USIG 9.MINT 10.AAPL

本季持股变动

Ade, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+19.57%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+4.85%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+12.51%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+17.16%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.10%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-0.22%	减仓
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	—	不变
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.17%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.94%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.90%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+9.43%	加仓
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	+5.10%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
17	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.13%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+8.63%	加仓
21	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	0%	-10.26%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-20.55%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-6.82%	减仓
26	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	—	不变
27	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	0%	—	不变
28	HD	Home Depot INC	0%	-10.41%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.57%	减仓
30	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.1%	-10.39%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.22%	加仓
33	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
34	MZTI	Marzetti Company/the	-0.1%	—	不变
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-9.53%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
37	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-6.65%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.37%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.45%	减仓
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-10.12%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.54%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.26%	加仓
44	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
50	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看