Allegheny Financial Group SEC 13F 投资组合（US$7.4亿）

CIK: 0001844148

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

Allegheny Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.34
持仓稳定性: 17.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 69.29

Allegheny Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DHLX
+51.4%　US$1210.9万
加仓 PVAL
+15.1%　US$1555.3万
加仓 XOM
-0.4%　US$616.1万
减仓 NVR
-0.4%　-US$218.4万
减仓 ERIE
0.0%　-US$232.0万
加仓 QLTY
+64.0%　US$510.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	14.27%	+0.90%	+15.12%
2	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	ETF-其他	5.16%	+1.28%	+51.37%
3	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.67%	-0.08%	+9.24%
4	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	ETF-其他	4.03%	+0.09%	+12.71%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.04%	-0.21%	+1.47%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.88%	+0.62%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.50%	-1.25%
8	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.64%	-0.58%	-0.44%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+2.98%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.34%	+0.43%	+36.25%
11	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	2.25%	+0.47%	+54.12%
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	2.22%	-0.57%	—
13	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.40%	+40.80%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.55%	+68.31%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.95%	+0.56%	+64.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.94%	+0.03%	+10.84%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.62%	-0.25%	+0.11%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	+1.53%
19	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	1.24%	-0.02%	+8.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.49%	+1.18%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.14%	-0.06%	+0.35%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+51.36%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.28%	-0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.01%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.82%	-0.34%	-0.05%
26	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.71%	+0.41%	+164.81%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+16.07%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.07%	+0.46%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.12%	+0.43%
30	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	0.55%	—	+16.80%
31	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	+0.91%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.12%	-4.21%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	+0.02%	+0.03%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.23%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+1.38%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.78%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+10.77%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.44%	—	+1.58%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+0.80%
40	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.43%	+0.30%	+240.76%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+17.67%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.45%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+9.55%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.16%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.13%	-0.32%
46	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+110.05%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.91%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+1.16%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
50	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.36%	—	-0.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.41
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.33
峰度: +0.14
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$7.4亿	18	1PVAL 2DHLX 3JFLX 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.DHLX 3.JFLX 4.CDIG 5.DGRO 6.XOM 7.AAPL 8.NVR 9.SCHG 10.IMCG
2025-12-31	286	US$6.8亿	31	1PVAL 2JFLX 3CDIG 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.JFLX 3.CDIG 4.DHLX 5.DGRO 6.NVR 7.AAPL 8.SCHG 9.ERIE 10.XOM
2025-09-30	263	US$5.4亿	46	1PVAL 2JFLX 3NVR 主要持股2025-09-30 1.PVAL 2.JFLX 3.NVR 4.DGRO 5.ERIE 6.SCHG 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.IMCG
2025-06-30	248	US$4.5亿	0	1PVAL 2ERIE 3NVR 主要持股2025-06-30 1.PVAL 2.ERIE 3.NVR 4.DGRO 5.SCHG 6.AKX 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.MSFT
2025-03-31	231	US$3.9亿	100	1ERIE 2NVR 3PVAL 主要持股2025-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.PVAL 4.DGRO 5.AAPL 6.AKX 7.SCHG 8.XOM 9.BRK-B 10.FBND
2024-12-31	230	US$3.9亿	0	1ERIE 2NVR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AAPL 4.DGRO 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.PVAL 9.BRK-B 10.FBND
2024-09-30	242	US$4.1亿	0	1ERIE 2NVR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.DGRO 4.AAPL 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.PPG
2024-06-30	221	US$3.5亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-06-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.AAPL 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.MSFT
2024-03-31	205	US$3.2亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.SCHG 6.XOM 7.BRK-B 8.AAPL 9.PPG 10.FBND
2023-12-31	209	US$3.1亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.AAPL 5.DGRO 6.XOM 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.MSFT
2023-09-30	192	US$2.7亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.FBND
2023-06-30	150	US$2.1亿	0	1AKX 2ERIE 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AKX 2.ERIE 3.XOM 4.AAPL 5.NVR 6.DGRO 7.PPG 8.SCHG 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	164	US$2.5亿	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2023-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.SCHG 9.INFL 10.BRK-B
2022-12-31	169	US$2.4亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.SCHG
2022-09-30	162	US$2.1亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.RH
2022-06-30	166	US$2.1亿	0	1ERIE 2AKX 3NVR 主要持股2022-06-30 1.ERIE 2.AKX 3.NVR 4.DGRO 5.XOM 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.FBND
2022-03-31	161	US$2.4亿	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2022-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.DGRO 5.AAPL 6.XOM 7.STPZ 8.PPG 9.RH 10.INFL
2021-12-31	158	US$2.5亿	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-12-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.XOM 9.STPZ 10.FBND
2021-09-30	150	US$2.2亿	0	1AKX 2NVR 3RH 主要持股2021-09-30 1.AKX 2.NVR 3.RH 4.ERIE 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-06-30	152	US$2.2亿	76	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-06-30 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-03-31	101	US$1.4亿	51	1AKX 2ERIE 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.AKX 2.ERIE 3.DGRO 4.XOM 5.AAPL 6.FBND 7.SHY 8.IAGG 9.BRK-B 10.MSFT
2020-12-31	130	US$1.9亿	0	1AKX 2ERIE 3NVR 主要持股2020-12-31 1.AKX 2.ERIE 3.NVR 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.AAPL 8.XOM 9.IAGG 10.SHY

本季持股变动

Allegheny Financial Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: BlackRock, Inc. (BLK); 新建仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新建仓: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 清仓: Xylem INC (XYL); 清仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Allegheny Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	+1.3%	+51.37%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.9%	+15.12%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.39%	减仓
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.6%	+64.04%	加仓
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.6%	+68.31%	加仓
6	MFSG	Mfs Active Growth	+0.5%	+54.12%	加仓
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+36.25%	加仓
8	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.4%	+164.81%	加仓
9	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	+0.4%	+40.80%	加仓
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+240.76%	加仓
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+51.36%	加仓
12	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	+0.2%	+110.05%	加仓
13	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	+0.1%	+12.71%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.46%	加仓
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.57%	减仓
16	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+93.49%	加仓
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+16.07%	加仓
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	-4.40%	减仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.84%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.57%	加仓
21	COP	Conocophillips	0%	-1.60%	减仓
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.06%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.03%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+17.67%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.77%	加仓
26	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	0%	+8.88%	加仓
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	+0.35%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+1.53%	加仓
29	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.1%	+9.24%	加仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-39.11%	减仓
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.21%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	减仓
35	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+1.38%	加仓
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+1.47%	加仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-52.01%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.11%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.11%	减仓
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-0.05%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.18%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.25%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+2.98%	加仓
44	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-0.6%	—	不变
45	NVR	Nvr INC	-0.6%	-0.44%	减仓
46	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清仓
47	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
48	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
49	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allegheny Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allegheny Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 290 个已申报仓位之中。

Allegheny Financial Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allegheny Financial Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1.1亿 (14.3%) 2. Diamond Hill Lc Concen ETF (DHLX) — US$3830.5万 (5.2%) 3. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$3466.3万 (4.7%) 4. City Dif Invest Global E ETF (CDIG) — US$2987.5万 (4.0%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2253.3万 (3.0%)

Allegheny Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allegheny Financial Group 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: BlackRock, Inc. (BLK); 新建仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新建仓: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 清仓: Xylem INC (XYL); 清仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)

Allegheny Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allegheny Financial Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Energy: 17.1% • Health Care: 16.1% • Financials: 12.7% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 7.9%

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集中度6.0

持仓稳定性16.0

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Putnam Focused Lrg Cap Value

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集中度6.6

持仓稳定性22.4

行业集中度58.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core Dividend Growth

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Shine Investment Advisory Services INC

CIK 0001002912

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数据过旧，未更新

集中度18.5

持仓稳定性15.5

行业集中度72.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core Dividend Growth

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Allegheny Financial Group SEC 13F 投资组合（US$7.4亿）

CIK: 0001844148

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

Allegheny Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.34
持仓稳定性: 17.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 69.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DHLX
+51.4%　US$1210.9万
加仓 PVAL
+15.1%　US$1555.3万
加仓 XOM
-0.4%　US$616.1万
减仓 NVR
-0.4%　-US$218.4万
减仓 ERIE
0.0%　-US$232.0万
加仓 QLTY
+64.0%　US$510.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	14.27%	+0.90%	+15.12%
2	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	ETF-其他	5.16%	+1.28%	+51.37%
3	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.67%	-0.08%	+9.24%
4	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	ETF-其他	4.03%	+0.09%	+12.71%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.04%	-0.21%	+1.47%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.88%	+0.62%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.50%	-1.25%
8	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.64%	-0.58%	-0.44%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+2.98%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.34%	+0.43%	+36.25%
11	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	2.25%	+0.47%	+54.12%
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	2.22%	-0.57%	—
13	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.40%	+40.80%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.55%	+68.31%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.95%	+0.56%	+64.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.94%	+0.03%	+10.84%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.62%	-0.25%	+0.11%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	+1.53%
19	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	1.24%	-0.02%	+8.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.49%	+1.18%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.14%	-0.06%	+0.35%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+51.36%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.28%	-0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.01%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.82%	-0.34%	-0.05%
26	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.71%	+0.41%	+164.81%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+16.07%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.60%	+0.07%	+0.46%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.12%	+0.43%
30	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	0.55%	—	+16.80%
31	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	+0.91%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.12%	-4.21%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	+0.02%	+0.03%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.23%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+1.38%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.78%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+10.77%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.44%	—	+1.58%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+0.80%
40	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.43%	+0.30%	+240.76%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+17.67%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.45%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+9.55%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.16%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.13%	-0.32%
46	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+110.05%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.91%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+1.16%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
50	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.36%	—	-0.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.41
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.33
峰度: +0.14
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$7.4亿	18	1PVAL 2DHLX 3JFLX 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.DHLX 3.JFLX 4.CDIG 5.DGRO 6.XOM 7.AAPL 8.NVR 9.SCHG 10.IMCG
2025-12-31	286	US$6.8亿	31	1PVAL 2JFLX 3CDIG 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.JFLX 3.CDIG 4.DHLX 5.DGRO 6.NVR 7.AAPL 8.SCHG 9.ERIE 10.XOM
2025-09-30	263	US$5.4亿	46	1PVAL 2JFLX 3NVR 主要持股2025-09-30 1.PVAL 2.JFLX 3.NVR 4.DGRO 5.ERIE 6.SCHG 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.IMCG
2025-06-30	248	US$4.5亿	0	1PVAL 2ERIE 3NVR 主要持股2025-06-30 1.PVAL 2.ERIE 3.NVR 4.DGRO 5.SCHG 6.AKX 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.MSFT
2025-03-31	231	US$3.9亿	100	1ERIE 2NVR 3PVAL 主要持股2025-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.PVAL 4.DGRO 5.AAPL 6.AKX 7.SCHG 8.XOM 9.BRK-B 10.FBND
2024-12-31	230	US$3.9亿	0	1ERIE 2NVR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AAPL 4.DGRO 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.PVAL 9.BRK-B 10.FBND
2024-09-30	242	US$4.1亿	0	1ERIE 2NVR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.DGRO 4.AAPL 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.PPG
2024-06-30	221	US$3.5亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-06-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.AAPL 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.MSFT
2024-03-31	205	US$3.2亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.SCHG 6.XOM 7.BRK-B 8.AAPL 9.PPG 10.FBND
2023-12-31	209	US$3.1亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.AAPL 5.DGRO 6.XOM 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.MSFT
2023-09-30	192	US$2.7亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.FBND
2023-06-30	150	US$2.1亿	0	1AKX 2ERIE 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AKX 2.ERIE 3.XOM 4.AAPL 5.NVR 6.DGRO 7.PPG 8.SCHG 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	164	US$2.5亿	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2023-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.SCHG 9.INFL 10.BRK-B
2022-12-31	169	US$2.4亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.SCHG
2022-09-30	162	US$2.1亿	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.RH
2022-06-30	166	US$2.1亿	0	1ERIE 2AKX 3NVR 主要持股2022-06-30 1.ERIE 2.AKX 3.NVR 4.DGRO 5.XOM 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.FBND
2022-03-31	161	US$2.4亿	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2022-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.DGRO 5.AAPL 6.XOM 7.STPZ 8.PPG 9.RH 10.INFL
2021-12-31	158	US$2.5亿	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-12-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.XOM 9.STPZ 10.FBND
2021-09-30	150	US$2.2亿	0	1AKX 2NVR 3RH 主要持股2021-09-30 1.AKX 2.NVR 3.RH 4.ERIE 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-06-30	152	US$2.2亿	76	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-06-30 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-03-31	101	US$1.4亿	51	1AKX 2ERIE 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.AKX 2.ERIE 3.DGRO 4.XOM 5.AAPL 6.FBND 7.SHY 8.IAGG 9.BRK-B 10.MSFT
2020-12-31	130	US$1.9亿	0	1AKX 2ERIE 3NVR 主要持股2020-12-31 1.AKX 2.ERIE 3.NVR 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.AAPL 8.XOM 9.IAGG 10.SHY

本季持股变动

Allegheny Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	+1.3%	+51.37%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.9%	+15.12%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.39%	减仓
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.6%	+64.04%	加仓
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.6%	+68.31%	加仓
6	MFSG	Mfs Active Growth	+0.5%	+54.12%	加仓
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+36.25%	加仓
8	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.4%	+164.81%	加仓
9	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	+0.4%	+40.80%	加仓
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+240.76%	加仓
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+51.36%	加仓
12	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	+0.2%	+110.05%	加仓
13	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	+0.1%	+12.71%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.46%	加仓
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.57%	减仓
16	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+93.49%	加仓
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+16.07%	加仓
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	-4.40%	减仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.84%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.57%	加仓
21	COP	Conocophillips	0%	-1.60%	减仓
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.06%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.03%	加仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+17.67%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.77%	加仓
26	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	0%	+8.88%	加仓
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	+0.35%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+1.53%	加仓
29	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.1%	+9.24%	加仓
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-39.11%	减仓
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.21%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	减仓
35	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+1.38%	加仓
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+1.47%	加仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-52.01%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.11%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.11%	减仓
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-0.05%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.18%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.25%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+2.98%	加仓
44	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-0.6%	—	不变
45	NVR	Nvr INC	-0.6%	-0.44%	减仓
46	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清仓
47	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
48	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
49	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
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