CIK: 0001686776
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Northcape Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 19.1%。
Northcape Capital Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.217——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 HDB
+6.1% US$1181.9万
减仓 ITUB
-31.4% -US$3591.2万
加仓 FMX
-9.1% US$254.0万
减仓 AMXN
-19.4% -US$5432.5万
减仓 MELI
-17.4% -US$4010.1万
加仓 PAC
-9.1% -US$321.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 33.75% | -1.40% | -19.44% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 23.17% | -1.29% | -17.41% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 17.34% | +3.87% | +6.07% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 9.78% | -2.73% | -31.40% | |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 7.74% | +1.41% | -9.15% | |
| 6 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 5.93% | +0.49% | -9.13% | |
| 7 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 股票-其他 | 2.04% | -0.28% | +4.51% | |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | -23.39% |
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
-11.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8 | US$7.4亿 | 19 | |
| 2026-03-31 | 8 | US$8.7亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 8 | US$8.7亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$7.2亿 | 96 | |
| 2025-06-30 | 8 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 31 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$9.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23 | US$8.8亿 | 13 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$9.5亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$8.6亿 | 33 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$6.7亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 18 | US$4.9亿 | 32 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$6.2亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$5.7亿 | 22 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$5.5亿 | 15 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$4.9亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$4.2亿 | 33 | |
| 2018-09-30 | 11 | US$3.6亿 | 25 | |
| 2018-06-30 | 12 | US$3.7亿 | 13 | |
| 2018-03-31 | 12 | US$4.0亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 12 | US$4.0亿 | 26 | |
| 2017-09-30 | 12 | US$3.6亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 13 | US$3.4亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 13 | US$3.4亿 | 27 | |
| 2016-12-31 | 13 | US$2.8亿 | — |
Northcape Capital Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 +6.07%; 减仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股数 -31.40%; 减仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — 股数 -9.15%; 减仓: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN) — 股数 -19.44%; 减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -17.41%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +3.9% | +6.07% | 加仓 |
| 2 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +1.4% | -9.15% | 减仓 |
| 3 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | +0.5% | -9.13% | 减仓 |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 0% | -23.39% | 减仓 |
| 5 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | -0.3% | +4.51% | 加仓 |
| 6 | MELI | Mercadolibre INC | -1.3% | -17.41% | 减仓 |
| 7 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -1.4% | -19.44% | 减仓 |
| 8 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -2.7% | -31.40% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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