Elk River Wealth Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Elk River Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.28
持仓稳定性: 16.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 83.24

Elk River Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APH
-0.3%　-US$1267.8万
加仓 GEV
+84.0%　US$518.8万
加仓 SDY
+0.2%　US$316.0万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$566.6万
减仓 UBER
-58.5%　-US$377.8万
加仓 XOM
-1.3%　US$314.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	10.24%	+0.84%	+0.19%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.93%	+0.51%	+0.73%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.24%	—	-0.92%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	-0.10%	-0.88%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.68%	+0.26%	+0.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.08%	+1.76%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.29%	-0.18%	+1.07%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.15%	-0.31%	+0.63%
9	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.04%	+0.27%	-0.42%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.11%	-0.81%	+0.22%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.93%	+0.21%	-88.45%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.50%	+0.39%	-0.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	-0.04%	+4.12%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.97%	-0.24%	-1.45%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+0.56%	-1.29%
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.58%	—	+0.39%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.45%	+0.88%	+84.03%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.05%	+0.01%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.42%	—	+0.06%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	-0.16%	-0.64%
21	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	1.31%	-0.03%	-6.66%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.28%	-0.15%	-26.53%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	-0.11%	-3.97%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	-0.09%	+5.04%
25	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.38%	-27.32%
26	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-0.27%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.96%	-0.06%	-21.38%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.95%	+0.13%	-0.04%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.93%	-0.51%	-3.71%
31	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.93%	-0.03%	-0.68%
32	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.07%	-2.31%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	+0.07%	+1.55%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	-0.06%	-6.57%
35	TXT	Textron INC	股票-工业	0.75%	—	-0.76%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.75%	NEW
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.10%	-0.43%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-2.40%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	+0.67%	NEW
40	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.55%	-68.96%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	-0.26%	-24.76%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	-0.06%	-0.58%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.65%	—	-0.55%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
45	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.10%	+8.36%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-15.37%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.36%	-0.60%	-58.47%
48	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.33%	—	-5.27%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	+0.65%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.05%	+4.20%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.04
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.88
峰度: +1.84
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$6.0亿	17	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.JIRE 6.AAPL 7.GOOGL 8.AVGO 9.VLUE 10.MSFT
2025-12-31	103	US$6.2亿	7	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.JIRE 9.MSFT 10.VLUE
2025-09-30	101	US$6.2亿	21	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AVGO 6.JIRE 7.MSFT 8.AAPL 9.GOOGL 10.VLUE
2025-06-30	98	US$5.8亿	0	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.IVV 5.AVGO 6.JIRE 7.MSFT 8.AAPL 9.VLUE 10.GOOGL
2025-03-31	93	US$5.3亿	100	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.JIRE 7.MSFT 8.VLUE 9.AVGO 10.GOOGL
2024-12-31	99	US$5.5亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.JIRE 9.GOOGL 10.VLUE
2024-09-30	97	US$5.5亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.JIRE 8.AVGO 9.VLUE 10.GOOGL
2024-06-30	93	US$5.1亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.JIRE 8.AVGO 9.GOOGL 10.VLUE
2024-03-31	97	US$4.9亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.JIRE 8.VLUE 9.GOOGL 10.AVGO
2023-12-31	110	US$5.2亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.AVGO 9.GOOGL 10.COST
2023-09-30	104	US$4.5亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.GOOGL 9.AVGO 10.MA
2023-06-30	108	US$4.7亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.GOOGL 9.AVGO 10.MA
2023-03-31	108	US$4.4亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.GOOGL 9.MA 10.COST
2022-12-31	108	US$4.1亿	0	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.MA 9.UNH 10.JNJ
2022-09-30	98	US$3.8亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.VLUE 9.AMZN 10.UNH
2022-06-30	106	US$4.0亿	0	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.VLUE 9.IEFA 10.UNH
2022-03-31	117	US$4.6亿	0	1SDY 2RSP 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.RSP 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VLUE 10.IEFA
2021-12-31	128	US$4.4亿	0	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.IEFA 10.COST
2021-09-30	122	US$4.0亿	0	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.IEFA 10.IJH
2021-06-30	124	US$3.9亿	95	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.IEMG 10.IEFA
2021-03-31	123	US$3.5亿	20	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.IEMG 10.IJH
2020-12-31	119	US$3.0亿	0	1RSP 2SDY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.SDY 3.AAPL 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

Elk River Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI).

Elk River Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.9%	+84.03%	加仓
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.8%	+0.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.29%	减仓
4	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.6%	-68.96%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+0.73%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.73%	减仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	-0.42%	减仓
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+0.92%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-88.45%	减仓
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.04%	减仓
11	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+8.36%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.20%	加仓
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+1.55%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.20%	加仓
15	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	0%	-6.66%	减仓
16	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-0.68%	减仓
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.40%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.12%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
20	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-21.38%	减仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.57%	减仓
22	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.58%	减仓
23	HQY	Healthequity INC	-0.1%	-2.31%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-15.37%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.76%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.04%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.88%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.43%	减仓
29	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.97%	减仓
30	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-26.53%	减仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.64%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.07%	加仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-65.06%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.45%	减仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-24.76%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.63%	加仓
37	PHM	Pultegroup INC	-0.4%	-27.32%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.5%	-3.71%	减仓
39	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-58.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.22%	加仓
41	APH	Amphenol Corp-cl A	-2%	-0.30%	减仓
42	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
49	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elk River Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elk River Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Elk River Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elk River Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$6166.3万 (10.2%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4170.9万 (6.9%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3755.9万 (6.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3243.1万 (5.4%) 5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$2815.5万 (4.7%)

Elk River Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elk River Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI)

Elk River Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elk River Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Financials: 14.6% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.5% • Health Care: 7.6%

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Partners Capital Investment Group (holdings), LLC

CIK 0001171473

申报总市值

US$6.0亿

76 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Argent Wealth Management LLC

CIK 0001801770

申报总市值

US$6.0亿

175 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0001324659

申报总市值

US$5.1亿

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2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度9.1

持仓稳定性14.9

行业集中度45.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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New England Professional Planning Group Inc.

CIK 0001540867

申报总市值

US$2.4亿

49 stks

2026-03-31

集中度91.1

持仓稳定性4.3

行业集中度95.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Roth Financial Partners LLC

CIK 0001840888

申报总市值

US$3.4亿

33 stks

2026-06-30

集中度54.0

持仓稳定性14.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Elk River Wealth Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001844107

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Elk River Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.28
持仓稳定性: 16.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 83.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 APH
-0.3%　-US$1267.8万
加仓 GEV
+84.0%　US$518.8万
加仓 SDY
+0.2%　US$316.0万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$566.6万
减仓 UBER
-58.5%　-US$377.8万
加仓 XOM
-1.3%　US$314.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	10.24%	+0.84%	+0.19%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.93%	+0.51%	+0.73%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.24%	—	-0.92%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	-0.10%	-0.88%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.68%	+0.26%	+0.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.08%	+1.76%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.29%	-0.18%	+1.07%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.15%	-0.31%	+0.63%
9	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	4.04%	+0.27%	-0.42%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.11%	-0.81%	+0.22%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.93%	+0.21%	-88.45%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.50%	+0.39%	-0.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	-0.04%	+4.12%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.97%	-0.24%	-1.45%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	+0.56%	-1.29%
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.58%	—	+0.39%
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.45%	+0.88%	+84.03%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.05%	+0.01%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.42%	—	+0.06%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	-0.16%	-0.64%
21	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	1.31%	-0.03%	-6.66%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.28%	-0.15%	-26.53%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	-0.11%	-3.97%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	-0.09%	+5.04%
25	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.38%	-27.32%
26	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-0.27%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.96%	-0.06%	-21.38%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.95%	+0.13%	-0.04%
30	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.93%	-0.51%	-3.71%
31	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.93%	-0.03%	-0.68%
32	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.07%	-2.31%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.79%	+0.07%	+1.55%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.76%	-0.06%	-6.57%
35	TXT	Textron INC	股票-工业	0.75%	—	-0.76%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.75%	NEW
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.10%	-0.43%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	-2.40%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	+0.67%	NEW
40	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.55%	-68.96%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	-0.26%	-24.76%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	-0.06%	-0.58%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.65%	—	-0.55%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
45	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.49%	+0.10%	+8.36%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-15.37%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.36%	-0.60%	-58.47%
48	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.33%	—	-5.27%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	+0.65%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.05%	+4.20%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.04
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.88
峰度: +1.84
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$6.0亿	17	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.JIRE 6.AAPL 7.GOOGL 8.AVGO 9.VLUE 10.MSFT
2025-12-31	103	US$6.2亿	7	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.GOOGL 6.AVGO 7.AAPL 8.JIRE 9.MSFT 10.VLUE
2025-09-30	101	US$6.2亿	21	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AVGO 6.JIRE 7.MSFT 8.AAPL 9.GOOGL 10.VLUE
2025-06-30	98	US$5.8亿	0	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.IVV 5.AVGO 6.JIRE 7.MSFT 8.AAPL 9.VLUE 10.GOOGL
2025-03-31	93	US$5.3亿	100	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.JIRE 7.MSFT 8.VLUE 9.AVGO 10.GOOGL
2024-12-31	99	US$5.5亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.AVGO 7.MSFT 8.JIRE 9.GOOGL 10.VLUE
2024-09-30	97	US$5.5亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.JIRE 8.AVGO 9.VLUE 10.GOOGL
2024-06-30	93	US$5.1亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.JIRE 8.AVGO 9.GOOGL 10.VLUE
2024-03-31	97	US$4.9亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.JIRE 8.VLUE 9.GOOGL 10.AVGO
2023-12-31	110	US$5.2亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.AVGO 9.GOOGL 10.COST
2023-09-30	104	US$4.5亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.GOOGL 9.AVGO 10.MA
2023-06-30	108	US$4.7亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.GOOGL 9.AVGO 10.MA
2023-03-31	108	US$4.4亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.GOOGL 9.MA 10.COST
2022-12-31	108	US$4.1亿	0	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VLUE 8.MA 9.UNH 10.JNJ
2022-09-30	98	US$3.8亿	0	1SDY 2IJR 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.IJR 3.RSP 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.VLUE 9.AMZN 10.UNH
2022-06-30	106	US$4.0亿	0	1SDY 2RSP 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.RSP 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.VLUE 9.IEFA 10.UNH
2022-03-31	117	US$4.6亿	0	1SDY 2RSP 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.RSP 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VLUE 10.IEFA
2021-12-31	128	US$4.4亿	0	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.IEFA 10.COST
2021-09-30	122	US$4.0亿	0	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.IEFA 10.IJH
2021-06-30	124	US$3.9亿	95	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.IEMG 10.IEFA
2021-03-31	123	US$3.5亿	20	1RSP 2SDY 3IJR 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SDY 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.IEMG 10.IJH
2020-12-31	119	US$3.0亿	0	1RSP 2SDY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.SDY 3.AAPL 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNP 10.JNJ

本季持股变动

Elk River Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.9%	+84.03%	加仓
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.8%	+0.19%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.29%	减仓
4	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.6%	-68.96%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+0.73%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.73%	减仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	-0.42%	减仓
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+0.92%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-88.45%	减仓
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.04%	减仓
11	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+8.36%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.20%	加仓
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+1.55%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.20%	加仓
15	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	0%	-6.66%	减仓
16	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-0.68%	减仓
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.40%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.12%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.01%	加仓
20	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-21.38%	减仓
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.57%	减仓
22	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.58%	减仓
23	HQY	Healthequity INC	-0.1%	-2.31%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-15.37%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.76%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.04%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.88%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.43%	减仓
29	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-3.97%	减仓
30	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-26.53%	减仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.64%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.07%	加仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-65.06%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.45%	减仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-24.76%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.63%	加仓
37	PHM	Pultegroup INC	-0.4%	-27.32%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.5%	-3.71%	减仓
39	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-58.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.22%	加仓
41	APH	Amphenol Corp-cl A	-2%	-0.30%	减仓
42	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
49	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看