Greenhouse Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001843566

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Greenhouse Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 60.74
持仓稳定性: 7.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.31
多样化: 100
仓位均衡度: 72.09

Greenhouse Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-1.2%　-US$355.3万
加仓 VTV
-1.6%　US$13.7万
加仓 VXUS
+2.9%　US$32.4万
减仓 MSFT
-3.2%　-US$48.0万
加仓 VB
+0.1%　US$9.8万
加仓 IAU
+1.4%　US$20.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	35.33%	-0.56%	-1.17%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.97%	-0.07%	-0.50%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.83%	+0.42%	-1.56%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	-0.04%	-0.41%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.73%	-0.12%	-2.70%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-0.08%	-0.02%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.23%	+0.38%	+2.88%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.20%	+0.25%	+0.07%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.06%	+0.15%	+0.35%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.08%	-0.14%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.39%	+0.18%	+1.39%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.09%	-0.25%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-3.09%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.07%	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.04%	-1.68%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	+0.06%	-0.85%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.25%	-3.21%
18	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.80%	-0.17%	—
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	-0.06%	-2.19%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+0.49%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.20%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	+0.18%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.68%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	+0.06%	+0.26%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.05%	+0.15%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.01%	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.03%	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+0.37%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.03%	—
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.26%
31	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.43%	-0.01%	—
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.09%	—
33	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.31%	-0.01%	+0.24%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+0.52%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.04%	-1.80%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	+0.03%	—
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.23%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.29%	+0.02%	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	—
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.03%	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	—
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.36%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.12%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.18%	—	—
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.18%	-0.04%	-2.11%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.04%	-1.53%
49	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.17%	-0.04%	-10.54%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.22
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.21
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.6亿	7	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VXUS 8.VB 9.VBR 10.GOOGL
2025-12-31	60	US$1.7亿	4	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.GOOGL 10.VBR
2025-09-30	61	US$1.7亿	23	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.GOOGL
2025-06-30	57	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.VUG
2025-03-31	53	US$1.3亿	100	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VTI 6.VB 7.VXUS 8.QQQ 9.VBR 10.VUG
2024-12-31	60	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.VUG
2024-09-30	59	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.VUG
2024-06-30	57	US$1.4亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2024-03-31	59	US$1.3亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-12-31	55	US$1.2亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-09-30	53	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-06-30	53	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-03-31	54	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.QQQ 8.VTI 9.VBR 10.SCHF
2022-12-31	51	US$9934.0万	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.QQQ 9.VBR 10.SCHF
2022-09-30	49	US$9003.8万	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.QQQ 8.VTI 9.VBR 10.SCHA
2022-06-30	52	US$9317.0万	0	1SPY 2VTV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTV 3.VOO 4.IVV 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.QQQ 9.VBR 10.SCHF
2022-03-31	51	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.QQQ 7.VXUS 8.VTI 9.GOOG 10.VBR
2021-12-31	52	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.QQQ 9.SCHA 10.SCHF
2021-09-30	49	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IAU
2021-06-30	51	US$1.1亿	97	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IAU
2021-03-31	52	US$1.0亿	26	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IAUUSD
2020-12-31	133	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.USMV 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.IAUUSD 10.VTV

本季持股变动

Greenhouse Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Rigetti Computing INC (RGTI); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Greenhouse Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	-1.56%	减仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+2.88%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.07%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+1.39%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.35%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	—	不变
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+0.26%	加仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-0.85%	减仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.49%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.15%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.80%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.53%	减仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-3.09%	减仓
17	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
18	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
19	RSG	Republic Services INC	0%	—	不变
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.68%	减仓
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	—	不变
22	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	+0.36%	加仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
24	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
25	GM	General Motors Co	0%	+0.24%	加仓
26	GE	General Electric	0%	—	不变
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.18%	加仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.41%	减仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-1.68%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-2.11%	减仓
33	F	Ford Motor Co	0%	-10.54%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.19%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.50%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.02%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.14%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.70%	减仓
41	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.2%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.21%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.17%	减仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
45	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenhouse Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Greenhouse Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Greenhouse Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Greenhouse Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5713.6万 (35.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1450.2万 (9.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1266.3万 (7.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$869.5万 (5.4%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$764.2万 (4.7%)

Greenhouse Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Greenhouse Wealth Management, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Rigetti Computing INC (RGTI); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Greenhouse Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Greenhouse Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 33.2% • Information Technology: 29.1% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 7.6% • Consumer Staples: 5.6%

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US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Elm Advisors, LLC

CIK 0001362987

申报总市值

US$7407.4万

45 stks

2022-03-31

数据过旧，未更新

集中度21.8

持仓稳定性0.0

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Crescent Grove Advisors, LLC

CIK 0001713520

申报总市值

US$10.4亿

304 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性27.9

行业集中度63.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Greenhouse Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001843566

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Greenhouse Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 60.74
持仓稳定性: 7.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.31
多样化: 100
仓位均衡度: 72.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-1.2%　-US$355.3万
加仓 VTV
-1.6%　US$13.7万
加仓 VXUS
+2.9%　US$32.4万
减仓 MSFT
-3.2%　-US$48.0万
加仓 VB
+0.1%　US$9.8万
加仓 IAU
+1.4%　US$20.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	35.33%	-0.56%	-1.17%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.97%	-0.07%	-0.50%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.83%	+0.42%	-1.56%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	-0.04%	-0.41%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.73%	-0.12%	-2.70%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-0.08%	-0.02%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.23%	+0.38%	+2.88%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.20%	+0.25%	+0.07%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.06%	+0.15%	+0.35%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.08%	-0.14%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.39%	+0.18%	+1.39%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.09%	-0.25%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-3.09%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.07%	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.04%	-1.68%
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	+0.06%	-0.85%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.25%	-3.21%
18	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.80%	-0.17%	—
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	-0.06%	-2.19%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+0.49%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.20%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	+0.18%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.68%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	+0.06%	+0.26%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	+0.05%	+0.15%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.01%	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.03%	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.06%	+0.37%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.03%	—
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.26%
31	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.43%	-0.01%	—
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.09%	—
33	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.31%	-0.01%	+0.24%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+0.52%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.04%	-1.80%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	+0.03%	—
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.23%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.29%	+0.02%	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.06%	—
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.03%	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	—
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.36%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.12%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.18%	—	—
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.18%	-0.04%	-2.11%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	+0.04%	-1.53%
49	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.17%	-0.04%	-10.54%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.22
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.21
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.6亿	7	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VXUS 8.VB 9.VBR 10.GOOGL
2025-12-31	60	US$1.7亿	4	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.GOOGL 10.VBR
2025-09-30	61	US$1.7亿	23	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.GOOGL
2025-06-30	57	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.VUG
2025-03-31	53	US$1.3亿	100	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VTI 6.VB 7.VXUS 8.QQQ 9.VBR 10.VUG
2024-12-31	60	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.VUG
2024-09-30	59	US$1.5亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VTI 6.QQQ 7.VB 8.VXUS 9.VBR 10.VUG
2024-06-30	57	US$1.4亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2024-03-31	59	US$1.3亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-12-31	55	US$1.2亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-09-30	53	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-06-30	53	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.QQQ 6.VB 7.VXUS 8.VTI 9.VBR 10.VUG
2023-03-31	54	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.QQQ 8.VTI 9.VBR 10.SCHF
2022-12-31	51	US$9934.0万	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.QQQ 9.VBR 10.SCHF
2022-09-30	49	US$9003.8万	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.QQQ 8.VTI 9.VBR 10.SCHA
2022-06-30	52	US$9317.0万	0	1SPY 2VTV 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTV 3.VOO 4.IVV 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.QQQ 9.VBR 10.SCHF
2022-03-31	51	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.QQQ 7.VXUS 8.VTI 9.GOOG 10.VBR
2021-12-31	52	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.QQQ 9.SCHA 10.SCHF
2021-09-30	49	US$1.1亿	0	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IAU
2021-06-30	51	US$1.1亿	97	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IAU
2021-03-31	52	US$1.0亿	26	1SPY 2VTV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTV 3.IVV 4.VOO 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.QQQ 10.IAUUSD
2020-12-31	133	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.USMV 5.VB 6.VXUS 7.VTI 8.AAPL 9.IAUUSD 10.VTV

本季持股变动

Greenhouse Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	-1.56%	减仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+2.88%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.07%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+1.39%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.35%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	—	不变
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+0.26%	加仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-0.85%	减仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.49%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.15%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.80%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.53%	减仓
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-3.09%	减仓
17	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
18	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
19	RSG	Republic Services INC	0%	—	不变
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.68%	减仓
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	—	不变
22	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	+0.36%	加仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
24	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
25	GM	General Motors Co	0%	+0.24%	加仓
26	GE	General Electric	0%	—	不变
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.18%	加仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.41%	减仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-1.68%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-2.11%	减仓
33	F	Ford Motor Co	0%	-10.54%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.19%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.50%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.02%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.14%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.70%	减仓
41	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.2%	—	不变
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.21%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.17%	减仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
45	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看