Patron Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001841768

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

PATRON PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.82
持仓稳定性: 18.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.3
多样化: 100
仓位均衡度: 85.28

Patron Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-7.7%　-US$201.2万
加仓 XOM
+2.2%　US$167.8万
减仓 AMZN
-8.2%　-US$120.6万
加仓 GEV
+274.5%　US$102.5万
减仓 LLY
+0.1%　-US$87.0万
加仓 GLW
+0.8%　US$88.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	6.89%	-0.29%	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	-0.28%	+1.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.18%	-0.36%	-0.57%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.04%	-0.33%	-4.38%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.58%	+0.28%	-2.01%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.56%	-8.15%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.42%	+0.72%	+2.17%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.29%	-0.41%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.91%	-7.75%
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	1.96%	—	+9.22%
11	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.29%	+22.57%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.70%	-0.18%	+2.09%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.49%	+0.29%	-8.32%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.13%	+2.82%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	—	+3.35%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.36%	—	-8.23%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.15%	-3.38%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	+0.17%	+0.05%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.12%	-0.20%	-2.34%
20	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.09%	—	+0.53%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	1.08%	+0.39%	+0.79%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-6.14%
23	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.00%	+0.16%	+15.01%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.95%	—	+4.49%
25	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.91%	—	-5.30%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-2.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	-1.08%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+9.44%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.79%	+0.15%	+7.59%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.23%	-6.10%
31	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.76%	—	+12.88%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-2.03%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	-1.52%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	+0.21%	+13.08%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.63%
36	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.70%	—	+3.63%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	+0.20%	+26.89%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	—	-3.02%
39	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+13.48%
40	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.64%	—	-1.48%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+10.18%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+11.32%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	-1.49%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.29%	-27.53%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+5.97%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.60%	+0.21%	+19.17%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.17%	+28.55%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.57%	+0.46%	+274.49%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+0.12%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+3.44%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.5
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$2.3亿	18	1PB 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PB 2.NVDA 3.AAPL 4.VV 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.LLY 9.MSFT 10.OALC
2025-12-31	178	US$2.2亿	11	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.VV 5.AMZN 6.MSFT 7.LLY 8.COST 9.AVGO 10.OALC
2025-09-30	174	US$2.2亿	28	1PB 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VV 6.AMZN 7.COST 8.AVGO 9.OALC 10.XOM
2025-06-30	174	US$2.0亿	0	1PB 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.PB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VV 6.COST 7.AMZN 8.XOM 9.OALC 10.AVGO
2025-03-31	176	US$1.8亿	100	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.AMZN 6.VV 7.MSFT 8.XOM 9.OALC 10.LLY
2024-12-31	172	US$1.8亿	0	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.VV 8.XOM 9.OALC 10.PG
2024-09-30	174	US$1.8亿	0	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.XOM 8.VV 9.LLY 10.PG
2024-06-30	171	US$1.7亿	0	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.XOM 8.VV 9.LLY 10.PG
2024-03-31	173	US$1.6亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.XOM 7.COST 8.VV 9.PG 10.CVX
2023-12-31	168	US$1.5亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.COST 7.PG 8.NVDA 9.CVX 10.TLH
2023-09-30	167	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.PG 7.CVX 8.COST 9.TLH 10.NVDA
2023-06-30	167	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.PG 7.TLH 8.CVX 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	167	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.TLH 7.CVX 8.AMZN 9.COST 10.NKE
2022-12-31	168	US$1.3亿	0	1PB 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.PB 2.AAPL 3.PG 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.AMZN 8.COST 9.ABBV 10.NKE
2022-09-30	158	US$1.2亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PG 6.COST 7.XOM 8.TLH 9.CVX 10.LNG
2022-06-30	162	US$1.3亿	0	1PB 2AAPL 3PG 主要持股2022-06-30 1.PB 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.ABBV 10.NKE
2022-03-31	179	US$1.5亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.NKE 8.XOM 9.CVX 10.ABBV
2021-12-31	186	US$1.5亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.NKE 8.MTD 9.QUAL 10.NVDA
2021-09-30	179	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.NKE 7.COST 8.MTD 9.QUAL 10.IQLT
2021-06-30	178	US$1.3亿	94	1PB 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.PB 2.AMZN 3.AAPL 4.PG 5.MSFT 6.NKE 7.COST 8.MTD 9.QUAL 10.MA
2021-03-31	165	US$1.2亿	20	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.NKE 7.QUAL 8.COST 9.MTD 10.MA
2020-12-31	141	US$1.0亿	0	1PB 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PB 2.AMZN 3.AAPL 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.NKE 8.COST 9.MTD 10.MA

本季持股变动

Patron Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Patron Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.17%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+274.49%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.4%	+0.79%	加仓
4	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.3%	+22.57%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-8.32%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.01%	减仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+144.16%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+19.17%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+13.08%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.89%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+28.55%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.05%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+21.14%	加仓
14	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.2%	+15.01%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+7.59%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+30.13%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+119.71%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+2.82%	加仓
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+45.51%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+24.66%	加仓
21	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.1%	+13.65%	加仓
22	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.1%	+13.48%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-14.70%	减仓
24	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-12.19%	减仓
25	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-8.68%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.38%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-33.97%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.09%	加仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-20.61%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.34%	减仓
31	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-61.36%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.10%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.08%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-27.53%	减仓
35	PB	Prosperity Bancshares INC	-0.3%	-0.46%	减仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-4.38%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.57%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.07%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-8.15%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-7.75%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
50	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patron Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patron Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

Patron Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patron Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Prosperity Bancshares INC (PB) — US$1560.3万 (6.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$949.4万 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$945.7万 (4.2%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$687.5万 (3.0%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$583.9万 (2.6%)

Patron Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patron Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Patron Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patron Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Health Care: 14.5% • Consumer Discretionary: 11.8% • Consumer Staples: 10.9% • Energy: 8.3% • Communication Services: 8.2%

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集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Arcadia Investment Management Corp/mi

CIK 0001016972

申报总市值

US$5.8亿

367 stks

2026-03-31

集中度10.9

持仓稳定性19.7

行业集中度87.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Eads & Heald Wealth Management

CIK 0001035912

申报总市值

US$2.0亿

140 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性13.9

行业集中度48.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Patron Partners, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001841768

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

PATRON PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.82
持仓稳定性: 18.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.3
多样化: 100
仓位均衡度: 85.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-7.7%　-US$201.2万
加仓 XOM
+2.2%　US$167.8万
减仓 AMZN
-8.2%　-US$120.6万
加仓 GEV
+274.5%　US$102.5万
减仓 LLY
+0.1%　-US$87.0万
加仓 GLW
+0.8%　US$88.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	6.89%	-0.29%	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	-0.28%	+1.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.18%	-0.36%	-0.57%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.04%	-0.33%	-4.38%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.58%	+0.28%	-2.01%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.56%	-8.15%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.42%	+0.72%	+2.17%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.29%	-0.41%	+0.07%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.91%	-7.75%
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	1.96%	—	+9.22%
11	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.77%	+0.29%	+22.57%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.70%	-0.18%	+2.09%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.49%	+0.29%	-8.32%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.13%	+2.82%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	—	+3.35%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.36%	—	-8.23%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-0.15%	-3.38%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	+0.17%	+0.05%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.12%	-0.20%	-2.34%
20	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.09%	—	+0.53%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	1.08%	+0.39%	+0.79%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-6.14%
23	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	1.00%	+0.16%	+15.01%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.95%	—	+4.49%
25	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.91%	—	-5.30%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-2.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	-1.08%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+9.44%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.79%	+0.15%	+7.59%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	-0.23%	-6.10%
31	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.76%	—	+12.88%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-2.03%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	-1.52%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	+0.21%	+13.08%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.63%
36	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.70%	—	+3.63%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	+0.20%	+26.89%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	—	-3.02%
39	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+13.48%
40	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.64%	—	-1.48%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+10.18%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+11.32%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	-1.49%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.29%	-27.53%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+5.97%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.60%	+0.21%	+19.17%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.17%	+28.55%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.57%	+0.46%	+274.49%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+0.12%
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+3.44%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.7
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.5
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$2.3亿	18	1PB 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PB 2.NVDA 3.AAPL 4.VV 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.LLY 9.MSFT 10.OALC
2025-12-31	178	US$2.2亿	11	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.VV 5.AMZN 6.MSFT 7.LLY 8.COST 9.AVGO 10.OALC
2025-09-30	174	US$2.2亿	28	1PB 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VV 6.AMZN 7.COST 8.AVGO 9.OALC 10.XOM
2025-06-30	174	US$2.0亿	0	1PB 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.PB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VV 6.COST 7.AMZN 8.XOM 9.OALC 10.AVGO
2025-03-31	176	US$1.8亿	100	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.AMZN 6.VV 7.MSFT 8.XOM 9.OALC 10.LLY
2024-12-31	172	US$1.8亿	0	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.VV 8.XOM 9.OALC 10.PG
2024-09-30	174	US$1.8亿	0	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.XOM 8.VV 9.LLY 10.PG
2024-06-30	171	US$1.7亿	0	1PB 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.PB 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.XOM 8.VV 9.LLY 10.PG
2024-03-31	173	US$1.6亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.XOM 7.COST 8.VV 9.PG 10.CVX
2023-12-31	168	US$1.5亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.COST 7.PG 8.NVDA 9.CVX 10.TLH
2023-09-30	167	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.PG 7.CVX 8.COST 9.TLH 10.NVDA
2023-06-30	167	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.AMZN 6.PG 7.TLH 8.CVX 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	167	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PB 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PG 6.TLH 7.CVX 8.AMZN 9.COST 10.NKE
2022-12-31	168	US$1.3亿	0	1PB 2AAPL 3PG 主要持股2022-12-31 1.PB 2.AAPL 3.PG 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.AMZN 8.COST 9.ABBV 10.NKE
2022-09-30	158	US$1.2亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PG 6.COST 7.XOM 8.TLH 9.CVX 10.LNG
2022-06-30	162	US$1.3亿	0	1PB 2AAPL 3PG 主要持股2022-06-30 1.PB 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.MSFT 6.COST 7.XOM 8.CVX 9.ABBV 10.NKE
2022-03-31	179	US$1.5亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.NKE 8.XOM 9.CVX 10.ABBV
2021-12-31	186	US$1.5亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.NKE 8.MTD 9.QUAL 10.NVDA
2021-09-30	179	US$1.4亿	0	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.NKE 7.COST 8.MTD 9.QUAL 10.IQLT
2021-06-30	178	US$1.3亿	94	1PB 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.PB 2.AMZN 3.AAPL 4.PG 5.MSFT 6.NKE 7.COST 8.MTD 9.QUAL 10.MA
2021-03-31	165	US$1.2亿	20	1PB 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.PB 2.AAPL 3.AMZN 4.PG 5.MSFT 6.NKE 7.QUAL 8.COST 9.MTD 10.MA
2020-12-31	141	US$1.0亿	0	1PB 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PB 2.AMZN 3.AAPL 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.NKE 8.COST 9.MTD 10.MA

本季持股变动

Patron Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.17%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+274.49%	加仓
3	GLW	Corning INC	+0.4%	+0.79%	加仓
4	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.3%	+22.57%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-8.32%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.01%	减仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+144.16%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+19.17%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+13.08%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.89%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+28.55%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.05%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+21.14%	加仓
14	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.2%	+15.01%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+7.59%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+30.13%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+119.71%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+2.82%	加仓
19	DE	Deere & Co	+0.1%	+45.51%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+24.66%	加仓
21	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.1%	+13.65%	加仓
22	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.1%	+13.48%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-14.70%	减仓
24	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-12.19%	减仓
25	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-8.68%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.38%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-33.97%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.09%	加仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-20.61%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.34%	减仓
31	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-61.36%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-6.10%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.08%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-27.53%	减仓
35	PB	Prosperity Bancshares INC	-0.3%	-0.46%	减仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-4.38%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.57%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.07%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-8.15%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-7.75%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
43	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
44	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
50	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看