Galvin, Gaustad & Stein, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001840945

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252

Galvin, Gaustad & Stein, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 40.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 40.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.82
多样化: 100
仓位均衡度: 82.75

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+6951.2%　US$6970.1万
加仓 XLE
+415.7%　US$1779.6万
减仓 UNH
-90.1%　-US$1819.6万
减仓 MAT
-55.8%　-US$1692.9万
减仓 HD
-78.3%　-US$1517.1万
减仓 PG
-89.6%　-US$1323.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 252 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.66%	+5.58%	+6951.18%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.48%	+0.33%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.26%	+0.41%	+8.82%
4	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.24%	-0.21%	-12.09%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.14%	—	+1.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+1.86%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.10%	—	-0.49%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	—	+5.61%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.99%	—	-1.17%
11	GE	General Electric	股票-工业	1.95%	—	+0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	+0.64%	+55.90%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	—	-1.73%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.72%	—	+0.48%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.66%	+1.43%	+415.66%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.97%	-33.58%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.60%	—	+5.60%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	—	-7.51%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	—	-0.29%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+4.96%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.35%	-0.20%	-23.96%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.35%	-0.34%	-4.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.32%	—	-0.75%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.30%	—	+2.63%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.26%	—	+2.69%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	-0.36%	-30.74%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.21%	+0.21%	+8.37%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	—	+2.30%
31	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.20%	—	-5.83%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.15%	—	+0.74%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.12%	—	-1.72%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.11%	+1.03%	+1365.27%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.07%	-0.38%	-31.06%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
37	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.04%	-0.18%	-4.08%
38	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.77%	-44.33%
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.99%	+0.95%	+2734.89%
40	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.98%	-0.14%	+1.45%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.98%	—	-4.89%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	+1.93%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.91%	—	+5.04%
44	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.87%	—	+9.33%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.86%	-0.23%	-21.83%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	—	-0.36%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.84%	—	+7.86%
48	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+9.55%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.80%	+0.28%	+46.35%
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.80%	—	+0.41%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.4
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	252	US$12.5亿	41	1XLK 2IEFA 3VEA 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.IEFA 3.VEA 4.HCA 5.SCHR 6.MSFT 7.VSS 8.AMZN 9.XLC 10.AGG
2025-12-31	250	US$12.8亿	23	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.JPM 5.HCA 6.AMZN 7.SCHR 8.GE 9.VSS 10.AGG
2025-09-30	206	US$12.3亿	35	1IEFA 2HCA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.HCA 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.AZO 7.GE 8.SCHR 9.UBER 10.VSS
2025-06-30	191	US$11.6亿	0	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.HCA 5.JPM 6.UBER 7.VSS 8.SCHR 9.AZO 10.AMZN
2025-03-31	181	US$11.2亿	100	1IEFA 2UNH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.JPM 5.V 6.AMZN 7.AZO 8.HCA 9.MSFT 10.AGG
2024-12-31	182	US$11.2亿	0	1IEFA 2LULU 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.LULU 3.AMZN 4.JPM 5.UNH 6.MSFT 7.AAPL 8.VEA 9.KO 10.V
2024-09-30	184	US$11.2亿	0	1IEFA 2UNH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.MSFT 5.KO 6.AAPL 7.JPM 8.AMZN 9.AGG 10.VSS
2024-06-30	183	US$10.7亿	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.BNY 7.AAPL 8.KO 9.VSS 10.AGG
2024-03-31	184	US$10.9亿	0	1IEFA 2MSFT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.VEA 4.JPM 5.UNH 6.BNY 7.KO 8.WM 9.VSS 10.CPRT
2023-12-31	183	US$10.7亿	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.BNY 8.KO 9.VSS 10.ZM
2023-09-30	168	US$9.9亿	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.MBB 8.AGG 9.BNY 10.VSS
2023-06-30	165	US$10.3亿	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.VEA 6.JPM 7.AAPL 8.MBB 9.DGX 10.WM
2023-03-31	160	US$10.1亿	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.VEA 7.DIS 8.MBB 9.KO 10.DGX
2022-12-31	162	US$9.9亿	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.KO 5.DGX 6.IEFA 7.SBUX 8.BNY 9.DIS 10.XOM
2022-09-30	158	US$9.4亿	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.WM 7.DIS 8.DGX 9.SBUX 10.IEFA
2022-06-30	164	US$9.9亿	0	1UNH 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.KO 4.JPM 5.DGX 6.VZ 7.AMZN 8.IEFA 9.DIS 10.WM
2022-03-31	168	US$11.1亿	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.VZ 7.AAPL 8.IEFA 9.CTSH 10.DGX
2021-12-31	174	US$11.6亿	0	1UNH 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DGX 6.AMZN 7.VZ 8.IEFA 9.SBUX 10.VEA
2021-09-30	176	US$10.4亿	0	1JPM 2MSFT 3UNH 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.AMZN 6.IEFA 7.AAPL 8.VEA 9.META 10.SBUX
2021-06-30	190	US$10.5亿	97	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.UNH 5.VZ 6.AAPL 7.META 8.IEFA 9.GOOG 10.VEA
2021-03-31	188	US$9.9亿	11	1JPM 2MSFT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.UNH 5.IEFA 6.AMZN 7.AAPL 8.BSV 9.APD 10.GOOG
2020-12-31	183	US$9.5亿	0	1JPM 2MSFT 3VZ 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.IEFA 8.BSV 9.AGG 10.APD

本季持股变动

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT).

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+5.6%	+6951.18%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.4%	+415.66%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1%	+1365.27%	加仓
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1%	+2734.89%	加仓
5	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.7%	+1340.67%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+55.90%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+8.82%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.63%	加仓
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+53.00%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+46.35%	加仓
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+885.08%	加仓
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.2%	+1302.12%	加仓
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.37%	加仓
14	CRH	CRH plc	-0.1%	+1.45%	加仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-35.58%	减仓
16	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-4.08%	减仓
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-74.73%	减仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-23.96%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.82%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-35.01%	减仓
21	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-12.09%	减仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-21.83%	减仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-79.15%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.77%	减仓
25	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-30.74%	减仓
26	WM	Waste Management INC	-0.4%	-31.06%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.86%	加仓
28	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-72.33%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-58.44%	减仓
30	ASML	ASML Holding N.V.	-0.7%	-71.96%	减仓
31	AZO	Autozone INC	-0.8%	-44.33%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-71.44%	减仓
33	EOG	Eog Resources INC	-0.9%	-92.47%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-33.58%	减仓
35	PPL	Ppl CORP	-1%	-69.16%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-1%	-94.99%	减仓
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-89.56%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-1.2%	-78.29%	减仓
39	MAT	Mattel INC	-1.3%	-55.76%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-90.08%	减仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
45	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
46	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清仓
47	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
50	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.5亿，分布在 252 个已申报仓位之中。

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Galvin, Gaustad & Stein, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$7078.9万 (5.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4355.1万 (3.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4075.0万 (3.3%) 4. Hca Healthcare INC (HCA) — US$2803.0万 (2.2%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$2678.8万 (2.1%)

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Galvin, Gaustad & Stein, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT)

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Galvin, Gaustad & Stein, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.4% • Financials: 20.0% • Industrials: 16.4% • Health Care: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 8.0%

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Transcend Capital Advisors, LLC

CIK 0001776082

申报总市值

US$12.5亿

723 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Limestone Investment Advisors LP

CIK 0002075597

申报总市值

US$12.5亿

399 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Liberty Mutual Group Asset Management Inc.

CIK 0001533497

申报总市值

US$12.5亿

57 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Intrust Bank NA

CIK 0001034771

申报总市值

US$12.3亿

739 stks

2026-03-31

集中度20.0

持仓稳定性23.3

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Attessa Capital LLC

CIK 0002020560

申报总市值

US$2.2亿

51 stks

2026-06-30

集中度65.5

持仓稳定性19.9

行业集中度65.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申报总市值

US$260.1亿

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Galvin, Gaustad & Stein, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001840945

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252

Galvin, Gaustad & Stein, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 40.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 40.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.82
多样化: 100
仓位均衡度: 82.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLK
+6951.2%　US$6970.1万
加仓 XLE
+415.7%　US$1779.6万
减仓 UNH
-90.1%　-US$1819.6万
减仓 MAT
-55.8%　-US$1692.9万
减仓 HD
-78.3%　-US$1517.1万
减仓 PG
-89.6%　-US$1323.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 252 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.66%	+5.58%	+6951.18%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.48%	+0.33%	+6.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.26%	+0.41%	+8.82%
4	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.24%	-0.21%	-12.09%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.14%	—	+1.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+1.86%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.10%	—	-0.49%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	—	+5.61%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.99%	—	-1.17%
11	GE	General Electric	股票-工业	1.95%	—	+0.75%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	+0.64%	+55.90%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	—	-1.73%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.72%	—	+0.48%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.66%	+1.43%	+415.66%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.97%	-33.58%
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.60%	—	+5.60%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	—	-7.51%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	—	-0.29%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+4.96%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.08%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.35%	-0.20%	-23.96%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.35%	-0.34%	-4.77%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.32%	—	-0.75%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.30%	—	+2.63%
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.26%	—	+2.69%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	-0.36%	-30.74%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.21%	+0.21%	+8.37%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	—	+2.30%
31	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.20%	—	-5.83%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.15%	—	+0.74%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.12%	—	-1.72%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.11%	+1.03%	+1365.27%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.07%	-0.38%	-31.06%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
37	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.04%	-0.18%	-4.08%
38	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.77%	-44.33%
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.99%	+0.95%	+2734.89%
40	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.98%	-0.14%	+1.45%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.98%	—	-4.89%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	+1.93%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.91%	—	+5.04%
44	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.87%	—	+9.33%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.86%	-0.23%	-21.83%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	—	-0.36%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.84%	—	+7.86%
48	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+9.55%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.80%	+0.28%	+46.35%
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.80%	—	+0.41%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.4
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	252	US$12.5亿	41	1XLK 2IEFA 3VEA 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.IEFA 3.VEA 4.HCA 5.SCHR 6.MSFT 7.VSS 8.AMZN 9.XLC 10.AGG
2025-12-31	250	US$12.8亿	23	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.JPM 5.HCA 6.AMZN 7.SCHR 8.GE 9.VSS 10.AGG
2025-09-30	206	US$12.3亿	35	1IEFA 2HCA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.HCA 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.AZO 7.GE 8.SCHR 9.UBER 10.VSS
2025-06-30	191	US$11.6亿	0	1IEFA 2VEA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.VEA 3.MSFT 4.HCA 5.JPM 6.UBER 7.VSS 8.SCHR 9.AZO 10.AMZN
2025-03-31	181	US$11.2亿	100	1IEFA 2UNH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.JPM 5.V 6.AMZN 7.AZO 8.HCA 9.MSFT 10.AGG
2024-12-31	182	US$11.2亿	0	1IEFA 2LULU 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.LULU 3.AMZN 4.JPM 5.UNH 6.MSFT 7.AAPL 8.VEA 9.KO 10.V
2024-09-30	184	US$11.2亿	0	1IEFA 2UNH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.VEA 4.MSFT 5.KO 6.AAPL 7.JPM 8.AMZN 9.AGG 10.VSS
2024-06-30	183	US$10.7亿	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.JPM 6.BNY 7.AAPL 8.KO 9.VSS 10.AGG
2024-03-31	184	US$10.9亿	0	1IEFA 2MSFT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.VEA 4.JPM 5.UNH 6.BNY 7.KO 8.WM 9.VSS 10.CPRT
2023-12-31	183	US$10.7亿	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.BNY 8.KO 9.VSS 10.ZM
2023-09-30	168	US$9.9亿	0	1IEFA 2UNH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.UNH 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.MBB 8.AGG 9.BNY 10.VSS
2023-06-30	165	US$10.3亿	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.VEA 6.JPM 7.AAPL 8.MBB 9.DGX 10.WM
2023-03-31	160	US$10.1亿	0	1IEFA 2MSFT 3UNH 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.MSFT 3.UNH 4.AMZN 5.JPM 6.VEA 7.DIS 8.MBB 9.KO 10.DGX
2022-12-31	162	US$9.9亿	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.KO 5.DGX 6.IEFA 7.SBUX 8.BNY 9.DIS 10.XOM
2022-09-30	158	US$9.4亿	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.WM 7.DIS 8.DGX 9.SBUX 10.IEFA
2022-06-30	164	US$9.9亿	0	1UNH 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.KO 4.JPM 5.DGX 6.VZ 7.AMZN 8.IEFA 9.DIS 10.WM
2022-03-31	168	US$11.1亿	0	1UNH 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.KO 6.VZ 7.AAPL 8.IEFA 9.CTSH 10.DGX
2021-12-31	174	US$11.6亿	0	1UNH 2MSFT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DGX 6.AMZN 7.VZ 8.IEFA 9.SBUX 10.VEA
2021-09-30	176	US$10.4亿	0	1JPM 2MSFT 3UNH 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.UNH 4.VZ 5.AMZN 6.IEFA 7.AAPL 8.VEA 9.META 10.SBUX
2021-06-30	190	US$10.5亿	97	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.UNH 5.VZ 6.AAPL 7.META 8.IEFA 9.GOOG 10.VEA
2021-03-31	188	US$9.9亿	11	1JPM 2MSFT 3VZ 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.UNH 5.IEFA 6.AMZN 7.AAPL 8.BSV 9.APD 10.GOOG
2020-12-31	183	US$9.5亿	0	1JPM 2MSFT 3VZ 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.IEFA 8.BSV 9.AGG 10.APD

本季持股变动

Galvin, Gaustad & Stein, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+5.6%	+6951.18%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.4%	+415.66%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+1%	+1365.27%	加仓
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+1%	+2734.89%	加仓
5	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.7%	+1340.67%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+55.90%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+8.82%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.63%	加仓
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+53.00%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+46.35%	加仓
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+885.08%	加仓
12	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.2%	+1302.12%	加仓
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.37%	加仓
14	CRH	CRH plc	-0.1%	+1.45%	加仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-35.58%	减仓
16	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-4.08%	减仓
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-74.73%	减仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-23.96%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.82%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-35.01%	减仓
21	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-12.09%	减仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-21.83%	减仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-79.15%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.77%	减仓
25	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-30.74%	减仓
26	WM	Waste Management INC	-0.4%	-31.06%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.86%	加仓
28	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-72.33%	减仓
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-58.44%	减仓
30	ASML	ASML Holding N.V.	-0.7%	-71.96%	减仓
31	AZO	Autozone INC	-0.8%	-44.33%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-71.44%	减仓
33	EOG	Eog Resources INC	-0.9%	-92.47%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-33.58%	减仓
35	PPL	Ppl CORP	-1%	-69.16%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-1%	-94.99%	减仓
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-89.56%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-1.2%	-78.29%	减仓
39	MAT	Mattel INC	-1.3%	-55.76%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-90.08%	减仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
45	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
46	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清仓
47	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
50	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看