Transcend Capital Advisors, LLC 13F 持仓总览（723 只）

CIK: 0001776082

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 723

TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 723 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.43
持仓稳定性: 20.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.19
多样化: 100
仓位均衡度: 70.42

Transcend Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 723 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OWL
-20.9%　-US$781.5万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$815.0万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$979.6万
加仓 MRK
+0.4%　US$405.0万
加仓 RSP
+120.2%　US$430.5万
加仓 XOM
-3.3%　US$367.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 723 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.19%	-0.48%	-2.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.35%	-0.01%	+1.01%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.53%	+0.40%	+0.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	+0.29%	+19.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	+0.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	—	+5.38%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-4.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.08%	+2.08%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.15%	-8.52%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-0.07%	+0.03%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.07%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.20%	-0.15%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.33%	-3.35%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.06%	+0.12%	+1.41%
16	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.04%	-0.11%	-1.64%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	—	+15.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.12%	-4.95%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	-0.18%	-0.53%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.68%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+4.45%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	—	-6.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.06%	+3.86%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	+0.15%	+10.48%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-9.20%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.49%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.26%	-0.36%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+3.02%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.35%	+120.20%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.07%	-8.70%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+1.60%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	+0.13%	+24.11%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-2.14%
35	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.59%	-0.58%	-20.88%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.13%	-4.49%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	+2.34%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.26%	-25.35%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-3.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.86%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	+6.16%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	-0.07%	-10.62%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.77%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.78%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.69%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+3.27%
47	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.39%	—	-3.05%
48	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	0.37%	-0.13%	+10.34%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.09%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.17%	-13.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.33
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	723	US$12.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MRK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MRK 4.SPYG 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.AMZN 9.SPY 10.VYM
2025-12-31	692	US$12.9亿	25	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MRK 5.SPYG 6.QQQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.IBM
2025-09-30	701	US$14.2亿	39	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.OBDC 5.NVDA 6.SPYG 7.QQQ 8.MRK 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	620	US$12.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.OBDC 5.FSK 6.SPYG 7.NVDA 8.MRK 9.OWL 10.AMZN
2025-03-31	608	US$13.9亿	100	1AAPL 2OBDC 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.BRK-B 4.MSFT 5.FSK 6.OWL 7.MRK 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	584	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.OWL 5.FSK 6.MRK 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	617	US$14.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.FSK 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	607	US$13.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.NVDA 7.FSK 8.AMZN 9.QQQ 10.IVV
2024-03-31	548	US$12.5亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.FSK 8.QQQ 9.JNJ 10.IVV
2023-12-31	516	US$11.3亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.JNJ 8.IVV 9.QQQ 10.FSK
2023-09-30	501	US$10.3亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.JNJ 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.XOM
2023-06-30	504	US$10.5亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.TLH 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	481	US$9.6亿	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.TLH 7.IVV 8.VYM 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	493	US$9.2亿	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.VYM 7.JPM 8.IVV 9.XOM 10.XLV
2022-09-30	482	US$9.0亿	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VYM 9.JPM 10.TLH
2022-06-30	497	US$9.6亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.VYM 7.AMZN 8.ZM 9.GOOGL 10.XLK
2022-03-31	515	US$11.2亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZM 9.VYM 10.JPM
2021-12-31	488	US$11.3亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.OWL 5.MRK 6.ZM 7.AMZN 8.DOCU 9.VYM 10.JPM
2021-09-30	487	US$11.2亿	0	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.OWL 5.DOCU 6.MSFT 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.VYM
2021-06-30	324	US$7.0亿	100	1AAPL 2DOCU 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DOCU 3.MSFT 4.OWL 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.BMY 9.QQQ 10.BX
2021-03-31	413	US$8.3亿	24	1OBDC 2AAPL 3ZM 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.AAPL 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.G03707 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	376	US$7.6亿	51	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BMY
2020-09-30	269	US$5.5亿	62	1AAPL 2ZM 3OBDC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ZM 3.OBDC 4.MRK 5.DOCU 6.BMY 7.GOOG 8.BSCMUSD 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	114	US$3.1亿	51	1AAPL 2MRK 3ZM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.ZM 4.BMY 5.MSFT 6.BX 7.QQQ 8.NSC 9.XLK 10.JPM
2020-03-31	210	US$3.3亿	49	1AAPL 2MRK 3BMY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.BMY 4.BX 5.MSFT 6.SPYG 7.ZM 8.XLK 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	211	US$3.7亿	—	1MRK 2AAPL 3BMY 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.BMY 4.BX 5.GOOG 6.XOM 7.JPM 8.SPDW 9.NSC 10.XLP

本季持股变动

Transcend Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ; 新建仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股数 -20.88%.

Transcend Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.39%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+120.20%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.35%	减仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.96%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.48%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+126.90%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.11%	加仓
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+1.41%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+168.38%	加仓
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+53.78%	加仓
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+296.31%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.01%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.86%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.70%	减仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-10.62%	减仓
17	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.11%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.08%	加仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-9.20%	减仓
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-16.85%	减仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-23.34%	减仓
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-40.04%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.16%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-23.29%	减仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-20.82%	减仓
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-61.80%	减仓
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-54.66%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.52%	减仓
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-1.64%	减仓
30	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-72.61%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.28%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.49%	减仓
34	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.1%	-35.52%	减仓
35	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-0.1%	+10.34%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.87%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.52%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	-13.04%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.53%	减仓
40	COR	Cencora INC	-0.2%	-61.53%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.15%	减仓
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-0.36%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-25.35%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.23%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.61%	加仓
46	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.6%	-20.88%	减仓
47	✓		—	EXIT	清仓
48	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Transcend Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Transcend Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.5亿，分布在 723 个已申报仓位之中。

Transcend Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Transcend Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (8.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4183.8万 (3.4%) 3. Merck & Co. INC. (MRK) — US$3156.2万 (2.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2961.6万 (2.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2729.5万 (2.2%)

Transcend Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Transcend Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股数 -20.88%

Transcend Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Transcend Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 21.1% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Transcend Capital Advisors, LLC 13F 持仓总览（723 只）

CIK: 0001776082

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 723

TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 723 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.43
持仓稳定性: 20.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.19
多样化: 100
仓位均衡度: 70.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OWL
-20.9%　-US$781.5万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$815.0万
减仓 AAPL
-2.2%　-US$979.6万
加仓 MRK
+0.4%　US$405.0万
加仓 RSP
+120.2%　US$430.5万
加仓 XOM
-3.3%　US$367.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 723 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.19%	-0.48%	-2.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.35%	-0.01%	+1.01%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.53%	+0.40%	+0.39%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	+0.29%	+19.96%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	+0.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	—	+5.38%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-4.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.08%	+2.08%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.15%	-8.52%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	—	-1.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-0.07%	+0.03%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.07%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.20%	-0.15%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	+0.33%	-3.35%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.06%	+0.12%	+1.41%
16	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.04%	-0.11%	-1.64%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	—	+15.04%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.12%	-4.95%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	-0.18%	-0.53%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.68%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+4.45%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	—	-6.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.06%	+3.86%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.75%	+0.15%	+10.48%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	—	—
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-9.20%
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.49%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.26%	-0.36%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+3.02%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.35%	+120.20%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.07%	-8.70%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+1.60%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	+0.13%	+24.11%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-2.14%
35	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.59%	-0.58%	-20.88%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.13%	-4.49%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.53%	—	+2.34%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.26%	-25.35%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-3.27%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.86%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	+6.16%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	-0.07%	-10.62%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.77%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.78%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+8.69%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+3.27%
47	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	0.39%	—	-3.05%
48	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	股票-其他	0.37%	-0.13%	+10.34%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.09%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.34%	-0.17%	-13.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.33
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	723	US$12.5亿	21	1AAPL 2BRK-B 3MRK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MRK 4.SPYG 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.AMZN 9.SPY 10.VYM
2025-12-31	692	US$12.9亿	25	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MRK 5.SPYG 6.QQQ 7.NVDA 8.AMZN 9.SPY 10.IBM
2025-09-30	701	US$14.2亿	39	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.OBDC 5.NVDA 6.SPYG 7.QQQ 8.MRK 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	620	US$12.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.OBDC 5.FSK 6.SPYG 7.NVDA 8.MRK 9.OWL 10.AMZN
2025-03-31	608	US$13.9亿	100	1AAPL 2OBDC 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.BRK-B 4.MSFT 5.FSK 6.OWL 7.MRK 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	584	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.OWL 5.FSK 6.MRK 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	617	US$14.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.FSK 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IVV
2024-06-30	607	US$13.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3OBDC 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.OBDC 4.MRK 5.OWL 6.NVDA 7.FSK 8.AMZN 9.QQQ 10.IVV
2024-03-31	548	US$12.5亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.FSK 8.QQQ 9.JNJ 10.IVV
2023-12-31	516	US$11.3亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.JNJ 8.IVV 9.QQQ 10.FSK
2023-09-30	501	US$10.3亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.JNJ 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.XOM
2023-06-30	504	US$10.5亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.TLH 7.QQQ 8.IVV 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	481	US$9.6亿	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.TLH 7.IVV 8.VYM 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	493	US$9.2亿	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.VYM 7.JPM 8.IVV 9.XOM 10.XLV
2022-09-30	482	US$9.0亿	0	1AAPL 2OBDC 3MRK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MRK 4.MSFT 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VYM 9.JPM 10.TLH
2022-06-30	497	US$9.6亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.VYM 7.AMZN 8.ZM 9.GOOGL 10.XLK
2022-03-31	515	US$11.2亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.MRK 5.OWL 6.AMZN 7.GOOGL 8.ZM 9.VYM 10.JPM
2021-12-31	488	US$11.3亿	0	1AAPL 2OBDC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.MSFT 4.OWL 5.MRK 6.ZM 7.AMZN 8.DOCU 9.VYM 10.JPM
2021-09-30	487	US$11.2亿	0	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.OWL 5.DOCU 6.MSFT 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.VYM
2021-06-30	324	US$7.0亿	100	1AAPL 2DOCU 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DOCU 3.MSFT 4.OWL 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.BMY 9.QQQ 10.BX
2021-03-31	413	US$8.3亿	24	1OBDC 2AAPL 3ZM 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.AAPL 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.G03707 8.JPM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	376	US$7.6亿	51	1AAPL 2OBDC 3ZM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.OBDC 3.ZM 4.MRK 5.DOCU 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BMY
2020-09-30	269	US$5.5亿	62	1AAPL 2ZM 3OBDC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ZM 3.OBDC 4.MRK 5.DOCU 6.BMY 7.GOOG 8.BSCMUSD 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	114	US$3.1亿	51	1AAPL 2MRK 3ZM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.ZM 4.BMY 5.MSFT 6.BX 7.QQQ 8.NSC 9.XLK 10.JPM
2020-03-31	210	US$3.3亿	49	1AAPL 2MRK 3BMY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.BMY 4.BX 5.MSFT 6.SPYG 7.ZM 8.XLK 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	211	US$3.7亿	—	1MRK 2AAPL 3BMY 主要持股2019-12-31 1.MRK 2.AAPL 3.BMY 4.BX 5.GOOG 6.XOM 7.JPM 8.SPDW 9.NSC 10.XLP

本季持股变动

Transcend Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.39%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+120.20%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.35%	减仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.96%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.48%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+126.90%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.11%	加仓
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+1.41%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+168.38%	加仓
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+53.78%	加仓
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+296.31%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.01%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.86%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.70%	减仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-10.62%	减仓
17	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.11%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.08%	加仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-9.20%	减仓
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-16.85%	减仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-23.34%	减仓
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-40.04%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.16%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-23.29%	减仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-20.82%	减仓
26	ROL	Rollins INC	-0.1%	-61.80%	减仓
27	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-54.66%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.52%	减仓
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-1.64%	减仓
30	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-72.61%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.28%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.49%	减仓
34	NMFC	New Mountain Finance CORP	-0.1%	-35.52%	减仓
35	TCPC	Blackrock Tcp Capital CORP	-0.1%	+10.34%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.87%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-8.52%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	-13.04%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.53%	减仓
40	COR	Cencora INC	-0.2%	-61.53%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.15%	减仓
42	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.3%	-0.36%	减仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-25.35%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.23%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.61%	加仓
46	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.6%	-20.88%	减仓
47	✓		—	EXIT	清仓
48	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看