Monterey Private Wealth, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001839826

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 138

Monterey Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 145.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.51
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.17
多样化: 100
仓位均衡度: 72.59

Monterey Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+6.0%　US$3716.5万
减仓 EFA
-1.3%　-US$851.2万
减仓 USMV
-1.2%　-US$1017.4万
减仓 EFAV
0.0%　-US$645.1万
加仓 VTI
+6.3%　US$3131.5万
减仓 VB
+4.5%　US$374.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.58%	+3.19%	+6.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.37%	+10.55%	+5.99%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	9.88%	+9.88%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.83%	+1.39%	-0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-1.37%	-0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.54%	-2.17%	+4.45%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.79%	-7.53%	-1.27%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.69%	-1.33%	+2.37%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.63%	—	+1.98%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	+1.34%	+2.68%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	+1.19%	-3.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.10%	+0.69%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.34%	-7.12%	-1.20%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	-1.02%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.16%	+1.16%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.26%	+1.25%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.90%	—	-3.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	+0.79%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.33%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.11%	+1.26%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	+0.25%	-2.36%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	-1.21%	-0.83%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.62%	-4.29%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.47%	-0.12%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	-0.09%	+1.52%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.04%	-1.34%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.35%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	-18.34%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.17%	-6.96%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.09%	-4.31%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-6.48%
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-2.12%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	—	+0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	+0.03%	—
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.28%	-0.67%	-0.93%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	-8.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.27%	—	-8.85%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-1.32%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	+0.41%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-2.08%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	-0.75%	+3.15%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.21%	—	-2.97%
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.01%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.38
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.24
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	138	US$3.4亿	100	1VTI 2VEA 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.VB 7.DGRW 8.EFA 9.DGRO 10.VEU
2024-12-31	141	US$3.0亿	0	1VTI 2VEA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.BRK-B 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.QQQ
2024-09-30	124	US$2.9亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-06-30	118	US$2.7亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-03-31	112	US$2.5亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.EFA 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-12-31	105	US$2.2亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.VB 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-09-30	95	US$2.0亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.DGRO 6.EFA 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-06-30	105	US$2.1亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-03-31	101	US$1.9亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-12-31	99	US$1.9亿	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.BRK-B 5.AAPL 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-09-30	97	US$1.7亿	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.AAPL 5.BRK-B 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.USMV
2022-06-30	102	US$1.7亿	0	1VTI 2EFA 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.EFA 3.DGRO 4.AAPL 5.VEA 6.BRK-B 7.VB 8.VEU 9.USMV 10.MSFT
2022-03-31	124	US$2.1亿	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.DGRO 5.VB 6.BRK-B 7.VEU 8.VEA 9.USMV 10.TSLA
2021-12-31	104	US$2.0亿	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.USMV 7.BRK-B 8.VEA 9.DGRO 10.EFAV
2021-09-30	98	US$1.8亿	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.VEA 7.USMV 8.BRK-B 9.EFAV 10.DGRO
2021-06-30	98	US$1.7亿	17	1VTI 2EFA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.EFA 3.USMV 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.EFAV 8.BRK-B 9.DGRO 10.VNQ
2021-03-31	97	US$1.8亿	36	1USMV 2VTI 3EFA 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VTI 3.EFA 4.EFAV 5.VB 6.AAPL 7.VEU 8.BRK-B 9.DGRO 10.TSLA
2020-12-31	91	US$1.7亿	13	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.VTI 9.JMST 10.TSLA
2020-09-30	84	US$1.6亿	14	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.BRK-B 7.DGRO 8.VTI 9.JMST 10.VNQ
2020-06-30	69	US$1.4亿	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.SPLV 9.VTI 10.VNQ
2020-03-31	63	US$1.2亿	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.SPLV 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.IDLV 10.VNQ
2019-12-31	81	US$1.2亿	0	1USMV 2EFAV 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPLV 6.IGF 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.UTXZ

本季持股变动

Monterey Private Wealth, Inc. 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Monterey Private Wealth, Inc. 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.6%	+5.99%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.2%	+6.34%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-0.28%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+2.68%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	-3.56%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.12%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.25%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.36%	加仓
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	-1.02%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.31%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-1.32%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.34%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.52%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.69%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	加仓
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-6.96%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	加仓
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+23.03%	减仓
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.5%	-2.58%	减仓
21	XYZ	Block INC	-0.5%	+0.02%	加仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-0.93%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+3.15%	减仓
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-0.83%	减仓
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.3%	+2.37%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-1.4%	-0.43%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.2%	+4.45%	加仓
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-4.3%	—	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-7.1%	-1.20%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-7.5%	-1.27%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
42	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新建仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
49	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	—	EXIT	清仓
50	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monterey Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monterey Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Monterey Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monterey Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5289.4万 (15.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3858.6万 (11.4%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$3353.5万 (9.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1978.9万 (5.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1735.8万 (5.1%)

Monterey Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monterey Private Wealth, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Monterey Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monterey Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 32.8% • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 6.8% • Health Care: 4.4%

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资产规模相近的机构

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CIK 0001831003

申报总市值

US$3.4亿

293 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Neumann Capital Management, LLC

CIK 0001631930

申报总市值

US$3.4亿

102 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sophron Capital Management L.P.

CIK 0002027142

申报总市值

US$3.4亿

41 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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申报总市值

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2026-03-31

集中度6.6

持仓稳定性18.7

行业集中度59.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Agran Libbie

CIK 0001105871

申报总市值

US$4.3亿

123 stks

2017-03-31

数据过旧，未更新

集中度7.9

持仓稳定性11.7

行业集中度47.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申报总市值

US$167.2亿

2,565 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

集中度2.6

持仓稳定性10.6

行业集中度42.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Monterey Private Wealth, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001839826

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 138

Monterey Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 145.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.51
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.17
多样化: 100
仓位均衡度: 72.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+6.0%　US$3716.5万
减仓 EFA
-1.3%　-US$851.2万
减仓 USMV
-1.2%　-US$1017.4万
减仓 EFAV
0.0%　-US$645.1万
加仓 VTI
+6.3%　US$3131.5万
减仓 VB
+4.5%　US$374.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.58%	+3.19%	+6.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.37%	+10.55%	+5.99%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	9.88%	+9.88%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.83%	+1.39%	-0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-1.37%	-0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.54%	-2.17%	+4.45%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.79%	-7.53%	-1.27%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.69%	-1.33%	+2.37%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.63%	—	+1.98%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	+1.34%	+2.68%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	+1.19%	-3.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.10%	+0.69%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.34%	-7.12%	-1.20%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	-1.02%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.16%	+1.16%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.26%	+1.25%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.90%	—	-3.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	+0.79%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.33%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-0.11%	+1.26%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	+0.25%	-2.36%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	-1.21%	-0.83%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.62%	-4.29%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.47%	-0.12%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	-0.09%	+1.52%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.04%	-1.34%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.35%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	-18.34%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.17%	-6.96%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.09%	-4.31%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-6.48%
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-2.12%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	—	+0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	+0.03%	—
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.28%	-0.67%	-0.93%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	-8.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.27%	—	-8.85%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-1.32%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	+0.41%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-2.08%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	-0.75%	+3.15%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.21%	—	-2.97%
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.01%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.38
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.24
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	138	US$3.4亿	100	1VTI 2VEA 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.VB 7.DGRW 8.EFA 9.DGRO 10.VEU
2024-12-31	141	US$3.0亿	0	1VTI 2VEA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.BRK-B 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.QQQ
2024-09-30	124	US$2.9亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-06-30	118	US$2.7亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-03-31	112	US$2.5亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.EFA 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-12-31	105	US$2.2亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.VB 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-09-30	95	US$2.0亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.DGRO 6.EFA 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-06-30	105	US$2.1亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-03-31	101	US$1.9亿	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-12-31	99	US$1.9亿	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.BRK-B 5.AAPL 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-09-30	97	US$1.7亿	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.AAPL 5.BRK-B 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.USMV
2022-06-30	102	US$1.7亿	0	1VTI 2EFA 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.EFA 3.DGRO 4.AAPL 5.VEA 6.BRK-B 7.VB 8.VEU 9.USMV 10.MSFT
2022-03-31	124	US$2.1亿	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.DGRO 5.VB 6.BRK-B 7.VEU 8.VEA 9.USMV 10.TSLA
2021-12-31	104	US$2.0亿	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.USMV 7.BRK-B 8.VEA 9.DGRO 10.EFAV
2021-09-30	98	US$1.8亿	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.VEA 7.USMV 8.BRK-B 9.EFAV 10.DGRO
2021-06-30	98	US$1.7亿	17	1VTI 2EFA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.EFA 3.USMV 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.EFAV 8.BRK-B 9.DGRO 10.VNQ
2021-03-31	97	US$1.8亿	36	1USMV 2VTI 3EFA 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VTI 3.EFA 4.EFAV 5.VB 6.AAPL 7.VEU 8.BRK-B 9.DGRO 10.TSLA
2020-12-31	91	US$1.7亿	13	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.VTI 9.JMST 10.TSLA
2020-09-30	84	US$1.6亿	14	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.BRK-B 7.DGRO 8.VTI 9.JMST 10.VNQ
2020-06-30	69	US$1.4亿	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.SPLV 9.VTI 10.VNQ
2020-03-31	63	US$1.2亿	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.SPLV 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.IDLV 10.VNQ
2019-12-31	81	US$1.2亿	0	1USMV 2EFAV 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPLV 6.IGF 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.UTXZ

本季持股变动

Monterey Private Wealth, Inc. 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.6%	+5.99%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.2%	+6.34%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-0.28%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+2.68%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	-3.56%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.12%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.25%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.36%	加仓
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	-1.02%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.31%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-1.32%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.34%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.52%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.69%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	加仓
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-6.96%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	加仓
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+23.03%	减仓
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.5%	-2.58%	减仓
21	XYZ	Block INC	-0.5%	+0.02%	加仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-0.93%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+3.15%	减仓
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-0.83%	减仓
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.3%	+2.37%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-1.4%	-0.43%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.2%	+4.45%	加仓
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-4.3%	—	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-7.1%	-1.20%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-7.5%	-1.27%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
42	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新建仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
49	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	—	EXIT	清仓
50	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看