David J Yvars Group — 13F 申报洞察

CIK: 0001836266

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106

David J Yvars Group在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.81
持仓稳定性: 21.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.61

David J Yvars Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-10.6%　-US$94.1万
加仓 BE
+0.0%　US$229.1万
减仓 IVV
-0.9%　US$530.1万
加仓 PANW
-3.8%　US$211.1万
加仓 QQQ
-0.9%　US$478.8万
减仓 SPOT
-11.2%　-US$54.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.87%	-0.88%	-0.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.79%	+0.69%	-0.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.51%	-0.22%	+0.52%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.01%	-0.14%	+0.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-1.27%	-10.60%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.61%	-0.38%	+0.52%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	3.31%	+0.11%	+4.01%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.15%	—	-0.99%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.09%	+0.81%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.56%	+0.44%	-0.01%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.26%	-0.02%	+0.29%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.96%	+0.92%	+0.04%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.95%	+0.82%	-3.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.50%	+0.09%	+5.24%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.39%	—	-2.77%
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.36%	-0.56%	-11.21%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	+0.48%	+64.33%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.01%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	+0.13%	+10.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-5.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.04%	+1.41%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.13%	-1.16%
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.63%	+0.38%	+91.62%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.10%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.35%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.54%	+0.05%	-7.06%
27	BST	Blackrock Science & Tech Tr	股票-其他	0.53%	—	-28.38%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	+0.05%	—
29	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.44%	—	+0.88%
30	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	0.44%	—	+4.19%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.24%	-6.35%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
33	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.42%	+0.05%	+28.60%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.42%	—	+0.17%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	—	-7.62%
36	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	+0.14%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-1.99%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.39%	—	-10.89%
39	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.37%	—	-6.98%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.36%	—	-33.14%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	+0.08%	+7.62%
42	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.35%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+0.15%
44	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	0.33%	+0.06%	+24.43%
45	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	股票-其他	0.31%	—	-34.06%
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.31%	—	+385.59%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	-1.51%
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.31%	+0.08%	+54.35%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.31%	—	+19.74%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.15%	-13.65%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.71
信息比率: +0.25
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.19
行业分散度: +16.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.05
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	106	US$2.1亿	22	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.IJH 5.MSFT 6.IDEV 7.CWB 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2026-03-31	92	US$1.8亿	13	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.CWB 9.AAPL 10.BAC
2025-12-31	94	US$1.9亿	14	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.AAPL 9.CWB 10.BAC
2025-09-30	93	US$1.9亿	38	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.SPOT 9.AAPL 10.CWB
2025-06-30	83	US$1.7亿	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.SPOT 8.LQD 9.CWB 10.AAPL
2025-03-31	67	US$1.3亿	100	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.SPOT 8.CWB 9.BAC 10.PANW
2024-12-31	78	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.SOXX 6.AVGO 7.AAPL 8.IJH 9.SPOT 10.ANET
2024-09-30	80	US$1.6亿	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.AAPL 7.IJH 8.CWB 9.SPOT 10.ARM
2024-06-30	78	US$1.6亿	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.IJH 7.AAPL 8.CRWD 9.CWB 10.NVO
2024-03-31	76	US$1.5亿	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.NVDA 5.SOXX 6.IJH 7.SPOT 8.CRM 9.CWB 10.AAPL
2023-12-31	74	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.SOXX 8.CWB 9.CRM 10.SPOT
2023-09-30	78	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.TTD 8.CWB 9.SOXX 10.CRM
2023-06-30	81	US$1.2亿	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.TTD 8.CWB 9.CRM 10.SHOP
2023-03-31	79	US$1.1亿	0	1IVV 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.CWB 6.TTD 7.XLI 8.URI 9.NVDA 10.BAC
2022-12-31	66	US$7979.8万	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.LLY 7.AAPL 8.BAC 9.ISRG 10.MUSA
2022-09-30	66	US$8998.8万	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.ABBV 5.CWB 6.AAPL 7.IJH 8.AMZN 9.LLY 10.VRTX
2022-06-30	62	US$7352.7万	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.AAPL 7.BAC 8.HYG 9.BDJ 10.NVDA
2022-03-31	80	US$1.4亿	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.MATX 5.BRK-B 6.CWB 7.APA 8.SLB 9.PSA 10.AAPL
2021-12-31	81	US$1.6亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.ENTG 6.NFLX 7.CWB 8.SGI 9.DDOG 10.IJH
2021-09-30	84	US$1.7亿	0	1IVV 2MSFT 3CROX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.CROX 4.AMZN 5.NFLX 6.ENTG 7.INMD 8.SGI 9.GNRC 10.CWB
2021-06-30	90	US$1.8亿	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.FIVE 6.ENTG 7.NFLX 8.GM 9.GNRC 10.CWB
2021-03-31	82	US$1.6亿	46	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.FIVE 5.NFLX 6.ENTG 7.GM 8.CROX 9.CWB 10.IJH
2020-12-31	79	US$1.5亿	—	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JD 6.NFLX 7.FIVE 8.NOW 9.CWB 10.VEEV

本季持股变动

David J Yvars Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB).

David J Yvars Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.9%	+0.04%	加仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-3.75%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-0.87%	减仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+64.33%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-0.01%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	NEW	新建仓
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.4%	+91.62%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-1.99%	减仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-13.65%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+10.77%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.16%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+4.01%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
20	MDB	Mongodb INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.54%	减仓
24	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
25	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
26	✓		+0.1%	NEW	新建仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.24%	加仓
29	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+41.18%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.62%	加仓
31	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	+0.1%	+54.35%	加仓
32	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+97.23%	加仓
33	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	+0.1%	+24.43%	加仓
34	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	-7.06%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	+0.1%	+28.60%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加仓
38	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.29%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.81%	加仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.92%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.52%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.35%	减仓
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+0.52%	加仓
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.5%	-73.97%	减仓
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	-11.21%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.91%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-10.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

David J Yvars Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

David J Yvars Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

David J Yvars Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，David J Yvars Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4421.5万 (20.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2285.5万 (10.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1802.9万 (8.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1062.4万 (5.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$855.6万 (4.0%)

David J Yvars Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，David J Yvars Group 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Equinix INC (EQIX); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB)

David J Yvars Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，David J Yvars Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.9% • Industrials: 12.1% • Communication Services: 10.5% • Financials: 7.5% • Consumer Discretionary: 3.4% • Utilities: 2.9%

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集中度3.0

持仓稳定性15.4

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度4.9

持仓稳定性13.9

行业集中度51.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度2.5

持仓稳定性16.6

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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David J Yvars Group — 13F 申报洞察

CIK: 0001836266

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106

David J Yvars Group在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.81
持仓稳定性: 21.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-10.6%　-US$94.1万
加仓 BE
+0.0%　US$229.1万
减仓 IVV
-0.9%　US$530.1万
加仓 PANW
-3.8%　US$211.1万
加仓 QQQ
-0.9%　US$478.8万
减仓 SPOT
-11.2%　-US$54.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.87%	-0.88%	-0.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.79%	+0.69%	-0.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.51%	-0.22%	+0.52%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.01%	-0.14%	+0.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-1.27%	-10.60%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.61%	-0.38%	+0.52%
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	3.31%	+0.11%	+4.01%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.15%	—	-0.99%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.09%	+0.81%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.56%	+0.44%	-0.01%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.26%	-0.02%	+0.29%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.96%	+0.92%	+0.04%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.95%	+0.82%	-3.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.50%	+0.09%	+5.24%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.39%	—	-2.77%
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.36%	-0.56%	-11.21%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	+0.48%	+64.33%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.01%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	+0.13%	+10.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	—	-5.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.04%	+1.41%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.13%	-1.16%
23	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.63%	+0.38%	+91.62%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.10%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.35%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.54%	+0.05%	-7.06%
27	BST	Blackrock Science & Tech Tr	股票-其他	0.53%	—	-28.38%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	+0.05%	—
29	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	股票-其他	0.44%	—	+0.88%
30	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	0.44%	—	+4.19%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.24%	-6.35%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
33	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.42%	+0.05%	+28.60%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.42%	—	+0.17%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	—	-7.62%
36	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	+0.14%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.40%	+0.26%	-1.99%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.39%	—	-10.89%
39	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	0.37%	—	-6.98%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.36%	—	-33.14%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	+0.08%	+7.62%
42	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.35%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+0.15%
44	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	0.33%	+0.06%	+24.43%
45	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	股票-其他	0.31%	—	-34.06%
46	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.31%	—	+385.59%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	-1.51%
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.31%	+0.08%	+54.35%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.31%	—	+19.74%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.15%	-13.65%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.71
信息比率: +0.25
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.19
行业分散度: +16.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.05
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	106	US$2.1亿	22	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.IJH 5.MSFT 6.IDEV 7.CWB 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2026-03-31	92	US$1.8亿	13	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.CWB 9.AAPL 10.BAC
2025-12-31	94	US$1.9亿	14	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.AAPL 9.CWB 10.BAC
2025-09-30	93	US$1.9亿	38	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.LQD 8.SPOT 9.AAPL 10.CWB
2025-06-30	83	US$1.7亿	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.IDEV 7.SPOT 8.LQD 9.CWB 10.AAPL
2025-03-31	67	US$1.3亿	100	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.SPOT 8.CWB 9.BAC 10.PANW
2024-12-31	78	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.SOXX 6.AVGO 7.AAPL 8.IJH 9.SPOT 10.ANET
2024-09-30	80	US$1.6亿	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.AAPL 7.IJH 8.CWB 9.SPOT 10.ARM
2024-06-30	78	US$1.6亿	0	1IVV 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.SOXX 6.IJH 7.AAPL 8.CRWD 9.CWB 10.NVO
2024-03-31	76	US$1.5亿	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.NVDA 5.SOXX 6.IJH 7.SPOT 8.CRM 9.CWB 10.AAPL
2023-12-31	74	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.SOXX 8.CWB 9.CRM 10.SPOT
2023-09-30	78	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.IJH 7.TTD 8.CWB 9.SOXX 10.CRM
2023-06-30	81	US$1.2亿	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.IJH 6.NVDA 7.TTD 8.CWB 9.CRM 10.SHOP
2023-03-31	79	US$1.1亿	0	1IVV 2MSFT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.CWB 6.TTD 7.XLI 8.URI 9.NVDA 10.BAC
2022-12-31	66	US$7979.8万	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.LLY 7.AAPL 8.BAC 9.ISRG 10.MUSA
2022-09-30	66	US$8998.8万	0	1IVV 2MSFT 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.XLK 4.ABBV 5.CWB 6.AAPL 7.IJH 8.AMZN 9.LLY 10.VRTX
2022-06-30	62	US$7352.7万	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.IJH 5.CWB 6.AAPL 7.BAC 8.HYG 9.BDJ 10.NVDA
2022-03-31	80	US$1.4亿	0	1IVV 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.ABBV 4.MATX 5.BRK-B 6.CWB 7.APA 8.SLB 9.PSA 10.AAPL
2021-12-31	81	US$1.6亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.ENTG 6.NFLX 7.CWB 8.SGI 9.DDOG 10.IJH
2021-09-30	84	US$1.7亿	0	1IVV 2MSFT 3CROX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.CROX 4.AMZN 5.NFLX 6.ENTG 7.INMD 8.SGI 9.GNRC 10.CWB
2021-06-30	90	US$1.8亿	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.CROX 5.FIVE 6.ENTG 7.NFLX 8.GM 9.GNRC 10.CWB
2021-03-31	82	US$1.6亿	46	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.FIVE 5.NFLX 6.ENTG 7.GM 8.CROX 9.CWB 10.IJH
2020-12-31	79	US$1.5亿	—	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JD 6.NFLX 7.FIVE 8.NOW 9.CWB 10.VEEV

本季持股变动

David J Yvars Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.9%	+0.04%	加仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-3.75%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	-0.87%	减仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+64.33%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-0.01%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	NEW	新建仓
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.4%	+91.62%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-1.99%	减仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.2%	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-13.65%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+10.77%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.16%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+4.01%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
20	MDB	Mongodb INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.54%	减仓
24	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
25	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
26	✓		+0.1%	NEW	新建仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.24%	加仓
29	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+41.18%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.62%	加仓
31	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	+0.1%	+54.35%	加仓
32	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.1%	+97.23%	加仓
33	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	+0.1%	+24.43%	加仓
34	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	-7.06%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	+0.1%	+28.60%	加仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.41%	加仓
38	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.29%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.81%	加仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.92%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.52%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.35%	减仓
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+0.52%	加仓
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.5%	-73.97%	减仓
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.6%	-11.21%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.91%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-10.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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