CastleKnight Management LP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001835751

趋势追踪型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$60.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 451

CastleKnight Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 451 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$60.0亿，季度换手率为 61.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.96
持仓稳定性: 61.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.46
多样化: 100
仓位均衡度: 38.63

CastleKnight Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 451 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-44.3%　-US$4.5亿
加仓 SPY
+104.9%　US$7.9亿
加仓 SNDK
+91.8%　US$1.1亿
减仓 IWM
+17.8%　US$1.2亿
减仓 MOD
-91.8%　-US$6492.3万
加仓 NVDA
+258.4%　US$8818.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 451 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	27.00%	+8.65%	+104.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.57%	-1.50%	+17.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.28%	-12.74%	-44.34%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.53%	-0.66%	-5.34%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.34%	+1.74%	+91.83%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	+1.27%	+258.38%
7	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.81%	+0.88%	+171.48%
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.81%	+1.81%	NEW
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+3.39%
10	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.94%	+0.74%	+424.80%
11	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	+0.05%	+53.14%
13	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.76%	+0.76%	NEW
14	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.73%	+0.13%	+87.14%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+18.35%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.71%	-0.89%	-61.88%
17	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.64%	+0.01%	+8.75%
18	CYH	Community Health Systems INC	股票-其他	0.62%	—	+29.94%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+6.82%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	+0.22%	+126.82%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.21%	+85.94%
22	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.58%	+0.13%	+1.70%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	+0.55%	NEW
24	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.54%	+0.04%	+57.11%
25	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.53%	—	-35.04%
26	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	0.48%	—	-42.24%
27	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	-0.51%	-37.77%
28	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.46%	—	-43.10%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
30	ASIX	Advansix INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.41%	+0.06%	+89.53%
32	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.40%	—	-2.91%
33	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.40%	—	+31.90%
34	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.38%	—	-7.56%
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.20%	+322.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.56%	-39.10%
37	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.36%	—	-2.20%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.36%	—	+28.11%
39	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.35%	—	+31.37%
40	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
41	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.35%	+0.29%	+397.49%
42	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.34%	—	-18.96%
43	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.33%	+0.27%	+912.43%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	+0.25%	+520.13%
45	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
46	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.31%	—	+16.11%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.31%	—	+96.81%
48	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	0.30%	—	+32.60%
49	TTAM	Titan America SA	股票-其他	0.28%	—	+7.05%
50	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

+52%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -18.3%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.32
信息比率: +0.46
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +76.4%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.11
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.56
峰度: +0.45
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	451	US$60.0亿	62	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.SNDK 6.NVDA 7.CLS 8.PBF 9.MRVL 10.SIMO
2025-12-31	351	US$45.1亿	35	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.MU 5.MOD 6.VRT 7.MRVL 8.HUT 9.META 10.CLS
2025-09-30	453	US$50.8亿	73	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.MU 5.VRT 6.MRVL 7.MOD 8.NVDA 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	427	US$35.4亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.VRT 6.NVDA 7.MSGS 8.CLS 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	352	US$25.5亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CLS 5.VRT 6.META 7.MOD 8.NVDA 9.VST 10.NRG
2024-12-31	375	US$34.2亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.NVDA 5.VRT 6.GTLS 7.FSLR 8.CLS 9.CYH 10.GOOGL
2024-09-30	358	US$24.3亿	0	1SPY 2IWM 3VRT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VRT 4.CLS 5.SMCIUSD 6.WDC 7.MU 8.FSLR 9.NVDA 10.CYH
2024-06-30	351	US$20.1亿	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.WDC 5.VRT 6.SMCIUSD 7.ZIM 8.CYH 9.PDD 10.FSLR
2024-03-31	331	US$16.8亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.WDC 5.CLSEUR 6.CYH 7.VRT 8.PDD 9.GOOGL 10.DELL
2023-12-31	302	US$19.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CYH 5.WDC 6.VRT 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.SIMO
2023-09-30	306	US$15.2亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TH 5.BIRD 6.META 7.AMZN 8.VRT 9.SMCIUSD 10.HYG
2023-06-30	299	US$9.5亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.META 5.TH 6.VRTVEUR 7.PLAY 8.AMZN 9.CYH 10.APLD
2023-03-31	269	US$9.7亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.META 6.CYH 7.VRTVEUR 8.PBF 9.XLF 10.EXPE
2022-12-31	224	US$7.6亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.NFE 5.TBT 6.VRTVEUR 7.PBF 8.N70544 9.AMZN 10.DK
2022-09-30	227	US$7.1亿	0	1SPY 2HYG 3TBT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.HYG 3.TBT 4.LXU 5.VRTVEUR 6.PBF 7.IPI 8.ADBE 9.MOS 10.N70544
2022-06-30	248	US$6.1亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.VST 5.CEG 6.TBT 7.DINO 8.IPI 9.PBF 10.CYH
2022-03-31	258	US$7.0亿	0	178462F24642873ASTLW 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.464287 3.ASTLW 4.TLT 5.VRTVEUR 6.CF 7.IPI 8.TBT 9.DIN 10.LXU
2021-12-31	190	US$4.8亿	0	1SPY 2OEF 3ASTLW 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.OEF 3.ASTLW 4.MOS 5.CF 6.IPI 7.NTR 8.75605Y 9.GMS1EUR 10.TBT

本季持股变动

CastleKnight Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建仓: Cvr Energy INC (CVI); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Sunopta INC (STKL).

CastleKnight Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.7%	+104.94%	加仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+1.7%	+91.83%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+258.38%	加仓
4	CLS	Celestica INC	+0.9%	+171.48%	加仓
5	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.7%	+424.80%	加仓
6	INSW	International Seaways, Inc.	+0.3%	+397.49%	加仓
7	APO	Apollo Global Management INC	+0.3%	+912.43%	加仓
8	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+520.13%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+126.82%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+85.94%	加仓
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+0.2%	+322.50%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+1211.29%	加仓
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+458.33%	加仓
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.2%	+579.62%	加仓
15	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.2%	+405.30%	加仓
16	SANM	Sanmina CORP	+0.1%	+87.14%	加仓
17	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.1%	+1.70%	加仓
18	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+89.53%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+53.14%	加仓
20	IREN	Iren LTD F	0%	+57.11%	加仓
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	+8.75%	加仓
22	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	+3.39%	加仓
23	AES	Aes CORP	-0.4%	-62.23%	减仓
24	HUT	Hut 8 CORP	-0.5%	-37.77%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-39.10%	减仓
26	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.6%	-82.58%	减仓
27	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-5.34%	减仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.9%	-61.88%	减仓
29	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.5%	-91.84%	减仓
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	+17.83%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-12.7%	-44.34%	减仓
32	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建仓
33	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建仓
34	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
36	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清仓
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
38	ASIX	Advansix INC	—	NEW	新建仓
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
40	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
41	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建仓
42	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
43	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建仓
45	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清仓
46	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新建仓
47	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
48	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建仓
49	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CastleKnight Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CastleKnight Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$60.0亿，分布在 451 个已申报仓位之中。

CastleKnight Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CastleKnight Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$16.2亿 (27.0%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$7.5亿 (12.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.0亿 (8.3%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$2.1亿 (3.5%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.4亿 (2.3%)

CastleKnight Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CastleKnight Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建仓: Cvr Energy INC (CVI); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Sunopta INC (STKL)

CastleKnight Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CastleKnight Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.5% • Communication Services: 10.4% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 6.5% • Materials: 5.9%

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CastleKnight Management LP — 完整 13F 投资组合解析

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CastleKnight Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 451 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$60.0亿，季度换手率为 61.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.96
持仓稳定性: 61.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.46
多样化: 100
仓位均衡度: 38.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-44.3%　-US$4.5亿
加仓 SPY
+104.9%　US$7.9亿
加仓 SNDK
+91.8%　US$1.1亿
减仓 IWM
+17.8%　US$1.2亿
减仓 MOD
-91.8%　-US$6492.3万
加仓 NVDA
+258.4%　US$8818.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 451 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	27.00%	+8.65%	+104.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.57%	-1.50%	+17.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.28%	-12.74%	-44.34%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.53%	-0.66%	-5.34%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.34%	+1.74%	+91.83%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	+1.27%	+258.38%
7	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.81%	+0.88%	+171.48%
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.81%	+1.81%	NEW
9	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	+3.39%
10	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.94%	+0.74%	+424.80%
11	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	+0.05%	+53.14%
13	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.76%	+0.76%	NEW
14	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.73%	+0.13%	+87.14%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	+18.35%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.71%	-0.89%	-61.88%
17	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.64%	+0.01%	+8.75%
18	CYH	Community Health Systems INC	股票-其他	0.62%	—	+29.94%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+6.82%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	+0.22%	+126.82%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.21%	+85.94%
22	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.58%	+0.13%	+1.70%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	+0.55%	NEW
24	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.54%	+0.04%	+57.11%
25	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	股票-其他	0.53%	—	-35.04%
26	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	0.48%	—	-42.24%
27	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	-0.51%	-37.77%
28	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.46%	—	-43.10%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
30	ASIX	Advansix INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.41%	+0.06%	+89.53%
32	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.40%	—	-2.91%
33	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.40%	—	+31.90%
34	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.38%	—	-7.56%
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.37%	+0.20%	+322.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.56%	-39.10%
37	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.36%	—	-2.20%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.36%	—	+28.11%
39	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.35%	—	+31.37%
40	FRO	Frontline plc	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
41	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.35%	+0.29%	+397.49%
42	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.34%	—	-18.96%
43	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.33%	+0.27%	+912.43%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	+0.25%	+520.13%
45	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
46	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.31%	—	+16.11%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.31%	—	+96.81%
48	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	0.30%	—	+32.60%
49	TTAM	Titan America SA	股票-其他	0.28%	—	+7.05%
50	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.6%

近4个季度表现

+52%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -18.3%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.32
信息比率: +0.46
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +76.4%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.11
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.56
峰度: +0.45
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	451	US$60.0亿	62	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.SNDK 6.NVDA 7.CLS 8.PBF 9.MRVL 10.SIMO
2025-12-31	351	US$45.1亿	35	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.MU 5.MOD 6.VRT 7.MRVL 8.HUT 9.META 10.CLS
2025-09-30	453	US$50.8亿	73	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.MU 5.VRT 6.MRVL 7.MOD 8.NVDA 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	427	US$35.4亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.MU 5.VRT 6.NVDA 7.MSGS 8.CLS 9.META 10.GOOGL
2025-03-31	352	US$25.5亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CLS 5.VRT 6.META 7.MOD 8.NVDA 9.VST 10.NRG
2024-12-31	375	US$34.2亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.NVDA 5.VRT 6.GTLS 7.FSLR 8.CLS 9.CYH 10.GOOGL
2024-09-30	358	US$24.3亿	0	1SPY 2IWM 3VRT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VRT 4.CLS 5.SMCIUSD 6.WDC 7.MU 8.FSLR 9.NVDA 10.CYH
2024-06-30	351	US$20.1亿	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.WDC 5.VRT 6.SMCIUSD 7.ZIM 8.CYH 9.PDD 10.FSLR
2024-03-31	331	US$16.8亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.WDC 5.CLSEUR 6.CYH 7.VRT 8.PDD 9.GOOGL 10.DELL
2023-12-31	302	US$19.0亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.CYH 5.WDC 6.VRT 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.SIMO
2023-09-30	306	US$15.2亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TH 5.BIRD 6.META 7.AMZN 8.VRT 9.SMCIUSD 10.HYG
2023-06-30	299	US$9.5亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.META 5.TH 6.VRTVEUR 7.PLAY 8.AMZN 9.CYH 10.APLD
2023-03-31	269	US$9.7亿	0	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.HYG 5.META 6.CYH 7.VRTVEUR 8.PBF 9.XLF 10.EXPE
2022-12-31	224	US$7.6亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.NFE 5.TBT 6.VRTVEUR 7.PBF 8.N70544 9.AMZN 10.DK
2022-09-30	227	US$7.1亿	0	1SPY 2HYG 3TBT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.HYG 3.TBT 4.LXU 5.VRTVEUR 6.PBF 7.IPI 8.ADBE 9.MOS 10.N70544
2022-06-30	248	US$6.1亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.VST 5.CEG 6.TBT 7.DINO 8.IPI 9.PBF 10.CYH
2022-03-31	258	US$7.0亿	0	178462F24642873ASTLW 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.464287 3.ASTLW 4.TLT 5.VRTVEUR 6.CF 7.IPI 8.TBT 9.DIN 10.LXU
2021-12-31	190	US$4.8亿	0	1SPY 2OEF 3ASTLW 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.OEF 3.ASTLW 4.MOS 5.CF 6.IPI 7.NTR 8.75605Y 9.GMS1EUR 10.TBT

本季持股变动

CastleKnight Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.7%	+104.94%	加仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+1.7%	+91.83%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.3%	+258.38%	加仓
4	CLS	Celestica INC	+0.9%	+171.48%	加仓
5	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.7%	+424.80%	加仓
6	INSW	International Seaways, Inc.	+0.3%	+397.49%	加仓
7	APO	Apollo Global Management INC	+0.3%	+912.43%	加仓
8	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+520.13%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+126.82%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+85.94%	加仓
11	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+0.2%	+322.50%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+1211.29%	加仓
13	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+458.33%	加仓
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.2%	+579.62%	加仓
15	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.2%	+405.30%	加仓
16	SANM	Sanmina CORP	+0.1%	+87.14%	加仓
17	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.1%	+1.70%	加仓
18	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+89.53%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+53.14%	加仓
20	IREN	Iren LTD F	0%	+57.11%	加仓
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	+8.75%	加仓
22	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	+3.39%	加仓
23	AES	Aes CORP	-0.4%	-62.23%	减仓
24	HUT	Hut 8 CORP	-0.5%	-37.77%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-39.10%	减仓
26	DBRG	Digitalbridge Group INC	-0.6%	-82.58%	减仓
27	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-5.34%	减仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.9%	-61.88%	减仓
29	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.5%	-91.84%	减仓
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	+17.83%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-12.7%	-44.34%	减仓
32	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	NEW	新建仓
33	CVI	Cvr Energy INC	—	NEW	新建仓
34	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
36	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清仓
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
38	ASIX	Advansix INC	—	NEW	新建仓
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
40	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
41	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建仓
42	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
43	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建仓
45	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清仓
46	NINE	Nine Energy Service INC	—	NEW	新建仓
47	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
48	PRGO	Perrigo Company plc	—	NEW	新建仓
49	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
50	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看