Klk Capital Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001831683

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7467.1万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 45

KLK CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7467.1万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.8
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.89
多样化: 90
仓位均衡度: 89.87

Klk Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	9.04%	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	8.07%	—	-2.98%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.03%	—	-2.99%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.62%	—	-3.08%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	6.15%	—	-3.90%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.96%	—	-25.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	—	-2.58%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.38%	—	-2.64%
9	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	ETF-科技型	3.69%	—	+0.41%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.45%	—	-2.32%
11	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	2.92%	—	-3.95%
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	2.55%	—	-3.24%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.37%	—	-3.50%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.24%	—	-4.28%
15	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.88%	—	-4.07%
16	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.59%	—	-3.69%
17	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.52%	—	-2.88%
18	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.43%	—	-32.73%
19	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	ETF-其他	1.35%	—	-3.74%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.35%	—	-3.71%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.29%	—	-3.36%
22	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.26%	—	-4.98%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	-2.18%
24	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.20%	—	+28.42%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.18%	—	+20.90%
26	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.17%	—	-3.45%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	—	-2.92%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.97%	—	-3.77%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	+0.12%
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-4.09%
31	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.91%	—	-2.54%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	—	-5.88%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	—	+35.29%
34	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.88%	—	-3.07%
35	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.87%	—	-2.73%
36	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.83%	—	-2.78%
37	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.81%	—	-2.97%
38	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.77%	—	-3.26%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+32.29%
40	6PM	Paramount Group INC	股票-其他	0.58%	—	-2.29%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	—
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.55%	—	-3.08%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	—
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.43%	—	-1.94%
45	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.19%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.32
峰度: -0.29
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	45	US$7467.1万	1OPBK 2IGIB 3BIV 主要持股2023-09-30 1.OPBK 2.IGIB 3.BIV 4.AAPL 5.EWZ 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.QYLG 10.GOOGL
2023-06-30	46	US$8136.8万	1IGIB 2BIV 3OPBK 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.BIV 3.OPBK 4.AAPL 5.SPY 6.EWZ 7.MSFT 8.AMZN 9.QYLG 10.GOOGL
2023-03-31	46	US$7915.4万	1IGIB 2BIV 3OPBK 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.BIV 3.OPBK 4.AAPL 5.SPY 6.EWZ 7.MSFT 8.AMZN 9.QYLG 10.EWU
2022-12-31	42	US$7494.5万	1OPBK 2IGIB 3BIV 主要持股2022-12-31 1.OPBK 2.IGIB 3.BIV 4.SPY 5.EWZ 6.AAPL 7.MSFT 8.CI 9.QYLG 10.EWU
2022-09-30	49	US$7711.8万	1OPBK 2IGIB 3BIV 主要持股2022-09-30 1.OPBK 2.IGIB 3.BIV 4.EWZ 5.SPY 6.AAPL 7.AMZN 8.QYLG 9.MSFT 10.CI
2022-03-31	52	US$1.0亿	1OPBK 2IGSB 3EWU 主要持股2022-03-31 1.OPBK 2.IGSB 3.EWU 4.VCSH 5.AAPL 6.SJNK 7.AMZN 8.MSFT 9.QYLG 10.EWT
2021-12-31	46	US$1.0亿	1VCSH 2IGSB 3OPBK 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.OPBK 4.EWU 5.SJNK 6.AAPL 7.MSFT 8.EWT 9.AMZN 10.QYLG
2021-09-30	51	US$1.1亿	1IGSB 2VCSH 3OPBK 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.OPBK 4.EWU 5.SJNK 6.AAPL 7.AMZN 8.EWT 9.QYLG 10.MSFT
2021-06-30	57	US$1.2亿	1VCSH 2IGSB 3OPBK 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.OPBK 4.EWU 5.SJNK 6.AAPL 7.MSFT 8.EWT 9.QYLD 10.EWY

本季持股变动

Klk Capital Management LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Klk Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Klk Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7467.1万，分布在 45 个已申报仓位之中。

Klk Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Klk Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Op Bancorp (OPBK) — US$674.8万 (9.0%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$603.0万 (8.1%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$599.9万 (8.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$494.4万 (6.6%) 5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$459.1万 (6.2%)

Klk Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Klk Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Klk Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Klk Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Consumer Discretionary: 15.6% • Health Care: 14.8% • Financials: 11.7% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 4.3%

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行业集中度43.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Klk Capital Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001831683

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7467.1万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 45

KLK CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$7467.1万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 17.8
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	9.04%	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	8.07%	—	-2.98%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.03%	—	-2.99%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.62%	—	-3.08%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	6.15%	—	-3.90%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.96%	—	-25.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	—	-2.58%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.38%	—	-2.64%
9	QYLG	Global X Nasdaq 100 Covc Grw	ETF-科技型	3.69%	—	+0.41%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.45%	—	-2.32%
11	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	2.92%	—	-3.95%
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	2.55%	—	-3.24%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.37%	—	-3.50%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.24%	—	-4.28%
15	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.88%	—	-4.07%
16	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.59%	—	-3.69%
17	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.52%	—	-2.88%
18	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.43%	—	-32.73%
19	PEJ	Invesco Leisure & Entertainm	ETF-其他	1.35%	—	-3.74%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.35%	—	-3.71%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.29%	—	-3.36%
22	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.26%	—	-4.98%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	-2.18%
24	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.20%	—	+28.42%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.18%	—	+20.90%
26	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.17%	—	-3.45%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	—	-2.92%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.97%	—	-3.77%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	+0.12%
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-4.09%
31	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.91%	—	-2.54%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	—	-5.88%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.90%	—	+35.29%
34	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.88%	—	-3.07%
35	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.87%	—	-2.73%
36	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.83%	—	-2.78%
37	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.81%	—	-2.97%
38	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.77%	—	-3.26%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+32.29%
40	6PM	Paramount Group INC	股票-其他	0.58%	—	-2.29%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	—
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.55%	—	-3.08%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	—
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.43%	—	-1.94%
45	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.19%	—	—

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Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.32
峰度: -0.29
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	45	US$7467.1万	1OPBK 2IGIB 3BIV 主要持股2023-09-30 1.OPBK 2.IGIB 3.BIV 4.AAPL 5.EWZ 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.QYLG 10.GOOGL
2023-06-30	46	US$8136.8万	1IGIB 2BIV 3OPBK 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.BIV 3.OPBK 4.AAPL 5.SPY 6.EWZ 7.MSFT 8.AMZN 9.QYLG 10.GOOGL
2023-03-31	46	US$7915.4万	1IGIB 2BIV 3OPBK 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.BIV 3.OPBK 4.AAPL 5.SPY 6.EWZ 7.MSFT 8.AMZN 9.QYLG 10.EWU
2022-12-31	42	US$7494.5万	1OPBK 2IGIB 3BIV 主要持股2022-12-31 1.OPBK 2.IGIB 3.BIV 4.SPY 5.EWZ 6.AAPL 7.MSFT 8.CI 9.QYLG 10.EWU
2022-09-30	49	US$7711.8万	1OPBK 2IGIB 3BIV 主要持股2022-09-30 1.OPBK 2.IGIB 3.BIV 4.EWZ 5.SPY 6.AAPL 7.AMZN 8.QYLG 9.MSFT 10.CI
2022-03-31	52	US$1.0亿	1OPBK 2IGSB 3EWU 主要持股2022-03-31 1.OPBK 2.IGSB 3.EWU 4.VCSH 5.AAPL 6.SJNK 7.AMZN 8.MSFT 9.QYLG 10.EWT
2021-12-31	46	US$1.0亿	1VCSH 2IGSB 3OPBK 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.OPBK 4.EWU 5.SJNK 6.AAPL 7.MSFT 8.EWT 9.AMZN 10.QYLG
2021-09-30	51	US$1.1亿	1IGSB 2VCSH 3OPBK 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VCSH 3.OPBK 4.EWU 5.SJNK 6.AAPL 7.AMZN 8.EWT 9.QYLG 10.MSFT
2021-06-30	57	US$1.2亿	1VCSH 2IGSB 3OPBK 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.IGSB 3.OPBK 4.EWU 5.SJNK 6.AAPL 7.MSFT 8.EWT 9.QYLD 10.EWY

本季持股变动

Klk Capital Management LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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