BC Gestao de Recursos Ltda. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001831219

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3821.1万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 2

BC Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3821.1万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 93.47

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	73.08%	—	+37.14%
2	✓	Ci&t INC	股票-其他	26.92%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +56.1%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -55.8%
年化表现: +3.4%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.07
卡玛比率: +0.06
信息比率: -0.05
跟踪误差: +54.1%
下行标准差: +28.1%
正收益月份占比: +48.6%
负收益月份占比: +51.4%
最佳12个月: +85.6%
最差12个月: -55.8%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.3
行业分散度: —
偏度: +1.42
峰度: +2.49
上行潜力: +2.79

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	2	US$3821.1万	0	1STNE2G21307 主要持股2023-09-30 1.STNE 2.G21307
2023-06-30	1	US$2431.3万	0	1STNE 主要持股2023-06-30 1.STNE
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	US$447.2万	0	1G4R20B 主要持股2022-09-30 1.G4R20B
2022-06-30	2	US$1604.4万	0	1MELI2G4R20B 主要持股2022-06-30 1.MELI 2.G4R20B
2022-03-31	3	US$9900.6万	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2022-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-12-31	3	US$1.2亿	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-09-30	3	US$1.0亿	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-06-30	3	US$1.8亿	97	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-03-31	4	US$1.7亿	68	1MELI 2XPEV 3STNE 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE 4.G54094
2020-12-31	4	US$2.8亿	0	1CSAN 2MELI 3XPEV 主要持股2020-12-31 1.CSAN 2.MELI 3.XPEV 4.STNE

本季持股变动

BC Gestao de Recursos Ltda. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BC Gestao de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BC Gestao de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3821.1万，分布在 2 个已申报仓位之中。

BC Gestao de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BC Gestao de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为： 1. StoneCo Ltd. (STNE) — US$2792.6万 (73.1%) 2. Ci&t INC — US$1028.5万 (26.9%)

BC Gestao de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 BC Gestao de Recursos Ltda. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

BC Gestao de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 BC Gestao de Recursos Ltda. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 StoneCo Ltd.

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CIK: 0001831219

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US$3821.1万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 2

BC Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3821.1万，季度换手率为 0.0%。

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行业集中度: 0
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	73.08%	—	+37.14%
2	✓	Ci&t INC	股票-其他	26.92%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +56.1%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -55.8%
年化表现: +3.4%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.07
卡玛比率: +0.06
信息比率: -0.05
跟踪误差: +54.1%
下行标准差: +28.1%
正收益月份占比: +48.6%
负收益月份占比: +51.4%
最佳12个月: +85.6%
最差12个月: -55.8%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.3
行业分散度: —
偏度: +1.42
峰度: +2.49
上行潜力: +2.79

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	2	US$3821.1万	0	1STNE2G21307 主要持股2023-09-30 1.STNE 2.G21307
2023-06-30	1	US$2431.3万	0	1STNE 主要持股2023-06-30 1.STNE
2023-03-31	1	—	0
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	US$447.2万	0	1G4R20B 主要持股2022-09-30 1.G4R20B
2022-06-30	2	US$1604.4万	0	1MELI2G4R20B 主要持股2022-06-30 1.MELI 2.G4R20B
2022-03-31	3	US$9900.6万	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2022-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-12-31	3	US$1.2亿	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-09-30	3	US$1.0亿	0	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-06-30	3	US$1.8亿	97	1MELI 2XPEV3G54094 主要持股2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G54094
2021-03-31	4	US$1.7亿	68	1MELI 2XPEV 3STNE 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE 4.G54094
2020-12-31	4	US$2.8亿	0	1CSAN 2MELI 3XPEV 主要持股2020-12-31 1.CSAN 2.MELI 3.XPEV 4.STNE

本季持股变动

BC Gestao de Recursos Ltda. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看