CIK: 0001317627
申报总市值
US$295.3万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 3
COMPASS GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$295.3万，季度换手率为 100.0%。
加仓 NU
-0.4% US$99.0万
减仓 BAP
-91.4% -US$570.5万
清仓 CIBEUR
清仓 BVN
清仓 LAUR
清仓 SQM
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 64.40% | +59.22% | -0.38% | |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 29.49% | -7.86% | -91.42% | |
| 3 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 6.11% | +6.11% | NEW |
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+25.5%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3 | US$295.3万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 8 | US$2056.2万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8 | US$1760.7万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$1758.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1974.5万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 19 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19 | US$4.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 18 | US$4.4亿 | 22 | |
| 2020-12-31 | 16 | US$4.1亿 | 33 | |
| 2020-09-30 | 15 | US$3.3亿 | 44 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$3.2亿 | 54 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$2.3亿 | 63 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$4.3亿 | 38 | |
| 2019-09-30 | 16 | US$3.1亿 | 54 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$2.3亿 | 30 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$1.9亿 | 21 | |
| 2018-12-31 | 12 | US$1.8亿 | 42 | |
| 2018-09-30 | 13 | US$2.1亿 | 44 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$2.7亿 | 68 | |
| 2018-03-31 | 18 | US$2.3亿 | 55 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$1.5亿 | 0 |
Compass Group LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR); 清仓: Cia De Minas Buenaventur-adr (BVN); 清仓: Laureate Education INC (LAUR); 清仓: Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM); 清仓: GeoPark Limited (GPRK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +59.2% | -0.38% | 加仓 |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | -7.9% | -91.42% | 减仓 |
| 3 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | LAUR | Laureate Education INC | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | GPRK | GeoPark Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | MELI | Mercadolibre INC | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | STNE | StoneCo Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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