44 Wealth Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001831187

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

44 WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.52
持仓稳定性: 30.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.93
多样化: 100
仓位均衡度: 87.62

44 Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+4.1%　-US$382.2万
减仓 NKE
0.0%　-US$364.2万
加仓 CVX
+52.6%　US$208.3万
减仓 SHEL
-91.2%　-US$213.4万
减仓 SSNC
-65.0%　-US$193.5万
加仓 BTI
+92.9%　US$147.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	6.18%	-0.97%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.23%	-1.07%	+4.07%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	—	+3.20%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	-6.16%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.63%	+0.48%	+15.36%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.57%	—	-2.55%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.50%	+0.49%	+49.24%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.76%	+52.62%
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.39%	—	+0.06%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+2.00%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.35%	-0.20%	-17.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.19%	—	-1.21%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	+0.41%	+71.79%
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.15%	—	+4.12%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	-4.69%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	-1.73%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.23%	-2.88%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	—	-9.66%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.12%	-0.16%	-13.89%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.23%	-7.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	—	+16.44%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.04%	—	+4.17%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-4.63%
24	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.03%	+0.53%	+92.95%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.02%	—	-19.87%
26	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	—	+19.06%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.94%	—	-23.85%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	-5.14%
29	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.93%	—	-15.19%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	-1.43%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.34%	+9.13%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.89%	—	-3.26%
33	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-4.08%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.84%	—	+10.73%
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.92%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-18.96%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+4.28%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.75%	—	-4.29%
39	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.23%	-28.55%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.75%	—	-1.55%
41	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.72%	+0.32%	+53.03%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	—	-2.66%
43	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-2.39%
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.68%	—	-1.78%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.67%	+0.49%	+192.76%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.66%	—	+6.67%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	—	-1.85%
48	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.63%	—	-4.89%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	-8.15%
50	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.60%	—	+25.56%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.69
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.83
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$2.9亿	31	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.GLD 7.HD 8.CVX 9.MDT 10.AMZN
2025-12-31	196	US$3.0亿	19	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.CSCO 6.MDT 7.AMZN 8.GLD 9.IBM 10.WFC
2025-09-30	199	US$2.9亿	48	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.MDT 6.CSCO 7.AMZN 8.IBM 9.WFC 10.C
2025-06-30	190	US$2.8亿	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.CSCO 7.WFC 8.COST 9.KO 10.APD
2025-03-31	186	US$2.7亿	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.VZ 8.BMY 9.WFC 10.APD
2024-12-31	186	US$2.6亿	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.WFC 8.BMY 9.APD 10.SNY
2024-09-30	199	US$2.8亿	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.APD 7.URI 8.CSCO 9.SNY 10.WFC
2023-06-30	167	US$2.9亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2023-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.NRG 5.ATO 6.WEC 7.AAPL 8.AES 9.AEE 10.LNT
2023-03-31	173	US$3.0亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2023-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.WEC 6.NRG 7.ETR 8.AEE 9.ATO 10.XEL
2022-12-31	172	US$2.9亿	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.D 6.ETR 7.WEC 8.AEE 9.EVRG 10.ATO
2022-09-30	161	US$2.4亿	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.WEC 6.ETR 7.EVRG 8.XEL 9.AEE 10.ATO
2022-06-30	165	US$2.6亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.ETR 6.EVRG 7.AEE 8.XEL 9.CNP 10.ATO
2022-03-31	173	US$2.8亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.ETR 5.VST 6.WEC 7.EVRG 8.AEE 9.ATO 10.AES
2021-12-31	180	US$2.9亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AEP 5.AEE 6.ETR 7.D 8.WEC 9.NRG 10.AES
2021-09-30	175	US$2.6亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2021-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AWK 5.AEE 6.NRG 7.NI 8.OGE 9.WTRG 10.AES
2021-06-30	175	US$2.6亿	96	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2021-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.AWK 6.AEE 7.OGE 8.NRG 9.CMS 10.WTRG
2021-03-31	155	US$2.4亿	52	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.IDA 5.DTE 6.AEE 7.OGS 8.OGE 9.NRG 10.ATO
2020-12-31	158	US$2.2亿	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.DTE 5.NRG 6.AGREUR 7.AEE 8.CMS 9.ATO 10.VST

本季持股变动

44 Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dte Energy Company (DTE).

44 Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+52.62%	加仓
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.5%	+92.95%	加仓
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	+192.76%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+0.5%	+49.24%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+15.36%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+71.79%	加仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+198.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.13%	加仓
9	WCC	Wesco International INC	+0.3%	+53.03%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+51.56%	加仓
11	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+63.60%	加仓
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+111.72%	加仓
13	BAX	Baxter International INC	+0.2%	+72.34%	加仓
14	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+96.78%	加仓
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-13.89%	减仓
16	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.88%	减仓
17	GM	General Motors Co	-0.2%	-35.30%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.16%	减仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.14%	减仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-40.01%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.88%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-7.08%	减仓
23	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-28.55%	减仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-25.90%	减仓
25	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.3%	-65.49%	减仓
26	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.4%	-36.43%	减仓
27	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-64.99%	减仓
28	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-91.24%	减仓
29	NKE	Nike INC -cl B	-1%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+4.07%	加仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
35	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清仓
40	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
46	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
47	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

44 Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

44 Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

44 Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，44 Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nike INC -cl B (NKE) — US$1766.4万 (6.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1496.2万 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$739.3万 (2.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$485.6万 (1.7%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$467.3万 (1.6%)

44 Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，44 Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dte Energy Company (DTE)

44 Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，44 Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.8% • Consumer Discretionary: 16.9% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 11.3% • Industrials: 9.6%

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近期动向

减仓 MSFT
+4.1%　-US$382.2万
减仓 NKE
0.0%　-US$364.2万
加仓 CVX
+52.6%　US$208.3万
减仓 SHEL
-91.2%　-US$213.4万
减仓 SSNC
-65.0%　-US$193.5万
加仓 BTI
+92.9%　US$147.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	6.18%	-0.97%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.23%	-1.07%	+4.07%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.59%	—	+3.20%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	-6.16%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.63%	+0.48%	+15.36%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.57%	—	-2.55%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.50%	+0.49%	+49.24%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.76%	+52.62%
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.39%	—	+0.06%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+2.00%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.35%	-0.20%	-17.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.19%	—	-1.21%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	+0.41%	+71.79%
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.15%	—	+4.12%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	-4.69%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	-1.73%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.23%	-2.88%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	—	-9.66%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	1.12%	-0.16%	-13.89%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.23%	-7.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	—	+16.44%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.04%	—	+4.17%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-4.63%
24	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.03%	+0.53%	+92.95%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.02%	—	-19.87%
26	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	—	+19.06%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.94%	—	-23.85%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	-5.14%
29	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.93%	—	-15.19%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	-1.43%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.34%	+9.13%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.89%	—	-3.26%
33	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-4.08%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.84%	—	+10.73%
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.92%
36	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-18.96%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+4.28%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.75%	—	-4.29%
39	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.23%	-28.55%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.75%	—	-1.55%
41	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.72%	+0.32%	+53.03%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	—	-2.66%
43	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-2.39%
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.68%	—	-1.78%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.67%	+0.49%	+192.76%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.66%	—	+6.67%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	—	-1.85%
48	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	0.63%	—	-4.89%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	-8.15%
50	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.60%	—	+25.56%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.69
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.2
峰度: -0.83
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$2.9亿	31	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.GLD 7.HD 8.CVX 9.MDT 10.AMZN
2025-12-31	196	US$3.0亿	19	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.CSCO 6.MDT 7.AMZN 8.GLD 9.IBM 10.WFC
2025-09-30	199	US$2.9亿	48	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.MDT 6.CSCO 7.AMZN 8.IBM 9.WFC 10.C
2025-06-30	190	US$2.8亿	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.CSCO 7.WFC 8.COST 9.KO 10.APD
2025-03-31	186	US$2.7亿	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.VZ 8.BMY 9.WFC 10.APD
2024-12-31	186	US$2.6亿	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.WFC 8.BMY 9.APD 10.SNY
2024-09-30	199	US$2.8亿	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.APD 7.URI 8.CSCO 9.SNY 10.WFC
2023-06-30	167	US$2.9亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2023-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.NRG 5.ATO 6.WEC 7.AAPL 8.AES 9.AEE 10.LNT
2023-03-31	173	US$3.0亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2023-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.WEC 6.NRG 7.ETR 8.AEE 9.ATO 10.XEL
2022-12-31	172	US$2.9亿	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.D 6.ETR 7.WEC 8.AEE 9.EVRG 10.ATO
2022-09-30	161	US$2.4亿	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.WEC 6.ETR 7.EVRG 8.XEL 9.AEE 10.ATO
2022-06-30	165	US$2.6亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.ETR 6.EVRG 7.AEE 8.XEL 9.CNP 10.ATO
2022-03-31	173	US$2.8亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.ETR 5.VST 6.WEC 7.EVRG 8.AEE 9.ATO 10.AES
2021-12-31	180	US$2.9亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AEP 5.AEE 6.ETR 7.D 8.WEC 9.NRG 10.AES
2021-09-30	175	US$2.6亿	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2021-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AWK 5.AEE 6.NRG 7.NI 8.OGE 9.WTRG 10.AES
2021-06-30	175	US$2.6亿	96	1NKE 2MSFT 3NEE 主要持股2021-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.AWK 6.AEE 7.OGE 8.NRG 9.CMS 10.WTRG
2021-03-31	155	US$2.4亿	52	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.IDA 5.DTE 6.AEE 7.OGS 8.OGE 9.NRG 10.ATO
2020-12-31	158	US$2.2亿	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.DTE 5.NRG 6.AGREUR 7.AEE 8.CMS 9.ATO 10.VST

本季持股变动

44 Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+52.62%	加仓
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.5%	+92.95%	加仓
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	+192.76%	加仓
4	HD	Home Depot INC	+0.5%	+49.24%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+15.36%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+71.79%	加仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+198.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.13%	加仓
9	WCC	Wesco International INC	+0.3%	+53.03%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+51.56%	加仓
11	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+63.60%	加仓
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+111.72%	加仓
13	BAX	Baxter International INC	+0.2%	+72.34%	加仓
14	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+96.78%	加仓
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-13.89%	减仓
16	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.88%	减仓
17	GM	General Motors Co	-0.2%	-35.30%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.16%	减仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.14%	减仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-40.01%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.88%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-7.08%	减仓
23	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-28.55%	减仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-25.90%	减仓
25	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.3%	-65.49%	减仓
26	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.4%	-36.43%	减仓
27	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-64.99%	减仓
28	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-91.24%	减仓
29	NKE	Nike INC -cl B	-1%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+4.07%	加仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
35	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
39	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清仓
40	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
46	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
47	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看