CIK: 0001827442
申报总市值
US$11.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
Alua Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 86.2%。
Alua Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
减仓 COF
-20.6% -US$6600.9万
加仓 AZO
+18.5% US$1651.8万
加仓 AMZN
+16.2% US$664.6万
减仓 CHDN
-24.6% -US$3292.0万
加仓 VVV
-15.6% -US$262.2万
加仓 BURL
-15.2% -US$286.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 19.34% | +19.34% | NEW | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 12.59% | +2.50% | +16.23% | |
| 3 | VVV | Valvoline INC | 股票-周期性消费 | 10.29% | +1.45% | -15.61% | |
| 4 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 9.54% | +2.74% | +18.48% | |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 9.37% | +0.30% | — | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 8.65% | -3.51% | -20.59% | |
| 7 | AYI | Acuity INC | 股票-工业 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 8 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-周期性消费 | 5.33% | +0.64% | -15.24% | |
| 9 | CHDN | Churchill Downs INC | 股票-周期性消费 | 4.27% | -1.76% | -24.55% | |
| 10 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 11 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.85% | +0.17% | — | |
| 12 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 13 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 14 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 15 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.46% | +0.08% | — |
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
-9.7%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$11.3亿 | 86 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$13.5亿 | 36 | |
| 2025-09-30 | 21 | US$14.5亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$14.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | US$12.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$16.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$14.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$23.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$24.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$17.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$16.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | US$14.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$11.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$12.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18 | US$14.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$18.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18 | US$19.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$19.2亿 | 34 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$17.7亿 | 43 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$14.3亿 | 0 |
Alua Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: SharkNinja, Inc. (SN); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Procore Technologies INC (PCOR); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO | Autozone INC | +2.7% | +18.48% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +2.5% | +16.23% | 加仓 |
| 3 | VVV | Valvoline INC | +1.5% | -15.61% | 减仓 |
| 4 | BURL | Burlington Stores INC | +0.6% | -15.24% | 减仓 |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | CHDN | Churchill Downs INC | -1.8% | -24.55% | 减仓 |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | -3.5% | -20.59% | 减仓 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | PCOR | Procore Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | AYI | Acuity INC | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ROKU | Roku INC | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | NVT | nVent Electric plc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ONTO | Onto Innovation INC | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | WOLF | Wolfspeed INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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