Gleason Group, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001822632

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Gleason Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 5.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.25
持仓稳定性: 5.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.97
多样化: 100
仓位均衡度: 52.34

Gleason Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-1.6%　-US$1400.9万
加仓 VXUS
+4.7%　US$667.6万
减仓 VUG
-1.6%　-US$783.5万
加仓 VXF
+4.3%　US$333.8万
加仓 VTEB
+10.5%　US$304.0万
加仓 VTV
+0.6%　US$222.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.01%	-1.16%	-1.55%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.67%	-0.15%	+2.36%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	12.93%	+0.46%	+4.28%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.14%	+0.76%	+4.66%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.86%	+0.29%	+0.58%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.75%	-0.71%	-1.58%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.44%	+0.34%	+10.48%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.19%	-0.21%	-2.39%
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	3.00%	+0.18%	+5.69%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.43%	—	+0.61%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.95%	—	+0.72%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.93%	-0.10%	-1.40%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.54%	+0.11%	+6.28%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+0.05%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+0.58%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.39%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.01%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.07%	-0.04%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.58%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.10%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.02%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+19.13%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.77%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.08%	-13.83%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.09%	+2.13%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.37%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+0.36%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	+0.93%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.02%	-0.32%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	+0.55%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.17%	+0.02%	+0.77%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.17%	-0.01%	+0.23%
33	DE	Deere & Co	股票-工业	0.16%	+0.02%	-2.29%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.03%	+0.55%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	—	-17.39%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	+0.02%	+0.07%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.03%	+15.05%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	+0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	-8.76%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.10%	-46.74%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.05%
42	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.11%	+0.02%	+2.10%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	-0.03%	+0.67%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	—	+0.52%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.01%	+0.11%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	-0.02%	-23.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	+0.56%
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+60.64%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.06%	—	+0.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.52
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +4.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.65
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$10.1亿	6	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.VTEB 8.SCHX 9.VTES 10.VGIT
2025-12-31	225	US$10.2亿	3	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-09-30	203	US$10.0亿	47	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-06-30	205	US$9.2亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTES 9.VTEB 10.VGIT
2025-03-31	190	US$5.5亿	100	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.VWO
2024-12-31	196	US$5.7亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2024-09-30	192	US$5.5亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-06-30	269	US$4.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-03-31	206	US$4.8亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-12-31	221	US$4.4亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-09-30	235	US$3.8亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-06-30	232	US$3.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-03-31	230	US$3.5亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-12-31	228	US$3.2亿	0	1VOO 2VTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VTV 4.VXF 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-09-30	237	US$2.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-06-30	258	US$2.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-03-31	217	US$3.4亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-12-31	208	US$3.1亿	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-09-30	209	US$2.8亿	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-06-30	203	US$2.8亿	100	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-03-31	203	US$2.5亿	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2020-12-31	193	US$2.1亿	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VWO
2020-09-30	180	US$1.7亿	10	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VO
2020-06-30	183	US$1.6亿	25	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.INTC
2020-03-31	186	US$1.3亿	29	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.ITOT 8.IXUS 9.INTC 10.VO
2019-12-31	187	US$1.7亿	—	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.BAC 10.JPM

本季持股变动

Gleason Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建仓: 3m Co (MMM).

Gleason Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+4.66%	加仓
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+4.28%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+10.48%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.58%	加仓
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+5.69%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.28%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.13%	加仓
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+19.13%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.58%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	+15.05%	加仓
13	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+60.64%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.55%	加仓
15	DE	Deere & Co	0%	-2.29%	减仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.01%	加仓
17	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+2.10%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.07%	加仓
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.77%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.61%	加仓
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+56.77%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.58%	减仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.02%	减仓
24	WM	Waste Management INC	0%	+31.49%	加仓
25	CTAS	Cintas CORP	0%	+0.23%	加仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.39%	加仓
27	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-62.17%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-12.14%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.37%	加仓
30	ACN	Accenture plc	0%	+0.74%	加仓
31	BLK	Blackrock INC	0%	-2.65%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.11%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.32%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
35	WMT	Walmart INC	0%	-23.49%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.67%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.76%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.04%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.83%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	减仓
41	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-46.74%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.36%	加仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-2.39%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-1.58%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-1.55%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
49	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gleason Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gleason Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 229 个已申报仓位之中。

Gleason Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gleason Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1亿 (21.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.4亿 (13.7%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.3亿 (12.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.0亿 (10.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6920.3万 (6.9%)

Gleason Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gleason Group, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建仓: 3m Co (MMM)

Gleason Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gleason Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 17.1% • Industrials: 15.9% • Consumer Staples: 14.4% • Energy: 12.2% • Information Technology: 9.9% • Health Care: 9.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Gleason Group, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001822632

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Gleason Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 5.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.25
持仓稳定性: 5.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.97
多样化: 100
仓位均衡度: 52.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-1.6%　-US$1400.9万
加仓 VXUS
+4.7%　US$667.6万
减仓 VUG
-1.6%　-US$783.5万
加仓 VXF
+4.3%　US$333.8万
加仓 VTEB
+10.5%　US$304.0万
加仓 VTV
+0.6%　US$222.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.01%	-1.16%	-1.55%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.67%	-0.15%	+2.36%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	12.93%	+0.46%	+4.28%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.14%	+0.76%	+4.66%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.86%	+0.29%	+0.58%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.75%	-0.71%	-1.58%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.44%	+0.34%	+10.48%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.19%	-0.21%	-2.39%
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	3.00%	+0.18%	+5.69%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.43%	—	+0.61%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.95%	—	+0.72%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.93%	-0.10%	-1.40%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.54%	+0.11%	+6.28%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+0.05%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+0.58%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.39%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+1.01%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.07%	-0.04%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.58%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.10%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.02%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+19.13%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.77%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.08%	-13.83%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	+0.09%	+2.13%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.37%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	+0.36%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	+0.93%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.02%	-0.32%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.18%	—	+0.55%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.17%	+0.02%	+0.77%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.17%	-0.01%	+0.23%
33	DE	Deere & Co	股票-工业	0.16%	+0.02%	-2.29%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.03%	+0.55%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	—	-17.39%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	+0.02%	+0.07%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.03%	+15.05%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	+0.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	-8.76%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.10%	-46.74%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.05%
42	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.11%	+0.02%	+2.10%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.11%	-0.03%	+0.67%
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	—	+0.52%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.01%	+0.11%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	-0.02%	-23.49%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	+0.56%
49	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+60.64%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.06%	—	+0.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.27
信息比率: -0.52
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +4.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.65
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$10.1亿	6	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.VTEB 8.SCHX 9.VTES 10.VGIT
2025-12-31	225	US$10.2亿	3	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-09-30	203	US$10.0亿	47	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTEB 9.VTES 10.VGIT
2025-06-30	205	US$9.2亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VTES 9.VTEB 10.VGIT
2025-03-31	190	US$5.5亿	100	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VXUS 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.VWO
2024-12-31	196	US$5.7亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2024-09-30	192	US$5.5亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-06-30	269	US$4.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.IXUS
2024-03-31	206	US$4.8亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-12-31	221	US$4.4亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-09-30	235	US$3.8亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-06-30	232	US$3.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHF 10.SCHG
2023-03-31	230	US$3.5亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-12-31	228	US$3.2亿	0	1VOO 2VTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VTV 4.VXF 5.VUG 6.VXUS 7.SCHX 8.ITOT 9.SCHM 10.SCHF
2022-09-30	237	US$2.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-06-30	258	US$2.9亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VXUS 6.VUG 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.VO
2022-03-31	217	US$3.4亿	0	1VOO 2VTI 3VXF 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VXF 4.VTV 5.VUG 6.VXUS 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-12-31	208	US$3.1亿	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.BAC
2021-09-30	209	US$2.8亿	0	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-06-30	203	US$2.8亿	100	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2021-03-31	203	US$2.5亿	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VXUS 5.VUG 6.VTV 7.ITOT 8.VWO 9.IXUS 10.CNC
2020-12-31	193	US$2.1亿	21	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VWO
2020-09-30	180	US$1.7亿	10	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.VO
2020-06-30	183	US$1.6亿	25	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.CNC 10.INTC
2020-03-31	186	US$1.3亿	29	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VTV 6.VXUS 7.ITOT 8.IXUS 9.INTC 10.VO
2019-12-31	187	US$1.7亿	—	1VOO 2VXF 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VTI 4.VUG 5.VXUS 6.VTV 7.ITOT 8.IXUS 9.BAC 10.JPM

本季持股变动

Gleason Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+4.66%	加仓
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+4.28%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+10.48%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.58%	加仓
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+5.69%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.28%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.13%	加仓
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+19.13%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.58%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	+15.05%	加仓
13	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+60.64%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.55%	加仓
15	DE	Deere & Co	0%	-2.29%	减仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.01%	加仓
17	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+2.10%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.07%	加仓
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.77%	加仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.61%	加仓
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+56.77%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.58%	减仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.02%	减仓
24	WM	Waste Management INC	0%	+31.49%	加仓
25	CTAS	Cintas CORP	0%	+0.23%	加仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.39%	加仓
27	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-62.17%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-12.14%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.37%	加仓
30	ACN	Accenture plc	0%	+0.74%	加仓
31	BLK	Blackrock INC	0%	-2.65%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.11%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.32%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
35	WMT	Walmart INC	0%	-23.49%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.67%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.76%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.04%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.83%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	减仓
41	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-46.74%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.36%	加仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-2.39%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-1.58%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-1.55%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
49	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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