Vanguard National Trust Co 机构投资组合（13F）

CIK: 0001984256

长期持有型

申报总市值

US$15.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 751

Vanguard National Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 751 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 42.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 44.54
多样化: 100
仓位均衡度: 11.39

Vanguard National Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 751 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 751 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	26.56%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.07%	—	—	—
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.56%	—	—	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.56%	—	—	—
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.94%	—	—	—
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.60%	—	—	—
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.44%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.19%	—	—	—
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	—	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.80%	—	—	—
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.79%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.70%	—	—	—
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	—	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	—	—	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	—	—
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	—	—	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	—	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	—	—
33	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.40%	—	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—	—
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	—	—
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	—	—	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—	—
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.24%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

-0.9%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +0.4%
贝塔系数: -0.33
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -0.5%
年化表现: -5.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -3.42
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: -10.14
信息比率: +2.21
跟踪误差: +1.4%
下行标准差: +1.7%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -15.94
行业分散度: +7.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	751	US$15.9亿	0	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.SPY 5.VXF 6.VEU 7.VEA 8.AAPL 9.SPGI 10.VT

本季持股变动

Vanguard National Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vanguard National Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vanguard National Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 751 个已申报仓位之中。

Vanguard National Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vanguard National Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.2亿 (26.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1亿 (13.1%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.8亿 (11.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5656.0万 (3.6%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$4666.6万 (2.9%)

Vanguard National Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Vanguard National Trust Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Vanguard National Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vanguard National Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 19.1% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 7.9% • Consumer Staples: 7.2% • Industrials: 7.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Guardian Wealth Advisors, LLC / Nc

CIK 0001901403

申报总市值

US$15.9亿

611 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Soltis Investment Advisors LLC

CIK 0001802530

申报总市值

US$15.9亿

607 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Zions Bancorporation, N.A.

CIK 0001666757

申报总市值

US$15.9亿

911 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Gleason Group, Inc.

CIK 0001822632

申报总市值

US$10.1亿

229 stks

2026-03-31

集中度41.3

持仓稳定性5.8

行业集中度37.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Atlantic Private Wealth, LLC

CIK 0001893143

申报总市值

US$1.5亿

315 stks

2026-03-31

集中度41.8

持仓稳定性10.6

行业集中度55.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Charis Legacy Partners, LLC

CIK 0002056602

申报总市值

US$6837.6万

27 stks

2026-03-31

集中度46.1

持仓稳定性5.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Vanguard National Trust Co 机构投资组合（13F）

CIK: 0001984256

长期持有型

申报总市值

US$15.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 751

Vanguard National Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 751 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 42.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 44.54
多样化: 100
仓位均衡度: 11.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 751 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	26.56%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.07%	—	—	—
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.56%	—	—	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.56%	—	—	—
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.94%	—	—	—
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.60%	—	—	—
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.44%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.19%	—	—	—
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	—	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.80%	—	—	—
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.79%	—	—	—
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.70%	—	—	—
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	—	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	—	—	—
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	—	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	—	—
27	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	—	—	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	—	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	—	—
33	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.40%	—	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	—	—
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	—	—
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	—	—	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	—	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	—	—	—
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.24%	—	—	—