Bluestem Financial Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001820680

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.78
持仓稳定性: 4.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 82.1

Bluestem Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-2.6%　-US$173.5万
减仓 IVV
+2.6%　-US$119.8万
加仓 VEU
+1.5%　US$114.5万
加仓 VB
+2.0%　US$113.0万
减仓 ISTB
-11.5%　-US$62.6万
减仓 SPYM
-8.5%　-US$50.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.66%	-0.47%	+2.56%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.64%	-0.68%	-2.58%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.65%	+0.44%	+1.50%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	12.50%	+0.43%	+2.05%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.37%	+0.05%	+0.69%
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.55%	-0.02%	-0.20%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.01%	+1.22%
8	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.16%	-0.14%	+0.28%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.15%	+0.01%	-2.19%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	-0.01%	+4.13%
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+0.85%
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-11.53%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.67%	-0.02%	-0.43%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+0.90%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.19%	-8.53%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.01%	+5.49%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.02%	-4.38%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+0.07%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.27%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.01%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+3.37%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.04%	-6.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.06%	+36.51%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+0.55%
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.93%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.04%
31	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.08
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +35.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.53
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.6亿	4	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-12-31	30	US$2.6亿	2	1BND 2IVV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-09-30	29	US$2.6亿	18	1BND 2IVV 3VB 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-06-30	29	US$2.3亿	0	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-03-31	28	US$2.1亿	100	1IVV 2BND 3VB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.AGG 10.SUSL
2024-12-31	27	US$2.1亿	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.SUSL 10.VEA
2024-09-30	27	US$2.1亿	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.ISTB 8.SUSL 9.EAGG 10.VEA
2024-06-30	27	US$2.0亿	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2024-03-31	28	US$1.9亿	0	1IVV 2VB 3BSV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.BSV 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-12-31	26	US$1.7亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-09-30	25	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2023-06-30	25	US$1.7亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-03-31	26	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-12-31	26	US$1.5亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-09-30	27	US$1.4亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.ISTB 8.AGG 9.VEA 10.VTI
2022-06-30	27	US$1.4亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.ISTB 9.VTI 10.AGG
2022-03-31	28	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.VTI 9.IJR 10.AGG
2021-12-31	24	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-09-30	27	US$1.5亿	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-06-30	27	US$1.5亿	97	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-03-31	27	US$1.4亿	4	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-12-31	27	US$1.4亿	14	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-09-30	26	US$1.2亿	9	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-06-30	24	US$1.1亿	17	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-03-31	19	US$9293.5万	20	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO
2019-12-31	19	US$1.1亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO

本季持股变动

Bluestem Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Bluestem Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+1.50%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+2.05%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.51%	加仓
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+0.85%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+0.69%	加仓
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.90%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.22%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.27%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.19%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+5.49%	加仓
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.04%	加仓
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	+0.17%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.05%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.93%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+4.13%	加仓
17	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	—	不变
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	-0.20%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.43%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.38%	减仓
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+3.37%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.28%	减仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.55%	加仓
25	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	+0.28%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-8.53%	减仓
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-11.53%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.56%	加仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-2.58%	减仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bluestem Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bluestem Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Bluestem Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bluestem Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5349.3万 (20.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5345.9万 (20.6%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3274.7万 (12.7%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3236.8万 (12.5%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1390.9万 (5.4%)

Bluestem Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bluestem Financial Advisors, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Bluestem Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bluestem Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 85.1% • Financials: 14.9%

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2026-03-31

集中度40.1

持仓稳定性5.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse All-world Ex-u

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Bluestem Financial Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001820680

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.78
持仓稳定性: 4.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 82.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-2.6%　-US$173.5万
减仓 IVV
+2.6%　-US$119.8万
加仓 VEU
+1.5%　US$114.5万
加仓 VB
+2.0%　US$113.0万
减仓 ISTB
-11.5%　-US$62.6万
减仓 SPYM
-8.5%　-US$50.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.66%	-0.47%	+2.56%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.64%	-0.68%	-2.58%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.65%	+0.44%	+1.50%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	12.50%	+0.43%	+2.05%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.37%	+0.05%	+0.69%
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.55%	-0.02%	-0.20%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.01%	+1.22%
8	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.16%	-0.14%	+0.28%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.15%	+0.01%	-2.19%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	-0.01%	+4.13%
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+0.85%
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-11.53%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.67%	-0.02%	-0.43%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.63%	+0.02%	+0.90%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.19%	-8.53%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.01%	+5.49%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.02%	-4.38%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+0.07%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.27%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.01%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+3.37%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.04%	-6.28%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.06%	+36.51%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+0.55%
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.17%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.93%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.04%
31	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.08
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +35.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.53
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$2.6亿	4	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-12-31	30	US$2.6亿	2	1BND 2IVV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.VTI
2025-09-30	29	US$2.6亿	18	1BND 2IVV 3VB 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.EAGG 7.BSV 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-06-30	29	US$2.3亿	0	1IVV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.VEU 4.VB 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.SUSL 9.VEA 10.ISTB
2025-03-31	28	US$2.1亿	100	1IVV 2BND 3VB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.AGG 10.SUSL
2024-12-31	27	US$2.1亿	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.EAGG 8.ISTB 9.SUSL 10.VEA
2024-09-30	27	US$2.1亿	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.VNQ 6.BSV 7.ISTB 8.SUSL 9.EAGG 10.VEA
2024-06-30	27	US$2.0亿	0	1IVV 2BND 3VB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BND 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2024-03-31	28	US$1.9亿	0	1IVV 2VB 3BSV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.BSV 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-12-31	26	US$1.7亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-09-30	25	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2023-06-30	25	US$1.7亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.VTI 10.SUSL
2023-03-31	26	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-12-31	26	US$1.5亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.ISTB 8.VEA 9.AGG 10.VTI
2022-09-30	27	US$1.4亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.ISTB 8.AGG 9.VEA 10.VTI
2022-06-30	27	US$1.4亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.ISTB 9.VTI 10.AGG
2022-03-31	28	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.VTI 9.IJR 10.AGG
2021-12-31	24	US$1.6亿	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-09-30	27	US$1.5亿	0	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-06-30	27	US$1.5亿	97	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2021-03-31	27	US$1.4亿	4	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-12-31	27	US$1.4亿	14	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.BND 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-09-30	26	US$1.2亿	9	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-06-30	24	US$1.1亿	17	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VEA 8.IJR 9.VV 10.VTI
2020-03-31	19	US$9293.5万	20	1IVV 2BSV 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.BSV 3.BND 4.VB 5.VEU 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO
2019-12-31	19	US$1.1亿	0	1IVV 2BSV 3VB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.BSV 3.VB 4.VEU 5.BND 6.VNQ 7.VV 8.VTI 9.SUSA 10.VO

本季持股变动

Bluestem Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+1.50%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+2.05%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.51%	加仓
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+0.85%	加仓
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+0.69%	加仓
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.90%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.22%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.27%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.19%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+5.49%	加仓
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	+0.04%	加仓
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	+0.17%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.05%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.93%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+4.13%	加仓
17	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	—	不变
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	-0.20%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.43%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.38%	减仓
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+3.37%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.28%	减仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.55%	加仓
25	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	+0.28%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-8.53%	减仓
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-11.53%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.56%	加仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-2.58%	减仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看