Affinity Capital Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001810023

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 203

Affinity Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.73
持仓稳定性: 17.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.76

Affinity Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-44.3%　-US$433.2万
减仓 IUSB
+5.1%　US$291.6万
加仓 VUG
+514.6%　US$1313.4万
减仓 SGOV
-10.2%　-US$207.5万
加仓 IVV
+2.9%　US$1299.9万
减仓 XOM
-83.4%　-US$262.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.08%	+0.46%	+2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.01%	+0.62%	+514.58%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.28%	-0.15%	-0.34%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.16%	-0.69%	+5.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.01%	-7.95%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	-0.13%	+4.25%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.22%	+0.26%	+3.03%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.99%	+0.03%	-1.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+12.00%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	+0.35%	-5.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.21%	-0.59%	-10.21%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.14%	+0.28%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.09%	—	-0.01%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.93%	-0.34%	-2.76%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.01%	-0.25%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.07%	+3.67%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	+0.05%	-0.20%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.16%	-0.09%	+6.04%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.25%	-7.74%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.74%	-44.27%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-2.18%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+300.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	-3.59%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.07%	-2.50%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.08%	+16.92%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.01%	-8.31%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	—	-8.43%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	+0.02%	-7.85%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.57%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.46%	+0.13%	-27.98%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-8.65%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-2.71%
34	U	Unity Software INC	股票-科技	0.42%	+0.07%	-0.35%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.01%	+2.31%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	+702.32%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-0.09%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	+0.03%	-3.77%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.45%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+195.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.01%	-0.33%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+298.42%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.13%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.40%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+0.04%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	+0.01%	+5.03%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.11%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.31%	—	-1.43%
49	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.31%	+0.15%	+0.08%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.13
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	203	US$8.1亿	17	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.EFG 10.XLK
2026-03-31	181	US$7.1亿	10	1IVV 2IUSB 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.SGOV 10.EFG
2025-12-31	173	US$7.2亿	12	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.OEF
2025-09-30	153	US$6.5亿	30	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.EFG
2025-06-30	159	US$5.8亿	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.XLK 9.EFG 10.CMF
2025-03-31	154	US$5.0亿	100	1IUSB 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.XLK 10.OEF
2024-12-31	150	US$5.3亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EMXC 8.EFV 9.EFG 10.XLK
2024-09-30	151	US$5.2亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EFV 8.EMXC 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	145	US$4.8亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2024-03-31	150	US$4.5亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2023-12-31	135	US$4.1亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.ESGU 8.IEFA 9.EFG 10.EMXC
2023-09-30	131	US$3.6亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.IEFA 8.EFG 9.IEMG 10.ESGU
2023-06-30	133	US$3.7亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IWV 5.IUSB 6.IEFA 7.ESGV 8.IEMG 9.EFG 10.EFV
2023-03-31	124	US$3.2亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.BSV 10.AGG
2022-12-31	110	US$2.9亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.AGG 10.BSV
2022-09-30	109	US$2.9亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.AGG 6.BSV 7.ESGV 8.IEMG 9.SCHM 10.IJR
2022-06-30	109	US$2.9亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.AGG 7.BSV 8.IEMG 9.IJR 10.SCHM
2022-03-31	113	US$3.2亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHM 7.ESGV 8.IJR 9.IEMG 10.SCHG
2021-12-31	123	US$3.3亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.ESGV 7.SCHM 8.SPYG 9.SCHG 10.IJR
2021-09-30	121	US$3.0亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHG 7.SPYG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-06-30	124	US$3.0亿	100	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-03-31	122	US$2.7亿	22	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.VUG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHV 10.SLY
2020-12-31	114	US$2.5亿	37	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.SCHG 6.SPYG 7.SCHV 8.SCHM 9.SLY 10.VUG
2020-09-30	105	US$1.8亿	19	1VTV 2IEFA 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.SPYG 4.SCHG 5.AGG 6.SCHV 7.AAPL 8.SLY 9.SCHM 10.IWF
2020-06-30	98	US$1.5亿	13	1VTV 2IEFA 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.SCHV 7.SLY 8.AAPL 9.IWF 10.SCHM
2020-03-31	97	US$1.4亿	33	1VTV 2SCHG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IEFA 4.SPYG 5.SCHV 6.AGG 7.AAPL 8.SLY 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	119	US$1.5亿	—	1SCHV 2IEFA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.IEFA 3.SCHG 4.VTV 5.AGG 6.SLY 7.SPYG 8.SCHM 9.AAPL 10.IWF

本季持股变动

Affinity Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Affinity Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+514.58%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.95%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-5.53%	减仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+12.00%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.03%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.2%	+195.86%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
9	AIP	Arteris INC	+0.2%	+0.08%	加仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	NEW	新建仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-27.98%	减仓
13	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新建仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.92%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+3.70%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+3.67%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.50%	减仓
18	U	Unity Software INC	+0.1%	-0.35%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+702.32%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.20%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.89%	加仓
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.90%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.77%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.85%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.04%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.31%	减仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.57%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.31%	加仓
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-8.65%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.71%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.33%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	+5.03%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	-7.95%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	减仓
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.79%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.18%	减仓
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+6.04%	加仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-6.71%	减仓
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+4.25%	加仓
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.61%	减仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.34%	减仓
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-7.74%	减仓
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-2.76%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-83.42%	减仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-10.21%	减仓
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+5.05%	加仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-44.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Affinity Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Affinity Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 203 个已申报仓位之中。

Affinity Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Affinity Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8159.9万 (10.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7293.4万 (9.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6702.9万 (8.3%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$6605.4万 (8.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$6058.6万 (7.5%)

Affinity Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Affinity Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Affinity Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Affinity Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.2% • Communication Services: 8.6% • Financials: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.6% • Health Care: 6.1% • Industrials: 6.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Affinity Capital Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001810023

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 203

Affinity Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.73
持仓稳定性: 17.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-44.3%　-US$433.2万
减仓 IUSB
+5.1%　US$291.6万
加仓 VUG
+514.6%　US$1313.4万
减仓 SGOV
-10.2%　-US$207.5万
加仓 IVV
+2.9%　US$1299.9万
减仓 XOM
-83.4%　-US$262.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.08%	+0.46%	+2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.01%	+0.62%	+514.58%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.28%	-0.15%	-0.34%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.16%	-0.69%	+5.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.01%	-7.95%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	-0.13%	+4.25%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.22%	+0.26%	+3.03%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.99%	+0.03%	-1.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+12.00%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	+0.35%	-5.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.21%	-0.59%	-10.21%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.14%	+0.28%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.09%	—	-0.01%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.93%	-0.34%	-2.76%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.01%	-0.25%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	+0.07%	+3.67%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	+0.05%	-0.20%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.16%	-0.09%	+6.04%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.25%	-7.74%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.74%	-44.27%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-2.18%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+300.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	-3.59%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.07%	-2.50%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.08%	+16.92%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.01%	-8.31%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	—	-8.43%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	+0.02%	-7.85%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.57%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.46%	+0.13%	-27.98%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-8.65%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-2.71%
34	U	Unity Software INC	股票-科技	0.42%	+0.07%	-0.35%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.01%	+2.31%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	+702.32%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-0.09%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	+0.03%	-3.77%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.45%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+195.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.01%	-0.33%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+298.42%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.13%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.40%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+0.04%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	+0.01%	+5.03%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.11%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.31%	—	-1.43%
49	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.31%	+0.15%	+0.08%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.13
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	203	US$8.1亿	17	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.EFG 10.XLK
2026-03-31	181	US$7.1亿	10	1IVV 2IUSB 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.SGOV 10.EFG
2025-12-31	173	US$7.2亿	12	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.OEF
2025-09-30	153	US$6.5亿	30	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.EFG
2025-06-30	159	US$5.8亿	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.XLK 9.EFG 10.CMF
2025-03-31	154	US$5.0亿	100	1IUSB 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.XLK 10.OEF
2024-12-31	150	US$5.3亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EMXC 8.EFV 9.EFG 10.XLK
2024-09-30	151	US$5.2亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EFV 8.EMXC 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	145	US$4.8亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2024-03-31	150	US$4.5亿	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2023-12-31	135	US$4.1亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.ESGU 8.IEFA 9.EFG 10.EMXC
2023-09-30	131	US$3.6亿	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.IEFA 8.EFG 9.IEMG 10.ESGU
2023-06-30	133	US$3.7亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IWV 5.IUSB 6.IEFA 7.ESGV 8.IEMG 9.EFG 10.EFV
2023-03-31	124	US$3.2亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.BSV 10.AGG
2022-12-31	110	US$2.9亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.AGG 10.BSV
2022-09-30	109	US$2.9亿	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.AGG 6.BSV 7.ESGV 8.IEMG 9.SCHM 10.IJR
2022-06-30	109	US$2.9亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.AGG 7.BSV 8.IEMG 9.IJR 10.SCHM
2022-03-31	113	US$3.2亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHM 7.ESGV 8.IJR 9.IEMG 10.SCHG
2021-12-31	123	US$3.3亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.ESGV 7.SCHM 8.SPYG 9.SCHG 10.IJR
2021-09-30	121	US$3.0亿	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHG 7.SPYG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-06-30	124	US$3.0亿	100	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-03-31	122	US$2.7亿	22	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.VUG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHV 10.SLY
2020-12-31	114	US$2.5亿	37	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.SCHG 6.SPYG 7.SCHV 8.SCHM 9.SLY 10.VUG
2020-09-30	105	US$1.8亿	19	1VTV 2IEFA 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.SPYG 4.SCHG 5.AGG 6.SCHV 7.AAPL 8.SLY 9.SCHM 10.IWF
2020-06-30	98	US$1.5亿	13	1VTV 2IEFA 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.SCHV 7.SLY 8.AAPL 9.IWF 10.SCHM
2020-03-31	97	US$1.4亿	33	1VTV 2SCHG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IEFA 4.SPYG 5.SCHV 6.AGG 7.AAPL 8.SLY 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	119	US$1.5亿	—	1SCHV 2IEFA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.IEFA 3.SCHG 4.VTV 5.AGG 6.SLY 7.SPYG 8.SCHM 9.AAPL 10.IWF

本季持股变动

Affinity Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+514.58%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.95%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-5.53%	减仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+12.00%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.03%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.2%	+195.86%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
9	AIP	Arteris INC	+0.2%	+0.08%	加仓
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	NEW	新建仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-27.98%	减仓
13	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新建仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.92%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+3.70%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+3.67%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.50%	减仓
18	U	Unity Software INC	+0.1%	-0.35%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+702.32%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.20%	减仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.89%	加仓
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.90%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.77%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.85%	减仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.04%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.31%	减仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.57%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.31%	加仓
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-8.65%	减仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.71%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.33%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	+5.03%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	-7.95%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	减仓
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.79%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.18%	减仓
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+6.04%	加仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-6.71%	减仓
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+4.25%	加仓
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.61%	减仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.34%	减仓
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-7.74%	减仓
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-2.76%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-83.42%	减仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-10.21%	减仓
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+5.05%	加仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-44.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看