Zeit Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001808163

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Zeit Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.02
持仓稳定性: 9.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.62

Zeit Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-2.3%　-US$304.3万
减仓 VGK
-5.9%　-US$121.7万
加仓 BND
+11.9%　US$118.6万
加仓 BSV
+10.5%　US$96.6万
减仓 GLD
-19.1%　-US$76.0万
加仓 BNDX
+21.3%　US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 52 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	18.33%	+0.22%	-0.61%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	13.58%	-2.17%	-2.31%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	10.50%	-0.91%	-5.87%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.86%	+0.73%	+11.88%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.12%	+0.59%	+10.54%
6	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.51%	+0.04%	-6.07%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.45%	-0.15%	-2.46%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.29%	+0.07%	-1.28%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.85%	-0.28%	+1.84%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.67%	-0.55%	-19.09%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+1.42%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.37%	—	+0.67%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.17%	+0.40%	+15.26%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.11%	+0.51%	+21.30%
15	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.93%	+0.34%	-1.91%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+1.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.33%	-5.69%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.06%	+2.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.03%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
25	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-4.40%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	-0.03%	-24.06%
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.06%	+0.06%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	+4.90%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.04%	+0.04%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	+0.03%	NEW
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.01%	+0.01%	NEW
41	PI	Impinj INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
43	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.01%	+0.01%	NEW
45	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.01%	+0.01%	NEW
46	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.01%	+0.01%	NEW
49	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	—	—	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	—	—	+7.81%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.43
峰度: -0.32
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.5亿	9	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2025-12-31	27	US$1.5亿	3	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.GLD 10.VOT
2025-09-30	27	US$1.5亿	12	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-06-30	28	US$1.4亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-03-31	26	US$1.3亿	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2024-12-31	24	US$1.3亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	25	US$1.3亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-06-30	29	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-03-31	30	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2023-12-31	30	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-06-30	30	US$1.1亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-03-31	30	US$1.1亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-12-31	33	US$1.0亿	0	1MGV 2VGK 3MGK 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.VGK 3.MGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-09-30	32	US$9629.8万	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.BND 7.VWO 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	35	US$1.0亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	35	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2021-12-31	38	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-09-30	38	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-06-30	39	US$1.2亿	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-03-31	39	US$1.1亿	5	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2020-12-31	40	US$1.1亿	—	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2020-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.GLD 10.VOE

本季持股变动

Zeit Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Zeit Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+11.88%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+10.54%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+21.30%	加仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+15.26%	加仓
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.3%	-1.91%	减仓
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.61%	减仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.42%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.28%	减仓
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-6.07%	减仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+1.47%	加仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.67%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+7.81%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-4.40%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.03%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.06%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.80%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-2.46%	减仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+1.84%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.69%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-19.09%	减仓
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.9%	-5.87%	减仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.2%	-2.31%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
29	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	—	NEW	新建仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
31	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
33	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
37	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
41	PI	Impinj INC	—	NEW	新建仓
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
43	COHU	Cohu INC	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
45	SOLV	Solventum CORP	—	NEW	新建仓
46	PBI	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建仓
47	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新建仓
48	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
49	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建仓
50	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zeit Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Zeit Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Zeit Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Zeit Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2738.5万 (18.3%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2029.8万 (13.6%) 3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1568.3万 (10.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1174.7万 (7.9%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1063.7万 (7.1%)

Zeit Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Zeit Capital LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Zeit Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Zeit Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.3% • Health Care: 26.3% • Consumer Discretionary: 11.3% • Consumer Staples: 4.3% • Industrials: 2.5% • Communication Services: 1.4%

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集中度26.3

持仓稳定性5.9

行业集中度98.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Mega Cap Value ETF

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Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申报总市值

US$1.9亿

20 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

集中度41.4

持仓稳定性28.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Zeit Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001808163

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Zeit Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.02
持仓稳定性: 9.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-2.3%　-US$304.3万
减仓 VGK
-5.9%　-US$121.7万
加仓 BND
+11.9%　US$118.6万
加仓 BSV
+10.5%　US$96.6万
减仓 GLD
-19.1%　-US$76.0万
加仓 BNDX
+21.3%　US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 52 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	18.33%	+0.22%	-0.61%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	13.58%	-2.17%	-2.31%
3	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	10.50%	-0.91%	-5.87%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.86%	+0.73%	+11.88%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.12%	+0.59%	+10.54%
6	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	5.51%	+0.04%	-6.07%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.45%	-0.15%	-2.46%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.29%	+0.07%	-1.28%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.85%	-0.28%	+1.84%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.67%	-0.55%	-19.09%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+1.42%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.37%	—	+0.67%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.17%	+0.40%	+15.26%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.11%	+0.51%	+21.30%
15	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.93%	+0.34%	-1.91%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+1.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.33%	-5.69%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.06%	+2.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.03%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
25	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-4.40%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	-0.03%	-24.06%
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.06%	+0.06%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	+4.90%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.04%	+0.04%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.03%	+0.03%	NEW
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.01%	+0.01%	NEW
41	PI	Impinj INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
43	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.01%	+0.01%	NEW
45	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.01%	+0.01%	NEW
46	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.01%	+0.01%	NEW
49	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	—	—	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	—	—	+7.81%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.43
峰度: -0.32
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.5亿	9	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2025-12-31	27	US$1.5亿	3	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.GLD 10.VOT
2025-09-30	27	US$1.5亿	12	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-06-30	28	US$1.4亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2025-03-31	26	US$1.3亿	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2024-12-31	24	US$1.3亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BND 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	25	US$1.3亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-06-30	29	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2024-03-31	30	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2023-12-31	30	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-06-30	30	US$1.1亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOT 10.VOE
2023-03-31	30	US$1.1亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-12-31	33	US$1.0亿	0	1MGV 2VGK 3MGK 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.VGK 3.MGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-09-30	32	US$9629.8万	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.BND 7.VWO 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-06-30	35	US$1.0亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2022-03-31	35	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.GLD 9.VOE 10.VOT
2021-12-31	38	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-09-30	38	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-06-30	39	US$1.2亿	100	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.VOE 10.GLD
2021-03-31	39	US$1.1亿	5	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2021-03-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOE 9.VOT 10.GLD
2020-12-31	40	US$1.1亿	—	1MGV 2MGK 3VGK 主要持股2020-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VGK 4.BSV 5.VPL 6.VWO 7.BND 8.VOT 9.GLD 10.VOE

本季持股变动

Zeit Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+11.88%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+10.54%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+21.30%	加仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+15.26%	加仓
5	IGE	Ishares North American Natur	+0.3%	-1.91%	减仓
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	-0.61%	减仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.42%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.28%	减仓
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-6.07%	减仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+1.47%	加仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.67%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+7.81%	加仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-4.40%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.03%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.06%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.80%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-2.46%	减仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+1.84%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.69%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-19.09%	减仓
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.9%	-5.87%	减仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-2.2%	-2.31%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
28	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
29	AMXN	America Movil-spn Adr Cl L	—	NEW	新建仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
31	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
33	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
37	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
41	PI	Impinj INC	—	NEW	新建仓
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
43	COHU	Cohu INC	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
45	SOLV	Solventum CORP	—	NEW	新建仓
46	PBI	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建仓
47	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新建仓
48	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
49	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建仓
50	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看