Adaptive Financial Consulting, LLC 13F 持仓总览（18 只）

CIK: 0001804717

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

Adaptive Financial Consulting, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 3.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.41
持仓稳定性: 3.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 36
仓位均衡度: 90.19

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+2.9%　-US$120.1万
加仓 AGG
+4.6%　US$217.5万
减仓 VCR
+5.3%　-US$56.4万
减仓 IVV
+3.8%　-US$29.9万
减仓 QQQ
+3.6%　-US$45.9万
加仓 IEMG
+5.2%　US$83.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	21.83%	+0.50%	+4.60%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	12.11%	+0.02%	+2.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.26%	-0.30%	+3.80%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.37%	+0.21%	+5.72%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.83%	-0.59%	+2.93%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.33%	-0.28%	+3.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.38%	+0.21%	+4.40%
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	5.18%	-0.30%	+5.33%
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	4.55%	-0.20%	+2.84%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.43%	+0.15%	+5.73%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.30%	+0.25%	+7.59%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.80%	+0.26%	+5.18%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.96%	+0.12%	+5.73%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.82%	-0.04%	-3.59%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+0.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.24%	—	+2.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+5.67%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.72
信息比率: -1.32
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: —
偏度: +0.11
峰度: +0.23
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$2.6亿	4	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2025-12-31	18	US$2.6亿	3	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2025-09-30	19	US$2.5亿	10	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-06-30	21	US$2.4亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-03-31	20	US$2.3亿	100	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-12-31	21	US$2.4亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-09-30	19	US$2.5亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.VNQ
2024-06-30	19	US$2.3亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2024-03-31	19	US$2.2亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2023-12-31	18	US$1.9亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VNQ 10.VHT
2023-09-30	18	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-06-30	18	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-03-31	16	US$1.9亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VHT 9.VNQ 10.VCR
2022-12-31	16	US$1.7亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VHT 7.IEFA 8.QQQ 9.VNQ 10.VCR
2022-09-30	16	US$1.6亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VHT 8.VNQ 9.VCR 10.IEFA
2022-06-30	16	US$1.6亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2022-03-31	19	US$1.7亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-12-31	18	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-09-30	17	US$1.6亿	0	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-06-30	18	US$1.6亿	100	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-03-31	17	US$1.5亿	13	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-12-31	17	US$1.3亿	6	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-09-30	18	US$1.3亿	11	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-06-30	18	US$1.1亿	19	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.IEFA 9.VCR 10.VHT
2020-03-31	22	US$9734.9万	14	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2019-12-31	22	US$1.0亿	—	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.VNQ 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.VHT 10.VCR

本季持股变动

Adaptive Financial Consulting, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +2.93%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +4.60%; 加仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — 股数 +5.33%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.80%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +3.56%.

Adaptive Financial Consulting, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.60%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.18%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+7.59%	加仓
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+5.72%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.40%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.73%	加仓
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.73%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.32%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.67%	加仓
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+2.80%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.03%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.59%	减仓
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+2.84%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+3.56%	加仓
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.3%	+5.33%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+3.80%	加仓
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+2.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adaptive Financial Consulting, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Adaptive Financial Consulting, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 18 个已申报仓位之中。

Adaptive Financial Consulting, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Adaptive Financial Consulting, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5701.1万 (21.8%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3161.6万 (12.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2941.4万 (11.3%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2184.8万 (8.4%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2045.0万 (7.8%)

Adaptive Financial Consulting, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Adaptive Financial Consulting, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +2.93%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +4.60%; 加仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — 股数 +5.33%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.80%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +3.56%

Adaptive Financial Consulting, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Adaptive Financial Consulting, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

Adaptive Financial Consulting, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 3.9%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+2.9%　-US$120.1万
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+4.6%　US$217.5万
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+3.6%　-US$45.9万
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+5.2%　US$83.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	21.83%	+0.50%	+4.60%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	12.11%	+0.02%	+2.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.26%	-0.30%	+3.80%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.37%	+0.21%	+5.72%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.83%	-0.59%	+2.93%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.33%	-0.28%	+3.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.38%	+0.21%	+4.40%
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	5.18%	-0.30%	+5.33%
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	4.55%	-0.20%	+2.84%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.43%	+0.15%	+5.73%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.30%	+0.25%	+7.59%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.80%	+0.26%	+5.18%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.96%	+0.12%	+5.73%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.82%	-0.04%	-3.59%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+0.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.24%	—	+2.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+5.67%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.72
信息比率: -1.32
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
行业分散度: —
偏度: +0.11
峰度: +0.23
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$2.6亿	4	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2025-12-31	18	US$2.6亿	3	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2025-09-30	19	US$2.5亿	10	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-06-30	21	US$2.4亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-03-31	20	US$2.3亿	100	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-12-31	21	US$2.4亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-09-30	19	US$2.5亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.VNQ
2024-06-30	19	US$2.3亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2024-03-31	19	US$2.2亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2023-12-31	18	US$1.9亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VNQ 10.VHT
2023-09-30	18	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-06-30	18	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-03-31	16	US$1.9亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VHT 9.VNQ 10.VCR
2022-12-31	16	US$1.7亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VHT 7.IEFA 8.QQQ 9.VNQ 10.VCR
2022-09-30	16	US$1.6亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VHT 8.VNQ 9.VCR 10.IEFA
2022-06-30	16	US$1.6亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2022-03-31	19	US$1.7亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-12-31	18	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-09-30	17	US$1.6亿	0	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-06-30	18	US$1.6亿	100	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-03-31	17	US$1.5亿	13	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-12-31	17	US$1.3亿	6	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-09-30	18	US$1.3亿	11	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-06-30	18	US$1.1亿	19	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.IEFA 9.VCR 10.VHT
2020-03-31	22	US$9734.9万	14	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2019-12-31	22	US$1.0亿	—	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.VNQ 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.VHT 10.VCR

本季持股变动

Adaptive Financial Consulting, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.60%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.18%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+7.59%	加仓
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+5.72%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.40%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.73%	加仓
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.73%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.32%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.67%	加仓
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+2.80%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.03%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.59%	减仓
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+2.84%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+3.56%	加仓
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.3%	+5.33%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+3.80%	加仓
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+2.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看