Luken Investment Analytics, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001730546

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

Luken Investment Analytics, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.37
持仓稳定性: 53.39
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.89
多样化: 100
仓位均衡度: 73.94

Luken Investment Analytics, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FTSM
-97.2%　-US$2185.5万
减仓 YJUN
-100.0%　-US$1447.6万
减仓 RDVI
-43.5%　-US$754.2万
减仓 HYBL
-43.2%　-US$729.9万
加仓 FTCE
+774.6%　US$457.7万
加仓 SPDW
+47.2%　US$360.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	8.41%	+8.41%	NEW
2	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	8.24%	-1.01%	-4.04%
3	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	7.31%	-1.07%	-11.93%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.21%	-0.40%	+2.30%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	6.53%	-0.17%	+0.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.22%	+0.98%	+30.29%
7	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.49%	+5.49%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.85%	-0.57%	-3.19%
9	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.07%	+1.30%	+47.19%
11	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.53%	-3.08%	-43.52%
12	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	3.49%	-2.99%	-43.24%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.88%	-0.73%	-17.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	-0.41%	-5.62%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.24%	-1.81%
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	ETF-其他	1.99%	+1.74%	+774.57%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.82%	+0.26%	+20.20%
18	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.75%	+1.75%	NEW
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.51%	+54.97%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.24%	-2.15%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
22	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+12.22%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+9.82%
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.54%	-0.09%	-1.66%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.52%	—	-0.05%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.51%	+0.05%	-1.30%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.51%	-0.06%	-12.79%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.50%	-0.07%	-0.05%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.28%	+201.32%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.09%	-10.22%
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.40%	-0.06%	-0.06%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	-2.11%
33	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	0.36%	—	+1.39%
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.33%	+0.08%	+56.07%
35	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-8.32%
36	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.30%	-0.03%	—
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+180.13%
38	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.25%	—	—
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.24%	-8.64%	-97.17%
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.21%	—	+5.76%
42	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.20%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.17%	+0.02%	-1.48%
45	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.03%	-1.04%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	-2.78%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	-6.81%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.12%	—	-0.13%
50	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-0.11%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13%
偏度: -0.03
峰度: -0.48
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$2.6亿	53	1IGV 2TDVI 3IGLD 主要持股2026-03-31 1.IGV 2.TDVI 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.QQQ 7.YDEC 8.SPY 9.HYTI 10.SPDW
2025-12-31	400	US$2.5亿	18	1TDVI 2FTSM 3IGLD 主要持股2025-12-31 1.TDVI 2.FTSM 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.RDVI 7.HYBL 8.YJUN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	145	US$2.6亿	69	1TDVI 2IGLD 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.TDVI 2.IGLD 3.SPYM 4.SPEM 5.RDVI 6.HYBL 7.QQQ 8.YJUN 9.SPY 10.RSP
2025-06-30	147	US$2.3亿	0	1TDVI 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-06-30 1.TDVI 2.SPYM 3.SPEM 4.IGLD 5.QQQ 6.SPY 7.FTSM 8.RDVI 9.RSP 10.IVV
2025-03-31	148	US$2.1亿	100	1SPYM 2QQQM 3RDVI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RDVI 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IVV 8.HYBL 9.TDEC 10.YSEP
2024-12-31	136	US$2.2亿	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.SPYM 7.RSP 8.RDVI 9.FEM 10.SRLN
2024-09-30	129	US$2.2亿	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.SPYM 8.RDVI 9.FEM 10.BIL
2024-06-30	147	US$2.0亿	0	1SPEM 2XMAY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPEM 2.XMAY 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.FEM 8.GMAR 9.JEPI 10.BIL
2024-03-31	129	US$2.0亿	0	1SPEM 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPEM 2.QQQ 3.SPY 4.HYBL 5.RSP 6.SDVD 7.QABA 8.FEM 9.JEPI 10.BIL
2023-12-31	132	US$1.9亿	0	1SPEM 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPEM 2.QQQ 3.BIL 4.SPY 5.HYBL 6.FTSM 7.RSP 8.FEM 9.DMAY 10.IDV
2023-09-30	138	US$1.7亿	0	1SPEM 2QQQ 3HYLS 主要持股2023-09-30 1.SPEM 2.QQQ 3.HYLS 4.SPY 5.FEM 6.RSP 7.DMAY 8.QQQM 9.FTSM 10.HYBL
2023-06-30	148	US$1.8亿	0	1SPEM 2FTSM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPEM 2.FTSM 3.QQQ 4.HYLS 5.SPY 6.RWR 7.FEM 8.DMAY 9.IVV 10.RSP
2023-03-31	135	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPEM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPEM 3.SPY 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.FTSM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2022-12-31	142	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.SPEM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2020-12-31	109	US$1.3亿	—	1QQQ 2SPEM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPEM 3.FTSM 4.SPY 5.EFA 6.VOO 7.SPYG 8.DIA 9.XLE 10.AGGY

本季持股变动

Luken Investment Analytics, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ft Vest International Equity (YDEC); 新建仓: Ft Vst High Yld & Tar In ETF (HYTI); 新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD).

Luken Investment Analytics, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+1.7%	+774.57%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+47.19%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+30.29%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+54.97%	加仓
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+201.32%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+20.20%	加仓
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+180.13%	加仓
8	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	+56.07%	加仓
9	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+12.22%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.30%	减仓
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+9.82%	加仓
12	DE	Deere & Co	0%	-1.48%	减仓
13	HUM	Humana INC	0%	-0.43%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.04%	减仓
16	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-30.46%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.81%	减仓
19	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.79%	减仓
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.06%	减仓
21	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.11%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.22%	减仓
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-1.66%	减仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+0.27%	加仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.15%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.30%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.62%	减仓
30	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.5%	-99.83%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-3.19%	减仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-17.92%	减仓
33	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-1%	-4.04%	减仓
34	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	-1.1%	-11.93%	减仓
35	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-3%	-43.24%	减仓
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-3.1%	-43.52%	减仓
37	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-5.7%	-100.00%	减仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-8.6%	-97.17%	减仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
40	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建仓
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建仓
42	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
44	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新建仓
45	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清仓
46	TJUN	Ft Vest Emerging Mar B Jun	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
50	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luken Investment Analytics, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Luken Investment Analytics, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

Luken Investment Analytics, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Luken Investment Analytics, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$2195.8万 (8.4%) 2. Ft Vest Technology Dividend (TDVI) — US$2152.8万 (8.2%) 3. Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD) — US$1909.4万 (7.3%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1882.2万 (7.2%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1704.7万 (6.5%)

Luken Investment Analytics, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Luken Investment Analytics, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ft Vest International Equity (YDEC); 新建仓: Ft Vst High Yld & Tar In ETF (HYTI); 新建仓: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD)

Luken Investment Analytics, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Luken Investment Analytics, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 46.9% • Health Care: 15.0% • Information Technology: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Financials: 8.3% • Communication Services: 2.9%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FTSM
-97.2%　-US$2185.5万
减仓 YJUN
-100.0%　-US$1447.6万
减仓 RDVI
-43.5%　-US$754.2万
减仓 HYBL
-43.2%　-US$729.9万
加仓 FTCE
+774.6%　US$457.7万
加仓 SPDW
+47.2%　US$360.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	8.41%	+8.41%	NEW
2	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	8.24%	-1.01%	-4.04%
3	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	7.31%	-1.07%	-11.93%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.21%	-0.40%	+2.30%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	6.53%	-0.17%	+0.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.22%	+0.98%	+30.29%
7	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.49%	+5.49%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.85%	-0.57%	-3.19%
9	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	4.54%	+4.54%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.07%	+1.30%	+47.19%
11	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.53%	-3.08%	-43.52%
12	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	3.49%	-2.99%	-43.24%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.88%	-0.73%	-17.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	-0.41%	-5.62%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.24%	-1.81%
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	ETF-其他	1.99%	+1.74%	+774.57%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.82%	+0.26%	+20.20%
18	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.75%	+1.75%	NEW
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	+0.51%	+54.97%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.24%	-2.15%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
22	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+12.22%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+9.82%
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.54%	-0.09%	-1.66%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.52%	—	-0.05%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.51%	+0.05%	-1.30%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.51%	-0.06%	-12.79%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.50%	-0.07%	-0.05%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.28%	+201.32%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.09%	-10.22%
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.40%	-0.06%	-0.06%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	-2.11%
33	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	0.36%	—	+1.39%
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.33%	+0.08%	+56.07%
35	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-8.32%
36	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.30%	-0.03%	—
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+180.13%
38	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.25%	—	—
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.24%	-8.64%	-97.17%
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.21%	—	+5.76%
42	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.20%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.17%	+0.02%	-1.48%
45	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.03%	-1.04%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	-2.78%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	-6.81%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.12%	—	-0.13%
50	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-0.11%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13%
偏度: -0.03
峰度: -0.48
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$2.6亿	53	1IGV 2TDVI 3IGLD 主要持股2026-03-31 1.IGV 2.TDVI 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.QQQ 7.YDEC 8.SPY 9.HYTI 10.SPDW
2025-12-31	400	US$2.5亿	18	1TDVI 2FTSM 3IGLD 主要持股2025-12-31 1.TDVI 2.FTSM 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.RDVI 7.HYBL 8.YJUN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	145	US$2.6亿	69	1TDVI 2IGLD 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.TDVI 2.IGLD 3.SPYM 4.SPEM 5.RDVI 6.HYBL 7.QQQ 8.YJUN 9.SPY 10.RSP
2025-06-30	147	US$2.3亿	0	1TDVI 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-06-30 1.TDVI 2.SPYM 3.SPEM 4.IGLD 5.QQQ 6.SPY 7.FTSM 8.RDVI 9.RSP 10.IVV
2025-03-31	148	US$2.1亿	100	1SPYM 2QQQM 3RDVI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RDVI 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IVV 8.HYBL 9.TDEC 10.YSEP
2024-12-31	136	US$2.2亿	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.SPYM 7.RSP 8.RDVI 9.FEM 10.SRLN
2024-09-30	129	US$2.2亿	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.SPYM 8.RDVI 9.FEM 10.BIL
2024-06-30	147	US$2.0亿	0	1SPEM 2XMAY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPEM 2.XMAY 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.FEM 8.GMAR 9.JEPI 10.BIL
2024-03-31	129	US$2.0亿	0	1SPEM 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPEM 2.QQQ 3.SPY 4.HYBL 5.RSP 6.SDVD 7.QABA 8.FEM 9.JEPI 10.BIL
2023-12-31	132	US$1.9亿	0	1SPEM 2QQQ 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPEM 2.QQQ 3.BIL 4.SPY 5.HYBL 6.FTSM 7.RSP 8.FEM 9.DMAY 10.IDV
2023-09-30	138	US$1.7亿	0	1SPEM 2QQQ 3HYLS 主要持股2023-09-30 1.SPEM 2.QQQ 3.HYLS 4.SPY 5.FEM 6.RSP 7.DMAY 8.QQQM 9.FTSM 10.HYBL
2023-06-30	148	US$1.8亿	0	1SPEM 2FTSM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPEM 2.FTSM 3.QQQ 4.HYLS 5.SPY 6.RWR 7.FEM 8.DMAY 9.IVV 10.RSP
2023-03-31	135	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPEM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPEM 3.SPY 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.FTSM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2022-12-31	142	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.SPEM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2020-12-31	109	US$1.3亿	—	1QQQ 2SPEM 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPEM 3.FTSM 4.SPY 5.EFA 6.VOO 7.SPYG 8.DIA 9.XLE 10.AGGY

本季持股变动

Luken Investment Analytics, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+1.7%	+774.57%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+47.19%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+30.29%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+54.97%	加仓
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+201.32%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+20.20%	加仓
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+180.13%	加仓
8	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	+56.07%	加仓
9	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+12.22%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.30%	减仓
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+9.82%	加仓
12	DE	Deere & Co	0%	-1.48%	减仓
13	HUM	Humana INC	0%	-0.43%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.04%	减仓
16	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-30.46%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.81%	减仓
19	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.79%	减仓
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.06%	减仓
21	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.11%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.22%	减仓
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-1.66%	减仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+0.27%	加仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.15%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.30%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.62%	减仓
30	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.5%	-99.83%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-3.19%	减仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-17.92%	减仓
33	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-1%	-4.04%	减仓
34	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	-1.1%	-11.93%	减仓
35	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-3%	-43.24%	减仓
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-3.1%	-43.52%	减仓
37	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-5.7%	-100.00%	减仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-8.6%	-97.17%	减仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
40	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新建仓
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建仓
42	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新建仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
44	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新建仓
45	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清仓
46	TJUN	Ft Vest Emerging Mar B Jun	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
50	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看