Running Oak Capital LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001803994

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Running Oak Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.38
持仓稳定性: 12.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.78
多样化: 100
仓位均衡度: 98.76

Running Oak Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOG
-25.0%　-US$654.1万
加仓 ROP
+77.8%　US$430.9万
加仓 FCN
+25.2%　US$346.5万
减仓 ICLR
+18.8%　-US$464.5万
加仓 CI
+25.1%　US$233.6万
加仓 FISV
+45.6%　US$217.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 108 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.20%	+0.01%	-10.51%
2	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	2.18%	-0.01%	-20.13%
3	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	2.14%	-0.06%	-26.66%
4	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.07%	-0.05%	-24.75%
5	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	2.05%	+0.58%	+25.23%
6	ITT	Itt INC	股票-工业	2.04%	+0.06%	-12.94%
7	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.02%	+0.35%	-4.67%
8	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	2.01%	+0.04%	-12.38%
9	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.99%	—	-8.85%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.99%	+0.22%	-7.05%
11	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.99%	+0.68%	+77.76%
12	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.98%	+0.03%	-3.13%
13	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.96%	—	-5.76%
14	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.95%	+0.09%	-17.96%
15	AME	Ametek INC	股票-工业	1.95%	-0.11%	-15.91%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.94%	-0.33%	-21.91%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.93%	-0.68%	-25.00%
18	PRI	Primerica INC	股票-金融	1.92%	+0.04%	-2.55%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.90%	—	-12.71%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.90%	+0.02%	+43.36%
21	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.89%	-0.13%	-14.95%
22	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.88%	+0.22%	-2.19%
23	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工业	1.88%	-0.01%	-4.55%
24	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.86%	-0.01%	-13.57%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.85%	-0.14%	+0.35%
26	RBA	Rb Global INC	股票-工业	1.85%	-0.11%	-5.98%
27	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.84%	-0.16%	-1.22%
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.84%	—	+4.93%
29	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.83%	-0.32%	+4.43%
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.83%	+0.06%	+14.32%
31	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	1.82%	—	+1.69%
32	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.82%	-0.04%	-8.76%
33	GGG	Graco INC	股票-工业	1.81%	+0.01%	-9.91%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.80%	+0.42%	+25.14%
35	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.78%	-0.09%	-8.62%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.78%	-0.03%	-2.60%
37	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.75%	-0.09%	-4.98%
38	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.74%	-0.25%	+5.26%
39	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.74%	-0.17%	-2.86%
40	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	1.74%	+0.39%	+24.86%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.72%	-0.07%	+12.96%
42	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.71%	-0.06%	-13.78%
43	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.71%	-0.10%	+8.17%
44	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.71%	—	-8.80%
45	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.71%	+0.03%	+15.20%
46	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.69%	+0.39%	+45.57%
47	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.69%	-0.18%	+15.11%
48	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.67%	-0.15%	-15.35%
49	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.67%	-0.04%	+0.38%
50	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.64%	—	+24.71%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+1.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.7
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.65
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.25
峰度: -0.24
上行潜力: +2.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$7.4亿	12	1TJX 2NVT 3CW 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.NVT 3.CW 4.EME 5.FCN 6.ITT 7.APD 8.GWW 9.GD 10.ETN
2025-12-31	109	US$8.0亿	12	1GOOG 2PH 3CW 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.PH 3.CW 4.TJX 5.NVT 6.IQV 7.EME 8.ICLR 9.AME 10.CACI
2025-09-30	108	US$8.9亿	10	1EME 2NVT 3CW 主要持股2025-09-30 1.EME 2.NVT 3.CW 4.GOOG 5.LDOS 6.TJX 7.ITT 8.GD 9.PH 10.TDY
2025-06-30	110	US$9.0亿	0	1EME 2CW 3ETN 主要持股2025-06-30 1.EME 2.CW 3.ETN 4.CACI 5.PH 6.ICE 7.LDOS 8.INTU 9.NVT 10.ITT
2025-03-31	110	US$8.3亿	100	1BRO 2DRI 3AJG 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.DRI 3.AJG 4.RSG 5.BR 6.ICE 7.V 8.RBA 9.MRSH 10.FISV
2024-12-31	112	US$7.7亿	0	1DECK 2FISV 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.DECK 2.FISV 3.GOOG 4.EME 5.DRI 6.BSX 7.CW 8.V 9.PH 10.TXRH
2024-09-30	113	US$7.4亿	0	1EME 2PH 3ETN 主要持股2024-09-30 1.EME 2.PH 3.ETN 4.CACI 5.ITT 6.CSL 7.NVT 8.TXRH 9.FISV 10.LDOS
2024-06-30	59	US$5.1亿	0	1BR 2ITT 3APH 主要持股2024-06-30 1.BR 2.ITT 3.APH 4.EME 5.PH 6.ICLR 7.WSO 8.ICE 9.FISV 10.TXRH
2024-03-31	57	US$6.2亿	0	1EME 2TXRH 3PH 主要持股2024-03-31 1.EME 2.TXRH 3.PH 4.APH 5.CSL 6.FISV 7.ICLR 8.DECK 9.GWW 10.ITT
2023-12-31	59	US$5.1亿	0	1BR 2ITT 3APH 主要持股2023-12-31 1.BR 2.ITT 3.APH 4.EME 5.PH 6.ICLR 7.WSO 8.ICE 9.FISV 10.TXRH
2023-09-30	57	US$3.9亿	0	1EME 2J 3BR 主要持股2023-09-30 1.EME 2.J 3.BR 4.AJG 5.TJX 6.BRO 7.MRSH 8.APH 9.FDS 10.ITT
2023-06-30	57	US$4.1亿	0	1FISV 2AME 3EME 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.AME 3.EME 4.SYK 5.FELE 6.CACI 7.GGG 8.DRI 9.ADI 10.AJG
2023-03-31	57	US$3.5亿	0	1PRI 2ULTA 3ADI 主要持股2023-03-31 1.PRI 2.ULTA 3.ADI 4.SYK 5.GWW 6.FELE 7.TXRH 8.MMS 9.FISV 10.APH
2022-12-31	56	US$3.4亿	0	1TTC 2APD 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.TTC 2.APD 3.ULTA 4.AJG 5.PRI 6.TSCO 7.TJX 8.CACI 9.AME 10.HON
2022-09-30	58	US$2.9亿	0	1TXRH 2CSL 3TTC 主要持股2022-09-30 1.TXRH 2.CSL 3.TTC 4.AJG 5.TJX 6.FELE 7.UNH 8.BRO 9.ULTA 10.NOC
2021-06-30	59	US$1.8亿	100	1TGT 2AVY 3FRCB 主要持股2021-06-30 1.TGT 2.AVY 3.FRCB 4.KEYS 5.GOOG 6.TSCO 7.IQV 8.TXN 9.FCN 10.JBHT
2021-03-31	60	US$3.3亿	28	1TTEC 2FCN 3TSCO 主要持股2021-03-31 1.TTEC 2.FCN 3.TSCO 4.AVY 5.JBHT 6.TXN 7.50540R 8.TTEK 9.FRCB 10.COLM
2020-12-31	65	US$3.0亿	13	1TTEC 2FWRDUSD 3KEYS 主要持股2020-12-31 1.TTEC 2.FWRDUSD 3.KEYS 4.FRCB 5.HON 6.RVTY 7.AVY 8.TTEK 9.APH 10.ADP
2020-09-30	63	US$2.7亿	33	1RVTY 2AVY 3TTC 主要持股2020-09-30 1.RVTY 2.AVY 3.TTC 4.COO 5.SHW 6.APD 7.ICLR 8.DG 9.50540R 10.UNP
2020-06-30	59	US$2.5亿	43	1TSCO 2AAPL 3WWD 主要持股2020-06-30 1.TSCO 2.AAPL 3.WWD 4.JBHT 5.BR 6.PRI 7.RVTY 8.TTEC 9.SSNC 10.TXN
2020-03-31	59	US$2.3亿	32	1MMS 2WWD 3LKQ 主要持股2020-03-31 1.MMS 2.WWD 3.LKQ 4.FBIN 5.GOOG 6.WSO 7.SNX 8.CNC 9.G 10.KAI
2019-12-31	64	US$2.9亿	—	1SNX 2FRCB 3LKQ 主要持股2019-12-31 1.SNX 2.FRCB 3.LKQ 4.FBIN 5.SEIC 6.BRO 7.ICLR 8.ROST 9.AON 10.MRSH

本季持股变动

Running Oak Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -25.00%; 加仓: Roper Technologies INC (ROP) — 股数 +77.76%; 加仓: Fti Consulting INC (FCN) — 股数 +25.23%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +18.78%.

Running Oak Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROP	Roper Technologies INC	+0.7%	+77.76%	加仓
2	FCN	Fti Consulting INC	+0.6%	+25.23%	加仓
3	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+25.14%	加仓
4	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+45.57%	加仓
5	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+24.86%	加仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-4.67%	减仓
7	SAIA	Saia INC	+0.2%	-2.19%	减仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-7.05%	减仓
9	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-17.96%	减仓
10	ITT	Itt INC	+0.1%	-12.94%	减仓
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+14.32%	加仓
12	GWW	Ww Grainger INC	0%	-12.38%	减仓
13	PRI	Primerica INC	0%	-2.55%	减仓
14	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-3.13%	减仓
15	BRO	Brown & Brown INC	0%	+15.20%	加仓
16	INTU	Intuit INC	0%	+43.36%	加仓
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	-10.51%	减仓
18	GGG	Graco INC	0%	-9.91%	减仓
19	GD	General Dynamics CORP	—	-8.85%	减仓
20	NSC	Norfolk Southern CORP	—	-6.75%	减仓
21	NVT	nVent Electric plc	0%	-20.13%	减仓
22	FELE	Franklin Electric Co INC	0%	-4.55%	减仓
23	DRI	Darden Restaurants INC	0%	-13.57%	减仓
24	UNP	Union Pacific CORP	0%	-11.91%	减仓
25	FDS	Factset Research Systems INC	0%	+22.57%	加仓
26	SYK	Stryker CORP	0%	-2.60%	减仓
27	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-8.76%	减仓
28	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+0.38%	加仓
29	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-24.75%	减仓
30	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	-26.66%	减仓
31	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	-13.78%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+12.96%	加仓
33	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.1%	-8.62%	减仓
34	RMD	Resmed INC	-0.1%	-4.98%	减仓
35	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	+8.17%	加仓
36	AME	Ametek INC	-0.1%	-15.91%	减仓
37	RBA	Rb Global INC	-0.1%	-5.98%	减仓
38	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-14.95%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.35%	加仓
40	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-15.35%	减仓
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-1.22%	减仓
42	STE	STERIS plc	-0.2%	-2.86%	减仓
43	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+15.11%	加仓
44	ACN	Accenture plc	-0.2%	+12.57%	加仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	+5.26%	加仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+4.43%	加仓
47	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-21.91%	减仓
48	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.5%	+18.78%	加仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-25.00%	减仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Running Oak Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Running Oak Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Running Oak Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Running Oak Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tjx Companies INC (TJX) — US$1628.9万 (2.2%) 2. nVent Electric plc (NVT) — US$1617.3万 (2.2%) 3. Curtiss-wright CORP (CW) — US$1588.6万 (2.1%) 4. Emcor Group INC (EME) — US$1532.8万 (2.1%) 5. Fti Consulting INC (FCN) — US$1517.7万 (2.0%)

Running Oak Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Running Oak Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -25.00%; 加仓: Roper Technologies INC (ROP) — 股数 +77.76%; 加仓: Fti Consulting INC (FCN) — 股数 +25.23%; 加仓: ICON Public Limited Company (ICLR) — 股数 +18.78%

Running Oak Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Running Oak Capital LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 41.1% • Information Technology: 18.3% • Health Care: 14.1% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Materials: 2.0%

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257 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

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CIK 0000035442

申报总市值

US$84.6亿

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2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性11.4

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Tjx Companies INC

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General American Investors Co INC

CIK 0000040417

申报总市值

US$15.2亿

69 stks

2026-03-31

集中度11.3

持仓稳定性28.2

行业集中度44.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Tjx Companies INC

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Kirr Marbach & Co LLC /in/

CIK 0000764112

申报总市值

US$5.9亿

57 stks

2026-06-30

集中度15.1

持仓稳定性15.8

行业集中度70.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Emcor Group INC

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Running Oak Capital LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001803994

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Running Oak Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.38
持仓稳定性: 12.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.78
多样化: 100
仓位均衡度: 98.76

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOG
-25.0%　-US$654.1万
加仓 ROP
+77.8%　US$430.9万
加仓 FCN
+25.2%　US$346.5万
减仓 ICLR
+18.8%　-US$464.5万
加仓 CI
+25.1%　US$233.6万
加仓 FISV
+45.6%　US$217.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 108 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.20%	+0.01%	-10.51%
2	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	2.18%	-0.01%	-20.13%
3	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	2.14%	-0.06%	-26.66%
4	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.07%	-0.05%	-24.75%
5	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	2.05%	+0.58%	+25.23%
6	ITT	Itt INC	股票-工业	2.04%	+0.06%	-12.94%
7	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.02%	+0.35%	-4.67%
8	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	2.01%	+0.04%	-12.38%
9	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.99%	—	-8.85%
10	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.99%	+0.22%	-7.05%
11	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.99%	+0.68%	+77.76%
12	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.98%	+0.03%	-3.13%
13	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.96%	—	-5.76%
14	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.95%	+0.09%	-17.96%
15	AME	Ametek INC	股票-工业	1.95%	-0.11%	-15.91%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.94%	-0.33%	-21.91%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.93%	-0.68%	-25.00%
18	PRI	Primerica INC	股票-金融	1.92%	+0.04%	-2.55%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.90%	—	-12.71%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.90%	+0.02%	+43.36%
21	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.89%	-0.13%	-14.95%
22	SAIA	Saia INC	股票-工业	1.88%	+0.22%	-2.19%
23	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工业	1.88%	-0.01%	-4.55%
24	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.86%	-0.01%	-13.57%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.85%	-0.14%	+0.35%
26	RBA	Rb Global INC	股票-工业	1.85%	-0.11%	-5.98%
27	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.84%	-0.16%	-1.22%
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.84%	—	+4.93%
29	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.83%	-0.32%	+4.43%
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.83%	+0.06%	+14.32%
31	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	1.82%	—	+1.69%
32	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	1.82%	-0.04%	-8.76%
33	GGG	Graco INC	股票-工业	1.81%	+0.01%	-9.91%
34	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.80%	+0.42%	+25.14%
35	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.78%	-0.09%	-8.62%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.78%	-0.03%	-2.60%
37	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.75%	-0.09%	-4.98%
38	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.74%	-0.25%	+5.26%
39	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.74%	-0.17%	-2.86%
40	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	1.74%	+0.39%	+24.86%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.72%	-0.07%	+12.96%
42	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.71%	-0.06%	-13.78%
43	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.71%	-0.10%	+8.17%
44	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.71%	—	-8.80%
45	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.71%	+0.03%	+15.20%
46	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.69%	+0.39%	+45.57%
47	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.69%	-0.18%	+15.11%
48	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	1.67%	-0.15%	-15.35%
49	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.67%	-0.04%	+0.38%
50	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.64%	—	+24.71%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+1.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.7
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: -8.2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.65
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.25
峰度: -0.24
上行潜力: +2.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$7.4亿	12	1TJX 2NVT 3CW 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.NVT 3.CW 4.EME 5.FCN 6.ITT 7.APD 8.GWW 9.GD 10.ETN
2025-12-31	109	US$8.0亿	12	1GOOG 2PH 3CW 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.PH 3.CW 4.TJX 5.NVT 6.IQV 7.EME 8.ICLR 9.AME 10.CACI
2025-09-30	108	US$8.9亿	10	1EME 2NVT 3CW 主要持股2025-09-30 1.EME 2.NVT 3.CW 4.GOOG 5.LDOS 6.TJX 7.ITT 8.GD 9.PH 10.TDY
2025-06-30	110	US$9.0亿	0	1EME 2CW 3ETN 主要持股2025-06-30 1.EME 2.CW 3.ETN 4.CACI 5.PH 6.ICE 7.LDOS 8.INTU 9.NVT 10.ITT
2025-03-31	110	US$8.3亿	100	1BRO 2DRI 3AJG 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.DRI 3.AJG 4.RSG 5.BR 6.ICE 7.V 8.RBA 9.MRSH 10.FISV
2024-12-31	112	US$7.7亿	0	1DECK 2FISV 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.DECK 2.FISV 3.GOOG 4.EME 5.DRI 6.BSX 7.CW 8.V 9.PH 10.TXRH
2024-09-30	113	US$7.4亿	0	1EME 2PH 3ETN 主要持股2024-09-30 1.EME 2.PH 3.ETN 4.CACI 5.ITT 6.CSL 7.NVT 8.TXRH 9.FISV 10.LDOS
2024-06-30	59	US$5.1亿	0	1BR 2ITT 3APH 主要持股2024-06-30 1.BR 2.ITT 3.APH 4.EME 5.PH 6.ICLR 7.WSO 8.ICE 9.FISV 10.TXRH
2024-03-31	57	US$6.2亿	0	1EME 2TXRH 3PH 主要持股2024-03-31 1.EME 2.TXRH 3.PH 4.APH 5.CSL 6.FISV 7.ICLR 8.DECK 9.GWW 10.ITT
2023-12-31	59	US$5.1亿	0	1BR 2ITT 3APH 主要持股2023-12-31 1.BR 2.ITT 3.APH 4.EME 5.PH 6.ICLR 7.WSO 8.ICE 9.FISV 10.TXRH
2023-09-30	57	US$3.9亿	0	1EME 2J 3BR 主要持股2023-09-30 1.EME 2.J 3.BR 4.AJG 5.TJX 6.BRO 7.MRSH 8.APH 9.FDS 10.ITT
2023-06-30	57	US$4.1亿	0	1FISV 2AME 3EME 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.AME 3.EME 4.SYK 5.FELE 6.CACI 7.GGG 8.DRI 9.ADI 10.AJG
2023-03-31	57	US$3.5亿	0	1PRI 2ULTA 3ADI 主要持股2023-03-31 1.PRI 2.ULTA 3.ADI 4.SYK 5.GWW 6.FELE 7.TXRH 8.MMS 9.FISV 10.APH
2022-12-31	56	US$3.4亿	0	1TTC 2APD 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.TTC 2.APD 3.ULTA 4.AJG 5.PRI 6.TSCO 7.TJX 8.CACI 9.AME 10.HON
2022-09-30	58	US$2.9亿	0	1TXRH 2CSL 3TTC 主要持股2022-09-30 1.TXRH 2.CSL 3.TTC 4.AJG 5.TJX 6.FELE 7.UNH 8.BRO 9.ULTA 10.NOC
2021-06-30	59	US$1.8亿	100	1TGT 2AVY 3FRCB 主要持股2021-06-30 1.TGT 2.AVY 3.FRCB 4.KEYS 5.GOOG 6.TSCO 7.IQV 8.TXN 9.FCN 10.JBHT
2021-03-31	60	US$3.3亿	28	1TTEC 2FCN 3TSCO 主要持股2021-03-31 1.TTEC 2.FCN 3.TSCO 4.AVY 5.JBHT 6.TXN 7.50540R 8.TTEK 9.FRCB 10.COLM
2020-12-31	65	US$3.0亿	13	1TTEC 2FWRDUSD 3KEYS 主要持股2020-12-31 1.TTEC 2.FWRDUSD 3.KEYS 4.FRCB 5.HON 6.RVTY 7.AVY 8.TTEK 9.APH 10.ADP
2020-09-30	63	US$2.7亿	33	1RVTY 2AVY 3TTC 主要持股2020-09-30 1.RVTY 2.AVY 3.TTC 4.COO 5.SHW 6.APD 7.ICLR 8.DG 9.50540R 10.UNP
2020-06-30	59	US$2.5亿	43	1TSCO 2AAPL 3WWD 主要持股2020-06-30 1.TSCO 2.AAPL 3.WWD 4.JBHT 5.BR 6.PRI 7.RVTY 8.TTEC 9.SSNC 10.TXN
2020-03-31	59	US$2.3亿	32	1MMS 2WWD 3LKQ 主要持股2020-03-31 1.MMS 2.WWD 3.LKQ 4.FBIN 5.GOOG 6.WSO 7.SNX 8.CNC 9.G 10.KAI
2019-12-31	64	US$2.9亿	—	1SNX 2FRCB 3LKQ 主要持股2019-12-31 1.SNX 2.FRCB 3.LKQ 4.FBIN 5.SEIC 6.BRO 7.ICLR 8.ROST 9.AON 10.MRSH

本季持股变动

Running Oak Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROP	Roper Technologies INC	+0.7%	+77.76%	加仓
2	FCN	Fti Consulting INC	+0.6%	+25.23%	加仓
3	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+25.14%	加仓
4	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+45.57%	加仓
5	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+24.86%	加仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-4.67%	减仓
7	SAIA	Saia INC	+0.2%	-2.19%	减仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-7.05%	减仓
9	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-17.96%	减仓
10	ITT	Itt INC	+0.1%	-12.94%	减仓
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+14.32%	加仓
12	GWW	Ww Grainger INC	0%	-12.38%	减仓
13	PRI	Primerica INC	0%	-2.55%	减仓
14	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-3.13%	减仓
15	BRO	Brown & Brown INC	0%	+15.20%	加仓
16	INTU	Intuit INC	0%	+43.36%	加仓
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	-10.51%	减仓
18	GGG	Graco INC	0%	-9.91%	减仓
19	GD	General Dynamics CORP	—	-8.85%	减仓
20	NSC	Norfolk Southern CORP	—	-6.75%	减仓
21	NVT	nVent Electric plc	0%	-20.13%	减仓
22	FELE	Franklin Electric Co INC	0%	-4.55%	减仓
23	DRI	Darden Restaurants INC	0%	-13.57%	减仓
24	UNP	Union Pacific CORP	0%	-11.91%	减仓
25	FDS	Factset Research Systems INC	0%	+22.57%	加仓
26	SYK	Stryker CORP	0%	-2.60%	减仓
27	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-8.76%	减仓
28	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+0.38%	加仓
29	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-24.75%	减仓
30	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	-26.66%	减仓
31	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	-13.78%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+12.96%	加仓
33	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.1%	-8.62%	减仓
34	RMD	Resmed INC	-0.1%	-4.98%	减仓
35	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	+8.17%	加仓
36	AME	Ametek INC	-0.1%	-15.91%	减仓
37	RBA	Rb Global INC	-0.1%	-5.98%	减仓
38	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-14.95%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.35%	加仓
40	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-15.35%	减仓
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-1.22%	减仓
42	STE	STERIS plc	-0.2%	-2.86%	减仓
43	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+15.11%	加仓
44	ACN	Accenture plc	-0.2%	+12.57%	加仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	+5.26%	加仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+4.43%	加仓
47	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-21.91%	减仓
48	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.5%	+18.78%	加仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-25.00%	减仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看