MADDEN SECURITIES Corp 13F 持仓明细

CIK: 0001803566

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

MADDEN SECURITIES Corp在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.74
持仓稳定性: 26.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.65
多样化: 100
仓位均衡度: 85.68

MADDEN SECURITIES Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-48.0%　-US$650.5万
加仓 MLPI
+152.5%　US$592.9万
加仓 QQQI
+47.6%　US$564.3万
减仓 ARKB
-73.2%　-US$463.4万
加仓 SPYI
+25.9%　US$410.2万
减仓 BTCC
-60.5%　-US$372.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	7.96%	+1.14%	+25.91%
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	6.39%	+1.64%	+47.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.38%	-0.18%	+4.10%
4	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	3.89%	—	+1.57%
5	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	3.75%	+0.09%	+6.64%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.70%	-0.42%	+0.84%
7	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	ETF-加密货币	3.08%	-0.32%	+23.41%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.80%	+0.25%	-0.31%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.80%	-0.34%	+5.46%
10	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	ETF-其他	2.74%	+1.76%	+152.48%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.21%	+0.95%
12	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.41%	+0.25%	-0.20%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.19%	-0.29%	+0.25%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.09%	+0.52%	-0.52%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.93%	-2.01%	-48.01%
16	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.88%	—	-4.07%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	+0.21%	+50.28%
18	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.72%	-0.48%	-3.64%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+24.17%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.20%	+0.70%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.48%	+0.18%	+40.32%
22	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	1.44%	—	+2.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.41%	—	-5.02%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	+0.11%	+27.52%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.34%	-0.03%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.20%	—	-4.61%
27	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.11%	+0.67%	+237.68%
28	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.08%	+0.39%	+31.62%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.17%	+6.81%
30	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.95%	+0.09%	-0.44%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.25%
32	BCTK	Baron Technology ETF	ETF-科技型	0.91%	—	+3.62%
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.29%	+36.59%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.81%	—	—
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.32%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	—
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.73%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.10%	-5.22%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.70%	NEW
40	IAUI	Neos Gold High Income ETF	ETF-避险与商品	0.65%	—	+4.29%
41	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+64.79%
42	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.63%	+0.46%	+297.00%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.63%	+0.20%	+26.92%
44	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.62%	+0.20%	-1.82%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.92%
46	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.60%	—	-28.66%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.15%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+2.28%
49	NEHI	Neos Eth High Income ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
50	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.49%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.08
信息比率: -1.67
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.31
峰度: -0.73
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.3亿	26	1SPYI 2QQQI 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPYI 2.QQQI 3.NVDA 4.CSHI 5.IWMI 6.AMZN 7.BTCI 8.SCHD 9.LLY 10.MLPI
2025-12-31	115	US$3.3亿	27	1SPYI 2QQQI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYI 2.QQQI 3.NVDA 4.AMZN 5.JEPQ 6.CSHI 7.IWMI 8.BTCI 9.LLY 10.AAPL
2025-09-30	112	US$3.3亿	59	1SPYI 2BTCI 3MSTR 主要持股2025-09-30 1.SPYI 2.BTCI 3.MSTR 4.NVDA 5.JEPQ 6.AMZN 7.QQQI 8.BTCC 9.IWMI 10.ARKB
2025-06-30	107	US$3.0亿	0	1JEPQ 2MSTR 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.JEPQ 2.MSTR 3.JEPI 4.BTCI 5.AMZN 6.NVDA 7.SCHD 8.ARKB 9.SCHG 10.LLY
2025-03-31	116	US$2.6亿	100	1JEPQ 2JEPI 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.MSTR 4.AMZN 5.SCHD 6.NVDA 7.LLY 8.AAPL 9.ENB 10.SCHG
2024-12-31	110	US$2.5亿	0	1JEPQ 2JEPI 3MSTR 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.MSTR 4.AMZN 5.NVDA 6.SCHD 7.AAPL 8.SCHG 9.LLY 10.ENB
2024-09-30	106	US$2.3亿	0	1JEPQ 2JEPI 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHD 6.LLY 7.MSTR 8.AAPL 9.SCHG 10.ENB
2024-06-30	103	US$2.3亿	0	1JEPQ 2JEPI 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.SCHD 7.SCHG 8.AAPL 9.MSTR 10.ENB
2024-03-31	96	US$2.2亿	0	1JEPI 2JEPQ 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHD 6.LLY 7.MSTR 8.SCHG 9.CMA 10.ENB
2023-12-31	93	US$1.9亿	0	1JEPI 2JEPQ 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.AMZN 4.SCHD 5.AAPL 6.CMA 7.SCHG 8.ENB 9.LLY 10.CVX
2023-09-30	85	US$1.8亿	0	1JEPQ 2JEPI 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.AMZN 4.SCHD 5.AAPL 6.SCHG 7.CVX 8.CMA 9.BXMT 10.MP
2023-06-30	87	US$2.0亿	0	1JEPQ 2JEPI 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHG 7.CMA 8.LLY 9.CVX 10.TSLA
2023-03-31	89	US$1.9亿	0	1JEPQ 2AMZN 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.JEPQ 2.AMZN 3.JEPI 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHG 7.CVX 8.LLY 9.BA 10.DVN
2022-12-31	395	US$1.9亿	0	1AMZN 2JEPQ 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.JEPQ 3.JEPI 4.CVX 5.SCHD 6.BXMT 7.BA 8.AAPL 9.DVN 10.USO
2022-09-30	97	US$1.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVX 4.TSLA 5.GOOG 6.BXMT 7.ENB 8.NVDA 9.DIVO 10.SCHX
2022-06-30	99	US$1.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.NVDA 6.BXMT 7.ENB 8.GOOG 9.BA 10.SCHX
2022-03-31	121	US$2.2亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.ENB 7.TSLA 8.MP 9.ABBV 10.BA
2021-12-31	111	US$2.1亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.TSLA 7.BXMT 8.ENB 9.ABBV 10.SCHX
2021-09-30	109	US$1.8亿	0	1AMZN 2CVX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.CVX 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.ENB 7.BXMT 8.SCHX 9.DOW 10.ABBV
2021-06-30	137	US$1.9亿	100	1AMZN 2AAPL 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.TTD 6.RETAEUR 7.ENB 8.SCHX 9.FE 10.DOW
2021-03-31	132	US$1.7亿	32	1AMZN 2CVX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.DKNG1USD 6.SCHX 7.DOW 8.FE 9.MLM 10.ENB
2020-12-31	128	US$1.6亿	28	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.RETAEUR 6.SCHX 7.SCHG 8.FE 9.DOW 10.DKNG1USD
2020-09-30	112	US$1.3亿	45	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.RETAEUR 5.SCHG 6.TQQQ 7.CVX 8.SCHX 9.DKNG1USD 10.DOW
2020-06-30	98	US$1.1亿	64	1AMZN 2RETAEUR 3TQQQ 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.RETAEUR 3.TQQQ 4.SCHG 5.MSFT 6.SCHX 7.T 8.CVX 9.AAPL 10.XOM
2019-12-31	111	US$9966.7万	—	1RETAEUR 2AMZN 3T 主要持股2019-12-31 1.RETAEUR 2.AMZN 3.T 4.SCHX 5.SCHG 6.AAPL 7.UPS 8.FXB 9.GLD 10.XOM

本季持股变动

MADDEN SECURITIES Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Grayscale Ether Cov Call ETF (ETCO); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Neos Eth High Income ETF (NEHI).

MADDEN SECURITIES Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	+1.8%	+152.48%	加仓
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+1.6%	+47.62%	加仓
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1.1%	+25.91%	加仓
4	AVAV	Aerovironment INC	+0.7%	+237.68%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.52%	减仓
6	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	+0.5%	+297.00%	加仓
7	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	+31.62%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.03%	减仓
9	MO	Altria Group INC	+0.3%	+36.59%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.31%	减仓
11	ENB	Enbridge INC	+0.3%	-0.20%	减仓
12	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.2%	+64.79%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+50.28%	加仓
14	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	-1.82%	减仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+26.92%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+191.58%	加仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+40.32%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+27.52%	加仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-5.22%	减仓
20	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.1%	+6.64%	加仓
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.44%	减仓
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-49.02%	减仓
23	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-51.16%	减仓
24	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.2%	-48.51%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.81%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.10%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.70%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.95%	加仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+0.25%	加仓
30	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	-0.3%	+23.41%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.46%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.84%	加仓
33	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-3.64%	减仓
34	BTCC	Grayscale Btc Cov Call ETF	-1.1%	-60.50%	减仓
35	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-1.4%	-73.19%	减仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-2%	-48.01%	减仓
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
38	ETCO	Grayscale Ether Cov Call ETF	—	EXIT	清仓
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
41	NEHI	Neos Eth High Income ETF	—	NEW	新建仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
44	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
47	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MADDEN SECURITIES Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MADDEN SECURITIES Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

MADDEN SECURITIES Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MADDEN SECURITIES Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$2648.0万 (8.0%) 2. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — US$2123.6万 (6.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1456.0万 (4.4%) 4. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$1294.6万 (3.9%) 5. Neos Russell 2000 High INC (IWMI) — US$1247.2万 (3.8%)

MADDEN SECURITIES Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MADDEN SECURITIES Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Grayscale Ether Cov Call ETF (ETCO); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Neos Eth High Income ETF (NEHI)

MADDEN SECURITIES Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MADDEN SECURITIES Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Energy: 14.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Health Care: 11.5% • Industrials: 8.6% • Consumer Staples: 6.0%

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持仓稳定性25.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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MADDEN SECURITIES Corp 13F 持仓明细

CIK: 0001803566

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

MADDEN SECURITIES Corp在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.74
持仓稳定性: 26.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.65
多样化: 100
仓位均衡度: 85.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-48.0%　-US$650.5万
加仓 MLPI
+152.5%　US$592.9万
加仓 QQQI
+47.6%　US$564.3万
减仓 ARKB
-73.2%　-US$463.4万
加仓 SPYI
+25.9%　US$410.2万
减仓 BTCC
-60.5%　-US$372.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	7.96%	+1.14%	+25.91%
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	6.39%	+1.64%	+47.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.38%	-0.18%	+4.10%
4	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	3.89%	—	+1.57%
5	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	3.75%	+0.09%	+6.64%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.70%	-0.42%	+0.84%
7	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	ETF-加密货币	3.08%	-0.32%	+23.41%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.80%	+0.25%	-0.31%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.80%	-0.34%	+5.46%
10	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	ETF-其他	2.74%	+1.76%	+152.48%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.21%	+0.95%
12	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.41%	+0.25%	-0.20%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.19%	-0.29%	+0.25%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.09%	+0.52%	-0.52%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.93%	-2.01%	-48.01%
16	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.88%	—	-4.07%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	+0.21%	+50.28%
18	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.72%	-0.48%	-3.64%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+24.17%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.20%	+0.70%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.48%	+0.18%	+40.32%
22	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	1.44%	—	+2.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.41%	—	-5.02%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.35%	+0.11%	+27.52%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.34%	-0.03%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.20%	—	-4.61%
27	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.11%	+0.67%	+237.68%
28	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.08%	+0.39%	+31.62%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.17%	+6.81%
30	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.95%	+0.09%	-0.44%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.25%
32	BCTK	Baron Technology ETF	ETF-科技型	0.91%	—	+3.62%
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.29%	+36.59%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.81%	—	—
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.32%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	—
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.73%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.10%	-5.22%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.70%	NEW
40	IAUI	Neos Gold High Income ETF	ETF-避险与商品	0.65%	—	+4.29%
41	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+64.79%
42	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.63%	+0.46%	+297.00%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.63%	+0.20%	+26.92%
44	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.62%	+0.20%	-1.82%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.92%
46	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.60%	—	-28.66%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.15%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+2.28%
49	NEHI	Neos Eth High Income ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
50	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.49%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +9.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.08
信息比率: -1.67
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.31
峰度: -0.73
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.3亿	26	1SPYI 2QQQI 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPYI 2.QQQI 3.NVDA 4.CSHI 5.IWMI 6.AMZN 7.BTCI 8.SCHD 9.LLY 10.MLPI
2025-12-31	115	US$3.3亿	27	1SPYI 2QQQI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYI 2.QQQI 3.NVDA 4.AMZN 5.JEPQ 6.CSHI 7.IWMI 8.BTCI 9.LLY 10.AAPL
2025-09-30	112	US$3.3亿	59	1SPYI 2BTCI 3MSTR 主要持股2025-09-30 1.SPYI 2.BTCI 3.MSTR 4.NVDA 5.JEPQ 6.AMZN 7.QQQI 8.BTCC 9.IWMI 10.ARKB
2025-06-30	107	US$3.0亿	0	1JEPQ 2MSTR 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.JEPQ 2.MSTR 3.JEPI 4.BTCI 5.AMZN 6.NVDA 7.SCHD 8.ARKB 9.SCHG 10.LLY
2025-03-31	116	US$2.6亿	100	1JEPQ 2JEPI 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.MSTR 4.AMZN 5.SCHD 6.NVDA 7.LLY 8.AAPL 9.ENB 10.SCHG
2024-12-31	110	US$2.5亿	0	1JEPQ 2JEPI 3MSTR 主要持股2024-12-31 1.JEPQ 2.JEPI 3.MSTR 4.AMZN 5.NVDA 6.SCHD 7.AAPL 8.SCHG 9.LLY 10.ENB
2024-09-30	106	US$2.3亿	0	1JEPQ 2JEPI 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHD 6.LLY 7.MSTR 8.AAPL 9.SCHG 10.ENB
2024-06-30	103	US$2.3亿	0	1JEPQ 2JEPI 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.SCHD 7.SCHG 8.AAPL 9.MSTR 10.ENB
2024-03-31	96	US$2.2亿	0	1JEPI 2JEPQ 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHD 6.LLY 7.MSTR 8.SCHG 9.CMA 10.ENB
2023-12-31	93	US$1.9亿	0	1JEPI 2JEPQ 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.AMZN 4.SCHD 5.AAPL 6.CMA 7.SCHG 8.ENB 9.LLY 10.CVX
2023-09-30	85	US$1.8亿	0	1JEPQ 2JEPI 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.AMZN 4.SCHD 5.AAPL 6.SCHG 7.CVX 8.CMA 9.BXMT 10.MP
2023-06-30	87	US$2.0亿	0	1JEPQ 2JEPI 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.JEPQ 2.JEPI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHG 7.CMA 8.LLY 9.CVX 10.TSLA
2023-03-31	89	US$1.9亿	0	1JEPQ 2AMZN 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.JEPQ 2.AMZN 3.JEPI 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHG 7.CVX 8.LLY 9.BA 10.DVN
2022-12-31	395	US$1.9亿	0	1AMZN 2JEPQ 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.JEPQ 3.JEPI 4.CVX 5.SCHD 6.BXMT 7.BA 8.AAPL 9.DVN 10.USO
2022-09-30	97	US$1.7亿	0	1AMZN 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVX 4.TSLA 5.GOOG 6.BXMT 7.ENB 8.NVDA 9.DIVO 10.SCHX
2022-06-30	99	US$1.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.NVDA 6.BXMT 7.ENB 8.GOOG 9.BA 10.SCHX
2022-03-31	121	US$2.2亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.ENB 7.TSLA 8.MP 9.ABBV 10.BA
2021-12-31	111	US$2.1亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.TSLA 7.BXMT 8.ENB 9.ABBV 10.SCHX
2021-09-30	109	US$1.8亿	0	1AMZN 2CVX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.CVX 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.ENB 7.BXMT 8.SCHX 9.DOW 10.ABBV
2021-06-30	137	US$1.9亿	100	1AMZN 2AAPL 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.TTD 6.RETAEUR 7.ENB 8.SCHX 9.FE 10.DOW
2021-03-31	132	US$1.7亿	32	1AMZN 2CVX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.DKNG1USD 6.SCHX 7.DOW 8.FE 9.MLM 10.ENB
2020-12-31	128	US$1.6亿	28	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.RETAEUR 6.SCHX 7.SCHG 8.FE 9.DOW 10.DKNG1USD
2020-09-30	112	US$1.3亿	45	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.RETAEUR 5.SCHG 6.TQQQ 7.CVX 8.SCHX 9.DKNG1USD 10.DOW
2020-06-30	98	US$1.1亿	64	1AMZN 2RETAEUR 3TQQQ 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.RETAEUR 3.TQQQ 4.SCHG 5.MSFT 6.SCHX 7.T 8.CVX 9.AAPL 10.XOM
2019-12-31	111	US$9966.7万	—	1RETAEUR 2AMZN 3T 主要持股2019-12-31 1.RETAEUR 2.AMZN 3.T 4.SCHX 5.SCHG 6.AAPL 7.UPS 8.FXB 9.GLD 10.XOM

本季持股变动

MADDEN SECURITIES Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	+1.8%	+152.48%	加仓
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+1.6%	+47.62%	加仓
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1.1%	+25.91%	加仓
4	AVAV	Aerovironment INC	+0.7%	+237.68%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.52%	减仓
6	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	+0.5%	+297.00%	加仓
7	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	+31.62%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.03%	减仓
9	MO	Altria Group INC	+0.3%	+36.59%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.31%	减仓
11	ENB	Enbridge INC	+0.3%	-0.20%	减仓
12	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.2%	+64.79%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+50.28%	加仓
14	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.2%	-1.82%	减仓
15	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+26.92%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+191.58%	加仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+40.32%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+27.52%	加仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-5.22%	减仓
20	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.1%	+6.64%	加仓
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.44%	减仓
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-49.02%	减仓
23	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-51.16%	减仓
24	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.2%	-48.51%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.81%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.10%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.70%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.95%	加仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+0.25%	加仓
30	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	-0.3%	+23.41%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+5.46%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.84%	加仓
33	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-3.64%	减仓
34	BTCC	Grayscale Btc Cov Call ETF	-1.1%	-60.50%	减仓
35	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-1.4%	-73.19%	减仓
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-2%	-48.01%	减仓
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
38	ETCO	Grayscale Ether Cov Call ETF	—	EXIT	清仓
39	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
41	NEHI	Neos Eth High Income ETF	—	NEW	新建仓
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
44	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
47	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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