Cadent Capital Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803536

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 201

Cadent Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 43.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.21
持仓稳定性: 43.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.09
多样化: 100
仓位均衡度: 83.17

Cadent Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 201 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-67.7%　-US$941.3万
加仓 JPIB
+576.4%　US$650.8万
减仓 IYC
-93.2%　-US$502.4万
加仓 RWL
+31.4%　US$470.1万
加仓 SOXX
+27.1%　US$458.4万
加仓 SHYG
+294.3%　US$363.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 186 大持股（共 201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+1.25%	+31.42%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.85%	-0.45%	-10.95%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	4.25%	+1.21%	+27.07%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	4.01%	—	-5.73%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.94%	+0.86%	+27.10%
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.70%	—	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.20%	+0.41%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.50%	—	+3.02%
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	2.51%	+0.42%	+3.20%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.33%	-0.36%	-5.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.71%	-20.43%
12	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.16%	+0.44%	+1.27%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.98%	+1.68%	+576.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+2.49%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.64%	—	+10.28%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+1.59%	NEW
17	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.71%
18	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
19	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.26%	+0.94%	+294.30%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.25%	-0.56%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.16%	-2.41%	-67.71%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.16%	—	-6.56%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	—	+19.02%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	—
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+0.01%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	+0.30%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.30%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+3.22%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.84%	+0.30%	—
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-0.81%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.77%	-0.70%	-50.96%
35	AGX	Argan INC	股票-工业	0.76%	+0.34%	+2.69%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.75%	—	+2.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.42%
38	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.67%	+0.55%	+441.28%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	—	-0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+0.53%
41	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.13%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+17.90%
43	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.52%	—	—
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.66%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.51%	-51.94%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.54%	-56.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-0.31%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	—	+28.55%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.53
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.2
峰度: -0.23
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$3.9亿	44	1RWL 2ITA 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.RWL 2.ITA 3.SOXX 4.VIS 5.JAAA 6.VTWO 7.AAPL 8.XLY 9.KYN 10.IYW
2025-12-31	196	US$3.9亿	28	1ITA 2VIS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ITA 2.VIS 3.AAPL 4.RWL 5.XLY 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.JAAA 10.SOXX
2025-09-30	211	US$3.8亿	72	1ITA 2VIS 3RWL 主要持股2025-09-30 1.ITA 2.VIS 3.RWL 4.XLY 5.AAPL 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.IYW 10.KYN
2025-06-30	174	US$3.1亿	0	1ITA 2VIS 3TLT 主要持股2025-06-30 1.ITA 2.VIS 3.TLT 4.RWL 5.RSP 6.AAPL 7.XLY 8.XLF 9.IYW 10.VTWO
2025-03-31	159	US$2.8亿	100	1SPY 2ITA 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.ITA 3.RSP 4.VIS 5.SPXU 6.TLT 7.RWL 8.KYN 9.OKE 10.AAPL
2024-12-31	172	US$2.9亿	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.SPXU 6.VTWO 7.KYN 8.AAPL 9.OKE 10.IYW
2024-09-30	172	US$3.3亿	0	1SPY 2RSP 3ITA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.ITA 4.VIS 5.RWL 6.TLT 7.XLE 8.VTWO 9.KYN 10.AAPL
2024-06-30	154	US$2.5亿	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.XLE 6.AAPL 7.VTWO 8.KYN 9.OKE 10.IYW
2024-03-31	146	US$2.5亿	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.XLE 5.RWL 6.VTWO 7.OKE 8.KYN 9.TLT 10.IYT
2023-12-31	137	US$2.0亿	0	1SDY 2RSP 3XLE 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.RSP 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.VIS 8.IYW 9.IVV 10.IYT
2023-09-30	142	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3SDY 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SDY 4.SDS 5.RSP 6.XLE 7.OKE 8.KYN 9.AAPL 10.PFF
2023-06-30	140	US$1.7亿	0	1SDS 2SDY 3XLE 主要持股2023-06-30 1.SDS 2.SDY 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.IYW 8.VIS 9.IYT 10.XOM
2023-03-31	146	US$2.2亿	0	1SPY 2NVDA 3SPXU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.SPXU 4.SDY 5.XLE 6.OKE 7.KYN 8.TBF 9.VIS 10.IYW
2022-12-31	132	US$2.0亿	0	1SPY 2SPXU 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPXU 3.SDY 4.XLE 5.OKE 6.KYN 7.VIS 8.XOM 9.IEO 10.IYT
2022-09-30	114	US$1.8亿	0	1SPXU 2SDY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SDY 3.SPY 4.XLE 5.KYN 6.VIS 7.OKE 8.AAPL 9.IYW 10.IYT
2022-06-30	116	US$1.8亿	0	1SDY 2IGE 3SPXU 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IGE 3.SPXU 4.XLE 5.KYN 6.OKE 7.IYW 8.VIS 9.GSG 10.AAPL
2022-03-31	139	US$2.2亿	0	1SDY 2SPXU 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPXU 3.XLE 4.IYW 5.ECC 6.OKE 7.SOXX 8.IGE 9.VFH 10.AAPL
2021-12-31	128	US$2.3亿	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-12-31 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SOXX 6.IYW 7.CIM 8.IYC 9.VIS 10.AAPL
2021-09-30	133	US$2.2亿	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-09-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SSO 6.GSLC 7.CIM 8.IYW 9.IYC 10.VIS
2021-06-30	144	US$2.4亿	100	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-06-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.IYT 5.SSO 6.GSLC 7.ECC 8.IYW 9.CIM 10.IYC
2021-03-31	135	US$2.3亿	43	1SDY 2SOXX 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.SOXX 3.IJR 4.IYT 5.GSLC 6.SSO 7.SHY 8.ECC 9.IYC 10.VIS
2020-12-31	123	US$2.0亿	—	1SDY 2SOXX 3IGV 主要持股2020-12-31 1.SDY 2.SOXX 3.IGV 4.SHY 5.IYT 6.GSLC 7.ITB 8.SSO 9.IYC 10.AGG

本季持股变动

Cadent Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).

Cadent Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.7%	+576.36%	加仓
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+1.3%	+31.42%	加仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+27.07%	加仓
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.9%	+294.30%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+27.10%	加仓
6	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.6%	+441.28%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.4%	+1.27%	加仓
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+3.20%	加仓
9	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.69%	加仓
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	—	不变
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.30%	加仓
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加仓
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.2%	-47.30%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	减仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.26%	减仓
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-10.95%	减仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-51.94%	减仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-56.84%	减仓
19	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-50.96%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.43%	减仓
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.3%	-93.21%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-67.71%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
26	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建仓
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
33	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
37	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
40	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	EXIT	清仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
45	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
47	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
50	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cadent Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cadent Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 201 个已申报仓位之中。

Cadent Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cadent Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1944.0万 (5.0%) 2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$1875.7万 (4.8%) 3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1643.7万 (4.3%) 4. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$1548.5万 (4.0%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1521.7万 (3.9%)

Cadent Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cadent Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)

Cadent Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cadent Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Energy: 16.3% • Industrials: 14.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 4.9%

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集中度15.6

持仓稳定性74.6

行业集中度84.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares U.s. Aerospace & Def

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Total Clarity Wealth Management, Inc.

CIK 0001804909

申报总市值

US$4.3亿

311 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性30.8

行业集中度58.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Revenue ETF

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Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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Cadent Capital Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803536

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 201

Cadent Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 43.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.21
持仓稳定性: 43.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.09
多样化: 100
仓位均衡度: 83.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-67.7%　-US$941.3万
加仓 JPIB
+576.4%　US$650.8万
减仓 IYC
-93.2%　-US$502.4万
加仓 RWL
+31.4%　US$470.1万
加仓 SOXX
+27.1%　US$458.4万
加仓 SHYG
+294.3%　US$363.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 186 大持股（共 201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	+1.25%	+31.42%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.85%	-0.45%	-10.95%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	4.25%	+1.21%	+27.07%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	4.01%	—	-5.73%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.94%	+0.86%	+27.10%
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.70%	—	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.20%	+0.41%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.50%	—	+3.02%
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	2.51%	+0.42%	+3.20%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.33%	-0.36%	-5.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.71%	-20.43%
12	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.16%	+0.44%	+1.27%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.98%	+1.68%	+576.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+2.49%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.64%	—	+10.28%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+1.59%	NEW
17	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.71%
18	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
19	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.26%	+0.94%	+294.30%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.25%	-0.56%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.16%	-2.41%	-67.71%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.16%	—	-6.56%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	—	+19.02%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	—
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+0.01%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	+0.30%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.30%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+3.22%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.84%	+0.30%	—
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-0.81%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.77%	-0.70%	-50.96%
35	AGX	Argan INC	股票-工业	0.76%	+0.34%	+2.69%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.75%	—	+2.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.42%
38	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.67%	+0.55%	+441.28%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	—	-0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+0.53%
41	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.13%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+17.90%
43	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.52%	—	—
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.66%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.51%	-51.94%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.54%	-56.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-0.31%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	—	+28.55%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.53
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.2
峰度: -0.23
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$3.9亿	44	1RWL 2ITA 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.RWL 2.ITA 3.SOXX 4.VIS 5.JAAA 6.VTWO 7.AAPL 8.XLY 9.KYN 10.IYW
2025-12-31	196	US$3.9亿	28	1ITA 2VIS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ITA 2.VIS 3.AAPL 4.RWL 5.XLY 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.JAAA 10.SOXX
2025-09-30	211	US$3.8亿	72	1ITA 2VIS 3RWL 主要持股2025-09-30 1.ITA 2.VIS 3.RWL 4.XLY 5.AAPL 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.IYW 10.KYN
2025-06-30	174	US$3.1亿	0	1ITA 2VIS 3TLT 主要持股2025-06-30 1.ITA 2.VIS 3.TLT 4.RWL 5.RSP 6.AAPL 7.XLY 8.XLF 9.IYW 10.VTWO
2025-03-31	159	US$2.8亿	100	1SPY 2ITA 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.ITA 3.RSP 4.VIS 5.SPXU 6.TLT 7.RWL 8.KYN 9.OKE 10.AAPL
2024-12-31	172	US$2.9亿	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.SPXU 6.VTWO 7.KYN 8.AAPL 9.OKE 10.IYW
2024-09-30	172	US$3.3亿	0	1SPY 2RSP 3ITA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.ITA 4.VIS 5.RWL 6.TLT 7.XLE 8.VTWO 9.KYN 10.AAPL
2024-06-30	154	US$2.5亿	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.XLE 6.AAPL 7.VTWO 8.KYN 9.OKE 10.IYW
2024-03-31	146	US$2.5亿	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.XLE 5.RWL 6.VTWO 7.OKE 8.KYN 9.TLT 10.IYT
2023-12-31	137	US$2.0亿	0	1SDY 2RSP 3XLE 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.RSP 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.VIS 8.IYW 9.IVV 10.IYT
2023-09-30	142	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3SDY 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SDY 4.SDS 5.RSP 6.XLE 7.OKE 8.KYN 9.AAPL 10.PFF
2023-06-30	140	US$1.7亿	0	1SDS 2SDY 3XLE 主要持股2023-06-30 1.SDS 2.SDY 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.IYW 8.VIS 9.IYT 10.XOM
2023-03-31	146	US$2.2亿	0	1SPY 2NVDA 3SPXU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.SPXU 4.SDY 5.XLE 6.OKE 7.KYN 8.TBF 9.VIS 10.IYW
2022-12-31	132	US$2.0亿	0	1SPY 2SPXU 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPXU 3.SDY 4.XLE 5.OKE 6.KYN 7.VIS 8.XOM 9.IEO 10.IYT
2022-09-30	114	US$1.8亿	0	1SPXU 2SDY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SDY 3.SPY 4.XLE 5.KYN 6.VIS 7.OKE 8.AAPL 9.IYW 10.IYT
2022-06-30	116	US$1.8亿	0	1SDY 2IGE 3SPXU 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IGE 3.SPXU 4.XLE 5.KYN 6.OKE 7.IYW 8.VIS 9.GSG 10.AAPL
2022-03-31	139	US$2.2亿	0	1SDY 2SPXU 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPXU 3.XLE 4.IYW 5.ECC 6.OKE 7.SOXX 8.IGE 9.VFH 10.AAPL
2021-12-31	128	US$2.3亿	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-12-31 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SOXX 6.IYW 7.CIM 8.IYC 9.VIS 10.AAPL
2021-09-30	133	US$2.2亿	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-09-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SSO 6.GSLC 7.CIM 8.IYW 9.IYC 10.VIS
2021-06-30	144	US$2.4亿	100	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-06-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.IYT 5.SSO 6.GSLC 7.ECC 8.IYW 9.CIM 10.IYC
2021-03-31	135	US$2.3亿	43	1SDY 2SOXX 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.SOXX 3.IJR 4.IYT 5.GSLC 6.SSO 7.SHY 8.ECC 9.IYC 10.VIS
2020-12-31	123	US$2.0亿	—	1SDY 2SOXX 3IGV 主要持股2020-12-31 1.SDY 2.SOXX 3.IGV 4.SHY 5.IYT 6.GSLC 7.ITB 8.SSO 9.IYC 10.AGG

本季持股变动

Cadent Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.7%	+576.36%	加仓
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+1.3%	+31.42%	加仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+27.07%	加仓
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.9%	+294.30%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+27.10%	加仓
6	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.6%	+441.28%	加仓
7	OKE	Oneok INC	+0.4%	+1.27%	加仓
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+3.20%	加仓
9	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.69%	加仓
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	—	不变
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.30%	加仓
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加仓
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.2%	-47.30%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	减仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.26%	减仓
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-10.95%	减仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-51.94%	减仓
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-56.84%	减仓
19	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-50.96%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.43%	减仓
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.3%	-93.21%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-67.71%	减仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
26	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建仓
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
33	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
37	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建仓
40	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	EXIT	清仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
45	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
47	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
50	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看