N.E.W. Advisory Services LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001803456

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 914

N.E.W. Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 914 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.6
持仓稳定性: 15.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.59
多样化: 100
仓位均衡度: 32.09

N.E.W. Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 914 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLV
+3948.4%　US$3076.1万
减仓 SPYV
-35.1%　-US$3059.4万
减仓 SCHG
-49.5%　-US$1136.3万
减仓 SCHM
-98.1%　-US$972.6万
加仓 JPIE
+3778.0%　US$847.7万
加仓 TMSL
+21808.1%　US$804.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 914 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.21%	+0.34%	+5.33%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.41%	—	+4.35%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	4.53%	—	+0.13%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.39%	—	+0.18%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	-2.22%	-35.10%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.04%	—	+0.10%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-0.24%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.12%	+0.12%	+0.82%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.70%	-0.01%	+2.52%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+2.03%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.36%	—	-6.89%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.36%	+2.31%	+3948.41%
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.26%	—	-4.12%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.07%	+0.08%	-0.17%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.74%	-0.04%	-1.12%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	-0.04%	+0.94%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+6.45%
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.06%	+5.39%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.67%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.11%	-2.39%
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.04%	+0.49%	+94.71%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	+0.06%	+4.08%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.93%	—	-0.10%
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.06%	-0.60%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.10%	-2.23%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.86%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.24%
28	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.72%	—	-3.87%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.72%	—	-12.55%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.70%	-0.83%	-49.46%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.25%	-27.82%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.63%	+3777.99%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-17.25%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	+21808.05%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.13%
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-1.04%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
39	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.43%	+0.07%	-2.19%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.32%
41	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.42%	-0.06%	-16.67%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.05%	-3.52%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	+4.14%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.37%	+0.07%	+10.59%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.50%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	-0.86%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	-0.37%
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.32%	+0.25%	+328.42%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	+1.70%
50	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.32%	—	+1.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.49
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	914	US$13.4亿	16	1VTI 2SPYM 3IAGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IAGG 4.JPST 5.SPYV 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-12-31	892	US$13.5亿	20	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-09-30	840	US$11.2亿	31	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-06-30	840	US$10.3亿	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-03-31	894	US$13.1亿	100	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2024-12-31	189	US$10.5亿	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VIOV 9.SPTM 10.VXUS
2024-09-30	183	US$10.1亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-06-30	182	US$9.3亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-03-31	173	US$9.0亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-12-31	162	US$8.3亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-09-30	151	US$7.0亿	0	1VTI 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPAB 4.VIOV 5.IAGG 6.JPST 7.SPDW 8.SPTM 9.DFAC 10.SPEM
2023-06-30	133	US$7.2亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-03-31	130	US$6.9亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-12-31	131	US$6.4亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-09-30	127	US$5.5亿	0	1SPYM 2VTI 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPAB 4.SPYV 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.DFAC 10.SPTM
2022-06-30	130	US$5.7亿	0	1SPYM 2SPAB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.VTI 4.SPYV 5.JPST 6.IAGG 7.VIOV 8.SPDW 9.EFV 10.DFAC
2022-03-31	139	US$5.3亿	0	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2021-12-31	134	US$6.6亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-09-30	131	US$6.1亿	0	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.JPST 6.VIOV 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-06-30	133	US$6.0亿	100	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-03-31	126	US$5.3亿	33	1SPYM 2SPAB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPYV 4.JPST 5.VIOV 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2020-12-31	134	US$4.8亿	31	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.PG 10.BRK-B
2020-09-30	96	US$3.5亿	11	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.SLYV 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.SPDW 10.VUG
2020-06-30	85	US$3.2亿	16	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.VUG 10.SPDW
2019-12-31	87	US$3.1亿	—	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPAB 5.JPST 6.BRK-B 7.IAGG 8.VUG 9.SPDW 10.GWX

本季持股变动

N.E.W. Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +3948.41%.

N.E.W. Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+2.3%	+3948.41%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+3777.99%	加仓
3	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.6%	+21808.05%	加仓
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+94.71%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+5.33%	加仓
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+328.42%	加仓
7	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	+583.99%	加仓
8	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2734.39%	加仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.24%	减仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.82%	加仓
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
12	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.1%	+84.76%	加仓
13	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.19%	减仓
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+10.59%	加仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.03%	加仓
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	-0.60%	减仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.08%	加仓
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+5.39%	加仓
19	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+221.10%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+26.36%	加仓
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+2.52%	加仓
22	BUFC	AB Conservative Buffer ETF	0%	-54.99%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.94%	加仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.12%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+10.83%	加仓
26	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	0%	-29.89%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.52%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.58%	减仓
29	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-16.67%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.70%	加仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.87%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.23%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	减仓
34	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-69.22%	减仓
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-81.99%	减仓
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-17.25%	减仓
37	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-96.51%	减仓
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-71.16%	减仓
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	-27.82%	减仓
40	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	-0.3%	-83.45%	减仓
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.5%	-98.64%	减仓
42	THYF	T Rowe Price US High Yield	-0.5%	-90.32%	减仓
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-76.64%	减仓
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.7%	-98.06%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-49.46%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-35.10%	减仓
47	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
49	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

N.E.W. Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

N.E.W. Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 914 个已申报仓位之中。

N.E.W. Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，N.E.W. Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.4亿 (18.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7229.3万 (5.4%) 3. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$6056.9万 (4.5%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$5869.8万 (4.4%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5592.8万 (4.2%)

N.E.W. Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，N.E.W. Advisory Services LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +3948.41%

N.E.W. Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，N.E.W. Advisory Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.0% • Financials: 25.7% • Consumer Staples: 13.7% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 7.2% • Utilities: 5.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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N.E.W. Advisory Services LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001803456

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 914

N.E.W. Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 914 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.6
持仓稳定性: 15.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.59
多样化: 100
仓位均衡度: 32.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVLV
+3948.4%　US$3076.1万
减仓 SPYV
-35.1%　-US$3059.4万
减仓 SCHG
-49.5%　-US$1136.3万
减仓 SCHM
-98.1%　-US$972.6万
加仓 JPIE
+3778.0%　US$847.7万
加仓 TMSL
+21808.1%　US$804.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 914 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.21%	+0.34%	+5.33%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.41%	—	+4.35%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	4.53%	—	+0.13%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.39%	—	+0.18%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	-2.22%	-35.10%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.04%	—	+0.10%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-0.24%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.12%	+0.12%	+0.82%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.70%	-0.01%	+2.52%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+2.03%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.36%	—	-6.89%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.36%	+2.31%	+3948.41%
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.26%	—	-4.12%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.07%	+0.08%	-0.17%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.74%	-0.04%	-1.12%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	-0.04%	+0.94%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+6.45%
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.06%	+5.39%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.67%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.11%	-2.39%
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.04%	+0.49%	+94.71%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	+0.06%	+4.08%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.93%	—	-0.10%
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.06%	-0.60%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.10%	-2.23%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.86%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.24%
28	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.72%	—	-3.87%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.72%	—	-12.55%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.70%	-0.83%	-49.46%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.25%	-27.82%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.63%	+3777.99%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-17.25%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	+21808.05%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.13%
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-1.04%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
39	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.43%	+0.07%	-2.19%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.32%
41	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.42%	-0.06%	-16.67%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.05%	-3.52%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	+4.14%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.37%	+0.07%	+10.59%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.50%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	-0.86%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	-0.37%
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.32%	+0.25%	+328.42%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	+1.70%
50	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.32%	—	+1.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.49
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	914	US$13.4亿	16	1VTI 2SPYM 3IAGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IAGG 4.JPST 5.SPYV 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-12-31	892	US$13.5亿	20	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-09-30	840	US$11.2亿	31	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-06-30	840	US$10.3亿	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-03-31	894	US$13.1亿	100	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2024-12-31	189	US$10.5亿	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VIOV 9.SPTM 10.VXUS
2024-09-30	183	US$10.1亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-06-30	182	US$9.3亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-03-31	173	US$9.0亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-12-31	162	US$8.3亿	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-09-30	151	US$7.0亿	0	1VTI 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPAB 4.VIOV 5.IAGG 6.JPST 7.SPDW 8.SPTM 9.DFAC 10.SPEM
2023-06-30	133	US$7.2亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-03-31	130	US$6.9亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-12-31	131	US$6.4亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-09-30	127	US$5.5亿	0	1SPYM 2VTI 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPAB 4.SPYV 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.DFAC 10.SPTM
2022-06-30	130	US$5.7亿	0	1SPYM 2SPAB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.VTI 4.SPYV 5.JPST 6.IAGG 7.VIOV 8.SPDW 9.EFV 10.DFAC
2022-03-31	139	US$5.3亿	0	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2021-12-31	134	US$6.6亿	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-09-30	131	US$6.1亿	0	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.JPST 6.VIOV 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-06-30	133	US$6.0亿	100	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-03-31	126	US$5.3亿	33	1SPYM 2SPAB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPYV 4.JPST 5.VIOV 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2020-12-31	134	US$4.8亿	31	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.PG 10.BRK-B
2020-09-30	96	US$3.5亿	11	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.SLYV 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.SPDW 10.VUG
2020-06-30	85	US$3.2亿	16	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.VUG 10.SPDW
2019-12-31	87	US$3.1亿	—	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPAB 5.JPST 6.BRK-B 7.IAGG 8.VUG 9.SPDW 10.GWX

本季持股变动

N.E.W. Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+2.3%	+3948.41%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+3777.99%	加仓
3	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.6%	+21808.05%	加仓
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+94.71%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+5.33%	加仓
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+328.42%	加仓
7	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	+583.99%	加仓
8	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2734.39%	加仓
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.24%	减仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.82%	加仓
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-0.17%	减仓
12	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.1%	+84.76%	加仓
13	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.19%	减仓
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+10.59%	加仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.03%	加仓
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	-0.60%	减仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.08%	加仓
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+5.39%	加仓
19	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+221.10%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+26.36%	加仓
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+2.52%	加仓
22	BUFC	AB Conservative Buffer ETF	0%	-54.99%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.94%	加仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.12%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+10.83%	加仓
26	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	0%	-29.89%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.52%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.58%	减仓
29	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-16.67%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.70%	加仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.87%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.23%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	减仓
34	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-69.22%	减仓
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-81.99%	减仓
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-17.25%	减仓
37	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-96.51%	减仓
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-71.16%	减仓
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	-27.82%	减仓
40	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	-0.3%	-83.45%	减仓
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.5%	-98.64%	减仓
42	THYF	T Rowe Price US High Yield	-0.5%	-90.32%	减仓
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-76.64%	减仓
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.7%	-98.06%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-49.46%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-35.10%	减仓
47	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
49	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看