Verde Capital Management — 13F 申报洞察

CIK: 0001802891

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Verde Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.2
持仓稳定性: 11.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.76

Verde Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ESGV
-0.2%　-US$542.9万
加仓 FNDF
+1.1%　US$419.9万
加仓 HEFA
+7.4%　US$330.2万
减仓 TSLA
-7.3%　-US$245.0万
加仓 HOOD
+697.6%　US$213.6万
减仓 GOOG
-16.6%　-US$203.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	14.58%	-1.12%	-0.21%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	13.61%	-0.22%	+5.10%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	10.38%	+0.92%	+1.15%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.43%	+0.11%	+7.55%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.56%	+0.73%	+7.36%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.14%	+0.23%	+0.69%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.33%	—	+0.31%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+7.39%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.16%	+0.06%	+32.49%
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	1.83%	-0.10%	-4.34%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.52%	-7.30%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-1.92%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	-0.43%	-16.62%
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+10.97%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.23%	+0.36%	+37.12%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.16%	-0.16%	-11.49%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.06%	+28.16%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.03%	+13.43%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-2.90%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	-0.06%	-5.72%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.97%	+0.33%	+81.27%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.15%	+19.21%
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.86%	-0.04%	+9.03%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.35%	+84.69%
25	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+79.39%
26	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-5.03%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.17%	+11.13%
28	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+5.47%
29	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.02%	-3.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.12%	+10.81%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	-0.06%	+5.27%
32	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.60%	-0.22%	+4.11%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.59%	-0.03%	-10.87%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.59%	+0.10%	-6.09%
35	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.57%	+0.45%	+697.59%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.57%	-0.18%	-1.15%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.53%	—	-3.69%
39	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.39%	—	+1.28%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	+0.05%	+6.43%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.25%
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.32%	—	+1.91%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.03%	+4.55%
45	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW
46	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.26%	—	-4.26%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	-0.06%	+17.08%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	+4.39%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	-0.03%	-9.74%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-4.57%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.91
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.15
峰度: -0.14
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$4.7亿	11	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.HEFA 6.IJH 7.BIV 8.NVDA 9.IBIT 10.ILTB
2025-12-31	67	US$4.7亿	7	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.TSLA 9.NVDA 10.IBIT
2025-09-30	68	US$4.5亿	29	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.BIV 9.TSLA 10.ILTB
2025-06-30	65	US$4.1亿	0	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.NVDA 9.BIV 10.QQQ
2025-03-31	64	US$3.5亿	100	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.ILTB 9.VCIT 10.QQQ
2024-12-31	64	US$3.5亿	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.QQQ 9.BIV 10.TSLA
2024-09-30	52	US$3.3亿	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.QQQ 8.BIV 9.ILTB 10.TSLA
2024-06-30	45	US$3.2亿	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.QQQ 9.BIV 10.ILTB
2024-03-31	42	US$2.9亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-12-31	43	US$2.6亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-09-30	43	US$2.6亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-06-30	42	US$2.6亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.HEFA 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-03-31	39	US$2.4亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-12-31	39	US$2.1亿	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.FNDF 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-09-30	38	US$2.1亿	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.SCHP
2022-06-30	39	US$2.2亿	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.BIV 6.QQQM 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.XMMO
2022-03-31	41	US$2.5亿	0	1MOAT 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.VEA 3.IJH 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.HEFA 10.QQQM
2021-12-31	40	US$2.6亿	0	1MOAT 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IJH 3.VEA 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.QQQM 10.HEFA
2021-09-30	37	US$2.4亿	0	1MOAT 2BIV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.BIV 3.VEA 4.XMMO 5.IJH 6.QQQ 7.ESGV 8.IJR 9.HEFA 10.BSV
2021-06-30	41	US$2.4亿	98	1BIV 2MOAT 3XMMO 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.MOAT 3.XMMO 4.VEA 5.IJH 6.QQQ 7.IJR 8.ESGV 9.BSV 10.HEFA
2021-03-31	37	US$2.3亿	27	1BIV 2MOAT 3XMLV 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.MOAT 3.XMLV 4.XMMO 5.EFAV 6.VEA 7.QQQ 8.USMV 9.IJR 10.VWOB
2020-12-31	39	US$2.0亿	24	1EFAV 2BIV 3MOAT 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MOAT 4.XMMO 5.XMLV 6.QQQ 7.USMV 8.IJR 9.VWOB 10.BSV
2020-09-30	44	US$1.8亿	48	1BIV 2EFAV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MOAT 4.XMLV 5.USMV 6.QQQ 7.XMMO 8.11135B 9.IJR 10.VWOB
2020-06-30	39	US$1.5亿	24	1XMLV 2BIV 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.XMLV 2.BIV 3.EFAV 4.MOAT 5.USMV 6.QQQ 7.MINT 8.XSLV 9.11135B 10.ILTB
2020-03-31	34	US$1.4亿	28	1XMLV 2EFAV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.XMLV 2.EFAV 3.BIV 4.USMV 5.MOAT 6.QQQ 7.MINT 8.EEMV 9.11135B 10.XSLV
2019-12-31	38	US$1.7亿	0	1XMLV 2EFAV311135B 主要持股2019-12-31 1.XMLV 2.EFAV 3.11135B 4.USMV 5.BIV 6.MOAT 7.QQQ 8.EEMV 9.XSLV 10.MINT

本季持股变动

Verde Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Cintas CORP (CTAS).

Verde Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.9%	+1.15%	加仓
2	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.7%	+7.36%	加仓
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+697.59%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+37.12%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+84.69%	加仓
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+81.27%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.69%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.13%	加仓
9	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.2%	+79.39%	加仓
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+19.21%	加仓
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+10.97%	加仓
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+7.55%	加仓
13	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-6.09%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+28.16%	加仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+32.49%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+6.43%	加仓
17	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	+5.47%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+43.15%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+13.43%	加仓
20	AZO	Autozone INC	0%	-3.44%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.55%	加仓
22	WELL	Welltower INC	0%	-10.87%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.74%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	0%	+9.03%	加仓
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-5.03%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+17.08%	加仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+5.27%	加仓
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-5.72%	减仓
29	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-0.1%	-4.34%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.81%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	减仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-11.49%	减仓
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.15%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+5.10%	加仓
35	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	+4.11%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-16.62%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.30%	减仓
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.1%	-0.21%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
43	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
44	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verde Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Verde Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Verde Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Verde Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$6816.4万 (14.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$6365.3万 (13.6%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$4855.1万 (10.4%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3944.2万 (8.4%) 5. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$3533.6万 (7.6%)

Verde Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Verde Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Cintas CORP (CTAS)

Verde Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Verde Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Discretionary: 26.5% • Communication Services: 17.9% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 4.7% • Health Care: 2.4%

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Verde Capital Management — 13F 申报洞察

CIK: 0001802891

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Verde Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.2
持仓稳定性: 11.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ESGV
-0.2%　-US$542.9万
加仓 FNDF
+1.1%　US$419.9万
加仓 HEFA
+7.4%　US$330.2万
减仓 TSLA
-7.3%　-US$245.0万
加仓 HOOD
+697.6%　US$213.6万
减仓 GOOG
-16.6%　-US$203.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	14.58%	-1.12%	-0.21%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	13.61%	-0.22%	+5.10%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	10.38%	+0.92%	+1.15%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.43%	+0.11%	+7.55%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	7.56%	+0.73%	+7.36%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.14%	+0.23%	+0.69%
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.33%	—	+0.31%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+7.39%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.16%	+0.06%	+32.49%
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	1.83%	-0.10%	-4.34%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.72%	-0.52%	-7.30%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.69%	-0.14%	-1.92%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	-0.43%	-16.62%
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.31%	+0.12%	+10.97%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.23%	+0.36%	+37.12%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.16%	-0.16%	-11.49%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	+0.06%	+28.16%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.03%	+13.43%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	-2.90%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	-0.06%	-5.72%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.97%	+0.33%	+81.27%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.15%	+19.21%
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.86%	-0.04%	+9.03%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.35%	+84.69%
25	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+79.39%
26	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-5.03%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.17%	+11.13%
28	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.71%	+0.04%	+5.47%
29	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.02%	-3.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.12%	+10.81%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	-0.06%	+5.27%
32	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.60%	-0.22%	+4.11%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.59%	-0.03%	-10.87%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.59%	+0.10%	-6.09%
35	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.57%	+0.45%	+697.59%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.57%	-0.18%	-1.15%
38	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.53%	—	-3.69%
39	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.39%	—	+1.28%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.32%	+0.05%	+6.43%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.32%	—	+3.25%
43	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.32%	—	+1.91%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.03%	+4.55%
45	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW
46	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.26%	—	-4.26%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	-0.06%	+17.08%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	+4.39%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	-0.03%	-9.74%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-4.57%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.91
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.15
峰度: -0.14
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$4.7亿	11	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.HEFA 6.IJH 7.BIV 8.NVDA 9.IBIT 10.ILTB
2025-12-31	67	US$4.7亿	7	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.TSLA 9.NVDA 10.IBIT
2025-09-30	68	US$4.5亿	29	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.BIV 9.TSLA 10.ILTB
2025-06-30	65	US$4.1亿	0	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.NVDA 9.BIV 10.QQQ
2025-03-31	64	US$3.5亿	100	1ESGV 2MOAT 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.MOAT 3.FNDF 4.QQQM 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.ILTB 9.VCIT 10.QQQ
2024-12-31	64	US$3.5亿	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IBIT 8.QQQ 9.BIV 10.TSLA
2024-09-30	52	US$3.3亿	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.QQQ 8.BIV 9.ILTB 10.TSLA
2024-06-30	45	US$3.2亿	0	1ESGV 2MOAT 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.MOAT 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.QQQ 9.BIV 10.ILTB
2024-03-31	42	US$2.9亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-12-31	43	US$2.6亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.IJR 8.BIV 9.QQQ 10.ILTB
2023-09-30	43	US$2.6亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.HEFA 7.BIV 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-06-30	42	US$2.6亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.HEFA 8.IJR 9.QQQ 10.ILTB
2023-03-31	39	US$2.4亿	0	1MOAT 2ESGV 3QQQM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.ESGV 3.QQQM 4.FNDF 5.IJH 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-12-31	39	US$2.1亿	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.FNDF 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.ILTB
2022-09-30	38	US$2.1亿	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.QQQM 6.BIV 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.SCHP
2022-06-30	39	US$2.2亿	0	1MOAT 2ESGV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.ESGV 3.IJH 4.VEA 5.BIV 6.QQQM 7.IJR 8.HEFA 9.QQQ 10.XMMO
2022-03-31	41	US$2.5亿	0	1MOAT 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.VEA 3.IJH 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.HEFA 10.QQQM
2021-12-31	40	US$2.6亿	0	1MOAT 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.IJH 3.VEA 4.BIV 5.XMMO 6.ESGV 7.IJR 8.QQQ 9.QQQM 10.HEFA
2021-09-30	37	US$2.4亿	0	1MOAT 2BIV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.BIV 3.VEA 4.XMMO 5.IJH 6.QQQ 7.ESGV 8.IJR 9.HEFA 10.BSV
2021-06-30	41	US$2.4亿	98	1BIV 2MOAT 3XMMO 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.MOAT 3.XMMO 4.VEA 5.IJH 6.QQQ 7.IJR 8.ESGV 9.BSV 10.HEFA
2021-03-31	37	US$2.3亿	27	1BIV 2MOAT 3XMLV 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.MOAT 3.XMLV 4.XMMO 5.EFAV 6.VEA 7.QQQ 8.USMV 9.IJR 10.VWOB
2020-12-31	39	US$2.0亿	24	1EFAV 2BIV 3MOAT 主要持股2020-12-31 1.EFAV 2.BIV 3.MOAT 4.XMMO 5.XMLV 6.QQQ 7.USMV 8.IJR 9.VWOB 10.BSV
2020-09-30	44	US$1.8亿	48	1BIV 2EFAV 3MOAT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.EFAV 3.MOAT 4.XMLV 5.USMV 6.QQQ 7.XMMO 8.11135B 9.IJR 10.VWOB
2020-06-30	39	US$1.5亿	24	1XMLV 2BIV 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.XMLV 2.BIV 3.EFAV 4.MOAT 5.USMV 6.QQQ 7.MINT 8.XSLV 9.11135B 10.ILTB
2020-03-31	34	US$1.4亿	28	1XMLV 2EFAV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.XMLV 2.EFAV 3.BIV 4.USMV 5.MOAT 6.QQQ 7.MINT 8.EEMV 9.11135B 10.XSLV
2019-12-31	38	US$1.7亿	0	1XMLV 2EFAV311135B 主要持股2019-12-31 1.XMLV 2.EFAV 3.11135B 4.USMV 5.BIV 6.MOAT 7.QQQ 8.EEMV 9.XSLV 10.MINT

本季持股变动

Verde Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.9%	+1.15%	加仓
2	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.7%	+7.36%	加仓
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+697.59%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+37.12%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+84.69%	加仓
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+81.27%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.69%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.13%	加仓
9	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	+0.2%	+79.39%	加仓
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+19.21%	加仓
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+10.97%	加仓
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+7.55%	加仓
13	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-6.09%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+28.16%	加仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+32.49%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+6.43%	加仓
17	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	+5.47%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+43.15%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+13.43%	加仓
20	AZO	Autozone INC	0%	-3.44%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.55%	加仓
22	WELL	Welltower INC	0%	-10.87%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.74%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	0%	+9.03%	加仓
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-5.03%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+17.08%	加仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+5.27%	加仓
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-5.72%	减仓
29	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-0.1%	-4.34%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.81%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	减仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-11.49%	减仓
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.15%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	+5.10%	加仓
35	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.2%	+4.11%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-16.62%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.30%	减仓
38	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.1%	-0.21%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
43	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
44	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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