CIK: 0002056342
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5
Boulay Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 31.3%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 FNDF
+10.7% US$2206.8万
减仓 IWY
+3.6% -US$1134.7万
加仓 FNDX
+4.8% US$1814.0万
减仓 MOAT
+4.1% -US$616.8万
清仓 RUNN
新建仓 XCEM
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 30.58% | +1.38% | +4.84% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 24.64% | -1.33% | +4.10% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 17.42% | -1.76% | +3.55% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.30% | +2.22% | +10.72% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 12.05% | +12.05% | NEW |
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
-1.7%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算
暂无足够的行业对照数据
Boulay Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建仓: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 加仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 +10.72%; 加仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 +3.55%; 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +4.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +2.2% | +10.72% | 加仓 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1.4% | +4.84% | 加仓 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -1.3% | +4.10% | 加仓 |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -1.8% | +3.55% | 加仓 |
| 5 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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