Hohimer Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001802533

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 387

HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 56.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.77
持仓稳定性: 56.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 79.26

Hohimer Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+64.1%　US$1021.5万
加仓 AEM
+73.8%　US$852.6万
减仓 LRCX
-86.2%　-US$608.7万
减仓 ASML
-96.3%　-US$550.2万
加仓 CF
+1400.2%　US$609.6万
减仓 AEP
-93.1%　-US$464.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 387 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	6.02%	-0.36%	+7.39%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.69%	-0.28%	+41.90%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	+0.88%	+64.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	+0.39%	+45.42%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.39%	+0.27%	+8.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	—	+8.74%
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.94%	+0.88%	+73.77%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.57%	—	+7.90%
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	1.53%	+0.42%	+46.15%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	—	+18.25%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.38%	—	+12.63%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	—	-14.68%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.15%	+0.41%	+53.67%
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.10%	—	+16.07%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.05%	—	+15.72%
16	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.48%	+19.70%
17	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	0.92%	—	+7.07%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	-0.73%
19	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	股票-其他	0.88%	+0.61%	+153.97%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+19.85%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.85%	+0.52%	+175.56%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+47.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+25.71%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	+0.38%	+124.69%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-2.38%
26	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.76%	—	-6.57%
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.76%	—	+14.73%
28	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.75%	+0.72%	+1400.25%
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.75%	—	+1.21%
30	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.74%	—	+50.94%
31	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	0.70%	—	+20.88%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-0.80%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	+28.00%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	+0.38%	+165.17%
35	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+37.81%
37	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	0.62%	—	+65.43%
38	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.60%	—	+31.58%
39	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	-0.34%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+153.30%
42	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.58%	+0.53%	+1204.99%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
44	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.56%	—	-23.74%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.52%	+1621.56%
46	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
47	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.54%	—	-19.88%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.53%	—	+19.36%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.01
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.38
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	387	US$8.5亿	57	1GBIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.VUG 7.AEM 8.VEA 9.SILJ 10.AVGO
2025-12-31	321	US$7.4亿	36	1GBIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.MSFT 3.AAPL 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.VEA 9.AVGO 10.XLK
2025-09-30	348	US$7.2亿	62	1MSFT 2GBIL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AAPL 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.VEA 9.GOOGL 10.USHY
2025-06-30	267	US$5.6亿	0	1MSFT 2GBIL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GBIL 3.NVDA 4.VUG 5.AVGO 6.VEA 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.GOOGL
2025-03-31	258	US$5.1亿	100	1MSFT 2GBIL 3BSV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GBIL 3.BSV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VEA 8.VTV 9.AVGO 10.GOOGL
2024-12-31	241	US$5.3亿	0	1MSFT 2BSV 3GBIL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BSV 3.GBIL 4.VUG 5.AAPL 6.AVGO 7.GOOGL 8.VTI 9.AMZN 10.VTV
2024-09-30	227	US$4.6亿	0	1MSFT 2VUG 3GBIL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.GBIL 4.AAPL 5.AVGO 6.VEA 7.VTV 8.GOOGL 9.AMZN 10.META
2024-06-30	214	US$4.3亿	0	1MSFT 2VUG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.VEA 7.VTV 8.GOOGL 9.NVDA 10.META
2024-03-31	223	US$4.3亿	0	1MSFT 2VUG 3GBIL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.GBIL 4.JPM 5.VEA 6.AVGO 7.VTV 8.VTI 9.AAPL 10.SHEL
2023-12-31	195	US$3.9亿	0	1MSFT 2AVGO 3VUG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.VUG 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.GBIL 7.JPM 8.VTV 9.SHEL 10.VEA
2023-09-30	191	US$3.5亿	0	1MSFT 2GBIL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AVGO 4.VUG 5.AAPL 6.VEA 7.SHEL 8.JPM 9.LRCXEUR 10.VTV
2023-06-30	187	US$3.6亿	0	1MSFT 2GBIL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AVGO 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.JPM 7.VUG 8.SHEL 9.FISV 10.SPY
2023-03-31	194	US$3.5亿	0	1GBIL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.GOOGL 6.SHEL 7.JPM 8.SPY 9.FISV 10.LRCXEUR
2022-12-31	175	US$3.1亿	0	1IVE 2MSFT 3VTI 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.MSFT 3.VTI 4.JPST 5.IJR 6.AVGO 7.SHEL 8.JPM 9.VIG 10.SPY
2022-09-30	187	US$3.1亿	0	1MSFT 2USHY 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.USHY 3.AMZN 4.VIG 5.AAPL 6.LVS 7.SHEL 8.SPY 9.FISV 10.IGSB
2022-06-30	198	US$3.4亿	0	1MSFT 2USHY 3VIG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.USHY 3.VIG 4.AAPL 5.AMZN 6.SHEL 7.SPY 8.GOOGL 9.WDC 10.META
2022-03-31	214	US$5.1亿	0	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.VIG 5.JPST 6.IVE 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.SHEL
2021-12-31	210	US$4.8亿	0	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.AAPL 7.DELL 8.AMZN 9.AMP 10.VIG
2021-09-30	196	US$4.8亿	0	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.AAPL 7.R6C2 8.ACI 9.AMAT 10.NVDA
2021-06-30	205	US$4.9亿	100	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.AMAT 7.AAPL 8.NVDA 9.R6C2 10.LRCXEUR
2021-03-31	200	US$4.1亿	35	1GBIL 2USHY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.GBIL 2.USHY 3.IGSB 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.C 8.AMAT 9.AAPL 10.JPM
2020-12-31	197	US$3.8亿	20	1GBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.GBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.C 7.BABA 8.SPY 9.USHY 10.JPM
2020-09-30	180	US$3.5亿	37	1GBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.ADBE
2020-06-30	178	US$2.9亿	36	1GBIL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.AVGO 7.SPY 8.GOOGL 9.ADBE 10.C
2020-03-31	176	US$2.4亿	50	1MSFT 2AVGO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AMZN 4.SPY 5.CVS 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.C 10.AAPL
2019-12-31	223	US$2.9亿	—	1AVGO 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.SPY 4.C 5.TFC 6.AMP 7.CVS 8.AAPL 9.BX 10.AMZN

本季持股变动

Hohimer Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 新建仓: Acadia Healthcare Co INC (ACHC).

Hohimer Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+64.09%	加仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.9%	+73.77%	加仓
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.7%	+1400.25%	加仓
4	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	+0.6%	+153.97%	加仓
5	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+1204.99%	加仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+175.56%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.5%	+1621.56%	加仓
8	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.5%	+1945.93%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+19.70%	加仓
10	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.4%	+46.15%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+53.67%	加仓
12	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+467.54%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+45.42%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+124.69%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+165.17%	加仓
16	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	+0.4%	+1189.32%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+8.93%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+41.90%	加仓
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.4%	+7.39%	加仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.5%	-94.08%	减仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-89.18%	减仓
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.6%	-94.36%	减仓
23	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-90.92%	减仓
24	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-81.59%	减仓
25	AEP	American Electric Power	-0.6%	-93.05%	减仓
26	ASML	ASML Holding N.V.	-0.8%	-96.25%	减仓
27	LRCX	Lam Research CORP	-0.8%	-86.19%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
29	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
31	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓
32	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	—	NEW	新建仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
35	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
36	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
37	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
38	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
40	ORLA	Orla Mining LTD	—	EXIT	清仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
46	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
47	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
48	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hohimer Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hohimer Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 387 个已申报仓位之中。

Hohimer Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hohimer Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$5099.5万 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4820.3万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2942.4万 (3.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2060.8万 (2.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2022.6万 (2.4%)

Hohimer Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hohimer Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 新建仓: Acadia Healthcare Co INC (ACHC)

Hohimer Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hohimer Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 11.9% • Industrials: 9.3% • Materials: 8.7% • Health Care: 8.4%

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行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Hohimer Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001802533

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 387

HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 56.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.77
持仓稳定性: 56.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 79.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+64.1%　US$1021.5万
加仓 AEM
+73.8%　US$852.6万
减仓 LRCX
-86.2%　-US$608.7万
减仓 ASML
-96.3%　-US$550.2万
加仓 CF
+1400.2%　US$609.6万
减仓 AEP
-93.1%　-US$464.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 387 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	6.02%	-0.36%	+7.39%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.69%	-0.28%	+41.90%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	+0.88%	+64.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	+0.39%	+45.42%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.39%	+0.27%	+8.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	—	+8.74%
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.94%	+0.88%	+73.77%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.57%	—	+7.90%
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	1.53%	+0.42%	+46.15%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.49%	—	+18.25%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.38%	—	+12.63%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.27%	—	-14.68%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.15%	+0.41%	+53.67%
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.10%	—	+16.07%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.05%	—	+15.72%
16	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.48%	+19.70%
17	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	0.92%	—	+7.07%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	-0.73%
19	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	股票-其他	0.88%	+0.61%	+153.97%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+19.85%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.85%	+0.52%	+175.56%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+47.54%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+25.71%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	+0.38%	+124.69%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-2.38%
26	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.76%	—	-6.57%
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.76%	—	+14.73%
28	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.75%	+0.72%	+1400.25%
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.75%	—	+1.21%
30	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.74%	—	+50.94%
31	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	0.70%	—	+20.88%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-0.80%
33	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	+28.00%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	+0.38%	+165.17%
35	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+37.81%
37	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	0.62%	—	+65.43%
38	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.60%	—	+31.58%
39	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	-0.34%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+153.30%
42	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.58%	+0.53%	+1204.99%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
44	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.56%	—	-23.74%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.52%	+1621.56%
46	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
47	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.54%	—	-19.88%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.53%	—	+19.36%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.01
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.38
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	387	US$8.5亿	57	1GBIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.VUG 7.AEM 8.VEA 9.SILJ 10.AVGO
2025-12-31	321	US$7.4亿	36	1GBIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GBIL 2.MSFT 3.AAPL 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.VEA 9.AVGO 10.XLK
2025-09-30	348	US$7.2亿	62	1MSFT 2GBIL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AAPL 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.VEA 9.GOOGL 10.USHY
2025-06-30	267	US$5.6亿	0	1MSFT 2GBIL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GBIL 3.NVDA 4.VUG 5.AVGO 6.VEA 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.GOOGL
2025-03-31	258	US$5.1亿	100	1MSFT 2GBIL 3BSV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GBIL 3.BSV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VEA 8.VTV 9.AVGO 10.GOOGL
2024-12-31	241	US$5.3亿	0	1MSFT 2BSV 3GBIL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BSV 3.GBIL 4.VUG 5.AAPL 6.AVGO 7.GOOGL 8.VTI 9.AMZN 10.VTV
2024-09-30	227	US$4.6亿	0	1MSFT 2VUG 3GBIL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.GBIL 4.AAPL 5.AVGO 6.VEA 7.VTV 8.GOOGL 9.AMZN 10.META
2024-06-30	214	US$4.3亿	0	1MSFT 2VUG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.VEA 7.VTV 8.GOOGL 9.NVDA 10.META
2024-03-31	223	US$4.3亿	0	1MSFT 2VUG 3GBIL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.GBIL 4.JPM 5.VEA 6.AVGO 7.VTV 8.VTI 9.AAPL 10.SHEL
2023-12-31	195	US$3.9亿	0	1MSFT 2AVGO 3VUG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.VUG 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.GBIL 7.JPM 8.VTV 9.SHEL 10.VEA
2023-09-30	191	US$3.5亿	0	1MSFT 2GBIL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AVGO 4.VUG 5.AAPL 6.VEA 7.SHEL 8.JPM 9.LRCXEUR 10.VTV
2023-06-30	187	US$3.6亿	0	1MSFT 2GBIL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AVGO 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.JPM 7.VUG 8.SHEL 9.FISV 10.SPY
2023-03-31	194	US$3.5亿	0	1GBIL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.GOOGL 6.SHEL 7.JPM 8.SPY 9.FISV 10.LRCXEUR
2022-12-31	175	US$3.1亿	0	1IVE 2MSFT 3VTI 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.MSFT 3.VTI 4.JPST 5.IJR 6.AVGO 7.SHEL 8.JPM 9.VIG 10.SPY
2022-09-30	187	US$3.1亿	0	1MSFT 2USHY 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.USHY 3.AMZN 4.VIG 5.AAPL 6.LVS 7.SHEL 8.SPY 9.FISV 10.IGSB
2022-06-30	198	US$3.4亿	0	1MSFT 2USHY 3VIG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.USHY 3.VIG 4.AAPL 5.AMZN 6.SHEL 7.SPY 8.GOOGL 9.WDC 10.META
2022-03-31	214	US$5.1亿	0	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.VIG 5.JPST 6.IVE 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.SHEL
2021-12-31	210	US$4.8亿	0	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.AAPL 7.DELL 8.AMZN 9.AMP 10.VIG
2021-09-30	196	US$4.8亿	0	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.AAPL 7.R6C2 8.ACI 9.AMAT 10.NVDA
2021-06-30	205	US$4.9亿	100	1USHY 2IGSB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.USHY 2.IGSB 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.AMAT 7.AAPL 8.NVDA 9.R6C2 10.LRCXEUR
2021-03-31	200	US$4.1亿	35	1GBIL 2USHY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.GBIL 2.USHY 3.IGSB 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.C 8.AMAT 9.AAPL 10.JPM
2020-12-31	197	US$3.8亿	20	1GBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.GBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.C 7.BABA 8.SPY 9.USHY 10.JPM
2020-09-30	180	US$3.5亿	37	1GBIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.ADBE
2020-06-30	178	US$2.9亿	36	1GBIL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.AVGO 7.SPY 8.GOOGL 9.ADBE 10.C
2020-03-31	176	US$2.4亿	50	1MSFT 2AVGO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AMZN 4.SPY 5.CVS 6.GOOGL 7.META 8.JNJ 9.C 10.AAPL
2019-12-31	223	US$2.9亿	—	1AVGO 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.SPY 4.C 5.TFC 6.AMP 7.CVS 8.AAPL 9.BX 10.AMZN

本季持股变动

Hohimer Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+64.09%	加仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.9%	+73.77%	加仓
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.7%	+1400.25%	加仓
4	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	+0.6%	+153.97%	加仓
5	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+1204.99%	加仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+175.56%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.5%	+1621.56%	加仓
8	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.5%	+1945.93%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+19.70%	加仓
10	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.4%	+46.15%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+53.67%	加仓
12	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+467.54%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+45.42%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+124.69%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+165.17%	加仓
16	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	+0.4%	+1189.32%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+8.93%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+41.90%	加仓
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.4%	+7.39%	加仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.5%	-94.08%	减仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-89.18%	减仓
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.6%	-94.36%	减仓
23	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-90.92%	减仓
24	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-81.59%	减仓
25	AEP	American Electric Power	-0.6%	-93.05%	减仓
26	ASML	ASML Holding N.V.	-0.8%	-96.25%	减仓
27	LRCX	Lam Research CORP	-0.8%	-86.19%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
29	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
31	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓
32	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	—	NEW	新建仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
35	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
36	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
37	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
38	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
40	ORLA	Orla Mining LTD	—	EXIT	清仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
46	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
47	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
48	CCK	Crown Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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