Lion Street Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001801991

趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 224

Lion Street Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.29
持仓稳定性: 67.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.19
多样化: 100
仓位均衡度: 47.76

Lion Street Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GIS
+51.1%　US$3611.5万
加仓 DRI
+186.4%　US$408.5万
减仓 VOO
-66.4%　-US$425.5万
加仓 VTI
+92.7%　US$223.8万
减仓 NVDA
-86.2%　-US$280.0万
减仓 QQQ
-32.9%　-US$298.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	34.78%	+14.32%	+51.09%
2	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	2.86%	+1.53%	+186.43%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+25.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	—	+35.59%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	+0.87%	+92.73%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.80%	-0.76%	+28.10%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	-0.81%	-32.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-94.82%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	—	+54.69%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	+53.63%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.58%	-17.78%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-6.74%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	+0.54%	+115.36%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-9.33%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-1.29%	-66.38%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-44.05%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.44%	+241.04%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.49%	-49.01%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+38.15%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.60%	+0.36%	+276.93%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-25.26%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	—	+51.01%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-94.08%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	-0.61%	-43.81%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+116.32%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	+20.85%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.55%	—	+15.54%
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+69.14%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+28.09%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+165.67%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+18.89%
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.47%	—	-44.02%
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	+37.02%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	-0.50%	-60.54%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	+37.15%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	+0.34%	+254.27%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.43%	—	+30.81%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.43%	—	-11.66%
40	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.43%	—	-79.72%
41	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.40%	—	-6.82%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-16.96%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	+0.32%	+541.48%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.39%	—	+55.78%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	-0.36%	-44.09%
47	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.38%	—	-6.36%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+35.36%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.25%	-9.13%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.37%	—	+151.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +6.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.92
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.79
信息比率: -1.36
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
行业分散度: +6%
偏度: -1.02
峰度: +0.61
上行潜力: +2.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	224	US$2.9亿	67	1GIS 2DRI 3VV 主要持股2025-09-30 1.GIS 2.DRI 3.VV 4.AAPL 5.VTI 6.COST 7.QQQ 8.AMZN 9.XOM 10.XLK
2025-06-30	274	US$3.3亿	0	1GIS 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.GIS 2.QQQ 3.VOO 4.COST 5.SCHD 6.PULS 7.VV 8.AAPL 9.AMZN 10.DRI
2025-03-31	266	US$3.1亿	100	1GIS 2COST 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.GIS 2.COST 3.QQQ 4.SCHD 5.PULS 6.VOO 7.AAPL 8.VV 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	260	US$3.1亿	0	1GIS 2QQQ 3COST 主要持股2024-12-31 1.GIS 2.QQQ 3.COST 4.VV 5.AAPL 6.SCHD 7.VOO 8.PULS 9.AMZN 10.NVDA
2024-09-30	261	US$2.9亿	0	1GIS 2QQQ 3VV 主要持股2024-09-30 1.GIS 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.COST 6.SCHD 7.VOO 8.AMZN 9.NVDA 10.PULS
2024-06-30	261	US$2.7亿	0	1GIS 2QQQ 3VV 主要持股2024-06-30 1.GIS 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.SCHD 8.VTI 9.NVDA 10.VOO
2024-03-31	251	US$2.4亿	0	1GIS 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GIS 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.COST 6.VTI 7.AMZN 8.SCHD 9.VYM 10.DRI
2023-12-31	250	US$2.4亿	0	1GIS 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GIS 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.COST 6.VTI 7.AMZN 8.SCHD 9.VYM 10.DRI
2023-09-30	244	US$3.1亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2023-09-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AAPL 5.QQQ 6.VV 7.XOM 8.VTI 9.AMZN 10.VYM
2023-06-30	237	US$3.0亿	0	1GIS 2DRI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GIS 2.DRI 3.AAPL 4.VV 5.VTI 6.COST 7.QQQ 8.AMZN 9.XOM 10.XLK
2023-03-31	235	US$3.2亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AAPL 5.XOM 6.VV 7.VTI 8.VYM 9.QQQ 10.IVV
2022-12-31	149	US$1.9亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-12-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.XLK 9.VOO 10.JPM
2022-09-30	124	US$2.0亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-09-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.IVV 5.XOM 6.DOW 7.AMZN 8.KMB 9.CVX 10.AAPL
2022-06-30	150	US$1.9亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-06-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.XLK 9.VOO 10.JPM
2022-03-31	141	US$2.0亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-03-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.XOM 8.CVX 9.VOO 10.ETN
2021-12-31	154	US$2.0亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.ETN 8.IVV 9.VOO 10.XLK
2021-09-30	148	US$1.9亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2021-09-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.ETN 9.VOO 10.XLK
2021-06-30	62	US$275.6万	100	1MSFT 2VIG 3HD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VIG 3.HD 4.QQQ 5.VCSH 6.AAPL 7.BIV 8.LVHD 9.ORLY 10.VTI
2021-03-31	14	US$420.2万	100	1QQQ 2AAPL 3HON 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.HON 4.ARKW 5.OKE 6.UVXY 7.MDT 8.ARKK 9.HWM 10.ARKG
2020-12-31	41	US$4101.3万	59	1REM 2IVV 3BIV 主要持股2020-12-31 1.REM 2.IVV 3.BIV 4.UVXY 5.SPXL 6.SPXS1EUR 7.VTI 8.VEA 9.VOO 10.BND
2020-09-30	53	US$4925.8万	100	1IVV 2REM 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.REM 3.AMZN 4.BIV 5.VOO 6.VEA 7.VTI 8.BNDX 9.SPXL 10.IJH
2020-06-30	23	US$1430.4万	83	1REM 2UPRO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.REM 2.UPRO 3.IVV 4.AMZN 5.BIV 6.VOO 7.VEA 8.EMTYUSD 9.BNDX 10.VTI
2020-03-31	445	US$1834.9万	100	1REM 2IVV 3GPRE 主要持股2020-03-31 1.REM 2.IVV 3.GPRE 4.BIV 5.VOO 6.VEA 7.BNDX 8.SHY 9.VTI 10.SSO
2019-12-31	30	US$2083.5万	0	1REM 2IVV 3UPRO 主要持股2019-12-31 1.REM 2.IVV 3.UPRO 4.BIV 5.QQQ 6.SHV 7.902641 8.VEA 9.VOO 10.PFL

本季持股变动

Lion Street Advisors, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).

Lion Street Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GIS	General Mills INC	+14.3%	+51.09%	加仓
2	DRI	Darden Restaurants INC	+1.5%	+186.43%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+92.73%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+115.36%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.4%	+241.04%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+276.93%	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+254.27%	加仓
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+541.48%	加仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-9.13%	减仓
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-79.03%	减仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-58.75%	减仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-88.91%	减仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-69.93%	减仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-44.09%	减仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	-49.01%	减仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-60.54%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-17.78%	减仓
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.6%	-43.81%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.8%	+28.10%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-32.90%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-86.24%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-66.38%	减仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
24	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清仓
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
30	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清仓
33	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	清仓
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清仓
35	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
42	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
44	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	清仓
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
48	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	EXIT	清仓
49	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	EXIT	清仓
50	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lion Street Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lion Street Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 224 个已申报仓位之中。

Lion Street Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lion Street Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. General Mills INC (GIS) — US$1.0亿 (34.8%) 2. Darden Restaurants INC (DRI) — US$826.9万 (2.9%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$580.9万 (2.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$570.3万 (2.0%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$536.2万 (1.9%)

Lion Street Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lion Street Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)

Lion Street Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lion Street Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.9% • Consumer Staples: 16.4% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 11.0% • Financials: 9.4%

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持仓稳定性14.6

行业集中度75.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Lion Street Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001801991

趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 224

Lion Street Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.29
持仓稳定性: 67.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.19
多样化: 100
仓位均衡度: 47.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GIS
+51.1%　US$3611.5万
加仓 DRI
+186.4%　US$408.5万
减仓 VOO
-66.4%　-US$425.5万
加仓 VTI
+92.7%　US$223.8万
减仓 NVDA
-86.2%　-US$280.0万
减仓 QQQ
-32.9%　-US$298.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	34.78%	+14.32%	+51.09%
2	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	2.86%	+1.53%	+186.43%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+25.37%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	—	+35.59%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.86%	+0.87%	+92.73%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.80%	-0.76%	+28.10%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	-0.81%	-32.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-94.82%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	—	+54.69%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	+53.63%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.58%	-17.78%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-6.74%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	+0.54%	+115.36%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-9.33%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-1.29%	-66.38%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-44.05%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.44%	+241.04%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.49%	-49.01%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+38.15%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.60%	+0.36%	+276.93%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-25.26%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	—	+51.01%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-94.08%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	-0.61%	-43.81%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+116.32%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	—	+20.85%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.55%	—	+15.54%
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+69.14%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	+28.09%
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+165.67%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+18.89%
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.47%	—	-44.02%
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	+37.02%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	-0.50%	-60.54%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	+37.15%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	+0.34%	+254.27%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.43%	—	+30.81%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.43%	—	-11.66%
40	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.43%	—	-79.72%
41	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.40%	—	-6.82%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-16.96%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	+0.32%	+541.48%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.39%	—	+55.78%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	-0.36%	-44.09%
47	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.38%	—	-6.36%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+35.36%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.25%	-9.13%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.37%	—	+151.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+9.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +6.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.92
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.79
信息比率: -1.36
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
行业分散度: +6%
偏度: -1.02
峰度: +0.61
上行潜力: +2.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	224	US$2.9亿	67	1GIS 2DRI 3VV 主要持股2025-09-30 1.GIS 2.DRI 3.VV 4.AAPL 5.VTI 6.COST 7.QQQ 8.AMZN 9.XOM 10.XLK
2025-06-30	274	US$3.3亿	0	1GIS 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.GIS 2.QQQ 3.VOO 4.COST 5.SCHD 6.PULS 7.VV 8.AAPL 9.AMZN 10.DRI
2025-03-31	266	US$3.1亿	100	1GIS 2COST 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.GIS 2.COST 3.QQQ 4.SCHD 5.PULS 6.VOO 7.AAPL 8.VV 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	260	US$3.1亿	0	1GIS 2QQQ 3COST 主要持股2024-12-31 1.GIS 2.QQQ 3.COST 4.VV 5.AAPL 6.SCHD 7.VOO 8.PULS 9.AMZN 10.NVDA
2024-09-30	261	US$2.9亿	0	1GIS 2QQQ 3VV 主要持股2024-09-30 1.GIS 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.COST 6.SCHD 7.VOO 8.AMZN 9.NVDA 10.PULS
2024-06-30	261	US$2.7亿	0	1GIS 2QQQ 3VV 主要持股2024-06-30 1.GIS 2.QQQ 3.VV 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.SCHD 8.VTI 9.NVDA 10.VOO
2024-03-31	251	US$2.4亿	0	1GIS 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GIS 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.COST 6.VTI 7.AMZN 8.SCHD 9.VYM 10.DRI
2023-12-31	250	US$2.4亿	0	1GIS 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GIS 2.QQQ 3.AAPL 4.VV 5.COST 6.VTI 7.AMZN 8.SCHD 9.VYM 10.DRI
2023-09-30	244	US$3.1亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2023-09-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AAPL 5.QQQ 6.VV 7.XOM 8.VTI 9.AMZN 10.VYM
2023-06-30	237	US$3.0亿	0	1GIS 2DRI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GIS 2.DRI 3.AAPL 4.VV 5.VTI 6.COST 7.QQQ 8.AMZN 9.XOM 10.XLK
2023-03-31	235	US$3.2亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2023-03-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AAPL 5.XOM 6.VV 7.VTI 8.VYM 9.QQQ 10.IVV
2022-12-31	149	US$1.9亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-12-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.XLK 9.VOO 10.JPM
2022-09-30	124	US$2.0亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-09-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.IVV 5.XOM 6.DOW 7.AMZN 8.KMB 9.CVX 10.AAPL
2022-06-30	150	US$1.9亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-06-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.XLK 9.VOO 10.JPM
2022-03-31	141	US$2.0亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2022-03-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AMZN 5.QQQ 6.AAPL 7.XOM 8.CVX 9.VOO 10.ETN
2021-12-31	154	US$2.0亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2021-12-31 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.AAPL 5.QQQ 6.AMZN 7.ETN 8.IVV 9.VOO 10.XLK
2021-09-30	148	US$1.9亿	0	1GIS 2DRI 3COST 主要持股2021-09-30 1.GIS 2.DRI 3.COST 4.QQQ 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.ETN 9.VOO 10.XLK
2021-06-30	62	US$275.6万	100	1MSFT 2VIG 3HD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VIG 3.HD 4.QQQ 5.VCSH 6.AAPL 7.BIV 8.LVHD 9.ORLY 10.VTI
2021-03-31	14	US$420.2万	100	1QQQ 2AAPL 3HON 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.HON 4.ARKW 5.OKE 6.UVXY 7.MDT 8.ARKK 9.HWM 10.ARKG
2020-12-31	41	US$4101.3万	59	1REM 2IVV 3BIV 主要持股2020-12-31 1.REM 2.IVV 3.BIV 4.UVXY 5.SPXL 6.SPXS1EUR 7.VTI 8.VEA 9.VOO 10.BND
2020-09-30	53	US$4925.8万	100	1IVV 2REM 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.REM 3.AMZN 4.BIV 5.VOO 6.VEA 7.VTI 8.BNDX 9.SPXL 10.IJH
2020-06-30	23	US$1430.4万	83	1REM 2UPRO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.REM 2.UPRO 3.IVV 4.AMZN 5.BIV 6.VOO 7.VEA 8.EMTYUSD 9.BNDX 10.VTI
2020-03-31	445	US$1834.9万	100	1REM 2IVV 3GPRE 主要持股2020-03-31 1.REM 2.IVV 3.GPRE 4.BIV 5.VOO 6.VEA 7.BNDX 8.SHY 9.VTI 10.SSO
2019-12-31	30	US$2083.5万	0	1REM 2IVV 3UPRO 主要持股2019-12-31 1.REM 2.IVV 3.UPRO 4.BIV 5.QQQ 6.SHV 7.902641 8.VEA 9.VOO 10.PFL

本季持股变动

Lion Street Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GIS	General Mills INC	+14.3%	+51.09%	加仓
2	DRI	Darden Restaurants INC	+1.5%	+186.43%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+92.73%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+115.36%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.4%	+241.04%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+276.93%	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+254.27%	加仓
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+541.48%	加仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-9.13%	减仓
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-79.03%	减仓
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-58.75%	减仓
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-88.91%	减仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-69.93%	减仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-44.09%	减仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	-49.01%	减仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-60.54%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-17.78%	减仓
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.6%	-43.81%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.8%	+28.10%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-32.90%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-86.24%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	-66.38%	减仓
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
24	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清仓
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
26	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
28	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
30	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清仓
33	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	清仓
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清仓
35	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	EXIT	清仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
42	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
44	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	清仓
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
48	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	EXIT	清仓
49	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	EXIT	清仓
50	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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