Great Lakes Retirement, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001801667

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Great Lakes Retirement, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.21
持仓稳定性: 20.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.28
多样化: 100
仓位均衡度: 82.8

Great Lakes Retirement, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 219 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NFLX
+207.4%　US$1015.4万
加仓 TT
+141.2%　US$962.0万
减仓 FDMO
-39.9%　-US$821.0万
减仓 NVDA
-7.9%　-US$645.1万
减仓 DFAC
-52.1%　-US$640.3万
减仓 GOOGL
-8.8%　-US$616.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.25%	+0.14%	+3.33%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.13%	-0.69%	-7.94%
3	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	3.76%	—	+0.89%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.42%	—	+4.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.29%	-0.66%	-8.84%
6	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.88%	—	+2.46%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.25%	-1.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.31%	-0.82%
9	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.41%	+0.56%	-4.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.37%	-0.12%	-0.15%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.58%	+3.42%
12	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.06%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+0.49%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.62%	+0.99%	+141.17%
15	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.60%	+0.34%	-4.95%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.54%	+1.05%	+207.37%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	—	+2.64%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.51%	+0.14%	+25.17%
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	-0.19%	-6.06%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.45%	—	+0.43%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.37%	+0.17%	-7.75%
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.31%	-0.18%	+6.25%
24	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	1.14%	-0.86%	-39.90%
25	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.11%	+0.18%	-1.51%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.11%	+0.17%	+2.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.21%	-1.53%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.04%	+0.14%	+0.01%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+1.52%
30	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.92%	—	+1.37%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.87%	-0.19%	+7.45%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.83%	+0.16%	-3.20%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.79%	—	-1.95%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	—	+3.13%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.71%	+0.12%	-0.62%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.64%	—	+10.27%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	-5.99%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.13%	+3.06%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	-0.67%	-52.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.92%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	—	+3.91%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	-0.12%	-4.32%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	+0.16%	+92.08%
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.51%	—	-27.07%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	—	-0.77%
46	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.19%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+1.83%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.16%	-0.42%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.44%	—	+0.74%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.43%	—	+2.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: +0.37
峰度: +0.15
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$9.7亿	21	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.VCIT 5.GOOGL 6.FIXD 7.AAPL 8.AMZN 9.DVN 10.SCHB
2025-12-31	216	US$9.6亿	13	1SPAB 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.NVDA 3.GOOGL 4.GSEW 5.VCIT 6.AAPL 7.FIXD 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHB
2025-09-30	199	US$9.2亿	36	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.VCIT 5.GOOGL 6.MSFT 7.FIXD 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHB
2025-06-30	201	US$8.4亿	0	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.VCIT 5.MSFT 6.FIXD 7.AMZN 8.GOOGL 9.SCHB 10.AAPL
2025-03-31	203	US$7.6亿	100	1SPAB 2NVDA 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.NVDA 3.FIXD 4.GSEW 5.AMZN 6.AAPL 7.SCHB 8.GOOGL 9.MSFT 10.FQAL
2024-12-31	204	US$7.7亿	0	1SPAB 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.NVDA 3.AMZN 4.FIXD 5.GSEW 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHB 9.MSFT 10.FDMO
2024-09-30	200	US$7.8亿	0	1SPAB 2NVDA 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.NVDA 3.FIXD 4.GSEW 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHB 9.MSFT 10.FQAL
2024-06-30	706	US$7.3亿	0	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.SPIB 5.GOOGL 6.AMZN 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.FQAL
2024-03-31	215	US$6.8亿	0	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.SPIB 5.AMZN 6.SCHB 7.GOOGL 8.MSFT 9.FQAL 10.FDMO
2023-12-31	211	US$6.1亿	0	1SPAB 2NVDA 3SPIB 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.NVDA 3.SPIB 4.GSEW 5.SCHB 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.FQAL 10.MSFT
2023-09-30	215	US$5.5亿	0	1SPAB 2SPIB 3GSEW 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.GSEW 4.GSY 5.NVDA 6.SCHB 7.FQAL 8.GOOGL 9.AAPL 10.SPYV
2023-06-30	217	US$5.7亿	0	1SPAB 2STIP 3GSEW 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.STIP 3.GSEW 4.GSY 5.NVDA 6.FQAL 7.SCHB 8.AAPL 9.SPYV 10.GOOGL
2023-03-31	219	US$5.3亿	0	1SPAB 2FTCS 3STIP 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.FTCS 3.STIP 4.GSEW 5.GSY 6.SCHB 7.NVDA 8.SPYV 9.AAPL 10.GOOGL
2022-12-31	136	US$3.9亿	0	1FTSM 2FTCS 3GSEW 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FTCS 3.GSEW 4.STIP 5.GSY 6.SCHB 7.SPYV 8.VFVA 9.AAPL 10.GSSC
2020-03-31	144	US$2.2亿	81	1AGG 2IGIB 3IWY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IGIB 3.IWY 4.GSY 5.NEAR 6.QQQ 7.SPLV 8.SCHB 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	206	US$3.3亿	—	1HYS 2FLRN 3IWY 主要持股2019-12-31 1.HYS 2.FLRN 3.IWY 4.GSY 5.SPLV 6.IGIB 7.SCHB 8.AAPL 9.USMV 10.UNH

本季持股变动

Great Lakes Retirement, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: Dick's Sporting Goods INC (DKS); 新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Jacobs Solutions INC (J).

Great Lakes Retirement, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+207.37%	加仓
2	TT	Trane Technologies plc	+1%	+141.17%	加仓
3	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	-4.72%	减仓
4	SLB	Slb LTD	+0.3%	-4.95%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.51%	减仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-7.75%	减仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+2.08%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-3.20%	减仓
9	BX	Blackstone INC	+0.2%	+92.08%	加仓
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+25.17%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.06%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.62%	减仓
15	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.19%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.32%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.42%	减仓
19	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+6.25%	加仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-53.95%	减仓
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	+7.45%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-6.06%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.53%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-39.74%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	减仓
26	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	-0.3%	-43.60%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.82%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.42%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-8.84%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	-52.10%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-7.94%	减仓
32	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	-0.9%	-39.90%	减仓
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清仓
35	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清仓
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
40	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
43	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
45	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
46	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
47	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
48	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
49	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	清仓
50	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Great Lakes Retirement, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Great Lakes Retirement, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 219 个已申报仓位之中。

Great Lakes Retirement, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Great Lakes Retirement, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$6041.2万 (6.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3993.6万 (4.1%) 3. Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW) — US$3630.2万 (3.8%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3308.7万 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3179.5万 (3.3%)

Great Lakes Retirement, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Great Lakes Retirement, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: Dick's Sporting Goods INC (DKS); 新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Jacobs Solutions INC (J)

Great Lakes Retirement, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Great Lakes Retirement, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 14.7% • Industrials: 12.5% • Energy: 10.8% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 7.9%

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Great Lakes Retirement, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001801667

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Great Lakes Retirement, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.21
持仓稳定性: 20.6
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NFLX
+207.4%　US$1015.4万
加仓 TT
+141.2%　US$962.0万
减仓 FDMO
-39.9%　-US$821.0万
减仓 NVDA
-7.9%　-US$645.1万
减仓 DFAC
-52.1%　-US$640.3万
减仓 GOOGL
-8.8%　-US$616.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.25%	+0.14%	+3.33%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.13%	-0.69%	-7.94%
3	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	3.76%	—	+0.89%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.42%	—	+4.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.29%	-0.66%	-8.84%
6	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.88%	—	+2.46%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.25%	-1.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.31%	-0.82%
9	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.41%	+0.56%	-4.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.37%	-0.12%	-0.15%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.58%	+3.42%
12	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.06%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+0.49%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.62%	+0.99%	+141.17%
15	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.60%	+0.34%	-4.95%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.54%	+1.05%	+207.37%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	—	+2.64%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.51%	+0.14%	+25.17%
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	-0.19%	-6.06%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.45%	—	+0.43%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.37%	+0.17%	-7.75%
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.31%	-0.18%	+6.25%
24	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	1.14%	-0.86%	-39.90%
25	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.11%	+0.18%	-1.51%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.11%	+0.17%	+2.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.10%	-0.21%	-1.53%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.04%	+0.14%	+0.01%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+1.52%
30	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.92%	—	+1.37%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.87%	-0.19%	+7.45%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.83%	+0.16%	-3.20%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.79%	—	-1.95%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	—	+3.13%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.71%	+0.12%	-0.62%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.64%	—	+10.27%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	-5.99%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.13%	+3.06%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	-0.67%	-52.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.92%
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	—	+3.91%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	-0.12%	-4.32%
43	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	+0.16%	+92.08%
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.51%	—	-27.07%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	—	-0.77%
46	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-其他	0.48%	—	+10.19%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+1.83%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	-0.16%	-0.42%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.44%	—	+0.74%
50	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.43%	—	+2.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: +0.37
峰度: +0.15
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$9.7亿	21	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2026-03-31 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.VCIT 5.GOOGL 6.FIXD 7.AAPL 8.AMZN 9.DVN 10.SCHB
2025-12-31	216	US$9.6亿	13	1SPAB 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPAB 2.NVDA 3.GOOGL 4.GSEW 5.VCIT 6.AAPL 7.FIXD 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHB
2025-09-30	199	US$9.2亿	36	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.VCIT 5.GOOGL 6.MSFT 7.FIXD 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHB
2025-06-30	201	US$8.4亿	0	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.VCIT 5.MSFT 6.FIXD 7.AMZN 8.GOOGL 9.SCHB 10.AAPL
2025-03-31	203	US$7.6亿	100	1SPAB 2NVDA 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.NVDA 3.FIXD 4.GSEW 5.AMZN 6.AAPL 7.SCHB 8.GOOGL 9.MSFT 10.FQAL
2024-12-31	204	US$7.7亿	0	1SPAB 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.NVDA 3.AMZN 4.FIXD 5.GSEW 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHB 9.MSFT 10.FDMO
2024-09-30	200	US$7.8亿	0	1SPAB 2NVDA 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.NVDA 3.FIXD 4.GSEW 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHB 9.MSFT 10.FQAL
2024-06-30	706	US$7.3亿	0	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.SPIB 5.GOOGL 6.AMZN 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.FQAL
2024-03-31	215	US$6.8亿	0	1SPAB 2NVDA 3GSEW 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.NVDA 3.GSEW 4.SPIB 5.AMZN 6.SCHB 7.GOOGL 8.MSFT 9.FQAL 10.FDMO
2023-12-31	211	US$6.1亿	0	1SPAB 2NVDA 3SPIB 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.NVDA 3.SPIB 4.GSEW 5.SCHB 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.FQAL 10.MSFT
2023-09-30	215	US$5.5亿	0	1SPAB 2SPIB 3GSEW 主要持股2023-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.GSEW 4.GSY 5.NVDA 6.SCHB 7.FQAL 8.GOOGL 9.AAPL 10.SPYV
2023-06-30	217	US$5.7亿	0	1SPAB 2STIP 3GSEW 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.STIP 3.GSEW 4.GSY 5.NVDA 6.FQAL 7.SCHB 8.AAPL 9.SPYV 10.GOOGL
2023-03-31	219	US$5.3亿	0	1SPAB 2FTCS 3STIP 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.FTCS 3.STIP 4.GSEW 5.GSY 6.SCHB 7.NVDA 8.SPYV 9.AAPL 10.GOOGL
2022-12-31	136	US$3.9亿	0	1FTSM 2FTCS 3GSEW 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.FTCS 3.GSEW 4.STIP 5.GSY 6.SCHB 7.SPYV 8.VFVA 9.AAPL 10.GSSC
2020-03-31	144	US$2.2亿	81	1AGG 2IGIB 3IWY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IGIB 3.IWY 4.GSY 5.NEAR 6.QQQ 7.SPLV 8.SCHB 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	206	US$3.3亿	—	1HYS 2FLRN 3IWY 主要持股2019-12-31 1.HYS 2.FLRN 3.IWY 4.GSY 5.SPLV 6.IGIB 7.SCHB 8.AAPL 9.USMV 10.UNH

本季持股变动

Great Lakes Retirement, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+207.37%	加仓
2	TT	Trane Technologies plc	+1%	+141.17%	加仓
3	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	-4.72%	减仓
4	SLB	Slb LTD	+0.3%	-4.95%	减仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.51%	减仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-7.75%	减仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+2.08%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-3.20%	减仓
9	BX	Blackstone INC	+0.2%	+92.08%	加仓
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+25.17%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.06%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.62%	减仓
15	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.19%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.32%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.42%	减仓
19	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+6.25%	加仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-53.95%	减仓
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	+7.45%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-6.06%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.53%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-39.74%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	减仓
26	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	-0.3%	-43.60%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.82%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.42%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-8.84%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	-52.10%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-7.94%	减仓
32	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	-0.9%	-39.90%	减仓
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清仓
35	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清仓
38	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
40	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
43	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
45	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
46	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
47	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
48	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
49	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	清仓
50	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看