Cascadia Advisory Services, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001800724

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 246

Cascadia Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 246 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.9
多样化: 100
仓位均衡度: 87.15

Cascadia Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 246 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 246 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.85%	—	+9.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.97%	—	-17.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	—	-16.90%
4	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	2.29%	—	+2.66%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.20%	—	+1306.93%
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	2.19%	—	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.12%	—	+252.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.04%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	—	-3.95%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	—	+0.37%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.55%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.41%	—	+214.74%
13	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.38%	—	+8.63%
14	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+6.71%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+4.92%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.25%	—	+4.98%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.22%	—	+205.03%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.09%	—	-2.77%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.05%	—	+0.89%
20	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+2.12%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	—	-9.01%
22	FVC	First Trust Dorsey Wright Dy	ETF-其他	0.91%	—	+1.23%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	-3.91%
24	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	—	+14.85%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-4.28%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.83%	—	-9.86%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	+11.02%
28	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.81%	—	+533.95%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	—	-5.44%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	—	-4.33%
31	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.76%	—	-8.81%
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.75%	—	+141.14%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+0.92%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+0.72%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	+109.43%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+7.76%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.97%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.66%	—	+1.91%
39	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.64%	—	+1.71%
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.64%	—	+9.15%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.44%
43	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.62%	—	—
44	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	+15.11%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
46	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+9.96%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.90%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.59%	—	-3.32%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.58%	—	-12.98%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-09-30	246	US$4.9亿	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.FCTR 5.SHY 6.UAUG 7.IWM 8.IEF 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	241	US$4.6亿	99	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.FCTR 5.UJUN 6.UWM 7.MSFT 8.QQQ 9.ARKK 10.AAPL
2021-03-31	225	US$4.5亿	67	1FIXD 2UAPR 3IVV 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.UAPR 3.IVV 4.PTBD 5.VOO 6.SPY 7.SHY 8.ARKK 9.SCZ 10.IEF
2020-09-30	208	US$3.6亿	59	1FIXD 2FVC 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.FVC 3.DNOV 4.USEP 5.EEM 6.FFEB 7.IVV 8.VOO 9.SPY 10.IEF
2020-06-30	169	US$3.3亿	100	1FIXD 2FVC 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.FVC 3.IEF 4.DAUG 5.DNOV 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.FFEB 10.SPTI
2019-12-31	235	US$3.5亿	0	1SPY 2FVC 3GBIL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.FVC 3.GBIL 4.VOO 5.JNK 6.HYG 7.SPYG 8.EEM 9.SCZ 10.SPYV

本季持股变动

Cascadia Advisory Services, LLC 于截至 2021-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascadia Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cascadia Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 246 个已申报仓位之中。

Cascadia Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cascadia Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1897.1万 (3.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1464.4万 (3.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1363.4万 (2.8%) 4. First Trust Lunt US Factor (FCTR) — US$1127.5万 (2.3%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1083.3万 (2.2%)

Cascadia Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cascadia Advisory Services, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cascadia Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cascadia Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Consumer Discretionary: 18.1% • Health Care: 14.2% • Consumer Staples: 12.5% • Communication Services: 11.4% • Financials: 10.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 246 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.85%	—	+9.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.97%	—	-17.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	—	-16.90%
4	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	2.29%	—	+2.66%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.20%	—	+1306.93%
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	2.19%	—	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.12%	—	+252.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.04%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	—	-3.95%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	—	+0.37%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.55%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.41%	—	+214.74%
13	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.38%	—	+8.63%
14	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+6.71%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+4.92%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.25%	—	+4.98%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.22%	—	+205.03%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.09%	—	-2.77%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.05%	—	+0.89%
20	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+2.12%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	—	-9.01%
22	FVC	First Trust Dorsey Wright Dy	ETF-其他	0.91%	—	+1.23%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	-3.91%
24	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	—	+14.85%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-4.28%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.83%	—	-9.86%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	+11.02%
28	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.81%	—	+533.95%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	—	-5.44%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	—	-4.33%
31	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.76%	—	-8.81%
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.75%	—	+141.14%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+0.92%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+0.72%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	+109.43%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+7.76%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.97%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.66%	—	+1.91%
39	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.64%	—	+1.71%
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.64%	—	+9.15%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.44%
43	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.62%	—	—
44	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	+15.11%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
46	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+9.96%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.90%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.59%	—	-3.32%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.58%	—	-12.98%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-09-30	246	US$4.9亿	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.FCTR 5.SHY 6.UAUG 7.IWM 8.IEF 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	241	US$4.6亿	99	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.FCTR 5.UJUN 6.UWM 7.MSFT 8.QQQ 9.ARKK 10.AAPL
2021-03-31	225	US$4.5亿	67	1FIXD 2UAPR 3IVV 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.UAPR 3.IVV 4.PTBD 5.VOO 6.SPY 7.SHY 8.ARKK 9.SCZ 10.IEF
2020-09-30	208	US$3.6亿	59	1FIXD 2FVC 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.FVC 3.DNOV 4.USEP 5.EEM 6.FFEB 7.IVV 8.VOO 9.SPY 10.IEF
2020-06-30	169	US$3.3亿	100	1FIXD 2FVC 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.FVC 3.IEF 4.DAUG 5.DNOV 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.FFEB 10.SPTI
2019-12-31	235	US$3.5亿	0	1SPY 2FVC 3GBIL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.FVC 3.GBIL 4.VOO 5.JNK 6.HYG 7.SPYG 8.EEM 9.SCZ 10.SPYV

本季持股变动

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#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看