KFA Private Wealth Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001800556

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

KFA Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.35
持仓稳定性: 10.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.84
多样化: 100
仓位均衡度: 70.34

KFA Private Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JNK
-87.2%　-US$466.4万
减仓 IVV
+1.3%　-US$257.1万
加仓 ONEQ
+208.3%　US$247.6万
减仓 FBCG
+7.5%　-US$94.6万
减仓 MSFT
-21.9%　-US$145.8万
减仓 AAPL
-11.5%　-US$110.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.73%	-0.86%	+1.33%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	12.64%	-0.39%	+7.49%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	+0.26%	+7.97%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.20%	—	+0.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.43%	—	-0.84%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.23%	—	-3.36%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.22%	-0.17%	+0.50%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.83%	+0.05%	+0.55%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.73%	+0.08%	+1.16%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.57%	+0.21%	+7.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	-0.08%	-1.38%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.09%	-0.21%	-0.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.96%	+0.04%	+4.38%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.93%	+0.07%	+5.71%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.87%	—	+0.68%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.15%	-2.01%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.28%	-11.51%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.50%
19	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.17%	+1.17%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.55%
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.91%	+0.59%	+208.33%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+6.92%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.09%	-1.42%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-0.32%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.79%
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.07%	+0.94%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+5.10%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.08%	-1.88%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.36%	-21.88%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-2.83%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	-4.68%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+3.64%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-0.60%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.37%	+0.20%	+122.92%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.37%	—	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	+3.62%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	-0.51%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.36%	—	-1.57%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.31%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.37%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	-1.11%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-4.87%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	—	-12.32%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.83%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+2.15%
49	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.25%	—	+1.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	-0.78%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.1
峰度: +0.08
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.2亿	10	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.IEMG 7.ITOT 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-12-31	151	US$4.1亿	17	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.ITOT 7.IEMG 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-09-30	137	US$3.5亿	22	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.IEMG 6.SHV 7.IJR 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-06-30	132	US$3.2亿	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-03-31	114	US$2.9亿	100	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	90	US$2.4亿	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.IEMG 7.IJH 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2024-09-30	82	US$2.1亿	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.VTV 7.IEMG 8.VO 9.IJH 10.ISTB
2024-06-30	75	US$1.9亿	0	1IVV 2FBCG 3SHV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.SHV 4.VTV 5.ITOT 6.VO 7.FBND 8.IJR 9.IJH 10.FLTR
2024-03-31	99	US$3.2亿	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHV 5.SHY 6.ITOT 7.VTV 8.IJR 9.IVE 10.IJH
2023-12-31	85	US$2.8亿	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.ITOT 8.VTV 9.IVE 10.IJH
2023-09-30	78	US$2.4亿	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-06-30	74	US$2.4亿	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHV 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-03-31	78	US$2.2亿	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHY 5.IJR 6.VTV 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-12-31	68	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHY 5.VTV 6.HDV 7.IJR 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-09-30	65	US$1.9亿	0	1IVV 2VO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VO 3.SHY 4.FLTR 5.VTV 6.IJR 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-06-30	67	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.VTV 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2022-03-31	71	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.HDV 6.ITOT 7.FLTR 8.IVE 9.SHV 10.IJH
2021-12-31	70	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.IJH 9.IVE 10.SHV
2021-09-30	70	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.VTV 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-06-30	73	US$1.8亿	97	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-03-31	75	US$1.7亿	23	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.ITOT 6.HDV 7.IJH 8.SHV 9.VTV 10.IVE
2020-12-31	71	US$1.6亿	20	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.ITOT 5.IJR 6.SHV 7.IJH 8.FHLC 9.VTV 10.IVE
2020-09-30	65	US$1.3亿	25	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.ITOT 6.GDX 7.IJR 8.IJH 9.FHLC 10.IVE
2020-06-30	50	US$1.0亿	41	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.GDX 6.FHLC 7.IJR 8.IVE 9.IJH 10.ITOT
2020-03-31	50	US$8452.0万	53	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.ITOT 6.FHLC 7.IVE 8.SHV 9.SHYG 10.VTV
2019-12-31	51	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SHYG 5.ITOT 6.AGG 7.FHLC 8.IXUS 9.SHV 10.IUSB

本季持股变动

KFA Private Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 清仓: Pfizer INC (PFE).

KFA Private Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.6%	+208.33%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+7.97%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.87%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+122.92%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.68%	减仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.16%	加仓
7	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+92.03%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.71%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.94%	加仓
10	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+110.80%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.55%	加仓
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+90.05%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.93%	减仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.38%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.92%	加仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.59%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.60%	减仓
18	GIB	Cgi INC	-0.1%	-5.58%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.88%	减仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.38%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.01%	减仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.50%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.16%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.51%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.88%	减仓
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.4%	+7.49%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.33%	加仓
29	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-87.24%	减仓
30	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新建仓
33	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建仓
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	JMSB	John Marshall Bancorp INC	—	NEW	新建仓
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KFA Private Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KFA Private Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

KFA Private Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KFA Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7387.5万 (17.7%) 2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$5264.5万 (12.6%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2033.5万 (4.9%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1748.8万 (4.2%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1429.6万 (3.4%)

KFA Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KFA Private Wealth Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 清仓: Pfizer INC (PFE)

KFA Private Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KFA Private Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Consumer Staples: 12.2% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 8.2%

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持仓稳定性10.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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KFA Private Wealth Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001800556

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

KFA Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.35
持仓稳定性: 10.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.84
多样化: 100
仓位均衡度: 70.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JNK
-87.2%　-US$466.4万
减仓 IVV
+1.3%　-US$257.1万
加仓 ONEQ
+208.3%　US$247.6万
减仓 FBCG
+7.5%　-US$94.6万
减仓 MSFT
-21.9%　-US$145.8万
减仓 AAPL
-11.5%　-US$110.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.73%	-0.86%	+1.33%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	12.64%	-0.39%	+7.49%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.88%	+0.26%	+7.97%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.20%	—	+0.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.43%	—	-0.84%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.23%	—	-3.36%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.22%	-0.17%	+0.50%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.83%	+0.05%	+0.55%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.73%	+0.08%	+1.16%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.57%	+0.21%	+7.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.14%	-0.08%	-1.38%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.09%	-0.21%	-0.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.96%	+0.04%	+4.38%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.93%	+0.07%	+5.71%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.87%	—	+0.68%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.15%	-2.01%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.28%	-11.51%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.50%
19	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.17%	+1.17%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.55%
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.91%	+0.59%	+208.33%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+6.92%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.09%	-1.42%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-0.32%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.79%
27	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.07%	+0.94%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+5.10%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.08%	-1.88%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.36%	-21.88%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-2.83%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.12%	-4.68%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+3.64%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-0.60%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.37%	+0.20%	+122.92%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.37%	—	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	+3.62%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	-0.51%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.36%	—	-1.57%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.31%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.37%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	-1.11%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-4.87%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	—	-12.32%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.83%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+2.15%
49	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.25%	—	+1.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	-0.78%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.1
峰度: +0.08
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$4.2亿	10	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.IEMG 7.ITOT 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-12-31	151	US$4.1亿	17	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.ITOT 7.IEMG 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-09-30	137	US$3.5亿	22	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.IEMG 6.SHV 7.IJR 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-06-30	132	US$3.2亿	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-03-31	114	US$2.9亿	100	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	90	US$2.4亿	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.IEMG 7.IJH 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2024-09-30	82	US$2.1亿	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.VTV 7.IEMG 8.VO 9.IJH 10.ISTB
2024-06-30	75	US$1.9亿	0	1IVV 2FBCG 3SHV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.SHV 4.VTV 5.ITOT 6.VO 7.FBND 8.IJR 9.IJH 10.FLTR
2024-03-31	99	US$3.2亿	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHV 5.SHY 6.ITOT 7.VTV 8.IJR 9.IVE 10.IJH
2023-12-31	85	US$2.8亿	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.ITOT 8.VTV 9.IVE 10.IJH
2023-09-30	78	US$2.4亿	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-06-30	74	US$2.4亿	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHV 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-03-31	78	US$2.2亿	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHY 5.IJR 6.VTV 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-12-31	68	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHY 5.VTV 6.HDV 7.IJR 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-09-30	65	US$1.9亿	0	1IVV 2VO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VO 3.SHY 4.FLTR 5.VTV 6.IJR 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-06-30	67	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.VTV 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2022-03-31	71	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.HDV 6.ITOT 7.FLTR 8.IVE 9.SHV 10.IJH
2021-12-31	70	US$2.0亿	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.IJH 9.IVE 10.SHV
2021-09-30	70	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.VTV 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-06-30	73	US$1.8亿	97	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-03-31	75	US$1.7亿	23	1IVV 2VO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.ITOT 6.HDV 7.IJH 8.SHV 9.VTV 10.IVE
2020-12-31	71	US$1.6亿	20	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.ITOT 5.IJR 6.SHV 7.IJH 8.FHLC 9.VTV 10.IVE
2020-09-30	65	US$1.3亿	25	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.ITOT 6.GDX 7.IJR 8.IJH 9.FHLC 10.IVE
2020-06-30	50	US$1.0亿	41	1IVV 2AGG 3VO 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.GDX 6.FHLC 7.IJR 8.IVE 9.IJH 10.ITOT
2020-03-31	50	US$8452.0万	53	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.ITOT 6.FHLC 7.IVE 8.SHV 9.SHYG 10.VTV
2019-12-31	51	US$1.1亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SHYG 5.ITOT 6.AGG 7.FHLC 8.IXUS 9.SHV 10.IUSB

本季持股变动

KFA Private Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.6%	+208.33%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+7.97%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.87%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+122.92%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.68%	减仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.16%	加仓
7	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+92.03%	加仓
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.71%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.94%	加仓
10	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+110.80%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.55%	加仓
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+90.05%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.93%	减仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.38%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.92%	加仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.59%	加仓
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.60%	减仓
18	GIB	Cgi INC	-0.1%	-5.58%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.88%	减仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.38%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.01%	减仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.50%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.16%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.51%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.88%	减仓
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.4%	+7.49%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.33%	加仓
29	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-87.24%	减仓
30	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新建仓
33	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建仓
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	JMSB	John Marshall Bancorp INC	—	NEW	新建仓
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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