Cairn Investment Group, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001800358

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Cairn Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.03
持仓稳定性: 15.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.63
多样化: 100
仓位均衡度: 87.55

Cairn Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GDX
-61.4%　-US$515.2万
加仓 BIL
+31.0%　US$231.6万
加仓 EWZ
-0.7%　US$181.9万
加仓 011536697
-0.6%　US$141.4万
减仓 GOOGL
-45.9%　-US$187.9万
减仓 AYI
-0.9%　-US$188.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.79%	+0.71%	-0.70%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.78%	+0.19%	-1.95%
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	5.43%	+1.10%	-0.72%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.82%	+1.31%	+30.99%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.13%	-0.57%
6	✓	BorgWarner Inc	股票-其他	4.28%	+0.86%	-0.64%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.80%	-0.02%	-1.42%
8	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	3.73%	+0.28%	-0.72%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.27%	+0.52%	-0.51%
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	3.18%	—	-0.95%
11	AYI	Acuity INC	股票-工业	3.16%	-0.75%	-0.94%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.77%	+0.32%	+0.01%
13	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.68%	+0.08%	+25.44%
14	✓		股票-其他	2.37%	+0.04%	+0.05%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.24%	-0.58%	+0.66%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.22%	+0.70%	+1.06%
17	FFIV	F5 INC	股票-科技	2.20%	+0.34%	-0.52%
18	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	2.07%	+0.35%	-0.55%
19	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	2.02%	+0.04%	+0.15%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.94%	+0.34%	—
21	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.85%	+0.16%	-0.71%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.80%	-2.36%	-61.42%
23	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.76%	-0.49%	+1.24%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.60%	+0.03%	+867.80%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.54%	+0.14%	-0.42%
26	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.21%	-1.77%
27	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.29%	-0.19%	-0.19%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.27%	-0.25%	-6.70%
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.18%	—	-1.72%
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.02%	—	-3.05%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-0.87%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.85%	-45.92%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.03%	-3.96%
34	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.05%	-0.65%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.71%	-0.01%	—
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.69%	—	—
37	✓	JPMorgan Chase & Co	股票-其他	0.52%	-0.02%	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	-3.59%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	—
40	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.39%	—	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+4.37%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	—
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.06%	-12.77%
44	MMM	3m Co	股票-工业	0.24%	-0.02%	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.01%	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.21%	—	—
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.18%	-0.03%	—
50	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.18%	—	—

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.95
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.0亿	16	1VXUS 2VWO 3EWZ 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VWO 3.EWZ 4.BIL 5.AAPL 6.011536 7.GS 8.EWM 9.MRK 10.EXPD
2025-12-31	66	US$2.1亿	21	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.EWZ 5.GDX 6.AYI 7.GS 8.BIL 9.EWM 10.011536
2025-09-30	70	US$2.2亿	33	1VXUS 2VWO 3GDX 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VWO 3.GDX 4.CAH 5.AAPL 6.EWZ 7.AYI 8.GS 9.011536 10.EWM
2025-06-30	68	US$1.9亿	0	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.EWZ 5.GDX 6.GS 7.AYI 8.BKNG 9.QCOM 10.011536
2025-03-31	66	US$1.8亿	100	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.GDX 5.EWZ 6.AYI 7.SBUX 8.GS 9.QCOM 10.EXPD
2024-12-31	68	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.AYI 5.GS 6.BKNG 7.GDX 8.SBUX 9.QCOM 10.EXPD
2024-09-30	67	US$1.8亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.AYI 5.GDX 6.EWZ 7.QCOM 8.EXPD 9.SBUX 10.GS
2024-06-30	65	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.QCOM 5.AYI 6.EWZ 7.GDX 8.EXPD 9.GS 10.BKNG
2024-03-31	65	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.EWZ 5.AYI 6.QCOM 7.COP 8.EXPD 9.GDX 10.CI
2023-12-31	64	US$1.6亿	0	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.EXPD 5.META 6.AYI 7.COP 8.QCOM 9.BKNG 10.CMCSA
2023-09-30	60	US$1.5亿	0	1VWO 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VWO 2.VXUS 3.AAPL 4.IJR 5.COP 6.EXPD 7.META 8.CMCSA 9.AYI 10.LYB
2023-06-30	65	US$1.5亿	0	1VWO 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VWO 2.VXUS 3.AAPL 4.IJR 5.EXPD 6.META 7.COP 8.CMCSA 9.OMC 10.QCOM
2023-03-31	64	US$1.4亿	0	1VWO 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VWO 2.VXUS 3.AAPL 4.IJR 5.EXPD 6.COP 7.OMC 8.LYB 9.COST 10.CMCSA
2022-12-31	72	US$1.3亿	0	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.IJR 5.COP 6.XLP 7.EXPD 8.GS 9.COST 10.OMC
2022-09-30	70	US$1.2亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.IJR 5.COP 6.XLP 7.PEP 8.COST 9.EXPD 10.GS
2022-06-30	76	US$1.3亿	0	1VWO 2AAPL 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.AAPL 3.VXUS 4.IJR 5.XLP 6.COP 7.COST 8.KR 9.GS 10.GOOGL
2022-03-31	72	US$1.6亿	0	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.COST 5.COP 6.XLP 7.KR 8.GOOGL 9.META 10.OMC
2021-12-31	69	US$1.5亿	0	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AAPL 5.COST 6.GOOGL 7.VONV 8.CERNCHF 9.FFIV 10.COP
2021-09-30	71	US$1.4亿	0	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AAPL 5.COST 6.GOOGL 7.COP 8.INTC 9.USB 10.VONV
2021-06-30	72	US$1.4亿	94	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AAPL 5.COST 6.GOOGL 7.INTC 8.USB 9.CERNCHF 10.AYI
2021-03-31	70	US$1.2亿	23	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AYI 5.COST 6.INTC 7.GS 8.GOOGL 9.COLM 10.FFIV
2020-12-31	70	US$1.1亿	25	1IJR 2VXUS 3VWO 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.VXUS 3.VWO 4.COST 5.BKNG 6.AYI 7.KR 8.CTSH 9.QCOM 10.GOOGL
2020-09-30	68	US$9444.0万	35	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.COST 5.NVO 6.KR 7.BIL 8.COLM 9.PCAR 10.AYI
2020-06-30	71	US$8235.9万	30	1BIL 2SHV 3NVO 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SHV 3.NVO 4.KR 5.COST 6.VXUS 7.COR 8.PCAR 9.COLM 10.AYI
2020-03-31	66	US$6722.4万	56	1BIL 2SHV 3NVO 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.NVO 4.COST 5.KR 6.COR 7.CERNCHF 8.INTC 9.PCAR 10.GOOGL
2019-12-31	88	US$1.0亿	0	1USB 2BIL 3COST 主要持股2019-12-31 1.USB 2.BIL 3.COST 4.MRK 5.NVO 6.FLIR 7.KR 8.PCAR 9.TGT 10.CERNCHF

本季持股变动

Cairn Investment Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: S&p Global INC (SPGI).

Cairn Investment Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+30.99%	加仓
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.1%	-0.72%	减仓
3	✓	BorgWarner Inc	+0.9%	-0.64%	减仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	-0.70%	减仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	+1.06%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-0.51%	减仓
7	KR	Kroger Co	+0.4%	-0.55%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	—	不变
9	FFIV	F5 INC	+0.3%	-0.52%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+0.01%	加仓
11	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	+0.3%	-0.72%	减仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	-1.77%	减仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-1.95%	减仓
14	PCAR	Paccar INC	+0.2%	-0.71%	减仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.42%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
17	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+25.44%	加仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.37%	加仓
19	BIIB	Biogen INC	+0.1%	-0.65%	减仓
20	✓		0%	+0.05%	加仓
21	CI	THE Cigna Group	0%	+0.15%	加仓
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+867.80%	加仓
23	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	-0.95%	减仓
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.42%	减仓
27	✓	JPMorgan Chase & Co	0%	—	不变
28	MMM	3m Co	0%	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.96%	减仓
31	F	Ford Motor Co	0%	-15.65%	减仓
32	CTAS	Cintas CORP	0%	-7.70%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
34	AXP	American Express Co	0%	—	不变
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-12.77%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.91%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.57%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.59%	减仓
39	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-0.19%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-6.70%	减仓
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.5%	+1.24%	加仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.66%	加仓
43	AYI	Acuity INC	-0.8%	-0.94%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-45.92%	减仓
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-2.4%	-61.42%	减仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cairn Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cairn Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Cairn Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cairn Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2372.8万 (11.8%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1162.2万 (5.8%) 3. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$1093.3万 (5.4%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$970.2万 (4.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$953.4万 (4.7%)

Cairn Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cairn Investment Group, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Omnicom Group (OMC); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: S&p Global INC (SPGI)

Cairn Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cairn Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 29.6% • Information Technology: 22.1% • Consumer Staples: 17.8% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 7.7% • Communication Services: 7.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Cairn Investment Group, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001800358

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Cairn Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.03
持仓稳定性: 15.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.63
多样化: 100
仓位均衡度: 87.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GDX
-61.4%　-US$515.2万
加仓 BIL
+31.0%　US$231.6万
加仓 EWZ
-0.7%　US$181.9万
加仓 011536697
-0.6%　US$141.4万
减仓 GOOGL
-45.9%　-US$187.9万
减仓 AYI
-0.9%　-US$188.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.79%	+0.71%	-0.70%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.78%	+0.19%	-1.95%
3	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	5.43%	+1.10%	-0.72%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.82%	+1.31%	+30.99%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.13%	-0.57%
6	✓	BorgWarner Inc	股票-其他	4.28%	+0.86%	-0.64%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.80%	-0.02%	-1.42%
8	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	3.73%	+0.28%	-0.72%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.27%	+0.52%	-0.51%
10	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	3.18%	—	-0.95%
11	AYI	Acuity INC	股票-工业	3.16%	-0.75%	-0.94%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.77%	+0.32%	+0.01%
13	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.68%	+0.08%	+25.44%
14	✓		股票-其他	2.37%	+0.04%	+0.05%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.24%	-0.58%	+0.66%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.22%	+0.70%	+1.06%
17	FFIV	F5 INC	股票-科技	2.20%	+0.34%	-0.52%
18	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	2.07%	+0.35%	-0.55%
19	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	2.02%	+0.04%	+0.15%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.94%	+0.34%	—
21	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.85%	+0.16%	-0.71%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.80%	-2.36%	-61.42%
23	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.76%	-0.49%	+1.24%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.60%	+0.03%	+867.80%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.54%	+0.14%	-0.42%
26	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.48%	+0.21%	-1.77%
27	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.29%	-0.19%	-0.19%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.27%	-0.25%	-6.70%
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.18%	—	-1.72%
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.02%	—	-3.05%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-0.87%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.85%	-45.92%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.03%	-3.96%
34	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.05%	-0.65%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.71%	-0.01%	—
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.69%	—	—
37	✓	JPMorgan Chase & Co	股票-其他	0.52%	-0.02%	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	-3.59%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	—
40	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.39%	—	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+4.37%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	—
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.06%	-12.77%
44	MMM	3m Co	股票-工业	0.24%	-0.02%	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.01%	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.21%	—	—
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.18%	-0.03%	—
50	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.18%	—	—

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.95
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.0亿	16	1VXUS 2VWO 3EWZ 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VWO 3.EWZ 4.BIL 5.AAPL 6.011536 7.GS 8.EWM 9.MRK 10.EXPD
2025-12-31	66	US$2.1亿	21	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.EWZ 5.GDX 6.AYI 7.GS 8.BIL 9.EWM 10.011536
2025-09-30	70	US$2.2亿	33	1VXUS 2VWO 3GDX 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VWO 3.GDX 4.CAH 5.AAPL 6.EWZ 7.AYI 8.GS 9.011536 10.EWM
2025-06-30	68	US$1.9亿	0	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.EWZ 5.GDX 6.GS 7.AYI 8.BKNG 9.QCOM 10.011536
2025-03-31	66	US$1.8亿	100	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.GDX 5.EWZ 6.AYI 7.SBUX 8.GS 9.QCOM 10.EXPD
2024-12-31	68	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.AYI 5.GS 6.BKNG 7.GDX 8.SBUX 9.QCOM 10.EXPD
2024-09-30	67	US$1.8亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.AYI 5.GDX 6.EWZ 7.QCOM 8.EXPD 9.SBUX 10.GS
2024-06-30	65	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.QCOM 5.AYI 6.EWZ 7.GDX 8.EXPD 9.GS 10.BKNG
2024-03-31	65	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.EWZ 5.AYI 6.QCOM 7.COP 8.EXPD 9.GDX 10.CI
2023-12-31	64	US$1.6亿	0	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.EXPD 5.META 6.AYI 7.COP 8.QCOM 9.BKNG 10.CMCSA
2023-09-30	60	US$1.5亿	0	1VWO 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VWO 2.VXUS 3.AAPL 4.IJR 5.COP 6.EXPD 7.META 8.CMCSA 9.AYI 10.LYB
2023-06-30	65	US$1.5亿	0	1VWO 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VWO 2.VXUS 3.AAPL 4.IJR 5.EXPD 6.META 7.COP 8.CMCSA 9.OMC 10.QCOM
2023-03-31	64	US$1.4亿	0	1VWO 2VXUS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VWO 2.VXUS 3.AAPL 4.IJR 5.EXPD 6.COP 7.OMC 8.LYB 9.COST 10.CMCSA
2022-12-31	72	US$1.3亿	0	1VXUS 2VWO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.VWO 3.AAPL 4.IJR 5.COP 6.XLP 7.EXPD 8.GS 9.COST 10.OMC
2022-09-30	70	US$1.2亿	0	1VXUS 2AAPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.VWO 4.IJR 5.COP 6.XLP 7.PEP 8.COST 9.EXPD 10.GS
2022-06-30	76	US$1.3亿	0	1VWO 2AAPL 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.AAPL 3.VXUS 4.IJR 5.XLP 6.COP 7.COST 8.KR 9.GS 10.GOOGL
2022-03-31	72	US$1.6亿	0	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.COST 5.COP 6.XLP 7.KR 8.GOOGL 9.META 10.OMC
2021-12-31	69	US$1.5亿	0	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AAPL 5.COST 6.GOOGL 7.VONV 8.CERNCHF 9.FFIV 10.COP
2021-09-30	71	US$1.4亿	0	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AAPL 5.COST 6.GOOGL 7.COP 8.INTC 9.USB 10.VONV
2021-06-30	72	US$1.4亿	94	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AAPL 5.COST 6.GOOGL 7.INTC 8.USB 9.CERNCHF 10.AYI
2021-03-31	70	US$1.2亿	23	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.AYI 5.COST 6.INTC 7.GS 8.GOOGL 9.COLM 10.FFIV
2020-12-31	70	US$1.1亿	25	1IJR 2VXUS 3VWO 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.VXUS 3.VWO 4.COST 5.BKNG 6.AYI 7.KR 8.CTSH 9.QCOM 10.GOOGL
2020-09-30	68	US$9444.0万	35	1IJR 2VWO 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.VWO 3.VXUS 4.COST 5.NVO 6.KR 7.BIL 8.COLM 9.PCAR 10.AYI
2020-06-30	71	US$8235.9万	30	1BIL 2SHV 3NVO 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.SHV 3.NVO 4.KR 5.COST 6.VXUS 7.COR 8.PCAR 9.COLM 10.AYI
2020-03-31	66	US$6722.4万	56	1BIL 2SHV 3NVO 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHV 3.NVO 4.COST 5.KR 6.COR 7.CERNCHF 8.INTC 9.PCAR 10.GOOGL
2019-12-31	88	US$1.0亿	0	1USB 2BIL 3COST 主要持股2019-12-31 1.USB 2.BIL 3.COST 4.MRK 5.NVO 6.FLIR 7.KR 8.PCAR 9.TGT 10.CERNCHF

本季持股变动

Cairn Investment Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.3%	+30.99%	加仓
2	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1.1%	-0.72%	减仓
3	✓	BorgWarner Inc	+0.9%	-0.64%	减仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	-0.70%	减仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	+1.06%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-0.51%	减仓
7	KR	Kroger Co	+0.4%	-0.55%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	—	不变
9	FFIV	F5 INC	+0.3%	-0.52%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+0.01%	加仓
11	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	+0.3%	-0.72%	减仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	-1.77%	减仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-1.95%	减仓
14	PCAR	Paccar INC	+0.2%	-0.71%	减仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-0.42%	减仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
17	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+25.44%	加仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.37%	加仓
19	BIIB	Biogen INC	+0.1%	-0.65%	减仓
20	✓		0%	+0.05%	加仓
21	CI	THE Cigna Group	0%	+0.15%	加仓
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+867.80%	加仓
23	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	-0.95%	减仓
24	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.42%	减仓
27	✓	JPMorgan Chase & Co	0%	—	不变
28	MMM	3m Co	0%	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.96%	减仓
31	F	Ford Motor Co	0%	-15.65%	减仓
32	CTAS	Cintas CORP	0%	-7.70%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
34	AXP	American Express Co	0%	—	不变
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-12.77%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.91%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.57%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.59%	减仓
39	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-0.19%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-6.70%	减仓
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.5%	+1.24%	加仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.66%	加仓
43	AYI	Acuity INC	-0.8%	-0.94%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-45.92%	减仓
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-2.4%	-61.42%	减仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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