Pacifica Partners Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001799900

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 474

Pacifica Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 474 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.24
持仓稳定性: 42.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.66
多样化: 100
仓位均衡度: 71.18

Pacifica Partners Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 474 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOG
-0.4%　-US$154.5万
减仓 MSFT
+9.6%　-US$169.4万
减仓 SLB
-99.1%　-US$394.7万
减仓 V
+5.8%　-US$59.0万
减仓 BN
+9.4%　-US$35.6万
减仓 RY
-1.4%　-US$42.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 474 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.94%	-2.35%	-0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.83%	+4.83%	NEW
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.50%	+3.50%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.39%	-1.90%	+9.57%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.26%	—	-10.56%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.24%	+3.24%	NEW
7	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.88%	+0.16%	-0.31%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.82%	-0.50%	+13.56%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.74%	+2.74%	NEW
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.57%	+19.90%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.35%	-1.06%	+5.81%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.34%	+0.04%	-1.68%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.30%	-0.93%	+9.43%
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.23%	+0.12%	-2.08%
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.17%	-0.55%	-3.28%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.09%	—	+6.35%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.06%	-0.50%	-1.44%
19	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.00%	-0.87%	-1.40%
20	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.91%	—	-2.58%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.80%	-0.26%	-0.60%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.74%	—	-12.57%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.73%	+1.73%	NEW
24	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	-0.19%	-0.62%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.63%	-0.78%	-2.37%
26	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.61%	+0.17%	-1.72%
27	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.54%	+0.21%	-1.48%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.33%	-0.26%	-0.41%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.04%	—	+9.73%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+18.04%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-0.45%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.83%	—	-12.77%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.57%	+381.86%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.56%	-4.71%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.78%	-0.48%	-1.63%
37	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.77%	—	-4.41%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	-6.07%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	-0.07%	-0.79%
40	AIG	American International Group	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
41	TU	Telus CORP	股票-其他	0.68%	—	-0.72%
42	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.66%	—	-0.32%
43	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.63%	-0.01%	+37.93%
44	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.60%	-0.40%	-2.16%
45	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.59%	-0.03%	+27.28%
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.54%	-0.33%	-1.13%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	-0.41%
49	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.47%	+0.43%	+1751.04%
50	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.46%	—	-0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+40.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.03
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +3.28
信息比率: +0.43
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.01
峰度: -0.79
上行潜力: +5.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	474	US$3.0亿	42	1GOOG 2AAPL 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMAT 4.MSFT 5.LRCX 6.AMZN 7.CNQ 8.SHV 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	458	US$2.3亿	39	1GOOG 2MSFT 3LRCX 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.LRCX 4.V 5.SHV 6.BN 7.JPM 8.RY 9.CNQ 10.CCJ
2025-09-30	520	US$2.8亿	30	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AMAT 6.BRK-B 7.LRCX 8.JNJ 9.V 10.BN
2025-06-30	547	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.CCJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.V 9.BN 10.JPM
2025-03-31	540	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.V 7.BOND 8.JNJ 9.AMAT 10.BN
2024-12-31	507	US$2.3亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.V 7.CCJ 8.AMAT 9.BOND 10.BN
2024-09-30	532	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AMAT 6.BRK-B 7.BOND 8.CCJ 9.CNQ 10.V
2024-06-30	558	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMAT 5.AMZN 6.BRK-B 7.CNQ 8.CCJ 9.BOND 10.V
2024-03-31	543	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMAT 5.AMZN 6.BRK-B 7.CNQ 8.BOND 9.V 10.XOM
2023-12-31	581	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.BOND 7.CNQ 8.AMAT 9.V 10.CCJ
2023-09-30	570	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-B 5.BOND 6.AMZN 7.AMAT 8.CNQ 9.XOM 10.V
2023-06-30	511	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.BOND 6.AMZN 7.AMAT 8.V 9.CNQ 10.XOM
2023-03-31	521	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.GOOG 5.BRK-B 6.CNQ 7.AMZN 8.BMY 9.V 10.JNJ
2022-12-31	499	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.BRK-B 5.CNQ 6.GOOG 7.V 8.XOM 9.JNJ 10.AMZN
2022-09-30	483	US$1.4亿	0	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.CNQ 7.AMZN 8.BAC 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	491	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.CNQ 6.BRK-B 7.JNJ 8.BAC 9.BMY 10.AMZN
2022-03-31	495	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.CNQ 7.AMZN 8.BAC 9.AMAT 10.TD
2021-12-31	490	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.BRK-B 7.AMZN 8.CNQ 9.JNJ 10.CVS
2021-09-30	496	US$1.4亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BOND 5.AMZN 6.BAC 7.BRK-B 8.JPM 9.AMAT 10.JNJ
2021-06-30	480	US$1.3亿	100	1AAPL 2GOOG 3BOND 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BOND 4.MSFT 5.AMZN 6.BAC 7.BRK-B 8.JPM 9.JNJ 10.TD
2021-03-31	413	US$1.2亿	22	1AAPL 2GOOG 3BOND 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BOND 4.MSFT 5.BAC 6.BRK-B 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.TD
2020-12-31	391	US$1.0亿	25	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.BAC 8.JNJ 9.JPM 10.TD
2020-09-30	356	US$9191.5万	18	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.AMZN 7.JNJ 8.BAC 9.ADM 10.TD
2020-06-30	383	US$8991.6万	31	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JNJ 7.BRK-B 8.INTC 9.BAC 10.TD
2020-03-31	382	US$8050.2万	38	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.BAC 9.TD 10.WMT
2019-12-31	371	US$1.0亿	—	1AAPL 2BOND 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.BAC 4.GOOG 5.BRK-B 6.MSFT 7.KMI 8.TD 9.AMZN 10.JNJ

本季持股变动

Pacifica Partners Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Pacifica Partners Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+381.86%	加仓
2	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.4%	+1751.04%	加仓
3	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	-1.48%	减仓
4	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	-1.72%	减仓
5	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-0.31%	减仓
6	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	-2.08%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.68%	减仓
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-2.92%	减仓
9	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+37.93%	加仓
10	RCI	Rogers Communications Inc-b	0%	+27.28%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-0.79%	减仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-0.62%	减仓
13	PSX	Phillips 66	-0.2%	-98.12%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.60%	减仓
15	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-0.41%	减仓
16	O	Realty Income CORP	-0.3%	-89.53%	减仓
17	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.13%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	-0.4%	+2.81%	加仓
19	SANM	Sanmina CORP	-0.4%	-2.16%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-1.63%	减仓
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	+13.56%	加仓
22	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-1.44%	减仓
23	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-3.28%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-4.71%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+19.90%	加仓
26	B	Barrick Mining CORP	-0.8%	-2.37%	减仓
27	RY	Royal Bank Of Canada	-0.9%	-1.40%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.9%	+9.43%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	+5.81%	加仓
30	SLB	Slb LTD	-1.8%	-99.06%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+9.57%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.4%	-0.42%	减仓
33	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
34	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
40	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
41	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
43	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
46	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pacifica Partners Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pacifica Partners Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 474 个已申报仓位之中。

Pacifica Partners Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pacifica Partners Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1487.2万 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1455.7万 (4.8%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$1053.7万 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1020.2万 (3.4%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$981.0万 (3.3%)

Pacifica Partners Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pacifica Partners Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Pacifica Partners Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pacifica Partners Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.3% • Financials: 22.1% • Energy: 18.5% • Communication Services: 7.1% • Consumer Staples: 5.7% • Industrials: 5.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Alongside, LLC

CIK 0002113496

申报总市值

US$3.0亿

83 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Matthew 25 Management Corp

CIK 0001351431

申报总市值

US$3.0亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Charles-Lim Capital Ltd

CIK 0001634255

申报总市值

US$3.0亿

5 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hall Laurie J Trustee

CIK 0001388382

申报总市值

US$3.2亿

267 stks

2026-06-30

集中度10.4

持仓稳定性22.1

行业集中度67.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Applied Materials INC

查看详情

Rench Wealth Management, Inc.

CIK 0001599016

申报总市值

US$3.3亿

62 stks

2026-03-31

集中度14.3

持仓稳定性16.8

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Pacifica Partners Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001799900

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 474

Pacifica Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 474 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.24
持仓稳定性: 42.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.66
多样化: 100
仓位均衡度: 71.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOG
-0.4%　-US$154.5万
减仓 MSFT
+9.6%　-US$169.4万
减仓 SLB
-99.1%　-US$394.7万
减仓 V
+5.8%　-US$59.0万
减仓 BN
+9.4%　-US$35.6万
减仓 RY
-1.4%　-US$42.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 474 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.94%	-2.35%	-0.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.83%	+4.83%	NEW
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.50%	+3.50%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.39%	-1.90%	+9.57%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.26%	—	-10.56%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.24%	+3.24%	NEW
7	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.88%	+0.16%	-0.31%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.82%	-0.50%	+13.56%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.74%	+2.74%	NEW
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.57%	+19.90%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.35%	-1.06%	+5.81%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.34%	+0.04%	-1.68%
13	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.30%	-0.93%	+9.43%
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.23%	+0.12%	-2.08%
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.17%	-0.55%	-3.28%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.09%	—	+6.35%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.07%	+2.07%	NEW
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.06%	-0.50%	-1.44%
19	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.00%	-0.87%	-1.40%
20	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.91%	—	-2.58%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.80%	-0.26%	-0.60%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.74%	—	-12.57%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.73%	+1.73%	NEW
24	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	-0.19%	-0.62%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.63%	-0.78%	-2.37%
26	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.61%	+0.17%	-1.72%
27	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.54%	+0.21%	-1.48%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.52%	+1.52%	NEW
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.33%	-0.26%	-0.41%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.04%	—	+9.73%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	+18.04%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-0.45%
33	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.83%	—	-12.77%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.57%	+381.86%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.56%	-4.71%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.78%	-0.48%	-1.63%
37	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.77%	—	-4.41%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	-6.07%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	-0.07%	-0.79%
40	AIG	American International Group	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
41	TU	Telus CORP	股票-其他	0.68%	—	-0.72%
42	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.66%	—	-0.32%
43	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.63%	-0.01%	+37.93%
44	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.60%	-0.40%	-2.16%
45	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.59%	-0.03%	+27.28%
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.54%	-0.33%	-1.13%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	-0.41%
49	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.47%	+0.43%	+1751.04%
50	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.46%	—	-0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+40.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +22.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.03
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +3.28
信息比率: +0.43
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.75
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.01
峰度: -0.79
上行潜力: +5.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	474	US$3.0亿	42	1GOOG 2AAPL 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMAT 4.MSFT 5.LRCX 6.AMZN 7.CNQ 8.SHV 9.BRK-B 10.JPM
2025-12-31	458	US$2.3亿	39	1GOOG 2MSFT 3LRCX 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.LRCX 4.V 5.SHV 6.BN 7.JPM 8.RY 9.CNQ 10.CCJ
2025-09-30	520	US$2.8亿	30	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AMAT 6.BRK-B 7.LRCX 8.JNJ 9.V 10.BN
2025-06-30	547	US$2.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.CCJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.V 9.BN 10.JPM
2025-03-31	540	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.V 7.BOND 8.JNJ 9.AMAT 10.BN
2024-12-31	507	US$2.3亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.V 7.CCJ 8.AMAT 9.BOND 10.BN
2024-09-30	532	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AMAT 6.BRK-B 7.BOND 8.CCJ 9.CNQ 10.V
2024-06-30	558	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMAT 5.AMZN 6.BRK-B 7.CNQ 8.CCJ 9.BOND 10.V
2024-03-31	543	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMAT 5.AMZN 6.BRK-B 7.CNQ 8.BOND 9.V 10.XOM
2023-12-31	581	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.BOND 7.CNQ 8.AMAT 9.V 10.CCJ
2023-09-30	570	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-B 5.BOND 6.AMZN 7.AMAT 8.CNQ 9.XOM 10.V
2023-06-30	511	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.BOND 6.AMZN 7.AMAT 8.V 9.CNQ 10.XOM
2023-03-31	521	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BOND 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BOND 4.GOOG 5.BRK-B 6.CNQ 7.AMZN 8.BMY 9.V 10.JNJ
2022-12-31	499	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.BRK-B 5.CNQ 6.GOOG 7.V 8.XOM 9.JNJ 10.AMZN
2022-09-30	483	US$1.4亿	0	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.CNQ 7.AMZN 8.BAC 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	491	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.CNQ 6.BRK-B 7.JNJ 8.BAC 9.BMY 10.AMZN
2022-03-31	495	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.CNQ 7.AMZN 8.BAC 9.AMAT 10.TD
2021-12-31	490	US$1.5亿	0	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.BAC 5.GOOG 6.BRK-B 7.AMZN 8.CNQ 9.JNJ 10.CVS
2021-09-30	496	US$1.4亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BOND 5.AMZN 6.BAC 7.BRK-B 8.JPM 9.AMAT 10.JNJ
2021-06-30	480	US$1.3亿	100	1AAPL 2GOOG 3BOND 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BOND 4.MSFT 5.AMZN 6.BAC 7.BRK-B 8.JPM 9.JNJ 10.TD
2021-03-31	413	US$1.2亿	22	1AAPL 2GOOG 3BOND 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BOND 4.MSFT 5.BAC 6.BRK-B 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.TD
2020-12-31	391	US$1.0亿	25	1AAPL 2BOND 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.BAC 8.JNJ 9.JPM 10.TD
2020-09-30	356	US$9191.5万	18	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.GOOG 5.BRK-B 6.AMZN 7.JNJ 8.BAC 9.ADM 10.TD
2020-06-30	383	US$8991.6万	31	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JNJ 7.BRK-B 8.INTC 9.BAC 10.TD
2020-03-31	382	US$8050.2万	38	1AAPL 2BOND 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BOND 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.BAC 9.TD 10.WMT
2019-12-31	371	US$1.0亿	—	1AAPL 2BOND 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BOND 3.BAC 4.GOOG 5.BRK-B 6.MSFT 7.KMI 8.TD 9.AMZN 10.JNJ

本季持股变动

Pacifica Partners Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+381.86%	加仓
2	MAA	Mid-america Apartment Comm	+0.4%	+1751.04%	加仓
3	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	-1.48%	减仓
4	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	-1.72%	减仓
5	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-0.31%	减仓
6	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	-2.08%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.68%	减仓
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-2.92%	减仓
9	MFC	Manulife Financial CORP	0%	+37.93%	加仓
10	RCI	Rogers Communications Inc-b	0%	+27.28%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-0.79%	减仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-0.62%	减仓
13	PSX	Phillips 66	-0.2%	-98.12%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.60%	减仓
15	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-0.41%	减仓
16	O	Realty Income CORP	-0.3%	-89.53%	减仓
17	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.13%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	-0.4%	+2.81%	加仓
19	SANM	Sanmina CORP	-0.4%	-2.16%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-1.63%	减仓
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	+13.56%	加仓
22	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-1.44%	减仓
23	CCJ	Cameco CORP	-0.6%	-3.28%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-4.71%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+19.90%	加仓
26	B	Barrick Mining CORP	-0.8%	-2.37%	减仓
27	RY	Royal Bank Of Canada	-0.9%	-1.40%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.9%	+9.43%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	+5.81%	加仓
30	SLB	Slb LTD	-1.8%	-99.06%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+9.57%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.4%	-0.42%	减仓
33	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
34	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
40	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
41	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
43	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
46	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建仓
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
49	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看