Modus Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001799284

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Modus Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.62
持仓稳定性: 19.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.33
多样化: 100
仓位均衡度: 88.87

Modus Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JIVE
+62.0%　US$387.0万
加仓 ARM
+17.8%　US$189.6万
减仓 QQQM
-12.8%　-US$262.1万
加仓 CVX
+11.1%　US$181.9万
减仓 AAPL
-17.8%　-US$238.6万
加仓 XOP
-8.4%　US$161.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.63%	—	-8.04%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.28%	-0.55%	-12.76%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.13%	-0.02%	-0.44%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.07%	+0.09%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.71%	-0.31%	-5.77%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.70%	-0.15%	-10.03%
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.53%	+1.13%	+62.00%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+6.20%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	-0.08%	+1.08%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.54%	-17.76%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.17%	+0.38%	-5.94%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.05%	—	+4.82%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.98%	—	-2.86%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.84%	+0.27%	+11.68%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.83%	+0.50%	-8.41%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.82%	—	+1.03%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.04%	-0.40%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.73%	+0.21%	+9.45%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.72%	+0.18%	+38.12%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	+0.27%	+15.39%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.54%	—	+2.37%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.50%	-0.48%	-26.01%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.49%	+0.55%	+11.09%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+0.61%
25	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-14.92%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.35%	—	+6.77%
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.35%	+0.56%	+17.83%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.29%	-0.09%	+1.66%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	+0.47%	+30.33%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.26%	-0.23%	+9.08%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	+0.18%	+28.70%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.41%	-5.61%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.24%	-0.40%	-16.50%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.09%	-6.06%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.17%	+0.17%	+10.40%
36	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.14%	—	+10.59%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.06%	+0.27%	+42.70%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+10.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.05%	—	+23.46%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.00%	-0.05%	+3.96%
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.99%	—	+9.22%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.95%	+0.34%	+29.76%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	+0.47%	+55.53%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.89%	-0.40%	-19.42%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.88%	—	+11.86%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	-0.22%	+9.14%
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.86%	+0.38%	+79.86%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	-0.06%	+6.72%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	+13.01%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.78%	—	-3.74%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.81
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.6
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$3.6亿	20	1IAU 2QQQM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.QQQM 3.VTI 4.NVDA 5.GOOG 6.DGRO 7.JIVE 8.AMZN 9.JPM 10.AAPL
2025-12-31	354	US$3.8亿	20	1IAU 2QQQM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.QQQM 3.VTI 4.GOOG 5.NVDA 6.DGRO 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.USMV
2025-09-30	116	US$3.7亿	23	1IAU 2QQQM 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.QQQM 3.DGRO 4.VTI 5.AAPL 6.NVDA 7.USMV 8.GOOG 9.JPM 10.MSFT
2025-06-30	111	US$3.4亿	0	1IAU 2QQQM 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.QQQM 3.DGRO 4.VTI 5.USMV 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	106	US$3.1亿	100	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.DGRO 5.USMV 6.VTI 7.AMZN 8.JPM 9.COWZ 10.FBTC
2024-12-31	326	US$3.2亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.VTI 5.DGRO 6.USMV 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.FBTC
2024-09-30	112	US$3.0亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.VTI 5.DGRO 6.USMV 7.MSFT 8.AMZN 9.NVDA 10.COWZ
2024-06-30	106	US$2.8亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.VTI 5.USMV 6.DGRO 7.GOOG 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	103	US$2.7亿	0	1IAU 2QQQM 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.QQQM 3.USMV 4.VTI 5.DGRO 6.AAPL 7.XOP 8.COWZ 9.MSFT 10.AMZN
2023-12-31	98	US$2.5亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.USMV 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	97	US$2.3亿	0	1IAU 2QQQM 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.QQQM 3.USMV 4.AAPL 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.LQD 9.XLV 10.SHY
2023-06-30	100	US$2.3亿	0	1IAU 2AAPL 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.QQQM 4.USMV 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.QQQ 9.LQD 10.VOO
2023-03-31	103	US$2.2亿	0	1IAU 2USMV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.USMV 3.AAPL 4.QQQM 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.XLV 9.LQD 10.QQQ
2022-12-31	101	US$2.1亿	0	1IAU 2USMV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.USMV 3.DGRO 4.VTI 5.AAPL 6.QQQM 7.XOP 8.XLV 9.XLF 10.LQD
2022-09-30	94	US$1.9亿	0	1IAU 2QQQ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.VTI 4.USMV 5.AAPL 6.DGRO 7.SCHZ 8.XOP 9.SCHO 10.BSV
2022-06-30	96	US$2.0亿	0	1IAU 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.VTI 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.DGRO 7.SCHZ 8.SCHO 9.BSV 10.XOP
2022-03-31	98	US$2.3亿	0	1QQQ 2IAU 3VTI 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IAU 3.VTI 4.AAPL 5.USMV 6.DGRO 7.SCHZ 8.SCHG 9.SPY 10.XOP
2021-12-31	96	US$2.3亿	0	1VTI 2QQQ 3IAU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.SCHG 6.DGRO 7.SCHZ 8.USMV 9.SCHO 10.SCHP
2021-09-30	98	US$2.3亿	0	1VTI 2QQQ 3IAU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHZ 7.DGRO 8.SCHO 9.USMV 10.SCHP
2021-06-30	271	US$2.4亿	100	1VTI 2QQQ 3IAU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHZ 7.DGRO 8.SCHO 9.USMV 10.SCHP
2021-03-31	94	US$2.2亿	14	1VTI 2QQQ 3IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHO 8.DGRO 9.SCHP 10.BSV
2020-12-31	86	US$1.9亿	17	1VTI 2IAUUSD 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IAUUSD 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHZ 6.SCHG 7.SCHO 8.DGRO 9.BSV 10.SCHP
2020-09-30	79	US$1.7亿	34	1QQQ 2VTI 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.BSV 9.DGRO 10.USMV
2020-06-30	233	US$1.5亿	56	1QQQ 2IAUUSD 3VTI 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IAUUSD 3.VTI 4.SCHZ 5.USMV 6.BSV 7.AAPL 8.SCHO 9.SCHB 10.SCHG
2020-03-31	67	US$1.1亿	36	1QQQ 2IAUUSD 3VTI 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IAUUSD 3.VTI 4.BSV 5.SCHB 6.USMV 7.SCHZ 8.SCHD 9.SCHF 10.SCHM
2019-12-31	72	US$1.3亿	—	1VTI 2SCHB 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.IAUUSD 5.SCHD 6.BSV 7.SCHF 8.SCHE 9.SCHM 10.SCHZ

本季持股变动

Modus Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清仓: Vf CORP (VFC); 加仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE) — 股数 +62.00%.

Modus Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1.1%	+62.00%	加仓
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	+17.83%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+11.09%	加仓
4	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	-8.41%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+55.53%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+30.33%	加仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+79.86%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-5.94%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+29.76%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+81.52%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+42.70%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.39%	加仓
13	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.3%	+11.68%	加仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+80.66%	加仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+9.45%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+28.70%	加仓
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+38.12%	加仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+10.40%	加仓
19	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	-22.02%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+13.01%	加仓
21	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.1%	+70.81%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.44%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.40%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+3.96%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+6.72%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.08%	加仓
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.66%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.06%	减仓
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-10.03%	减仓
31	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	-18.14%	减仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-49.10%	减仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-39.37%	减仓
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.2%	-14.92%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+9.14%	加仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+9.08%	加仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-33.81%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.77%	减仓
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-16.50%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-19.42%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.61%	减仓
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-29.57%	减仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-59.72%	减仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-26.01%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-17.76%	减仓
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-12.76%	减仓
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
48	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Modus Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Modus Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Modus Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Modus Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2409.2万 (6.6%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1191.3万 (3.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1136.2万 (3.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1040.3万 (2.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$985.6万 (2.7%)

Modus Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Modus Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清仓: Vf CORP (VFC); 加仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE) — 股数 +62.00%

Modus Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Modus Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.2% • Financials: 14.2% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 9.3% • Health Care: 8.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Modus Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001799284

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Modus Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.62
持仓稳定性: 19.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.33
多样化: 100
仓位均衡度: 88.87

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JIVE
+62.0%　US$387.0万
加仓 ARM
+17.8%　US$189.6万
减仓 QQQM
-12.8%　-US$262.1万
加仓 CVX
+11.1%　US$181.9万
减仓 AAPL
-17.8%　-US$238.6万
加仓 XOP
-8.4%　US$161.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.63%	—	-8.04%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.28%	-0.55%	-12.76%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.13%	-0.02%	-0.44%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.07%	+0.09%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.71%	-0.31%	-5.77%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.70%	-0.15%	-10.03%
7	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.53%	+1.13%	+62.00%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+6.20%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	-0.08%	+1.08%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.54%	-17.76%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.17%	+0.38%	-5.94%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.05%	—	+4.82%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.98%	—	-2.86%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.84%	+0.27%	+11.68%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.83%	+0.50%	-8.41%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.82%	—	+1.03%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.04%	-0.40%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.73%	+0.21%	+9.45%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.72%	+0.18%	+38.12%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	+0.27%	+15.39%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.54%	—	+2.37%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.50%	-0.48%	-26.01%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.49%	+0.55%	+11.09%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+0.61%
25	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-14.92%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.35%	—	+6.77%
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.35%	+0.56%	+17.83%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.29%	-0.09%	+1.66%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	+0.47%	+30.33%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.26%	-0.23%	+9.08%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	+0.18%	+28.70%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.41%	-5.61%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.24%	-0.40%	-16.50%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.09%	-6.06%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.17%	+0.17%	+10.40%
36	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.14%	—	+10.59%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.06%	+0.27%	+42.70%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+10.61%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.05%	—	+23.46%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.00%	-0.05%	+3.96%
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.99%	—	+9.22%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.95%	+0.34%	+29.76%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	+0.47%	+55.53%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.89%	-0.40%	-19.42%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.88%	—	+11.86%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	-0.22%	+9.14%
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.86%	+0.38%	+79.86%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.85%	-0.06%	+6.72%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	+13.01%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.78%	—	-3.74%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.81
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.6
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$3.6亿	20	1IAU 2QQQM 3VTI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.QQQM 3.VTI 4.NVDA 5.GOOG 6.DGRO 7.JIVE 8.AMZN 9.JPM 10.AAPL
2025-12-31	354	US$3.8亿	20	1IAU 2QQQM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.QQQM 3.VTI 4.GOOG 5.NVDA 6.DGRO 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.USMV
2025-09-30	116	US$3.7亿	23	1IAU 2QQQM 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.QQQM 3.DGRO 4.VTI 5.AAPL 6.NVDA 7.USMV 8.GOOG 9.JPM 10.MSFT
2025-06-30	111	US$3.4亿	0	1IAU 2QQQM 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.QQQM 3.DGRO 4.VTI 5.USMV 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	106	US$3.1亿	100	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.DGRO 5.USMV 6.VTI 7.AMZN 8.JPM 9.COWZ 10.FBTC
2024-12-31	326	US$3.2亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.VTI 5.DGRO 6.USMV 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.FBTC
2024-09-30	112	US$3.0亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.VTI 5.DGRO 6.USMV 7.MSFT 8.AMZN 9.NVDA 10.COWZ
2024-06-30	106	US$2.8亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.VTI 5.USMV 6.DGRO 7.GOOG 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	103	US$2.7亿	0	1IAU 2QQQM 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.QQQM 3.USMV 4.VTI 5.DGRO 6.AAPL 7.XOP 8.COWZ 9.MSFT 10.AMZN
2023-12-31	98	US$2.5亿	0	1IAU 2QQQM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.QQQM 3.AAPL 4.USMV 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	97	US$2.3亿	0	1IAU 2QQQM 3USMV 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.QQQM 3.USMV 4.AAPL 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.LQD 9.XLV 10.SHY
2023-06-30	100	US$2.3亿	0	1IAU 2AAPL 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.QQQM 4.USMV 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.QQQ 9.LQD 10.VOO
2023-03-31	103	US$2.2亿	0	1IAU 2USMV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.USMV 3.AAPL 4.QQQM 5.VTI 6.DGRO 7.XOP 8.XLV 9.LQD 10.QQQ
2022-12-31	101	US$2.1亿	0	1IAU 2USMV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.USMV 3.DGRO 4.VTI 5.AAPL 6.QQQM 7.XOP 8.XLV 9.XLF 10.LQD
2022-09-30	94	US$1.9亿	0	1IAU 2QQQ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.VTI 4.USMV 5.AAPL 6.DGRO 7.SCHZ 8.XOP 9.SCHO 10.BSV
2022-06-30	96	US$2.0亿	0	1IAU 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.VTI 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.DGRO 7.SCHZ 8.SCHO 9.BSV 10.XOP
2022-03-31	98	US$2.3亿	0	1QQQ 2IAU 3VTI 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IAU 3.VTI 4.AAPL 5.USMV 6.DGRO 7.SCHZ 8.SCHG 9.SPY 10.XOP
2021-12-31	96	US$2.3亿	0	1VTI 2QQQ 3IAU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.SCHG 6.DGRO 7.SCHZ 8.USMV 9.SCHO 10.SCHP
2021-09-30	98	US$2.3亿	0	1VTI 2QQQ 3IAU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHZ 7.DGRO 8.SCHO 9.USMV 10.SCHP
2021-06-30	271	US$2.4亿	100	1VTI 2QQQ 3IAU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHZ 7.DGRO 8.SCHO 9.USMV 10.SCHP
2021-03-31	94	US$2.2亿	14	1VTI 2QQQ 3IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHO 8.DGRO 9.SCHP 10.BSV
2020-12-31	86	US$1.9亿	17	1VTI 2IAUUSD 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IAUUSD 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHZ 6.SCHG 7.SCHO 8.DGRO 9.BSV 10.SCHP
2020-09-30	79	US$1.7亿	34	1QQQ 2VTI 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.BSV 9.DGRO 10.USMV
2020-06-30	233	US$1.5亿	56	1QQQ 2IAUUSD 3VTI 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IAUUSD 3.VTI 4.SCHZ 5.USMV 6.BSV 7.AAPL 8.SCHO 9.SCHB 10.SCHG
2020-03-31	67	US$1.1亿	36	1QQQ 2IAUUSD 3VTI 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IAUUSD 3.VTI 4.BSV 5.SCHB 6.USMV 7.SCHZ 8.SCHD 9.SCHF 10.SCHM
2019-12-31	72	US$1.3亿	—	1VTI 2SCHB 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.USMV 4.IAUUSD 5.SCHD 6.BSV 7.SCHF 8.SCHE 9.SCHM 10.SCHZ

本季持股变动

Modus Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1.1%	+62.00%	加仓
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	+17.83%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+11.09%	加仓
4	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	-8.41%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+55.53%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+30.33%	加仓
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+79.86%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-5.94%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+29.76%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+81.52%	加仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+42.70%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+15.39%	加仓
13	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.3%	+11.68%	加仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+80.66%	加仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+9.45%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+28.70%	加仓
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+38.12%	加仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+10.40%	加仓
19	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	-22.02%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+13.01%	加仓
21	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.1%	+70.81%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.44%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.40%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+3.96%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+6.72%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.08%	加仓
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.66%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.06%	减仓
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-10.03%	减仓
31	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	-18.14%	减仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-49.10%	减仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-39.37%	减仓
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.2%	-14.92%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+9.14%	加仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+9.08%	加仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-33.81%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.77%	减仓
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-16.50%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-19.42%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.61%	减仓
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-29.57%	减仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-59.72%	减仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-26.01%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-17.76%	减仓
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-12.76%	减仓
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
48	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	VFC	Vf CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看