BCS Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001798172

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 248

BCS Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 68.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.29
持仓稳定性: 68.29
动能／逆势: 27.04
行业集中度: 48.6
多样化: 100
仓位均衡度: 79.61

BCS Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 248 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYMI
-43.7%　-US$596.1万
加仓 VOO
-46.6%　-US$4675.5万
减仓 MSFT
-58.5%　-US$513.9万
加仓 FNDX
-42.5%　-US$526.1万
加仓 BSMY
-36.6%　-US$336.3万
加仓 SPYV
-45.6%　-US$943.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.89%	+0.27%	-46.59%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.55%	-0.10%	-49.55%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.37%	+0.18%	-49.21%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.82%	+0.03%	-50.30%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	+0.18%	-46.57%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.38%	+0.06%	-48.94%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	-0.01%	-46.22%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.20%	-45.58%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.12%	-0.05%	-51.48%
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.87%	-0.02%	-50.49%
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.75%	+0.28%	-43.71%
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.57%	-0.03%	-51.16%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.53%	+0.24%	-42.53%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.45%	+0.19%	-42.74%
15	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.43%	+0.02%	-49.10%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.40%	+0.12%	-51.61%
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.39%	+0.01%	-49.67%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	-48.48%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	+0.08%	-48.09%
20	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.15%	+0.24%	-36.62%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.12%	-0.10%	-49.34%
22	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.08%	+0.04%	-48.04%
23	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	1.07%	+0.14%	-49.91%
24	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.01%	-50.22%
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	-51.79%
26	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.02%	-50.80%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.01%	+0.07%	-46.87%
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.00%	—	-28.66%
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-50.30%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.07%	-50.46%
31	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.95%	—	-49.66%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.15%	-38.03%
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	-0.04%	-52.19%
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.78%	+0.08%	-43.49%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.07%	-51.73%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	-0.05%	-50.45%
37	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.10%	-43.81%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.61%	—	-47.65%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-56.16%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-48.41%
41	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-50.98%
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	-51.22%
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.01%	-52.18%
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	-50.60%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.52%	-0.02%	-54.42%
46	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.51%	+0.02%	-47.40%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.27%	-58.55%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.48%	-0.02%	-51.63%
49	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.47%	—	-37.76%
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	-0.01%	-50.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.99
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.15
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	248	US$4.9亿	68	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.VCSH 7.SPYG 8.SPYV 9.BSCQ 10.BSCX
2025-12-31	352	US$9.9亿	80	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.SPYG 7.VCSH 8.BSCQ 9.SPYV 10.BSCX
2025-09-30	246	US$4.4亿	23	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.SPYG 5.BSCQ 6.AGG 7.BSCP 8.VCSH 9.SPYV 10.BSCX
2025-06-30	263	US$4.6亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHF 5.BSCP 6.BSCQ 7.SPYG 8.VCSH 9.BSCX 10.SPYV
2025-03-31	243	US$3.9亿	100	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SCHF 6.VCSH 7.SPYV 8.BSCX 9.SPYG 10.SCHD
2024-12-31	256	US$4.0亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SPYG 6.VCSH 7.SPYV 8.AAPL 9.SCHF 10.BSCX
2024-09-30	167	US$2.4亿	0	1BSCP 2BSCQ 3BSCO 主要持股2024-09-30 1.BSCP 2.BSCQ 3.BSCO 4.VCSH 5.SPYG 6.SPYV 7.BSCX 8.MUNI 9.BSCR 10.NOBL
2024-06-30	155	US$2.1亿	0	1BSCP 2BSCO 3BSCQ 主要持股2024-06-30 1.BSCP 2.BSCO 3.BSCQ 4.VCSH 5.SPYG 6.AAPL 7.SPYV 8.MUNI 9.NOBL 10.PFEB
2024-03-31	235	US$3.1亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCO 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHF
2023-12-31	220	US$2.7亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHA
2023-09-30	198	US$2.4亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSGT 6.SCHD 7.VCSH 8.BSCQ 9.AAPL 10.SCHA
2023-06-30	113	US$1.4亿	0	1BSCO 2BSGT 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.BSCO 2.BSGT 3.BSCP 4.VCSH 5.BSCQ 6.SPYG 7.SPYV 8.NOBL 9.QQQ 10.46138J
2023-03-31	159	US$2.2亿	0	1SCHX 2PG 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.PG 3.VOO 4.BSGT 5.BSCO 6.BSCP 7.SCHD 8.VCSH 9.BSCQ 10.SCHA
2022-12-31	191	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSGT 5.BSCO 6.VCSH 7.BSCP 8.IEFA 9.SCHA 10.SCHF
2022-09-30	178	US$2.1亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.VCSH 7.BSJM1EUR 8.46138J 9.IEFA 10.AAPL
2022-06-30	175	US$2.3亿	0	1VOO 2PG 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.PG 3.SCHX 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.IEFA 10.46138J
2022-03-31	188	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.IEFA 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.46138J
2021-12-31	198	US$2.8亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.SCHA
2021-09-30	172	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJL 9.46138J 10.BSJM1EUR
2021-06-30	154	US$1.9亿	100	1SCHX 2BSCL 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.BSCL 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSJL 6.IEFA 7.BSGT 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF
2021-03-31	156	US$2.1亿	15	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020-12-31	145	US$1.9亿	31	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020-09-30	128	US$1.8亿	10	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020-06-30	125	US$1.7亿	17	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020-03-31	107	US$1.4亿	26	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.IEFA 10.BSJL
2019-12-31	113	US$1.5亿	0	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.IEFA 8.VWO 9.BSCMUSD 10.DON

本季持股变动

BCS Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 -43.71%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -46.59%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -58.55%; 减仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 -42.53%; 减仓: Invesco Bulletshares 2034 Mb (BSMY) — 股数 -36.62%.

BCS Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	-43.71%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-46.59%	减仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	-42.53%	减仓
4	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	+0.2%	-36.62%	减仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-45.58%	减仓
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	-42.74%	减仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	-49.21%	减仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	-46.57%	减仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-38.03%	减仓
10	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	-49.91%	减仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-51.61%	减仓
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	-43.81%	减仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-48.48%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-48.09%	减仓
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-43.49%	减仓
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	-46.87%	减仓
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-48.94%	减仓
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	-48.04%	减仓
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-50.30%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-50.30%	减仓
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	0%	-49.10%	减仓
22	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	0%	-47.40%	减仓
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	-49.67%	减仓
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-50.98%	减仓
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-51.79%	减仓
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	-49.66%	减仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-47.65%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-48.41%	减仓
29	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	-50.60%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-46.22%	减仓
31	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	-50.22%	减仓
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	-51.22%	减仓
33	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-52.18%	减仓
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	-50.44%	减仓
35	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	-50.49%	减仓
36	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	-50.80%	减仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-54.42%	减仓
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	0%	-51.63%	减仓
39	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	-51.16%	减仓
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	-52.19%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	0%	-49.33%	减仓
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-51.48%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-50.45%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	-50.46%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-51.73%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-49.55%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-49.34%	减仓
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-56.16%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-68.50%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-58.55%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BCS Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BCS Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 248 个已申报仓位之中。

BCS Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BCS Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4845.3万 (9.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1739.5万 (3.5%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1649.1万 (3.4%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1382.5万 (2.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1309.2万 (2.7%)

BCS Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BCS Wealth Management 态度较为保守——减仓了 50 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 -43.71%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -46.59%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -58.55%; 减仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 -42.53%; 减仓: Invesco Bulletshares 2034 Mb (BSMY) — 股数 -36.62%

BCS Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BCS Wealth Management 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 26.5% • Information Technology: 21.7% • Health Care: 11.9% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.9%

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行业集中度57.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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BCS Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001798172

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 248

BCS Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 68.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.29
持仓稳定性: 68.29
动能／逆势: 27.04
行业集中度: 48.6
多样化: 100
仓位均衡度: 79.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYMI
-43.7%　-US$596.1万
加仓 VOO
-46.6%　-US$4675.5万
减仓 MSFT
-58.5%　-US$513.9万
加仓 FNDX
-42.5%　-US$526.1万
加仓 BSMY
-36.6%　-US$336.3万
加仓 SPYV
-45.6%　-US$943.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.89%	+0.27%	-46.59%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.55%	-0.10%	-49.55%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.37%	+0.18%	-49.21%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.82%	+0.03%	-50.30%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.67%	+0.18%	-46.57%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.38%	+0.06%	-48.94%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	-0.01%	-46.22%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	+0.20%	-45.58%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.12%	-0.05%	-51.48%
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.87%	-0.02%	-50.49%
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.75%	+0.28%	-43.71%
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.57%	-0.03%	-51.16%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.53%	+0.24%	-42.53%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.45%	+0.19%	-42.74%
15	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.43%	+0.02%	-49.10%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.40%	+0.12%	-51.61%
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.39%	+0.01%	-49.67%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	-48.48%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	+0.08%	-48.09%
20	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.15%	+0.24%	-36.62%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.12%	-0.10%	-49.34%
22	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.08%	+0.04%	-48.04%
23	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	1.07%	+0.14%	-49.91%
24	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.01%	-50.22%
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	-51.79%
26	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.02%	-50.80%
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.01%	+0.07%	-46.87%
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.00%	—	-28.66%
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-50.30%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.07%	-50.46%
31	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.95%	—	-49.66%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.15%	-38.03%
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	-0.04%	-52.19%
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.78%	+0.08%	-43.49%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.07%	-51.73%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	-0.05%	-50.45%
37	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.10%	-43.81%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.61%	—	-47.65%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-56.16%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-48.41%
41	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-50.98%
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	-51.22%
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.01%	-52.18%
44	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	-50.60%
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.52%	-0.02%	-54.42%
46	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.51%	+0.02%	-47.40%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.27%	-58.55%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.48%	-0.02%	-51.63%
49	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.47%	—	-37.76%
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	-0.01%	-50.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.99
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.58
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.15
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	248	US$4.9亿	68	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.VCSH 7.SPYG 8.SPYV 9.BSCQ 10.BSCX
2025-12-31	352	US$9.9亿	80	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.SPYG 7.VCSH 8.BSCQ 9.SPYV 10.BSCX
2025-09-30	246	US$4.4亿	23	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.SPYG 5.BSCQ 6.AGG 7.BSCP 8.VCSH 9.SPYV 10.BSCX
2025-06-30	263	US$4.6亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHF 5.BSCP 6.BSCQ 7.SPYG 8.VCSH 9.BSCX 10.SPYV
2025-03-31	243	US$3.9亿	100	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SCHF 6.VCSH 7.SPYV 8.BSCX 9.SPYG 10.SCHD
2024-12-31	256	US$4.0亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SPYG 6.VCSH 7.SPYV 8.AAPL 9.SCHF 10.BSCX
2024-09-30	167	US$2.4亿	0	1BSCP 2BSCQ 3BSCO 主要持股2024-09-30 1.BSCP 2.BSCQ 3.BSCO 4.VCSH 5.SPYG 6.SPYV 7.BSCX 8.MUNI 9.BSCR 10.NOBL
2024-06-30	155	US$2.1亿	0	1BSCP 2BSCO 3BSCQ 主要持股2024-06-30 1.BSCP 2.BSCO 3.BSCQ 4.VCSH 5.SPYG 6.AAPL 7.SPYV 8.MUNI 9.NOBL 10.PFEB
2024-03-31	235	US$3.1亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCO 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHF
2023-12-31	220	US$2.7亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHA
2023-09-30	198	US$2.4亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSGT 6.SCHD 7.VCSH 8.BSCQ 9.AAPL 10.SCHA
2023-06-30	113	US$1.4亿	0	1BSCO 2BSGT 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.BSCO 2.BSGT 3.BSCP 4.VCSH 5.BSCQ 6.SPYG 7.SPYV 8.NOBL 9.QQQ 10.46138J
2023-03-31	159	US$2.2亿	0	1SCHX 2PG 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.PG 3.VOO 4.BSGT 5.BSCO 6.BSCP 7.SCHD 8.VCSH 9.BSCQ 10.SCHA
2022-12-31	191	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSGT 5.BSCO 6.VCSH 7.BSCP 8.IEFA 9.SCHA 10.SCHF
2022-09-30	178	US$2.1亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.VCSH 7.BSJM1EUR 8.46138J 9.IEFA 10.AAPL
2022-06-30	175	US$2.3亿	0	1VOO 2PG 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.PG 3.SCHX 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.IEFA 10.46138J
2022-03-31	188	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.IEFA 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.46138J
2021-12-31	198	US$2.8亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.SCHA
2021-09-30	172	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJL 9.46138J 10.BSJM1EUR
2021-06-30	154	US$1.9亿	100	1SCHX 2BSCL 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.BSCL 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSJL 6.IEFA 7.BSGT 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF
2021-03-31	156	US$2.1亿	15	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020-12-31	145	US$1.9亿	31	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020-09-30	128	US$1.8亿	10	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020-06-30	125	US$1.7亿	17	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020-03-31	107	US$1.4亿	26	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.IEFA 10.BSJL
2019-12-31	113	US$1.5亿	0	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.IEFA 8.VWO 9.BSCMUSD 10.DON

本季持股变动

BCS Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	-43.71%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-46.59%	减仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	-42.53%	减仓
4	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	+0.2%	-36.62%	减仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-45.58%	减仓
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	-42.74%	减仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	-49.21%	减仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	-46.57%	减仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-38.03%	减仓
10	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	-49.91%	减仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-51.61%	减仓
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	-43.81%	减仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-48.48%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-48.09%	减仓
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-43.49%	减仓
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	-46.87%	减仓
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-48.94%	减仓
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	-48.04%	减仓
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-50.30%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-50.30%	减仓
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	0%	-49.10%	减仓
22	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	0%	-47.40%	减仓
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	-49.67%	减仓
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	-50.98%	减仓
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-51.79%	减仓
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	-49.66%	减仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-47.65%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-48.41%	减仓
29	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	-50.60%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-46.22%	减仓
31	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	-50.22%	减仓
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	-51.22%	减仓
33	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-52.18%	减仓
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	-50.44%	减仓
35	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	-50.49%	减仓
36	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	-50.80%	减仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-54.42%	减仓
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	0%	-51.63%	减仓
39	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	-51.16%	减仓
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	-52.19%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	0%	-49.33%	减仓
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-51.48%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-50.45%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	-50.46%	减仓
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-51.73%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-49.55%	减仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-49.34%	减仓
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-56.16%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-68.50%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-58.55%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看