Avion Wealth — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001792704

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1558

Avion Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 1558 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.55
持仓稳定性: 8.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.23
多样化: 100
仓位均衡度: 0.88

Avion Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1558 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUSB
+9.3%　US$599.1万
加仓 VEU
+11.6%　US$380.1万
减仓 VOO
-1.4%　-US$264.1万
减仓 VEA
-3.6%　-US$66.8万
加仓 HYG
+75.6%　US$116.9万
减仓 DFAC
-5.3%　-US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1558 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	14.73%	+1.03%	+9.30%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.15%	-0.33%	-3.61%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.51%	-0.68%	-1.37%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.41%	+0.70%	+11.63%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	6.01%	-0.05%	-3.09%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.46%	+0.04%	+2.97%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.35%	+0.18%	+1.78%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.26%	+0.01%	-0.72%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	-0.12%	+2.60%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.92%	+0.19%	+9.76%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.34%	—	+11.33%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.12%	-0.20%	-5.32%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.79%	—	-0.47%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.65%	-0.08%	-3.54%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.40%	-0.11%	-6.63%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.21%	+0.11%	+3.47%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	-0.10%	-0.54%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.14%	-5.56%
19	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.80%	+0.04%	+1.33%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.71%	+0.11%	-1.98%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	-0.06%	-8.43%
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.57%	+0.24%	+75.65%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.13%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.07%	-16.52%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	-0.07%	-1.56%
26	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.52%	+0.07%	-16.03%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.10%	-10.36%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.09%	+4.03%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.10%	-9.56%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.04%	+20.41%
31	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-0.63%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.37%	—	-17.54%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-1.26%
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.58%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+2.82%
36	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-2.86%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	—	+0.05%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-1.74%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.04%	-10.07%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	+1.96%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.15%	+0.14%	+1820.30%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	+6.59%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.12%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.04%	-9.01%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	-2.42%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-22.03%
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+0.74%
48	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.12%	—	+3.04%
49	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	—	-13.38%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	—	-10.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.32
峰度: -0.36
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1558	US$4.8亿	8	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VEU 5.VOE 6.BNDX 7.VYM 8.VBR 9.VTI 10.VO
2025-12-31	1561	US$4.8亿	11	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VOE 5.VEU 6.BNDX 7.VYM 8.VBR 9.VTI 10.VO
2025-09-30	1526	US$4.7亿	21	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VEU 7.VYM 8.VBR 9.VTI 10.VNQ
2025-06-30	1488	US$4.4亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VYM 7.VEU 8.VBR 9.VTI 10.VNQ
2025-03-31	1420	US$3.9亿	100	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VYM 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2024-12-31	969	US$3.9亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VYM 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2024-09-30	1315	US$3.8亿	0	1VEA 2VUSB 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUSB 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VOE 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.DFAC
2024-06-30	1231	US$3.6亿	0	1VEA 2VUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUSB 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VOE 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.DFAC
2024-03-31	1152	US$3.7亿	0	1VEA 2VUSB 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUSB 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VOE 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.DFAC
2023-12-31	1126	US$3.6亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VBR 7.VOE 8.VTI 9.VNQ 10.MINT
2023-09-30	1512	US$3.5亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VBR 7.VOE 8.VTI 9.VNQ 10.PDBC
2023-06-30	1266	US$3.8亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VTIP 5.BNDX 6.VYM 7.VOE 8.VBR 9.VTI 10.VNQ
2023-03-31	812	US$3.7亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VTIP 5.MINT 6.VYM 7.BNDX 8.VBR 9.VTI 10.VOE
2022-12-31	561	US$3.2亿	0	1VEA 2MINT 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.MINT 3.VUSB 4.VTIP 5.VOO 6.BNDX 7.VYM 8.VTI 9.VBR 10.PDBC
2022-09-30	560	US$3.2亿	0	1VEA 2MINT 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.MINT 3.VUSB 4.VTIP 5.VOO 6.BNDX 7.VYM 8.VTI 9.VBR 10.PDBC
2022-06-30	558	US$3.2亿	0	1VEA 2MINT 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.MINT 3.VTIP 4.VOO 5.BNDX 6.VUSB 7.VYM 8.VTI 9.VBR 10.VWO
2022-03-31	420	US$3.5亿	0	1MINT 2VEA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VEA 3.VOO 4.VTIP 5.BNDX 6.VYM 7.VUSB 8.VTI 9.VBR 10.VWO
2021-12-31	427	US$3.5亿	0	1MINT 2VOO 3VEA 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.VOO 3.VEA 4.BNDX 5.VTIP 6.AGG 7.VYM 8.VTI 9.BSV 10.VBR
2021-09-30	411	US$3.3亿	0	1MINT 2VOO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VEA 4.BNDX 5.AGG 6.VTIP 7.VYM 8.VTI 9.DFAC 10.VBR
2021-06-30	399	US$3.3亿	100	1MINT 2VOO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.BNDX 6.VTIP 7.VYM 8.VTI 9.DFAC 10.VO
2021-03-31	358	US$2.9亿	37	1MINT 2VOO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VOO 3.AGG 4.BNDX 5.VEA 6.VTI 7.VYM 8.BSV 9.VO 10.VWO
2020-12-31	360	US$3.2亿	32	1VOO 2MINT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MINT 3.AGG 4.SHV 5.BNDX 6.VGSH 7.VEA 8.BSV 9.VGIT 10.VTI
2020-09-30	305	US$3.0亿	18	1SHV 2VGSH 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SHV 2.VGSH 3.AGG 4.VOO 5.MINT 6.VGIT 7.BNDX 8.BSV 9.VTI 10.VEA
2020-06-30	279	US$2.9亿	33	1SHV 2VGSH 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SHV 2.VGSH 3.AGG 4.MINT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VOO 9.VTI 10.VEA
2020-03-31	315	US$2.3亿	100	1MINT 2SHV 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.SHV 3.VGSH 4.BSV 5.VGIT 6.AGG 7.BNDX 8.VTI 9.VYM 10.VEA
2019-12-31	47	US$1.1亿	10	1MINT 2VTI 3VYM 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VTI 3.VYM 4.VNQ 5.BNY 6.VWO 7.HAL 8.MHD 9.BNDX 10.KMI
2019-09-30	43	US$1.0亿	—	1MINT 2VTI 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VTI 3.VNQ 4.VYM 5.BNY 6.VWO 7.MHD 8.HAL 9.KMI 10.TDF

本季持股变动

Avion Wealth 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 加仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股数 +9.30%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +11.63%.

Avion Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1%	+9.30%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.7%	+11.63%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+75.65%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+9.76%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.78%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+1820.30%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.47%	加仓
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-1.98%	减仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+8198.80%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-16.52%	减仓
11	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-16.03%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+658.27%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.96%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.97%	加仓
15	SCI	Service CORP International	0%	+1.33%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+68.54%	加仓
17	COP	Conocophillips	0%	+32.07%	加仓
18	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.74%	加仓
19	PSX	Phillips 66	0%	+67.20%	加仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.72%	减仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-22.03%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-21.79%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-17.15%	减仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-85.43%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-21.93%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.01%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.41%	加仓
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-93.29%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-10.07%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-43.09%	减仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-3.09%	减仓
32	ETR	Entergy CORP	-0.1%	-76.13%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-8.43%	减仓
34	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.63%	减仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.56%	减仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-3.54%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.03%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.56%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.36%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.63%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.60%	加仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-87.90%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.56%	减仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-5.32%	减仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-3.61%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-1.37%	减仓
48	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	EXIT	清仓
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
50	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Avion Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avion Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 1558 个已申报仓位之中。

Avion Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avion Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$7128.9万 (14.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5882.3万 (12.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4118.1万 (8.5%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3100.6万 (6.4%) 5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2908.5万 (6.0%)

Avion Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avion Wealth 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 加仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股数 +9.30%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +11.63%

Avion Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avion Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Energy: 23.1% • Consumer Discretionary: 15.8% • Industrials: 9.4% • Financials: 8.9% • Health Care: 5.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Avion Wealth — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001792704

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1558

Avion Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 1558 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.55
持仓稳定性: 8.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.23
多样化: 100
仓位均衡度: 0.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUSB
+9.3%　US$599.1万
加仓 VEU
+11.6%　US$380.1万
减仓 VOO
-1.4%　-US$264.1万
减仓 VEA
-3.6%　-US$66.8万
加仓 HYG
+75.6%　US$116.9万
减仓 DFAC
-5.3%　-US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1558 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	14.73%	+1.03%	+9.30%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.15%	-0.33%	-3.61%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.51%	-0.68%	-1.37%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.41%	+0.70%	+11.63%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	6.01%	-0.05%	-3.09%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.46%	+0.04%	+2.97%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.35%	+0.18%	+1.78%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.26%	+0.01%	-0.72%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	-0.12%	+2.60%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.92%	+0.19%	+9.76%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.34%	—	+11.33%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.12%	-0.20%	-5.32%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.79%	—	-0.47%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.65%	-0.08%	-3.54%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.40%	-0.11%	-6.63%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.21%	+0.11%	+3.47%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	-0.10%	-0.54%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.14%	-5.56%
19	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.80%	+0.04%	+1.33%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.71%	+0.11%	-1.98%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	-0.06%	-8.43%
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.57%	+0.24%	+75.65%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.13%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.07%	-16.52%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	-0.07%	-1.56%
26	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.52%	+0.07%	-16.03%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.10%	-10.36%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.09%	+4.03%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.10%	-9.56%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.04%	+20.41%
31	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-0.63%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.37%	—	-17.54%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-1.26%
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.58%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+2.82%
36	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-2.86%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	—	+0.05%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-1.74%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.04%	-10.07%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	+1.96%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.15%	+0.14%	+1820.30%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	+6.59%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.12%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.04%	-9.01%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	—	-2.42%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-22.03%
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+0.74%
48	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.12%	—	+3.04%
49	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	—	-13.38%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.11%	—	-10.55%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.32
峰度: -0.36
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1558	US$4.8亿	8	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VEU 5.VOE 6.BNDX 7.VYM 8.VBR 9.VTI 10.VO
2025-12-31	1561	US$4.8亿	11	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VOE 5.VEU 6.BNDX 7.VYM 8.VBR 9.VTI 10.VO
2025-09-30	1526	US$4.7亿	21	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VEU 7.VYM 8.VBR 9.VTI 10.VNQ
2025-06-30	1488	US$4.4亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VYM 7.VEU 8.VBR 9.VTI 10.VNQ
2025-03-31	1420	US$3.9亿	100	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VYM 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2024-12-31	969	US$3.9亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VOE 6.VYM 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.VO
2024-09-30	1315	US$3.8亿	0	1VEA 2VUSB 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUSB 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VOE 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.DFAC
2024-06-30	1231	US$3.6亿	0	1VEA 2VUSB 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUSB 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VOE 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.DFAC
2024-03-31	1152	US$3.7亿	0	1VEA 2VUSB 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUSB 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VOE 7.VBR 8.VTI 9.VNQ 10.DFAC
2023-12-31	1126	US$3.6亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VBR 7.VOE 8.VTI 9.VNQ 10.MINT
2023-09-30	1512	US$3.5亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.BNDX 5.VYM 6.VBR 7.VOE 8.VTI 9.VNQ 10.PDBC
2023-06-30	1266	US$3.8亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VTIP 5.BNDX 6.VYM 7.VOE 8.VBR 9.VTI 10.VNQ
2023-03-31	812	US$3.7亿	0	1VUSB 2VEA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VUSB 2.VEA 3.VOO 4.VTIP 5.MINT 6.VYM 7.BNDX 8.VBR 9.VTI 10.VOE
2022-12-31	561	US$3.2亿	0	1VEA 2MINT 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.MINT 3.VUSB 4.VTIP 5.VOO 6.BNDX 7.VYM 8.VTI 9.VBR 10.PDBC
2022-09-30	560	US$3.2亿	0	1VEA 2MINT 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.MINT 3.VUSB 4.VTIP 5.VOO 6.BNDX 7.VYM 8.VTI 9.VBR 10.PDBC
2022-06-30	558	US$3.2亿	0	1VEA 2MINT 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.MINT 3.VTIP 4.VOO 5.BNDX 6.VUSB 7.VYM 8.VTI 9.VBR 10.VWO
2022-03-31	420	US$3.5亿	0	1MINT 2VEA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VEA 3.VOO 4.VTIP 5.BNDX 6.VYM 7.VUSB 8.VTI 9.VBR 10.VWO
2021-12-31	427	US$3.5亿	0	1MINT 2VOO 3VEA 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.VOO 3.VEA 4.BNDX 5.VTIP 6.AGG 7.VYM 8.VTI 9.BSV 10.VBR
2021-09-30	411	US$3.3亿	0	1MINT 2VOO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VEA 4.BNDX 5.AGG 6.VTIP 7.VYM 8.VTI 9.DFAC 10.VBR
2021-06-30	399	US$3.3亿	100	1MINT 2VOO 3AGG 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.BNDX 6.VTIP 7.VYM 8.VTI 9.DFAC 10.VO
2021-03-31	358	US$2.9亿	37	1MINT 2VOO 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VOO 3.AGG 4.BNDX 5.VEA 6.VTI 7.VYM 8.BSV 9.VO 10.VWO
2020-12-31	360	US$3.2亿	32	1VOO 2MINT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MINT 3.AGG 4.SHV 5.BNDX 6.VGSH 7.VEA 8.BSV 9.VGIT 10.VTI
2020-09-30	305	US$3.0亿	18	1SHV 2VGSH 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SHV 2.VGSH 3.AGG 4.VOO 5.MINT 6.VGIT 7.BNDX 8.BSV 9.VTI 10.VEA
2020-06-30	279	US$2.9亿	33	1SHV 2VGSH 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SHV 2.VGSH 3.AGG 4.MINT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VOO 9.VTI 10.VEA
2020-03-31	315	US$2.3亿	100	1MINT 2SHV 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.SHV 3.VGSH 4.BSV 5.VGIT 6.AGG 7.BNDX 8.VTI 9.VYM 10.VEA
2019-12-31	47	US$1.1亿	10	1MINT 2VTI 3VYM 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VTI 3.VYM 4.VNQ 5.BNY 6.VWO 7.HAL 8.MHD 9.BNDX 10.KMI
2019-09-30	43	US$1.0亿	—	1MINT 2VTI 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VTI 3.VNQ 4.VYM 5.BNY 6.VWO 7.MHD 8.HAL 9.KMI 10.TDF

本季持股变动

Avion Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1%	+9.30%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.7%	+11.63%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+75.65%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+9.76%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.78%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+1820.30%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.47%	加仓
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-1.98%	减仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+8198.80%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-16.52%	减仓
11	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-16.03%	减仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+658.27%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.96%	加仓
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+2.97%	加仓
15	SCI	Service CORP International	0%	+1.33%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+68.54%	加仓
17	COP	Conocophillips	0%	+32.07%	加仓
18	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.74%	加仓
19	PSX	Phillips 66	0%	+67.20%	加仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.72%	减仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-22.03%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-21.79%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-17.15%	减仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-85.43%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-21.93%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-9.01%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.41%	加仓
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-93.29%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-10.07%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-43.09%	减仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-3.09%	减仓
32	ETR	Entergy CORP	-0.1%	-76.13%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-8.43%	减仓
34	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.63%	减仓
35	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.56%	减仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-3.54%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.03%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.56%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.36%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.63%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.60%	加仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-87.90%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.56%	减仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-5.32%	减仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-3.61%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-1.37%	减仓
48	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	EXIT	清仓
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
50	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看