Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767121

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.15
持仓稳定性: 10.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.16

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+4.7%　-US$12.6万
加仓 VGT
+247.8%　US$280.2万
加仓 VCIT
+41.4%　US$290.8万
加仓 XLF
+576.2%　US$226.8万
加仓 VEA
+13.9%　US$272.4万
减仓 SPY
-2.5%　-US$87.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.48%	-1.53%	+4.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.35%	-0.23%	+2.65%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.66%	+0.69%	+13.90%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.87%	-0.24%	-0.03%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	5.42%	-0.07%	+0.39%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.93%	-0.29%	+3.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.72%	-0.67%	-2.50%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.14%	+0.99%	+41.38%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.81%	+0.59%	+26.70%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.72%	+0.45%	+20.58%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.26%	+0.15%	+10.94%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.31%	-0.06%	+2.51%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	-0.10%	-0.52%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.79%	-0.06%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.65%	+1.11%	+247.76%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.61%	-0.30%	—
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.23%	+2.53%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.12%	-0.13%	-0.90%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.10%	+0.91%	+576.25%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.90%	—	-2.27%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	-0.31%	-25.45%
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.74%	+0.18%	+42.33%
24	GE	General Electric	股票-工业	0.54%	-0.20%	-16.16%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.01%	—
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	-0.01%	—
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-10.75%
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.43%	+0.43%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.07%	-7.04%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.30%	-0.03%	—
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	-0.01%	—
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.27%	+0.11%	+80.85%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.27%	-0.06%	-0.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	-0.11%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.17%	+0.01%	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.02%	—
43	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.13%	—	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.11%	+0.11%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.04%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.10%	-0.02%	-1.23%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	+1.20%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-12.50%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +23.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.5亿	10	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.SPY 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2025-12-31	52	US$2.3亿	6	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VCIT
2025-09-30	53	US$2.2亿	16	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VWO 9.AGG 10.VCIT
2025-06-30	49	US$2.1亿	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.SPY 6.IWN 7.IWO 8.AGG 9.VCIT 10.VWO
2025-03-31	48	US$2.0亿	100	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-12-31	50	US$2.1亿	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.SPY 5.IWN 6.VEU 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-09-30	47	US$2.0亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.VEA 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	47	US$1.9亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.VEA 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2024-03-31	46	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.TIP 8.VEA 9.STIP 10.VWO
2023-06-30	47	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.BRK-B
2023-03-31	48	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.BRK-B
2022-12-31	50	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.TIP
2022-09-30	52	US$1.6亿	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-06-30	50	US$1.6亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.VEA 7.IWO 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-03-31	48	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.BRK-B 9.AGG 10.STIP
2021-12-31	52	US$1.9亿	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.IWF 9.AGG 10.IWD
2021-09-30	52	US$1.7亿	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	51	US$1.7亿	100	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	53	US$1.6亿	16	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.AGG 8.IWD 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	51	US$1.5亿	21	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.BRK-B 10.IWD
2020-09-30	59	US$1.4亿	23	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.BRK-B 8.AGG 9.GPN 10.IWD
2020-06-30	44	US$1.2亿	17	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.VUG 10.STIP
2020-03-31	41	US$1.0亿	28	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.STIP 10.IWD
2019-12-31	38	US$1.2亿	10	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VTV
2019-09-30	38	US$1.2亿	7	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.IWD 8.GPN 9.AGG 10.VWO
2019-06-30	41	US$1.2亿	8	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VWO
2019-03-31	41	US$1.1亿	15	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.STIP
2018-12-31	54	US$1.1亿	0	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.STIP 7.IWM 8.GPN 9.AGG 10.IWD

本季持股变动

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC).

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+247.76%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+41.38%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+576.25%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.90%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+26.70%	加仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+20.58%	加仓
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+42.33%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.94%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+80.85%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
12	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	—	不变
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+1.20%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不变
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
17	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+6.66%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.23%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.50%	减仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不变
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.11%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.51%	加仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	不变
27	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-0.18%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	+0.39%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.04%	减仓
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.52%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.90%	减仓
34	GE	General Electric	-0.2%	-16.16%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+2.65%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.53%	加仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-0.03%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不变
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.3%	+3.33%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不变
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-25.45%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-2.50%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+4.72%	加仓
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5796.9万 (23.5%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2061.7万 (8.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1890.9万 (7.7%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1449.3万 (5.9%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1338.6万 (5.4%)

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC)

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 65.5% • Industrials: 13.2% • Information Technology: 11.2% • Communication Services: 10.1%

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持仓稳定性8.6

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767121

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.15
持仓稳定性: 10.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+4.7%　-US$12.6万
加仓 VGT
+247.8%　US$280.2万
加仓 VCIT
+41.4%　US$290.8万
加仓 XLF
+576.2%　US$226.8万
加仓 VEA
+13.9%　US$272.4万
减仓 SPY
-2.5%　-US$87.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.48%	-1.53%	+4.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.35%	-0.23%	+2.65%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.66%	+0.69%	+13.90%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.87%	-0.24%	-0.03%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	5.42%	-0.07%	+0.39%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.93%	-0.29%	+3.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.72%	-0.67%	-2.50%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.14%	+0.99%	+41.38%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.81%	+0.59%	+26.70%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.72%	+0.45%	+20.58%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.26%	+0.15%	+10.94%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.31%	-0.06%	+2.51%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	-0.10%	-0.52%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.79%	-0.06%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.65%	+1.11%	+247.76%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.61%	-0.30%	—
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.23%	+2.53%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.12%	-0.13%	-0.90%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.10%	+0.91%	+576.25%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.90%	—	-2.27%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	-0.31%	-25.45%
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.74%	+0.18%	+42.33%
24	GE	General Electric	股票-工业	0.54%	-0.20%	-16.16%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.01%	—
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	-0.01%	—
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-10.75%
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.43%	+0.43%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.07%	-7.04%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.30%	-0.03%	—
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	-0.01%	—
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.27%	+0.11%	+80.85%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.27%	-0.06%	-0.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	-0.11%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.17%	+0.01%	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.02%	—
43	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.13%	—	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.11%	+0.11%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.04%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.10%	-0.02%	-1.23%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	+1.20%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-12.50%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +23.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.5亿	10	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.SPY 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2025-12-31	52	US$2.3亿	6	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VCIT
2025-09-30	53	US$2.2亿	16	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VWO 9.AGG 10.VCIT
2025-06-30	49	US$2.1亿	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.SPY 6.IWN 7.IWO 8.AGG 9.VCIT 10.VWO
2025-03-31	48	US$2.0亿	100	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-12-31	50	US$2.1亿	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.SPY 5.IWN 6.VEU 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-09-30	47	US$2.0亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.VEA 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	47	US$1.9亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.VEA 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2024-03-31	46	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.TIP 8.VEA 9.STIP 10.VWO
2023-06-30	47	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.BRK-B
2023-03-31	48	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.BRK-B
2022-12-31	50	US$1.7亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.TIP
2022-09-30	52	US$1.6亿	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-06-30	50	US$1.6亿	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.VEA 7.IWO 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-03-31	48	US$1.8亿	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.BRK-B 9.AGG 10.STIP
2021-12-31	52	US$1.9亿	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.IWF 9.AGG 10.IWD
2021-09-30	52	US$1.7亿	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	51	US$1.7亿	100	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	53	US$1.6亿	16	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.AGG 8.IWD 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	51	US$1.5亿	21	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.BRK-B 10.IWD
2020-09-30	59	US$1.4亿	23	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.BRK-B 8.AGG 9.GPN 10.IWD
2020-06-30	44	US$1.2亿	17	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.VUG 10.STIP
2020-03-31	41	US$1.0亿	28	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.STIP 10.IWD
2019-12-31	38	US$1.2亿	10	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VTV
2019-09-30	38	US$1.2亿	7	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.IWD 8.GPN 9.AGG 10.VWO
2019-06-30	41	US$1.2亿	8	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VWO
2019-03-31	41	US$1.1亿	15	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.STIP
2018-12-31	54	US$1.1亿	0	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.STIP 7.IWM 8.GPN 9.AGG 10.IWD

本季持股变动

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+247.76%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+41.38%	加仓
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+576.25%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.90%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+26.70%	加仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+20.58%	加仓
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+42.33%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.94%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+80.85%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
12	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	—	不变
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+1.20%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不变
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
17	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+6.66%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.23%	减仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.50%	减仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不变
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.11%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.51%	加仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	不变
27	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-0.18%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	+0.39%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.04%	减仓
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.52%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.90%	减仓
34	GE	General Electric	-0.2%	-16.16%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+2.65%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.53%	加仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-0.03%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不变
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.3%	+3.33%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不变
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-25.45%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-2.50%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+4.72%	加仓
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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