Karani Asset Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001792430

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Karani Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 43.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.44
持仓稳定性: 43.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.22
多样化: 100
仓位均衡度: 88.25

Karani Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 AAPL
+55.6%　US$328.5万
减仓 ASML
-49.1%　-US$316.2万
减仓 SPGI
-23.8%　-US$248.9万
减仓 DE
-50.4%　-US$248.5万
加仓 NVDA
+37.6%　US$243.3万
加仓 JPM
+401.2%　US$232.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.95%	+2.00%	+37.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.64%	+2.69%	+55.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.11%	-0.50%	+1.61%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.44%	-0.20%	+1.68%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.41%	+1.06%	+56.58%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.38%	-2.59%	-49.09%
7	RLI	Rli CORP	股票-金融	3.69%	-1.47%	-19.68%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.56%	-1.78%	-23.88%
9	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	3.41%	—	-10.55%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.33%	-2.03%	-23.83%
11	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.20%	—	-6.70%
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	3.10%	-1.14%	-41.31%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	3.05%	-2.03%	-50.43%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	3.00%	-0.60%	+1.80%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.64%	-0.61%	-38.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	+1.90%	+401.19%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.43%	-1.14%	+4.23%
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.86%	-1.77%	-40.68%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.66%	+0.93%	+82.55%
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	-1.25%	-52.51%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	—	-21.01%
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
24	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.03%	+0.46%	+104.02%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.00%	+1.00%	NEW
26	GE	General Electric	股票-工业	1.00%	+0.29%	+53.68%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.78%	-0.22%	-9.17%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	—	-23.33%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	—	+67.56%
32	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
33	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
34	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
38	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.50%	—	+34.65%
39	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
42	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.34%	+0.34%	NEW
45	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
47	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
48	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.29%	-0.93%	-66.91%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+30.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.29
信息比率: +0.07
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: -1.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.12
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.24
峰度: -0.08
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2亿	43	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.MSFT 6.ASML 7.RLI 8.MA 9.STLD 10.SPGI
2025-12-31	36	US$1.2亿	27	1GOOGL 2ASML 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.ASML 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.SPGI 7.MSFT 8.MA 9.RLI 10.DE
2025-09-30	37	US$1.3亿	65	1NVDA 2GOOGL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.SPY 4.ASML 5.MSFT 6.AAPL 7.MA 8.RLI 9.PHM 10.DE
2025-06-30	39	US$1.0亿	0	1NVDA 2MA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.AXP 5.GOOGL 6.KKR 7.RLI 8.ASML 9.AAPL 10.DE
2025-03-31	41	US$9446.0万	100	1RLI 2DE 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RLI 2.DE 3.AAPL 4.MA 5.GOOGL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ADBE 10.TXN
2024-12-31	28	US$1.1亿	0	1NVDA 2RLI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.RLI 3.AAPL 4.GOOGL 5.DE 6.MA 7.MSFT 8.AXP 9.KKR 10.ADBE
2023-09-30	35	US$6944.4万	0	1AAPL 2HUBS 3REGN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.HUBS 3.REGN 4.RLI 5.COST 6.DE 7.INTU 8.ADBE 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	32	US$9914.8万	0	1HUBS 2NVDA 3REGN 主要持股2023-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.REGN 4.DE 5.AAPL 6.ADBE 7.RLI 8.CDNS 9.PLTR 10.INTU
2023-03-31	36	US$9441.7万	0	1HUBS 2REGN 3CDNS 主要持股2023-03-31 1.HUBS 2.REGN 3.CDNS 4.DE 5.NVDA 6.RLI 7.AAPL 8.NVO 9.TXN 10.INTU
2022-12-31	37	US$8577.4万	0	1REGN 2RLI 3DE 主要持股2022-12-31 1.REGN 2.RLI 3.DE 4.HUBS 5.NVO 6.CDNS 7.NVDA 8.ALNY 9.TXN 10.INTU
2022-09-30	41	US$9859.8万	0	1REGN 2HUBS 3CDNS 主要持股2022-09-30 1.REGN 2.HUBS 3.CDNS 4.RLI 5.COST 6.DE 7.NVO 8.AAPL 9.TSLA 10.TXN
2022-06-30	35	US$1.1亿	0	1HUBS 2REGN 3RLI 主要持股2022-06-30 1.HUBS 2.REGN 3.RLI 4.CDNS 5.COST 6.NVDA 7.TRUP 8.DE 9.AAPL 10.NVO
2022-03-31	33	US$1.8亿	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要持股2022-03-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.REGN 5.CDNS 6.ASAN 7.TRUP 8.DE 9.RLI 10.TSLA
2021-12-31	38	US$2.0亿	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要持股2021-12-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.CDNS 5.INTU 6.ASAN 7.REGN 8.RLI 9.TRUP 10.DOCU
2021-09-30	45	US$2.1亿	0	1HUBS 2NVDA 3CDNS 主要持股2021-09-30 1.HUBS 2.NVDA 3.CDNS 4.DOCU 5.INTU 6.ADBE 7.TSLA 8.COST 9.AAPL 10.REGN
2021-06-30	41	US$1.9亿	0	1HUBS 2NVDA 3DOCU 主要持股2021-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.DOCU 4.COUPEUR 5.PD 6.COST 7.ADBE 8.SHAK 9.ZM 10.INTU
2021-03-31	43	US$1.7亿	0	1HUBS 2PD 3DE 主要持股2021-03-31 1.HUBS 2.PD 3.DE 4.CDNS 5.SHAK 6.NVDA 7.COST 8.ADBE 9.TSLA 10.DOCU
2020-12-31	50	US$1.7亿	0	1HUBS 2PD 3ADBE 主要持股2020-12-31 1.HUBS 2.PD 3.ADBE 4.TRUP 5.TSLA 6.NVDA 7.SFIX 8.INTU 9.HCAT 10.CDNS
2020-09-30	62	US$1.5亿	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.TRUP 5.REGN 6.DE 7.BAND 8.INTU 9.PD 10.HCAT
2020-06-30	58	US$1.3亿	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.TRUP 6.SHAK 7.INTU 8.GWRE 9.VMWEUR 10.DE
2020-03-31	53	US$9355.9万	0	1AL 2HUBS 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.AL 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.INTU 6.VMWEUR 7.DAL 8.TSLA 9.DE 10.SHAK
2019-12-31	57	US$1.1亿	0	1TSLA 2AL 3TRUP 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.AL 3.TRUP 4.ADBE 5.HUBS 6.REGN 7.SFIX 8.INTU 9.CLX 10.DE

本季持股变动

Karani Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Analog Devices INC (ADI); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL).

Karani Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+55.57%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+37.57%	加仓
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.9%	+401.19%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.58%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	+82.55%	加仓
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+104.02%	加仓
7	GE	General Electric	+0.3%	+53.68%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.68%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.17%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.61%	加仓
11	AXP	American Express Co	-0.6%	+1.80%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-38.94%	减仓
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.9%	-66.91%	减仓
14	INTU	Intuit INC	-1.1%	+4.23%	加仓
15	ODFL	Old Dominion Freight Line	-1.1%	-41.31%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	-1.3%	-52.51%	减仓
17	RLI	Rli CORP	-1.5%	-19.68%	减仓
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-1.8%	-40.68%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	-1.8%	-23.88%	减仓
20	SPGI	S&p Global INC	-2%	-23.83%	减仓
21	DE	Deere & Co	-2%	-50.43%	减仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	-2.6%	-49.09%	减仓
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
26	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
28	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
31	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
32	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
43	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
44	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
48	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Karani Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Karani Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Karani Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Karani Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1092.6万 (8.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1054.8万 (8.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$867.8万 (7.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$786.9万 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$783.1万 (6.4%)

Karani Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Karani Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Analog Devices INC (ADI); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL)

Karani Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Karani Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.1% • Financials: 18.0% • Industrials: 13.6% • Communication Services: 7.7% • Materials: 3.7% • Health Care: 3.5%

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2021-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Bailard, INC.

CIK 0000750641

申报总市值

US$43.5亿

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性21.3

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

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Howard Hughes Medical Institute

CIK 0000810386

申报总市值

US$4.2亿

31 stks

2026-03-31

集中度33.8

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.

CIK 0000842180

申报总市值

US$142.9亿

726 stks

2026-03-31

集中度19.1

持仓稳定性27.1

行业集中度69.1

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Karani Asset Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001792430

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Karani Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 43.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.44
持仓稳定性: 43.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.22
多样化: 100
仓位均衡度: 88.25

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 AAPL
+55.6%　US$328.5万
减仓 ASML
-49.1%　-US$316.2万
减仓 SPGI
-23.8%　-US$248.9万
减仓 DE
-50.4%　-US$248.5万
加仓 NVDA
+37.6%　US$243.3万
加仓 JPM
+401.2%　US$232.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.95%	+2.00%	+37.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.64%	+2.69%	+55.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.11%	-0.50%	+1.61%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.44%	-0.20%	+1.68%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.41%	+1.06%	+56.58%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.38%	-2.59%	-49.09%
7	RLI	Rli CORP	股票-金融	3.69%	-1.47%	-19.68%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.56%	-1.78%	-23.88%
9	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	3.41%	—	-10.55%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.33%	-2.03%	-23.83%
11	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.20%	—	-6.70%
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	3.10%	-1.14%	-41.31%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	3.05%	-2.03%	-50.43%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	3.00%	-0.60%	+1.80%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.64%	-0.61%	-38.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	+1.90%	+401.19%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.43%	-1.14%	+4.23%
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.86%	-1.77%	-40.68%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.66%	+0.93%	+82.55%
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	-1.25%	-52.51%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	—	-21.01%
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
24	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.03%	+0.46%	+104.02%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.00%	+1.00%	NEW
26	GE	General Electric	股票-工业	1.00%	+0.29%	+53.68%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.78%	-0.22%	-9.17%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	—	-23.33%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	—	+67.56%
32	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
33	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
34	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
37	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.52%	NEW
38	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.50%	—	+34.65%
39	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
42	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.34%	+0.34%	NEW
45	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
47	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
48	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.29%	-0.93%	-66.91%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+30.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.2
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.29
信息比率: +0.07
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: -1.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.12
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.24
峰度: -0.08
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2亿	43	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.MSFT 6.ASML 7.RLI 8.MA 9.STLD 10.SPGI
2025-12-31	36	US$1.2亿	27	1GOOGL 2ASML 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.ASML 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.SPGI 7.MSFT 8.MA 9.RLI 10.DE
2025-09-30	37	US$1.3亿	65	1NVDA 2GOOGL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.SPY 4.ASML 5.MSFT 6.AAPL 7.MA 8.RLI 9.PHM 10.DE
2025-06-30	39	US$1.0亿	0	1NVDA 2MA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.AXP 5.GOOGL 6.KKR 7.RLI 8.ASML 9.AAPL 10.DE
2025-03-31	41	US$9446.0万	100	1RLI 2DE 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.RLI 2.DE 3.AAPL 4.MA 5.GOOGL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ADBE 10.TXN
2024-12-31	28	US$1.1亿	0	1NVDA 2RLI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.RLI 3.AAPL 4.GOOGL 5.DE 6.MA 7.MSFT 8.AXP 9.KKR 10.ADBE
2023-09-30	35	US$6944.4万	0	1AAPL 2HUBS 3REGN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.HUBS 3.REGN 4.RLI 5.COST 6.DE 7.INTU 8.ADBE 9.NVDA 10.MSFT
2023-06-30	32	US$9914.8万	0	1HUBS 2NVDA 3REGN 主要持股2023-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.REGN 4.DE 5.AAPL 6.ADBE 7.RLI 8.CDNS 9.PLTR 10.INTU
2023-03-31	36	US$9441.7万	0	1HUBS 2REGN 3CDNS 主要持股2023-03-31 1.HUBS 2.REGN 3.CDNS 4.DE 5.NVDA 6.RLI 7.AAPL 8.NVO 9.TXN 10.INTU
2022-12-31	37	US$8577.4万	0	1REGN 2RLI 3DE 主要持股2022-12-31 1.REGN 2.RLI 3.DE 4.HUBS 5.NVO 6.CDNS 7.NVDA 8.ALNY 9.TXN 10.INTU
2022-09-30	41	US$9859.8万	0	1REGN 2HUBS 3CDNS 主要持股2022-09-30 1.REGN 2.HUBS 3.CDNS 4.RLI 5.COST 6.DE 7.NVO 8.AAPL 9.TSLA 10.TXN
2022-06-30	35	US$1.1亿	0	1HUBS 2REGN 3RLI 主要持股2022-06-30 1.HUBS 2.REGN 3.RLI 4.CDNS 5.COST 6.NVDA 7.TRUP 8.DE 9.AAPL 10.NVO
2022-03-31	33	US$1.8亿	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要持股2022-03-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.REGN 5.CDNS 6.ASAN 7.TRUP 8.DE 9.RLI 10.TSLA
2021-12-31	38	US$2.0亿	0	1HUBS 2NVDA 3COST 主要持股2021-12-31 1.HUBS 2.NVDA 3.COST 4.CDNS 5.INTU 6.ASAN 7.REGN 8.RLI 9.TRUP 10.DOCU
2021-09-30	45	US$2.1亿	0	1HUBS 2NVDA 3CDNS 主要持股2021-09-30 1.HUBS 2.NVDA 3.CDNS 4.DOCU 5.INTU 6.ADBE 7.TSLA 8.COST 9.AAPL 10.REGN
2021-06-30	41	US$1.9亿	0	1HUBS 2NVDA 3DOCU 主要持股2021-06-30 1.HUBS 2.NVDA 3.DOCU 4.COUPEUR 5.PD 6.COST 7.ADBE 8.SHAK 9.ZM 10.INTU
2021-03-31	43	US$1.7亿	0	1HUBS 2PD 3DE 主要持股2021-03-31 1.HUBS 2.PD 3.DE 4.CDNS 5.SHAK 6.NVDA 7.COST 8.ADBE 9.TSLA 10.DOCU
2020-12-31	50	US$1.7亿	0	1HUBS 2PD 3ADBE 主要持股2020-12-31 1.HUBS 2.PD 3.ADBE 4.TRUP 5.TSLA 6.NVDA 7.SFIX 8.INTU 9.HCAT 10.CDNS
2020-09-30	62	US$1.5亿	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.TRUP 5.REGN 6.DE 7.BAND 8.INTU 9.PD 10.HCAT
2020-06-30	58	US$1.3亿	0	1TSLA 2HUBS 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.TRUP 6.SHAK 7.INTU 8.GWRE 9.VMWEUR 10.DE
2020-03-31	53	US$9355.9万	0	1AL 2HUBS 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.AL 2.HUBS 3.ADBE 4.REGN 5.INTU 6.VMWEUR 7.DAL 8.TSLA 9.DE 10.SHAK
2019-12-31	57	US$1.1亿	0	1TSLA 2AL 3TRUP 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.AL 3.TRUP 4.ADBE 5.HUBS 6.REGN 7.SFIX 8.INTU 9.CLX 10.DE

本季持股变动

Karani Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+55.57%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+37.57%	加仓
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.9%	+401.19%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.58%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	+82.55%	加仓
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	+104.02%	加仓
7	GE	General Electric	+0.3%	+53.68%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.68%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.17%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.61%	加仓
11	AXP	American Express Co	-0.6%	+1.80%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-38.94%	减仓
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.9%	-66.91%	减仓
14	INTU	Intuit INC	-1.1%	+4.23%	加仓
15	ODFL	Old Dominion Freight Line	-1.1%	-41.31%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	-1.3%	-52.51%	减仓
17	RLI	Rli CORP	-1.5%	-19.68%	减仓
18	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-1.8%	-40.68%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	-1.8%	-23.88%	减仓
20	SPGI	S&p Global INC	-2%	-23.83%	减仓
21	DE	Deere & Co	-2%	-50.43%	减仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	-2.6%	-49.09%	减仓
23	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
26	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
28	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
30	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
31	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
32	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
40	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
43	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
44	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
45	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
47	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
48	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看