Deseret Mutual Benefit Administrators 13F 持股追踪

CIK: 0001789351

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 508

Deseret Mutual Benefit Administrators在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 60.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.36
持仓稳定性: 60.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.67
多样化: 100
仓位均衡度: 66.98

Deseret Mutual Benefit Administrators 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 508 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 HYG
-0.6%　-US$61.2万
加仓 AAPL
+107.1%　US$550.0万
加仓 AVGO
+125.1%　US$301.9万
加仓 AMAT
+122.4%　US$240.9万
加仓 LRCX
+123.1%　US$237.0万
加仓 CAT
+148.6%　US$218.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 508 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	10.72%	-2.96%	-0.59%
2	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	6.05%	-0.20%	+21.37%
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	3.98%	+0.31%	+35.60%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+1.37%	+107.11%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.45%	+0.62%	+42.00%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.04%	+0.77%	+125.08%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.86%	+0.52%	+72.94%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	+0.32%	+70.56%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.56%	+0.55%	+70.12%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.34%	+0.21%	+55.11%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.26%	+0.69%	+123.10%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.72%	+122.41%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.14%	+0.43%	+110.61%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.10%	+0.65%	+148.59%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.07%	+0.26%	+44.61%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.50%	+75.91%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.99%	+0.41%	+69.48%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	+0.31%	+112.39%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	—	+47.14%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	+0.20%	+84.96%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.92%	+0.27%	+63.80%
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.88%	+0.61%	+168.64%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.14%	+93.52%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.30%	+102.06%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	+0.30%	+128.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.28%	+107.70%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+3.46%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.26%	+76.68%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	+0.33%	+111.73%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.75%	+0.33%	+101.40%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.21%	+58.75%
32	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.73%	+0.38%	+112.04%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.71%	+0.20%	+131.28%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.32%	+79.78%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.65%	+0.40%	+111.02%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.16%	+83.32%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.63%	+0.09%	+60.68%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.63%	+0.34%	+139.00%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+18.76%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	+0.31%	+122.80%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	+0.13%	+57.38%
42	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+79.91%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	+0.21%	+130.74%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.18%	+55.48%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.25%	+126.26%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	—	-5.69%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	+0.26%	+136.93%
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.31%	+108.90%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.50%	+0.14%	+130.86%
50	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.20%	+122.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.53
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	508	US$2.9亿	61	1HYG 2CLOI 3FLTR 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.CLOI 3.FLTR 4.AAPL 5.JNJ 6.AVGO 7.CSCO 8.GOOGL 9.GILD 10.ABBV
2025-12-31	499	US$2.3亿	11	1OMFL 2HYG 3CLOI 主要持股2025-12-31 1.OMFL 2.HYG 3.CLOI 4.FLTR 5.AAPL 6.JNJ 7.CSCO 8.GOOGL 9.AVGO 10.ABBV
2025-09-30	516	US$2.4亿	25	1OMFL 2HYG 3CLOI 主要持股2025-09-30 1.OMFL 2.HYG 3.CLOI 4.FLTR 5.AAPL 6.ORCL 7.AVGO 8.JNJ 9.CSCO 10.META
2025-06-30	499	US$2.1亿	0	1OMFL 2HYG 3FLTR 主要持股2025-06-30 1.OMFL 2.HYG 3.FLTR 4.CLOI 5.AAPL 6.META 7.ORCL 8.CSCO 9.AVGO 10.IBM
2025-03-31	502	US$2.0亿	100	1OMFL 2HYG 3FLTR 主要持股2025-03-31 1.OMFL 2.HYG 3.FLTR 4.CLOI 5.AAPL 6.META 7.BRK-B 8.LLY 9.CSCO 10.JNJ
2024-12-31	489	US$2.0亿	0	1OMFL 2FLTR 3HYG 主要持股2024-12-31 1.OMFL 2.FLTR 3.HYG 4.JPST 5.AAPL 6.CLOI 7.META 8.ORCL 9.LLY 10.CSCO
2024-09-30	493	US$2.0亿	0	1OMFL 2FLTR 3BND 主要持股2024-09-30 1.OMFL 2.FLTR 3.BND 4.ANGL 5.JPST 6.AAPL 7.META 8.ORCL 9.LLY 10.IBM
2024-06-30	496	US$2.2亿	0	1OMFL 2JPST 3ANGL 主要持股2024-06-30 1.OMFL 2.JPST 3.ANGL 4.FLTR 5.BND 6.AAPL 7.META 8.LLY 9.ORCL 10.MRK
2024-03-31	484	US$2.0亿	0	1OMFL 2ANGL 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.ANGL 3.FLTR 4.BND 5.JPST 6.AAPL 7.META 8.IBM 9.ORCL 10.LLY
2023-12-31	480	US$1.7亿	0	1OMFL 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.ANGL 3.FLTR 4.JPST 5.AAPL 6.BND 7.META 8.IBM 9.ORCL 10.MRK
2023-09-30	499	US$2.0亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.JPST 5.AAPL 6.BND 7.MRK 8.IBM 9.CSCO 10.META
2023-06-30	505	US$2.6亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.BND 7.ORCL 8.CSCO 9.IBM 10.JNJ
2023-03-31	496	US$2.5亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.BND 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.IBM 10.PEP
2022-12-31	488	US$2.4亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.BND 7.GILD 8.CSCO 9.JNJ 10.IBM
2022-09-30	493	US$3.5亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.JNJ 7.CSCO 8.PEP 9.GILD 10.BND
2022-06-30	492	US$4.4亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.JNJ 7.CSCO 8.GILD 9.IBM 10.PEP
2022-03-31	485	US$5.0亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.JNJ 6.TGT 7.MRK 8.ORCL 9.CSCO 10.PEP
2021-12-31	491	US$5.9亿	0	1GSLC 2ANGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.ANGL 3.AAPL 4.FLTR 5.TGT 6.CSCO 7.JNJ 8.ORCL 9.HD 10.PFE
2021-09-30	498	US$5.4亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.TGT 6.ORCL 7.JNJ 8.IBM 9.GILD 10.PEP
2021-06-30	501	US$4.1亿	100	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.XOM 6.BND 7.MSFT 8.WFC 9.JPM 10.BRK-B
2021-03-31	4	US$2.0亿	17	1GSLC 2ANGL 3BND 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.ANGL 3.BND 4.FLTR
2020-12-31	4	US$1.7亿	33	1GSLC 2ANGL 3BND 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.ANGL 3.BND 4.FLTR
2020-09-30	5	US$1.5亿	19	1GSLC 2VXUS 3BND 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.VXUS 3.BND 4.FLTR 5.EFV
2020-06-30	9	US$1.5亿	23	1GSLC 2VTI 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.VTI 3.VXUS 4.BND 5.EFV
2020-03-31	6	US$1.3亿	41	1GSLC 2VTI 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.VTI 3.VXUS 4.VWO 5.BND 6.EFV
2019-12-31	5	US$1.3亿	—	1GSLC 2BND 3EFV 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.BND 3.EFV

本季持股变动

Deseret Mutual Benefit Administrators 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -0.59%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +107.11%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +125.08%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +122.41%.

Deseret Mutual Benefit Administrators 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	+107.11%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	+125.08%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	+122.41%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	+123.10%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	+148.59%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+42.00%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+168.64%	加仓
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+70.12%	加仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+72.94%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+75.91%	加仓
11	HD	Home Depot INC	+0.4%	+110.61%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+69.48%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.4%	+111.02%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.4%	+112.04%	加仓
15	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+139.00%	加仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+101.40%	加仓
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+111.73%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+70.56%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+79.78%	加仓
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.3%	+35.60%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+112.39%	加仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+122.80%	加仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+108.90%	加仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+102.06%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+128.90%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+107.70%	加仓
27	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+63.80%	加仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+44.61%	加仓
29	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+76.68%	加仓
30	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+136.93%	加仓
31	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+126.26%	加仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+124.16%	加仓
33	CSX	Csx CORP	+0.2%	+123.93%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+55.11%	加仓
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+58.75%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+130.74%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+84.96%	加仓
38	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+131.28%	加仓
39	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+122.39%	加仓
40	INTC	Intel CORP	+0.2%	+55.48%	加仓
41	TER	Teradyne INC	+0.2%	+118.38%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+83.32%	加仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+105.91%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+93.52%	加仓
45	ACN	Accenture plc	+0.1%	+130.86%	加仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+57.38%	加仓
47	MMM	3m Co	+0.1%	+60.68%	加仓
48	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.2%	+21.37%	加仓
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-3%	-0.59%	减仓
50	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Deseret Mutual Benefit Administrators 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Deseret Mutual Benefit Administrators 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 508 个已申报仓位之中。

Deseret Mutual Benefit Administrators 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Deseret Mutual Benefit Administrators 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$3146.2万 (10.7%) 2. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$1775.3万 (6.0%) 3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$1167.8万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1139.2万 (3.9%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$718.0万 (2.5%)

Deseret Mutual Benefit Administrators 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Deseret Mutual Benefit Administrators 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -0.59%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +107.11%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +125.08%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +122.41%

Deseret Mutual Benefit Administrators 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Deseret Mutual Benefit Administrators 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 15.8% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 10.8% • Communication Services: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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Deseret Mutual Benefit Administrators 13F 持股追踪

CIK: 0001789351

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 508

Deseret Mutual Benefit Administrators在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 60.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.36
持仓稳定性: 60.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.67
多样化: 100
仓位均衡度: 66.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 HYG
-0.6%　-US$61.2万
加仓 AAPL
+107.1%　US$550.0万
加仓 AVGO
+125.1%　US$301.9万
加仓 AMAT
+122.4%　US$240.9万
加仓 LRCX
+123.1%　US$237.0万
加仓 CAT
+148.6%　US$218.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 508 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	10.72%	-2.96%	-0.59%
2	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	6.05%	-0.20%	+21.37%
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	3.98%	+0.31%	+35.60%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	+1.37%	+107.11%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.45%	+0.62%	+42.00%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.04%	+0.77%	+125.08%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.86%	+0.52%	+72.94%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	+0.32%	+70.56%
9	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.56%	+0.55%	+70.12%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.34%	+0.21%	+55.11%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.26%	+0.69%	+123.10%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.72%	+122.41%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.14%	+0.43%	+110.61%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.10%	+0.65%	+148.59%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.07%	+0.26%	+44.61%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.50%	+75.91%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.99%	+0.41%	+69.48%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	+0.31%	+112.39%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	—	+47.14%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	+0.20%	+84.96%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.92%	+0.27%	+63.80%
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.88%	+0.61%	+168.64%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.14%	+93.52%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.30%	+102.06%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	+0.30%	+128.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	+0.28%	+107.70%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+3.46%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.76%	+0.26%	+76.68%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	+0.33%	+111.73%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.75%	+0.33%	+101.40%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.21%	+58.75%
32	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.73%	+0.38%	+112.04%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.71%	+0.20%	+131.28%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.32%	+79.78%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.65%	+0.40%	+111.02%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.16%	+83.32%
37	MMM	3m Co	股票-工业	0.63%	+0.09%	+60.68%
38	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.63%	+0.34%	+139.00%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+18.76%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.58%	+0.31%	+122.80%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	+0.13%	+57.38%
42	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+79.91%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	+0.21%	+130.74%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.18%	+55.48%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.25%	+126.26%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	—	-5.69%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	+0.26%	+136.93%
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.31%	+108.90%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.50%	+0.14%	+130.86%
50	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.20%	+122.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.53
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	508	US$2.9亿	61	1HYG 2CLOI 3FLTR 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.CLOI 3.FLTR 4.AAPL 5.JNJ 6.AVGO 7.CSCO 8.GOOGL 9.GILD 10.ABBV
2025-12-31	499	US$2.3亿	11	1OMFL 2HYG 3CLOI 主要持股2025-12-31 1.OMFL 2.HYG 3.CLOI 4.FLTR 5.AAPL 6.JNJ 7.CSCO 8.GOOGL 9.AVGO 10.ABBV
2025-09-30	516	US$2.4亿	25	1OMFL 2HYG 3CLOI 主要持股2025-09-30 1.OMFL 2.HYG 3.CLOI 4.FLTR 5.AAPL 6.ORCL 7.AVGO 8.JNJ 9.CSCO 10.META
2025-06-30	499	US$2.1亿	0	1OMFL 2HYG 3FLTR 主要持股2025-06-30 1.OMFL 2.HYG 3.FLTR 4.CLOI 5.AAPL 6.META 7.ORCL 8.CSCO 9.AVGO 10.IBM
2025-03-31	502	US$2.0亿	100	1OMFL 2HYG 3FLTR 主要持股2025-03-31 1.OMFL 2.HYG 3.FLTR 4.CLOI 5.AAPL 6.META 7.BRK-B 8.LLY 9.CSCO 10.JNJ
2024-12-31	489	US$2.0亿	0	1OMFL 2FLTR 3HYG 主要持股2024-12-31 1.OMFL 2.FLTR 3.HYG 4.JPST 5.AAPL 6.CLOI 7.META 8.ORCL 9.LLY 10.CSCO
2024-09-30	493	US$2.0亿	0	1OMFL 2FLTR 3BND 主要持股2024-09-30 1.OMFL 2.FLTR 3.BND 4.ANGL 5.JPST 6.AAPL 7.META 8.ORCL 9.LLY 10.IBM
2024-06-30	496	US$2.2亿	0	1OMFL 2JPST 3ANGL 主要持股2024-06-30 1.OMFL 2.JPST 3.ANGL 4.FLTR 5.BND 6.AAPL 7.META 8.LLY 9.ORCL 10.MRK
2024-03-31	484	US$2.0亿	0	1OMFL 2ANGL 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.ANGL 3.FLTR 4.BND 5.JPST 6.AAPL 7.META 8.IBM 9.ORCL 10.LLY
2023-12-31	480	US$1.7亿	0	1OMFL 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.ANGL 3.FLTR 4.JPST 5.AAPL 6.BND 7.META 8.IBM 9.ORCL 10.MRK
2023-09-30	499	US$2.0亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.JPST 5.AAPL 6.BND 7.MRK 8.IBM 9.CSCO 10.META
2023-06-30	505	US$2.6亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.BND 7.ORCL 8.CSCO 9.IBM 10.JNJ
2023-03-31	496	US$2.5亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.BND 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.IBM 10.PEP
2022-12-31	488	US$2.4亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.BND 7.GILD 8.CSCO 9.JNJ 10.IBM
2022-09-30	493	US$3.5亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.JNJ 7.CSCO 8.PEP 9.GILD 10.BND
2022-06-30	492	US$4.4亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.MRK 6.JNJ 7.CSCO 8.GILD 9.IBM 10.PEP
2022-03-31	485	US$5.0亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.JNJ 6.TGT 7.MRK 8.ORCL 9.CSCO 10.PEP
2021-12-31	491	US$5.9亿	0	1GSLC 2ANGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.ANGL 3.AAPL 4.FLTR 5.TGT 6.CSCO 7.JNJ 8.ORCL 9.HD 10.PFE
2021-09-30	498	US$5.4亿	0	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.TGT 6.ORCL 7.JNJ 8.IBM 9.GILD 10.PEP
2021-06-30	501	US$4.1亿	100	1GSLC 2ANGL 3FLTR 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.ANGL 3.FLTR 4.AAPL 5.XOM 6.BND 7.MSFT 8.WFC 9.JPM 10.BRK-B
2021-03-31	4	US$2.0亿	17	1GSLC 2ANGL 3BND 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.ANGL 3.BND 4.FLTR
2020-12-31	4	US$1.7亿	33	1GSLC 2ANGL 3BND 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.ANGL 3.BND 4.FLTR
2020-09-30	5	US$1.5亿	19	1GSLC 2VXUS 3BND 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.VXUS 3.BND 4.FLTR 5.EFV
2020-06-30	9	US$1.5亿	23	1GSLC 2VTI 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.VTI 3.VXUS 4.BND 5.EFV
2020-03-31	6	US$1.3亿	41	1GSLC 2VTI 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.VTI 3.VXUS 4.VWO 5.BND 6.EFV
2019-12-31	5	US$1.3亿	—	1GSLC 2BND 3EFV 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.BND 3.EFV

本季持股变动

Deseret Mutual Benefit Administrators 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	+107.11%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	+125.08%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	+122.41%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	+123.10%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	+148.59%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+42.00%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+168.64%	加仓
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+70.12%	加仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+72.94%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+75.91%	加仓
11	HD	Home Depot INC	+0.4%	+110.61%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+69.48%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.4%	+111.02%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.4%	+112.04%	加仓
15	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.3%	+139.00%	加仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+101.40%	加仓
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+111.73%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+70.56%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+79.78%	加仓
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.3%	+35.60%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+112.39%	加仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+122.80%	加仓
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+108.90%	加仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+102.06%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+128.90%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+107.70%	加仓
27	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+63.80%	加仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+44.61%	加仓
29	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+76.68%	加仓
30	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+136.93%	加仓
31	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+126.26%	加仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+124.16%	加仓
33	CSX	Csx CORP	+0.2%	+123.93%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+55.11%	加仓
35	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+58.75%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+130.74%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+84.96%	加仓
38	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+131.28%	加仓
39	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+122.39%	加仓
40	INTC	Intel CORP	+0.2%	+55.48%	加仓
41	TER	Teradyne INC	+0.2%	+118.38%	加仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+83.32%	加仓
43	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+105.91%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+93.52%	加仓
45	ACN	Accenture plc	+0.1%	+130.86%	加仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+57.38%	加仓
47	MMM	3m Co	+0.1%	+60.68%	加仓
48	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.2%	+21.37%	加仓
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-3%	-0.59%	减仓
50	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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