ESL Trust Services, LLC 13F 持仓总览（268 只）

CIK: 0001785545

趋势追踪型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

ESL Trust Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.29
持仓稳定性: 23.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.63
多样化: 100
仓位均衡度: 44.4

ESL Trust Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 268 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VIGI
-97.9%　-US$4828.0万
减仓 IVV
+0.3%　-US$602.6万
加仓 AVLV
+2.6%　US$568.5万
加仓 AVDE
+0.4%　US$214.3万
减仓 SCHD
-81.5%　-US$139.5万
减仓 FALN
-0.5%　-US$87.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.19%	-1.29%	+0.28%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	12.97%	+1.02%	+2.58%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.12%	+0.35%	+0.42%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	9.01%	+9.01%	NEW
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	7.34%	+0.17%	+0.14%
6	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	6.95%	+0.07%	—
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	6.34%	-0.20%	-0.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.27%	+0.12%	+0.20%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.07%	+0.14%	+0.62%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.19%	-0.02%	-0.61%
11	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+16.86%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.18%	-24.52%
13	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+12.75%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+17.94%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.01%	-0.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.30%	+0.02%	+7.00%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.26%	+0.26%	NEW
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.19%	-9.27%	-97.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.98%
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.17%	-0.04%	—
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	—
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+41.56%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	+0.02%	-0.32%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.02%	-0.39%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-1.49%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	—
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.12%	+0.02%	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	—
29	ATI	Ati INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
30	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.10%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.10%	—	—
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-30.50%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.08%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.08%	—	—
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.07%	—	—
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.07%	+0.01%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.07%	+0.02%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.12%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	—	-1.71%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.27%	-81.49%
45	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.07%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.07%	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	—
48	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.06%	-0.01%	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.06%	—	—
50	KEY	Keycorp	股票-金融	0.06%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.84
信息比率: -1.61
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.45
峰度: -0.18
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$5.2亿	24	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.IDEV 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-12-31	266	US$5.2亿	49	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.VIGI 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-09-30	318	US$5.1亿	16	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.VIGI 5.SCHD 6.IJH 7.XSOE 8.GQRE 9.FALN 10.IJR
2025-06-30	229	US$4.9亿	0	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.SCHD 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2025-03-31	322	US$4.4亿	100	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2024-12-31	341	US$4.5亿	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-09-30	242	US$4.4亿	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-06-30	267	US$4.1亿	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-03-31	144	US$3.8亿	0	1IVV 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.SPYG 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-12-31	36	US$3.5亿	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-09-30	36	US$3.1亿	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-06-30	38	US$3.2亿	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-03-31	38	US$3.1亿	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SCHD 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-12-31	37	US$2.9亿	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-09-30	36	US$2.7亿	0	1IVV 2VIGI 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIGI 3.SCHD 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-06-30	36	US$2.9亿	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SCHD 5.GQRE 6.SPYG 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-03-31	35	US$3.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-12-31	39	US$3.5亿	0	1IVV 2IEFA 3GQRE 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.GQRE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-09-30	33	US$3.3亿	0	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-06-30	34	US$3.4亿	100	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.SPYG 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2021-03-31	34	US$3.2亿	16	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.MTUM 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2020-12-31	32	US$2.7亿	14	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.IJH 7.GQRE 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-09-30	29	US$2.4亿	8	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.GQRE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-06-30	38	US$2.2亿	85	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.GQRE 6.XSOE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-03-31	41	US$1.9亿	22	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.VTIP 9.GQRE 10.GOVT
2019-12-31	45	US$2.2亿	—	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.GUNR 9.GQRE 10.GOVT

本季持股变动

ESL Trust Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Tegna INC (TGNA); 减仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — 股数 -97.86%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.28%.

ESL Trust Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1%	+2.58%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+0.42%	加仓
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.2%	+0.14%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.62%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.1%	+16.86%	加仓
7	GQRE	Flexshares Global Quality Re	+0.1%	—	不变
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+41.56%	加仓
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+12.75%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+17.94%	加仓
11	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
13	ATI	Ati INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.32%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.00%	加仓
16	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不变
20	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
22	GLW	Corning INC	0%	—	不变
23	CC	Chemours Co/the	0%	—	不变
24	LIN	Linde plc	0%	—	不变
25	GE	General Electric	—	—	不变
26	SO	Southern Co/the	—	—	不变
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-20.36%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.59%	减仓
29	BLD	Topbuild CORP	0%	—	不变
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-31.06%	减仓
31	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
32	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	0%	-60.01%	减仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
34	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.61%	减仓
36	WHR	Whirlpool CORP	0%	—	不变
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	减仓
38	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	—	不变
41	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.49%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-30.50%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-24.52%	减仓
44	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.47%	减仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-81.49%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	+0.28%	加仓
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-9.3%	-97.86%	减仓
48	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ESL Trust Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ESL Trust Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 268 个已申报仓位之中。

ESL Trust Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ESL Trust Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (25.2%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$6792.4万 (13.0%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$6346.9万 (12.1%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$4719.6万 (9.0%) 5. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$3844.8万 (7.3%)

ESL Trust Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ESL Trust Services, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Tegna INC (TGNA); 减仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — 股数 -97.86%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.28%

ESL Trust Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ESL Trust Services, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 20.4% • Information Technology: 18.5% • Health Care: 11.4% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.3% • Energy: 8.1%

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行业集中度59.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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ESL Trust Services, LLC 13F 持仓总览（268 只）

CIK: 0001785545

趋势追踪型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

ESL Trust Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.29
持仓稳定性: 23.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.63
多样化: 100
仓位均衡度: 44.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VIGI
-97.9%　-US$4828.0万
减仓 IVV
+0.3%　-US$602.6万
加仓 AVLV
+2.6%　US$568.5万
加仓 AVDE
+0.4%　US$214.3万
减仓 SCHD
-81.5%　-US$139.5万
减仓 FALN
-0.5%　-US$87.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.19%	-1.29%	+0.28%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	12.97%	+1.02%	+2.58%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	12.12%	+0.35%	+0.42%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	9.01%	+9.01%	NEW
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	7.34%	+0.17%	+0.14%
6	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	6.95%	+0.07%	—
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	6.34%	-0.20%	-0.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.27%	+0.12%	+0.20%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.07%	+0.14%	+0.62%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.19%	-0.02%	-0.61%
11	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+16.86%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.18%	-24.52%
13	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+12.75%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+17.94%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.01%	-0.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.30%	+0.02%	+7.00%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.26%	+0.26%	NEW
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.19%	-9.27%	-97.86%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.98%
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.17%	-0.04%	—
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	—
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+41.56%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.15%	+0.02%	-0.32%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.02%	-0.39%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-1.49%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	—
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.12%	+0.02%	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	—
29	ATI	Ati INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
30	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.10%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	—
32	GE	General Electric	股票-工业	0.10%	—	—
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	-0.06%	-30.50%
35	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.08%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.08%	—	—
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.07%	—	—
40	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.07%	+0.01%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.07%	+0.02%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	+1.12%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	—	-1.71%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.27%	-81.49%
45	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.07%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.07%	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	—
48	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.06%	-0.01%	—
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.06%	—	—
50	KEY	Keycorp	股票-金融	0.06%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +18%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.84
信息比率: -1.61
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.45
峰度: -0.18
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$5.2亿	24	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.IDEV 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-12-31	266	US$5.2亿	49	1IVV 2AVLV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVLV 3.AVDE 4.VIGI 5.XSOE 6.GQRE 7.FALN 8.IJH 9.IJR 10.BIV
2025-09-30	318	US$5.1亿	16	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.VIGI 5.SCHD 6.IJH 7.XSOE 8.GQRE 9.FALN 10.IJR
2025-06-30	229	US$4.9亿	0	1IVV 2SPYG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AVDE 4.SCHD 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2025-03-31	322	US$4.4亿	100	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2024-12-31	341	US$4.5亿	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-09-30	242	US$4.4亿	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-06-30	267	US$4.1亿	0	1IVV 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SCHD 4.VIGI 5.AVDE 6.IJH 7.GQRE 8.XSOE 9.FALN 10.IJR
2024-03-31	144	US$3.8亿	0	1IVV 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.SPYG 4.AVDE 5.VIGI 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-12-31	36	US$3.5亿	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-09-30	36	US$3.1亿	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-06-30	38	US$3.2亿	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.GQRE 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2023-03-31	38	US$3.1亿	0	1IVV 2AVDE 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VIGI 4.SCHD 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-12-31	37	US$2.9亿	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-09-30	36	US$2.7亿	0	1IVV 2VIGI 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VIGI 3.SCHD 4.AVDE 5.SPYG 6.GQRE 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-06-30	36	US$2.9亿	0	1IVV 2VIGI 3AVDE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VIGI 3.AVDE 4.SCHD 5.GQRE 6.SPYG 7.IJH 8.FALN 9.XSOE 10.IJR
2022-03-31	35	US$3.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-12-31	39	US$3.5亿	0	1IVV 2IEFA 3GQRE 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.GQRE 4.SPYG 5.SCHD 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-09-30	33	US$3.3亿	0	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.GQRE 5.SPYG 6.IJH 7.FALN 8.XSOE 9.VIGI 10.IJR
2021-06-30	34	US$3.4亿	100	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.SPYG 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2021-03-31	34	US$3.2亿	16	1IVV 2IXUS 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.SCHD 4.MTUM 5.IJH 6.XSOE 7.GQRE 8.VIGI 9.FALN 10.IJR
2020-12-31	32	US$2.7亿	14	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.IJH 7.GQRE 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-09-30	29	US$2.4亿	8	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.XSOE 6.GQRE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-06-30	38	US$2.2亿	85	1IVV 2IXUS 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IXUS 3.MTUM 4.SCHD 5.GQRE 6.XSOE 7.IJH 8.VIGI 9.IJR 10.GUNR
2020-03-31	41	US$1.9亿	22	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.VTIP 9.GQRE 10.GOVT
2019-12-31	45	US$2.2亿	—	1IVV 2IXUS 3BIV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IXUS 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.XSOE 7.FNDX 8.GUNR 9.GQRE 10.GOVT

本季持股变动

ESL Trust Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1%	+2.58%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+0.42%	加仓
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.2%	+0.14%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.62%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.1%	+16.86%	加仓
7	GQRE	Flexshares Global Quality Re	+0.1%	—	不变
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+41.56%	加仓
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	0%	+12.75%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+17.94%	加仓
11	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
13	ATI	Ati INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.32%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.00%	加仓
16	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不变
20	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
22	GLW	Corning INC	0%	—	不变
23	CC	Chemours Co/the	0%	—	不变
24	LIN	Linde plc	0%	—	不变
25	GE	General Electric	—	—	不变
26	SO	Southern Co/the	—	—	不变
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-20.36%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.59%	减仓
29	BLD	Topbuild CORP	0%	—	不变
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-31.06%	减仓
31	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
32	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	0%	-60.01%	减仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
34	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.61%	减仓
36	WHR	Whirlpool CORP	0%	—	不变
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	减仓
38	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
39	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	—	不变
41	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.49%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-30.50%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-24.52%	减仓
44	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.47%	减仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-81.49%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	+0.28%	加仓
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-9.3%	-97.86%	减仓
48	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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