CIK: 0001781079
申报总市值
US$5179.7万
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 16
Optimum Quantvest Corp在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$5179.7万，季度换手率为 7.0%。
Optimum Quantvest Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BAB
+39.4% US$103.4万
减仓 MBB
-5.7% -US$28.3万
减仓 IGSB
0.0% US$3.5万
加仓 XLK
0.0% US$68.6万
减仓 VCSH
0.0% US$1.5万
减仓 T
0.0% -US$9.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 18.37% | -0.96% | — | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.66% | +0.68% | — | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 12.52% | -0.68% | — | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 9.11% | -0.02% | — | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 8.71% | -1.06% | -5.66% | |
| 6 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 6.84% | +1.73% | +39.37% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.80% | +0.07% | — | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.82% | -0.09% | — | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.72% | +0.21% | — | |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 3.64% | +0.08% | — | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.45% | +0.12% | — | |
| 12 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 2.87% | -0.35% | — | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.44% | +0.20% | — | |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | — | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 16 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Optimum Quantvest Corp 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Invesco Taxable Municipal Bo (BAB) — 股数 +39.37%; 减仓: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股数 -5.66%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | +1.7% | +39.37% | 加仓 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | — | 不变 |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | — | 不变 |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | T | At&t INC | -0.4% | — | 不变 |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.7% | — | 不变 |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -1% | — | 不变 |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | -1.1% | -5.66% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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